汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证
券投资基金（LOF）2024 年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2025 年 03 月 31 日汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2024年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现............................................10
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................14
§4管理人报告..............................................14
4.1基金管理人及基金经理情况......................................14
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................20
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................20
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................22
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................23
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................23
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................24
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................25
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................25
§5托管人报告..............................................25
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................25
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................25
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................25
§6审计报告...............................................26
6.1审计报告的基本信息.........................................26
6.2审计报告的基本内容.........................................26
§7年度财务报表.............................................28
7.1资产负债表.............................................28
7.2利润表...............................................29
7.3净资产变动表............................................30
7.4报表附注..............................................32
§8投资组合报告.............................................69
8.1期末基金资产组合情况........................................69
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................69
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.......................70
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8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................72
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................74
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................74
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......75
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......75
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................75
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................75
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................75
8.12投资组合报告附注.........................................75
§9基金份额持有人信息..........................................76
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................76
9.2期末上市基金前十名持有人......................................77
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................77
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................78
9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况................................................78
9.6发起式基金发起资金持有份额情况...................................78
§10开放式基金份额变动.........................................78
§11重大事件揭示............................................79
11.1基金份额持有人大会决议......................................79
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................79
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................79
11.4基金投资策略的改变........................................79
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................79
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................79
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................80
11.8其他重大事件...........................................84
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................85
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况....................85
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................85
§13备查文件目录............................................85
13.1备查文件目录...........................................85
13.2存放地点.............................................86
13.3查阅方式.............................................86
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）
基金简称 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）基金主代码501057基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2018年05月23日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总
