上海锦江国际旅游股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B股

上海锦江国际旅游股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人管丽娟、主管会计工作负责人周嵘及会计机构负责人（会计主管人员）毛佳丽保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入207231276.586.21569183329.375.22

利润总额-8324507.4229.5723785130.2220.57归属于上市公司股东的

-8194493.3330.4824442225.9715.00净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-8154112.5133.4623096911.6715.70利润经营活动产生的现金流

-1635402.0389.70-17887936.3469.51量净额

基本每股收益（元/股）-0.061830.540.184415.03

稀释每股收益（元/股）-0.061830.540.184415.03

加权平均净资产收益率下降0.03个百

-0.78不适用2.38

（%）分点

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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1441886844.431456858868.61-1.03归属于上市公司股东的

969923306.861042204485.62-6.94

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-98998.99-99128.99资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公-1986580.65司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入

39194.32-94432.54

和支出

减：所得税影响额-42441.71448254.78

少数股东权益影响额（税后）23017.86-549.96

合计-40380.821345314.30

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金37.99本期借款增加所致。

预付款项111.14业务需垫付供应商款项增加所致。

其他应收款50.87垫付业务相关款项增加所致。

使用权资产41.72本期新租用办公用房所致。

应付账款36.96业务增加，需支付供应商款项增加所致。

应付职工薪酬-67.81上年末有应付奖金，年中无此项所致。

租赁负债383.45本期新租用办公用房所致。

其他收益145.57本期收到的政府补助同比增加所致。

少数股东损益187.81本期非全资子公司亏损增加所致。

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归属于上市公司股东的净利润_主要是本期经营持续改善和其他收益增加所

30.48本报告期致。

归属于上市公司股东的扣除非经主要是本期经营持续改善和其他收益增加所

33.46

常性损益的净利润_本报告期致。

主要是本期经营持续改善和其他收益增加，基本每股收益（元/股）_本报告期30.54净利润增加所致。

主要是本期经营持续改善和其他收益增加，稀释每股收益（元/股）_本报告期30.54净利润增加所致。

经营活动产生的现金流量净额_经营性现金流好转，主要是业务交易支付的

69.51年初至报告期末现金流出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额_本期收到借款增加所致。

59.72年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数10377-

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有非流通结情况股东名称股东性质持股数量比例的股份数量股份

(%)数量状态

上海锦江资本有限公司国有法人6655627050.2166556270无

曲辰境内自然人11135000.84-未知

王雪玲境内自然人10420140.79-未知

陈尔愈境内自然人8500000.64-未知

缪国庆境内自然人7900000.60-未知

吴晓波境内自然人5138000.39-未知

沈伟刚境内自然人4998250.38-未知

王文境内自然人4973090.38-未知

黄春辉境内自然人4628820.35-未知

宋伟铭境内自然人4460000.34-未知

前10名流通股股东持股情况（不含转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有流通股的数量股份种类数量曲辰1113500境内上市外资股1113500王雪玲1042014境内上市外资股1042014陈尔愈850000境内上市外资股850000缪国庆790000境内上市外资股790000吴晓波513800境内上市外资股513800沈伟刚499825境内上市外资股499825

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王文497309境内上市外资股497309黄春辉462882境内上市外资股462882宋伟铭446000境内上市外资股446000陈勐392442境内上市外资股392442

上述股东关联关系或一致行1.未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；

动的说明2.未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；

3.未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系和一致行动的情况。

前10名股东及前10名流通股股东参与融资融券及转融

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金125329838.7190827326.71结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款109178967.49150607157.19

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应收款项融资

预付款项179317568.8184926376.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7833220.215191925.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货0.00144881.41

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2530967.542398643.87

流动资产合计424190562.76334096311.51

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资50732965.4452740951.23

其他权益工具投资785446506.28887723050.24其他非流动金融资产

投资性房地产131569992.42135569769.63

固定资产5828501.865977074.34在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产8318063.465869535.01