5351199880.53额（份）基金合同存续期不定期基金份额上市的证券上海证券交易所交易所上市日期2018年06月20日下属分级基金的基金汇添富中证新能源汽车产业指汇添富中证新能源汽车产业指
简称 数（LOF）A 数（LOF）C下属分级基金场内简
新能源车 新能车 C称下属分级基金的交易
501057501058
代码报告期末下属分级基
2999625255.232351574625.30
金的份额总额（份）
注：汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A类份额扩位证券简称：新能源车 LOF；汇添富
中证新能源汽车产业指数（LOF）C类份额扩位证券简称：新能源车 LOFC。
2.2基金产品说明
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度投资目标和跟踪误差的最小化。
本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪投资策略
标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金的投资策略主要包括：
股票投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债
券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及
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转融通投资策略、存托凭证的投资策略。
中证新能源汽车产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税业绩比较基准
后)*5%
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券风险收益特征型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司姓名李鹏郭明信息披露
联系电话021-28932888（010）66105799负责人
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-888-991895588
传真021-28932998（010）66105798
上海市黄浦区北京东路 666号H 北京市西城区复兴门内大街注册地址区（东座）6楼 H686室 55号北京市西城区复兴门内大街办公地址上海市黄浦区外马路728号
55号
邮政编码200010100140法定代表人李文廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.99fund.com址上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管基金年度报告备置地点理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特北京市东城区东长安街1号东方广场安会计师事务所殊普通合伙）永大楼17层中国证券登记结算有限责任注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号公司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数2024年2023年2022年据和指标汇添富中证汇添富中证汇添富中证汇添富中证汇添富中证汇添富中证新能源汽车新能源汽车新能源汽车新能源汽车新能源汽车新能源汽车产业指数产业指数产业指数产业指数产业指数产业指数（LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C本期
已------实11157478841497369919357575617491664663414509167
现794.903.291.322.044.760.49收益本
-----期19340316
147077682175216181551929179242076802
利.98.26520.69819.06492.01102.19润加权平均基金
0.0060-0.0057-0.6155-0.6228-0.8454-0.8462
份额本期利润本期
加0.40%-0.39%-31.17%-32.02%-32.37%-32.88%权平
第 7 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告均净值利润率本期基金份
额1.47%1.22%-27.44%-27.62%-27.37%-27.55%净值增长率
3.1.2期末数2024年末2023年末2022年末据和指标期末可供31517340184081571548545117001622416971663368
分4.090.46660.91560.51368.75821.72配利润期末可供分
0.10510.07830.45040.42160.65050.6237
配基金份额
第 8 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告利润期末基金490057337746325535762440074176472105843741
资407.44320.45463.77375.08211.16104.71产净值期末基金
1.63371.60521.61011.58592.21912.1912
份额净值
3.1.3累计
2024年末2023年末2022年末
期末指标基金份额累
计63.37%60.52%61.01%58.59%121.91%119.12%净值增长率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费
第 9 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去三
-2.18%2.80%-2.01%2.85%-0.17%-0.05%个月过去六
19.37%2.56%19.59%2.61%-0.22%-0.05%
个月过去一
1.47%2.23%-1.08%2.28%2.55%-0.05%
年过去三
-46.53%1.96%-47.82%1.98%1.29%-0.02%年过去五
58.44%2.13%50.76%2.16%7.68%-0.03%
年自基金合同生
63.37%1.98%23.59%2.03%39.78%-0.05%
效起至今
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去三
-2.24%2.80%-2.01%2.85%-0.23%-0.05%个月过去六
19.23%2.56%19.59%2.61%-0.36%-0.05%
个月过去一
1.22%2.23%-1.08%2.28%2.30%-0.05%
年过去三
-46.93%1.96%-47.82%1.98%0.89%-0.02%年过去五
56.48%2.13%50.76%2.16%5.72%-0.03%
年
自基金60.52%1.98%23.59%2.03%36.93%-0.05%
第 10 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告合同生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
第 11 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年05月23日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
3.2.3过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
第 12 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
注：本《基金合同》生效之日为2018年05月23日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
第 13 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年均未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国、新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富
投资管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、
专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII基
金管理人、基金投资顾问等业务资格。
汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国
际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。
2024年，汇添富基金新成立32只公募基金，包括6只混合型基金，16只股票型基金，
10只债券型基金。2024年底，公司公募基金产品总数达342只，包括主动权益、指数、股
债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。
2024年，汇添富基金持续稳步推进投顾式销售及服务模式的深度发展，注重从客户需求出发，坚持以客户回报为导向，不断优化基金售前、售中、售后服务及体验。同时，互金业务不断开拓从服务端发力的创新路径，积极探索数字化转型，利用大数据、人工智能等技术，持续优化平台各项功能，力争为客户提供差异化、智能化的服务体验。
另外，汇添富基金与第三方销售机构紧密合作，在工具创新、投教内容及形式创新、客户服务等方面展开了全方位深入合作，形成了较为完善的线上服务体系，更好地满足了客户多元化的投资需求，进一步提升了客户体验及满意度。
第 14 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
2024年，汇添富基金秉持金融服务实体经济、满足居民财富管理需求的宗旨，以高质
量发展为目标，持续提升投资者的获得感。公司继续坚定推进与核心机构客户的合作战略，机构业务保持高质量发展势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信任。公司不断提升客户服务及产品运营能力，聚焦战略级机构客户，与银行及银行理财公司加快合作，保险规模维持市场领先地位，同时也致力于服务其他机构投资者的专业投资需求。
积极布局多只创新型品种，满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。
2024年，汇添富渠道业务坚持一切从长期出发和客户第一的原则，持续深化渠道融合共建，秉持开放生态理念，通过渠道服务、产品布局、科技赋能与创新意识，全方位提升渠道服务体系的广度与深度，推动渠道合作迈向新高度。广泛开展线下投资者教育工作，全年合计举办投资者教育活动4846场，覆盖417398人次。线上数字化运营创新升级，围绕着优化运营模式、提升运营质量、增强运营效率等维度展开，获得银行渠道的一致认可。
2024年，汇添富基金继续加强券商渠道的专业化服务。全年围绕不同投资主题推出“指增季”“固收季”“主动季”系列调研，并在全国举办多场投顾赋能培训活动，帮助券商提升资产配置和客户服务能力。为了让投资者获得更多交流机会，公司全年开展超过2700场线上线下活动，既有专业投资策略会，也有基金经理面对面和"走进汇添富"交流活动。公司始终把客户体验放在第一位，通过持续为券商提供专业支持，让优质服务覆盖更多投资者。
2024年，汇添富基金继续提升客户服务能力，优化客户服务体系，为公司各项业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。
2024年，汇添富香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化，并
继续发挥显着成效，国际业务总资产管理规模保持稳定。随着汇添富稳定收益基金获批，汇添富香港子公司进一步完善海外产品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产品，为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础。从2024年年初开始，继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体系，积极引导长期资金入市。
2024年以来，汇添富基金积极开展公益慈善工作，充分发挥公募基金优势，践行社会责任，为助力实现“共同富裕”与中国式现代化贡献力量。公司连续十六年开展“河流*孩第 15 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告子”公益助学项目，举办第十七期乡村优秀青年教师培训和第七届乡村教育管理研习班，启动添富小学合唱团公益项目，助力乡村教育高质量发展；举办第四期“基业上善”慈善资产管理研修营，用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展；发起第二期“致敬城市建设者”公益项目，让人民城市更有温度；参加云南、青海、内蒙古、陕西等地产业、教育和养老助老帮扶等项目，深化东西部协作，助力乡村振兴。
2025年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，
提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券从业年限姓名职务理）期限说明
（年）任职日期离任日期国籍：中国。学历：中国科学技术大学金融工程博士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部
助理分析师、量化投资部基金经本基金的理助理。2015年基金经理6月加入汇添富
2018年05
过蓓蓓指数与量-13基金管理股份有月23日
化投资部限公司，现任指副总监数与量化投资部副总监。2015年
8月3日至今任
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至
2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式
第 16 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告指数证券投资基金的基金经理。
2015年8月3日
至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2015年8月3日
至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月
18日至2023年
8月29日任汇添
富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月
18日至2023年
5月22日任深证
300交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月29日至
2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金
(LOF)的基金经
第 17 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告理。2018年5月
23日至今任汇添
富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年
10月23日至
2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月
3日至今任汇添
富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月
29日至2023年
第 18 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
5月18日任汇添
富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月
28日至2022年
10月31日任汇
添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年
8月15日至今任
汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年
12月2日至今任
汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式
第 19 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告联接基金（QDII）的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克
100交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年8月2日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金（QDII）的基金经理。
2023年8月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）的基金经理。
注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
第 20 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类
资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：
在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究
人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。
在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。
在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。
在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的第 21 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告执行和实现。具体情况如下：
本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、
5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有9次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年，中国经济增长在全球主要经济体中名列前茅，尽管面临外部压力和内部挑战，
中国经济依然展现出强大的韧性和活力。经济增长呈现 U 型走势，一季度经济增长势头较好，受到前期1万亿增发国债项目的支撑，并叠加闰年效应的影响；二季度起经济增速回落，中央政治局会议两次加力，部署增量宏观政策，降准降息支持，特别国债倾斜“两新”，房地产各项政策优化调整，地方政府新一轮债务置换拉开序幕，且外需在“抢出口”支撑下第 22 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告表现亮眼，助力中国经济增速回升。四季度消费和服务业的回升势头更强，得益于“以旧换新”政策的加持，房地产政策的优化，以及资本市场活跃度的提升。工业领域进一步恢复，受到设备更新和“抢出口”的加持，四季度规模以上工业出口交货值比三季度加快。
新能源汽车销量增长迅速，整体渗透率继续提升。新能源汽车产业链上游的新能源金属处于大周期底部，中游三电核心部件全面升级，类固态电池技术成为典型升级方向，下游智能化倒逼行业进化，科技企业进入新能源汽车产业。但是，中国新能源汽车出口面临挑战，海外电动车需求减弱和国际贸易壁垒加剧使市场增长受限。