无形资产8885519.178378131.43

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉631400.11631400.11

长期待摊费用156353.60312707.36

递延所得税资产10021969.0910147603.39

其他非流动资产16105010.2415412334.36

非流动资产合计1017696281.671122762557.10

资产总计1441886844.431456858868.61

流动负债：

短期借款10000000.00-

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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款141901870.87103612036.19预收款项

合同负债149878976.33122087234.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7303212.0022689063.82

应交税费8413848.9211462348.88

其他应付款38213205.0232668306.98

其中：应付利息

应付股利10049996.77应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6869667.825569249.09其他流动负债

流动负债合计362580780.97298088239.34

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款20000000.00-应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1299828.17268865.06长期应付款

长期应付职工薪酬30602092.2332402297.00预计负债递延收益

递延所得税负债61060727.6986683791.37其他非流动负债

非流动负债合计112962648.09119354953.43

负债合计475543429.05417443192.77

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）132556270.00132556270.00其他权益工具

其中：优先股

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永续债

资本公积194489011.45194489011.45

减：库存股

其他综合收益186953918.21263661326.18专项储备

盈余公积147798842.16147798842.16一般风险准备

未分配利润308125265.04303699035.83归属于母公司所有者权益（或股东权

969923306.861042204485.62

益）合计

少数股东权益-3579891.48-2788809.78

所有者权益（或股东权益）合计966343415.381039415675.84

负债和所有者权益（或股东权益）

1441886844.431456858868.61

总计

公司负责人：管丽娟主管会计工作负责人：周嵘会计机构负责人：毛佳丽合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入569183329.37540965054.06

其中：营业收入569183329.37540965054.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本584519036.11560062362.24

其中：营业成本493973687.09482184935.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2869700.793151735.24

销售费用50227347.6542518149.04

管理费用34677413.4029325510.61研发费用

财务费用2770887.182882031.50

其中：利息费用

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利息收入120367.39158716.12

加：其他收益2025137.49824655.52

投资收益（损失以“-”号填列）37014849.1737159140.04

其中：对联营企业和合营企业的投

-4967189.05-4203623.55资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）270881.78-

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-830889.46

三、营业利润（亏损以“-”号填列）23975161.7019717376.84

加：营业外收入51725.9814553.11

减：营业外支出241757.464540.30

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23785130.2219727389.65

减：所得税费用133985.95-1252113.86

五、净利润（净亏损以“-”号填列）23651144.2720979503.51

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

23651144.2720979503.51

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

24442225.9721254367.08亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-791081.70-274863.57

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-76707407.97136043870.18益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-76707407.97136043870.18

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

-76707407.97136043870.18动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

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2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-53056263.70157023373.69

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-52265182.00157298237.26总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-791081.70-274863.57

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.18440.1603

（二）稀释每股收益(元/股)0.18440.1603

公司负责人：管丽娟主管会计工作负责人：周嵘会计机构负责人：毛佳丽合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金885386688.21855367263.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金20011311.878474515.16

经营活动现金流入小计905398000.08863841778.20

购买商品、接受劳务支付的现金805087437.13788779143.96

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客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金79235438.2378553780.04

支付的各项税费10524945.0415588523.31

支付其他与经营活动有关的现金28438116.0239597303.05

经营活动现金流出小计923285936.42922518750.36

经营活动产生的现金流量净额-17887936.34-58676972.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金42070986.9441801269.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资

30600.001309494.04

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计42101586.9443110763.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资

3211289.193742495.16

产支付的现金

投资支付的现金3000000.00-质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6211289.193742495.16

投资活动产生的现金流量净额35890297.7539368268.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-1000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

-1000000.00现金

取得借款收到的现金41000000.0020300000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计41000000.0021300000.00

偿还债务支付的现金11000000.00-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金11071360.494472195.65

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3084646.846908065.53

筹资活动现金流出小计25156007.3311380261.18

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筹资活动产生的现金流量净额15843992.679919738.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响661786.35-98459.33

五、现金及现金等价物净增加额34508140.43-9487424.16

加：期初现金及现金等价物余额89250451.92127542390.89

六、期末现金及现金等价物余额123758592.35118054966.73

公司负责人：管丽娟主管会计工作负责人：周嵘会计机构负责人：毛佳丽

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2025年10月30日