中证新能源汽车产业指数 2024 年下跌 1.49%，估值 30倍 PE，位于 2017年以来中位数水平。作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A 类份额净值增长率为 1.47%，同期业绩比较基准收益率为-1.08%。本报告期汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C 类份额净值增长率为1.22%，同期业绩比较基准收益率为-1.08%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年，扩大内需被置于新年工作任务的首位，消费有望成为推动经济增长的主要动能。制造业投资预计保持高增长，同时房地产政策持续发力，固定投资增速有望回升。
外需放缓和贸易摩擦可能对出口造成压力。核心不确定性来自外部贸易政策的冲击，特别是特朗普2.0施政政策及加征关税的力度与进度。
2024年末重要会议提出对行业内卷式竞争的关注，有望在2025年对产业链利润率有所帮助。政府补贴延续以及车型推陈出新预计是2025年中国新能源汽车市场增长的核心驱动力。随着智能化技术的突破、全球市场的持续扩张、电力基础设施的建设以及政策的进一步支持，新能源汽车产业链将迎来新的投资机会，有望下沉至三四线城市进一步提升渗透率。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：
1、持续提升合规管理
公司以党的二十届三中全会精神、新“国九条”及证监会配套政策等国家重要政策方针为指导，大力深化合规管理体系建设，在合规管理工作中贯彻落实政策精神及各项法规要求，坚守合规底线、防范合规风险。公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的价值观，通过完善合规管理体系、提升合规专业能力、优化合规第 23 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
资源配置等举措，不断提升合规管理工作的有效性。公司强化合规制度建设，同时深入审慎开展合规审查、合规咨询、合规检查、合规监测等日常工作；高度重视并持续开展员工执业
操守和职业道德建设，广泛开展合规培训，强化全员合规意识及合规敏感度；加强监督督促职能，规范人员执业行为，强化一线合规执行效果；高度重视合规管理专业能力建设，保障合规资源配置、优化合规工作机制，不断提升公司合规管理水平。
2、完善投资合规风险控制工作
本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。
事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。
事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。
事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。
3、持续加强稽核工作
公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报告与监督；通过协助监管机构开展各项自查、核查工作，协调第三方独立机构开展审计、鉴证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过督促并跟踪检查风险隐患整改，持续优化公司内部控制管理，切实维护基金份额持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。
本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关第 24 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。
基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现
金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2024年年度报告中
第 25 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告的基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2025)审字第 70015647_B94 号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）审计报告收件人全体基金份额持有人我们审计了汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的财务报表，包括 2024 年 12月 31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证审计意见
券投资基金（LOF）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）2024 年 12 月 31 日的财务状况以及2024年度的经营成果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德形成审计意见的基础守则，我们独立于汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项不适用其他事项不适用
汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
第 26 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富中证新能源汽车产管理层和治理层对财务
业指数型发起式证券投资基金（LOF）的持续经营能力，披露与报表的责任
持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券
投资基金（LOF）的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但注册会计师对财务报表目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计的责任（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
第 27 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告注册会计师的姓名陈露韩云会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层审计报告日期2025年03月31日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.1248532076.27529392406.60
结算备付金3128230.661727.13
存出保证金455170.55308404.23
交易性金融资产7.4.7.28422270926.919421462520.23
其中：股票投资8206886378.539421462520.23
基金投资--
债券投资215384548.38-
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款19829079.9714998981.79
应收股利--
应收申购款3653825.4118728624.03
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6-264668.82
资产总计8697869309.779985157332.83本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
第 28 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款12310034.0736586810.23
应付管理人报酬7695415.268316992.73
应付托管费769541.52831699.27
应付销售服务费835149.53924296.38
应付投资顾问费--
应交税费-35301.75
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.71053441.501958393.62
负债合计22663581.8848653493.98
净资产：
实收基金7.4.7.85351199880.536213072327.77
未分配利润7.4.7.93324005847.363723431511.08
净资产合计8675205727.899936503838.85
负债和净资产总计8697869309.779985157332.83
注：报告截止日2024年12月31日，基金份额总额5351199880.53份。本基金下属汇添富中证新能源汽车产业指数（ LOF） A 基金份额净值 1.6337 元，基金份额总额
2999625255.23 份；本基金下属汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C基金份额净值
1.6052元，基金份额总额2351574625.30份。
7.2利润表
会计主体：汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年01月01日2023年01月01日
项目附注号至2024年12月31至2023年12月31日日
一、营业总收入111201408.06-3834290926.99
1.利息收入5056300.7021093685.33
其中：存款利息收入7.4.7.101452748.572554779.84
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入3603552.1318538905.49
2.投资收益（损失以“-”填列）-1904581911.86-1146442116.94
其中：股票投资收益7.4.7.11-2056513569.75-1279978504.05
基金投资收益7.4.7.12--
第 29 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
债券投资收益7.4.7.131491286.721051105.81
资产支持证券投资收益7.4.7.14--
贵金属投资收益7.4.7.15--
衍生工具收益7.4.7.16--
股利收益7.4.7.17150440371.17132485281.30以摊余成本计量的金融
--资产终止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以
7.4.7.182004530076.91-2715925276.39“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.196196942.316982781.01
减：二、营业总支出106568859.34156445412.76
1．管理人报酬7.4.10.2.186463486.13126755673.37
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.28646348.5612675567.28
3．销售服务费9495708.4414190844.58
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失7.4.7.20--
7.税金及附加12973.5766758.23
8．其他费用7.4.7.211950342.642756569.30三、利润总额（亏损总额以“-”
4632548.72-3990736339.75号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填
4632548.72-3990736339.75
列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额4632548.72-3990736339.75
7.3净资产变动表
会计主体：汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元本期
2024年01月01日至2024年12月31日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
6213072327.773723431511.089936503838.85
资产
加：会计政策变---
第 30 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告更
二、本期期初净
6213072327.773723431511.089936503838.85
资产
三、本期增减变
动额（减少以-861872447.24-399425663.72-1261298110.96“-”号填列）
（一）、综合收益
-4632548.724632548.72总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-861872447.24-404058212.44-1265930659.68
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
2258595913.391235190461.713493786375.10
购款
2.基金赎回款-3120468360.63-1639248674.15-4759717034.78
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
5351199880.533324005847.368675205727.89
资产上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
6112953338.187377997977.6913490951315.87
资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
6112953338.187377997977.6913490951315.87
资产
三、本期增减变
动额（减少以100118989.59-3654566466.61-3554447477.02“-”号填列）
（一）、综合收益
--3990736339.75-3990736339.75总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数100118989.59336169873.14436288862.73
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申3604977147.243736387496.907341364644.14
第 31 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告购款
2.基金赎回款-3504858157.65-3400217623.76-6905075781.41
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
6213072327.773723431511.089936503838.85
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
张晖李骁雷青松基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2076号文《关于准予汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。经向中国证监会备案，基金合同于2018年5月23日生效。首次设立基金募集规模为742196052.24份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2018）验字第 60466941_B26 号验资报告予以验证。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、
第 32 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年12月31日的财务状况以及2024年01月01日至2024年12月31日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
第 33 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果
而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放第 34 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原
则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不第 35 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
第 36 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差
额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣
除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；
(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配；若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放
第 37 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第
39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易
印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
2.增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策第 38 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基第 39 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款248532076.27529392406.60
等于：本金248503609.09529337313.95
加：应计利息28467.1855092.65
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计248532076.27529392406.60
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
11370386701--
股票8206886378.53.513163500322
第 40 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告.98
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场213292446.002297224.88215384548.38-205122.50
银行间市场----债券
其他----
合计213292446.002297224.88215384548.38-205122.50
资产支持证券----
基金----
其他----
-
11583679147
合计2297224.888422270926.913163705445.51.48上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
-
14589698042
股票-9421462520.235168235522.62.39
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场----
银行间市场----债券
其他----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
-
14589698042
合计-9421462520.235168235522.62.39
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
第 41 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金无债权投资。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。
7.4.7.6其他资产
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应收利息--
其他应收款-264668.82
待摊费用--
合计-264668.82
7.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费1927.798245.17
应付证券出借违约金--
应付交易费用365550.581204173.03
其中：交易所市场365550.581204173.03
银行间市场--
应付利息--
应付审计费100000.00100000.00
应付信息披露费120000.00120000.00
应付指数使用费465963.13525975.42
应付账户维护费--
应付汇划费--
应付上市费--
应付持有人大会费-公证费--
应付持有人大会费-律师费--
应付或有管理费--
其他--
合计1053441.501958393.62
7.4.7.8实收基金
第 42 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
金额单位：人民币元
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A本期2024年01月01日至2024年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末3438147124.613438147124.61
本期申购829760569.03829760569.03本期赎回（以“-”-1268282438.41-1268282438.41号填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”--号填列）
本期末2999625255.232999625255.23
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C本期2024年01月01日至2024年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末2774925203.162774925203.16
本期申购1428835344.361428835344.36本期赎回（以“-”-1852185922.22-1852185922.22号填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”--号填列）
本期末2351574625.302351574625.30
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末1548545660.91549069678.252097615339.16
加：会计
---政策变更
第 43 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
本期期初1548545660.91549069678.252097615339.16
本期利润-1115747794.901135088111.8819340316.98本期基金份额交易
-117624461.92-98383042.01-216007503.93产生的变动数
其中：基
230210174.65236471108.03466681282.68
金申购款基金赎回
-347834636.57-334854150.04-682688786.61款本期已分
---配利润
本期末315173404.091585774748.121900948152.21
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末1170016560.51455799611.411625816171.92
加：会计
---政策变更
本期期初1170016560.51455799611.411625816171.92
本期利润-884149733.29869441965.03-14707768.26本期基金份额交易
-101785256.76-86265451.75-188050708.51产生的变动数
其中：基
352243749.65416265429.38768509179.03
金申购款基金赎回
-454029006.41-502530881.13-956559887.54款本期已分
---配利润
本期末184081570.461238976124.691423057695.15
7.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日
活期存款利息收入1409609.572482869.27
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入31570.8444438.52
其他11568.1627472.05
合计1452748.572554779.84
第 44 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.11股票投资收益
7.4.7.11.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年122023年01月01日至2023年12月31日月31日
股票投资收益—
—买卖股票差价-2056513569.75-1279978504.05收入
股票投资收益—
--
—赎回差价收入
股票投资收益—
--
—申购差价收入
股票投资收益—
—证券出借差价--收入
合计-2056513569.75-1279978504.05
7.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年122023年01月01日至2023年12月31日月31日
卖出股票成交总额3574262153.473282933448.77
减：卖出股票成本总额5625627738.254554502104.17
减：交易费用5147984.978409848.65
买卖股票差价收入-2056513569.75-1279978504.05
7.4.7.11.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无证券出借差价收入。
7.4.7.12基金投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年01月01日至2024年122023年01月01日至2023年12
第 45 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告月31日月31日
债券投资收益—
1482852.7240729.56
—利息收入
债券投资收益——买卖债券（债转
8434.001010376.25
股及债券到期兑
付）差价收入
债券投资收益—
--
—赎回差价收入
债券投资收益—
--
—申购差价收入
合计1491286.721051105.81
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年2023年01月01日至2023年
12月31日12月31日卖出债券（债转股及债券到
49757964.0265924837.16期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债
49286108.0064603024.00券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额463422.02310836.04
减：交易费用-600.87
买卖债券差价收入8434.001010376.25
7.4.7.14资产支持证券投资收益
7.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16衍生工具收益
7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
第 46 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至
2024年12月31日2023年12月31日
股票投资产生的股利收益150440371.17132485281.30
其中：证券出借权益补偿收入2974370.677715146.39
基金投资产生的股利收益--
合计150440371.17132485281.30
7.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年01月01日至2024年122023年01月01日至2023年12月31日月31日
1.交易性金融资产2004530076.91-2715925276.39
——股票投资2004735199.41-2715925276.39
——债券投资-205122.50-
——资产支持证券
--投资
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
——期货投资--
3.其他--
减：应税金融商品
公允价值变动产生--的预估增值税
合计2004530076.91-2715925276.39
7.4.7.19其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年12月2023年01月01日至2023年12月
31日31日
基金赎回费收入6196942.316982781.01
替代损益--
其他--
第 47 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
合计6196942.316982781.01
7.4.7.20信用减值损失
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年122023年01月01日至2023年12月31日月31日
审计费用100000.00100000.00
信息披露费120000.00120000.00证券出借违约
--金
账户维护费--
银行费用1073.001455.86
指数使用费1729269.642535113.44
持有人大会-
--公证费
持有人大会-
--律师费
开户费--
上市费--
或有管理费--
其他--
合计1950342.642756569.30
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系汇添富基金管理股份有限公司基金管理人基金销售机构基金发起人中国工商银行股份有限公司（"工商银行基金托管人基金代销机构
"）
东方证券股份有限公司（"东方证券"）基金管理人的股东基金代销机构
第 48 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告上海上报资产管理有限公司基金管理人的股东上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合基金管理人的股东
伙）东航金控有限责任公司基金管理人的股东汇添富资本管理有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（美国）控股有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（香港）有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（新加坡）有限公司基金管理人的全资子公司汇添富投资管理有限公司基金管理人的全资子公司东方证券承销保荐有限公司基金管理人的股东的全资子公司上海汇添富公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员
注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年上年度可比期间2023年01月01日
12月31日至2023年12月31日
关联方占当期股票占当期股票名称成交金额成交总额的成交金额成交总额的比例（%）比例（%）东方证
515368262.188.62450333468.986.24
券
7.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
第 49 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
7.4.10.1.5权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日关联方名占当期佣金总占期末应付佣称当期佣金量的比例期末应付佣金余额金总额的比例
（%）（%）
东方证券90651.973.0481284.3222.24上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日关联方名占当期佣金总占期末应付佣称当期佣金量的比例期末应付佣金余额金总额的比例
（%）（%）
东方证券324930.676.21--
注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。截至
2024年6月30日止，该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研
究成果和市场信息服务等。
2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理
人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣
金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至
2024年12月31日2023年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费86463486.13126755673.37
其中：应支付销售机构的客户维护费34247919.3949235488.72
应支付基金管理人的净管理费52215566.7477520184.65
注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
第 50 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
对于基金中基金、ETF联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至2023年01月01日至
2024年12月31日2023年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费8646348.5612675567.28
注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日获得销售服当期发生的基金应支付的销售服务费务费的各关汇添富中证新能源汇添富中证新能源汽车联方名称汽车产业指数合计
产业指数（LOF）C（LOF）A中国工商银
行股份有限-216252.74216252.74公司汇添富基金
-434304.59434304.59管理股份有
第 51 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告限公司东方证券股
-5096.115096.11份有限公司
合计-655653.44655653.44上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日获得销售服当期发生的基金应支付的销售服务费务费的各关汇添富中证新能源汇添富中证新能源汽车联方名称汽车产业指数合计
产业指数（LOF）C（LOF）A中国工商银
行股份有限-309257.22309257.22公司汇添富基金
管理股份有-863497.89863497.89限公司东方证券股
-8256.458256.45份有限公司
合计-1181011.561181011.56
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。
本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
第 52 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
单位：人民币元本期2024年01月01日至2024年12月31日关联加权平期末应费率区间期末证券出借方名交易金额均费率利息收入收利息
(%)业务余额
称(%)余额东方
683140.001.42~3.202.04547.39--
证券上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日关联加权平期末应费率区间期末证券出借方名交易金额均费率利息收入收利息
(%)业务余额
称(%)余额东方
20657810.001.70~3.702.8923237.11319730.0068.86
证券
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日基金合同生效日（2018年05月23日）持有的--基金份额报告期初持有的基金份
7012460.3312022982.43
额
报告期间申购/买入总
--份额报告期间因拆分变动份
--额
减：报告期间赎回/卖
7012460.335010522.10
出总份额报告期末持有的基金份
-7012460.33额报告期末持有的基金份
-0.20额占基金总份额比例
第 53 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
（%）
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C本期2024年01月01日至上年度可比期间2023年01月项目
2024年12月31日01日至2023年12月31日基金合同生效日（2018年05月23日）持有的--基金份额报告期初持有的基金份
--额
报告期间申购/买入总
--份额报告期间因拆分变动份
--额
减：报告期间赎回/卖
--出总份额报告期末持有的基金份
--额报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例--
（%）
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元关联本期2024年01月01日至2024年12上年度可比期间2023年01月01日至方名月31日2023年12月31日称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入工商
248532076.271409609.57529392406.602482869.27
银行
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
第 54 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
注:本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2024年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注:截至本报告期末2024年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末2024年12月31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融第 55 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能
自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感第 56 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末1
15
202-
-年
4年1个月以内33个月-1年不计息合计
5以
12个
年上月月
31日资产货
币248532076.-----248532076.27资27金结算
备3128230.66-----3128230.66付金存出
保455170.55-----455170.55证金交易性
23439558.3191944990.8206886378.8422270926.
金---
6025391
融资产衍
-------生
第 57 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告金融资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资应收
清-----19829079.9719829079.97算款应收
-------股利应收
申75974.15----3577851.263653825.41购款递延所
得-------税资产其他
-------资产资
275631009.191944990.8230293309.8697869309.
产---
99027677
总
第 58 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告计负债短期
-------借款交易性
金-------融负债衍生金
-------融负债卖出回购
金-------融资产款应付
清-------算款应付
赎-----12310034.0712310034.07回款应付
管-----7695415.267695415.26理人
第 59 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告报酬应付
托-----769541.52769541.52管费应付销
售-----835149.53835149.53服务费应付投
资-------顾问费应交
-------税费应付
-------利润递延所
得-------税负债其他
-----1053441.501053441.50负债负债
-----22663581.8822663581.88总计
第 60 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告利率敏
275631009.191944990.8207629727.8675205727.
感---
99028889
度缺口上年度末15
-
202-年
1个月以内33个月-1年不计息合计
3年5以
个
12年上
月月
31日资产货
币529392406.-----529392406.60资60金结算
备1727.13-----1727.13付金存出
保308404.23-----308404.23证金交易性
9421462520.9421462520.
金-----
2323
融资产衍生
-------金融
第 61 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资应收
清-----14998981.7914998981.79算款应收
-------股利应收
申291511.29----18437112.7418728624.03购款递延所
得-------税资产其他
-----264668.82264668.82资产资
产529994049.9455163283.9985157332.----总255883计负
第 62 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告债短期
-------借款交易性
金-------融负债衍生金
-------融负债卖出回购
金-------融资产款应付
清-------算款应付
赎-----36586810.2336586810.23回款应付管
理-----8316992.738316992.73人报酬
第 63 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告应付
托-----831699.27831699.27管费应付销
售-----924296.38924296.38服务费应付投
资-------顾问费应交
-----35301.7535301.75税费应付
-------利润递延所
得-------税负债其他
-----1958393.621958393.62负债负债
-----48653493.9848653493.98总计
利529994049.9406509789.9936503838.----率256085
第 64 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告敏感度缺口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的
风险管理活动；
4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以
假设
活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支
出在交易时已确定，不受利率变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单相关风险变量的位：人民币元）变动本期末2024年12月31上年度末2023年日12月31日分析基准利率减少25
189951.30-
个基点基准利率增加25
-189521.27-个基点
7.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。
本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
第 65 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
820688637942146252
交易性金融资产－股票投资94.6094.82
8.530.23
交易性金融资产—基金投资----
215384548.
交易性金融资产－债券投资2.48--
38
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
842227092942146252
合计97.0894.82
6.910.23
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期假设内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民相关风险变量币元）的变动上年度末2023年12月31本期末2024年12月31日日中证新能源汽分析
车产业指数上402827333.49470453215.92
涨5%中证新能源汽
车产业指数下-402827333.49-470453215.92
跌5%
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
第 66 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次8206886378.539421462520.23
第二层次215384548.38-
第三层次--
合计8422270926.919421462520.23
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公
允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2024年01月01日至2024年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次---
第 67 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
转出第三层次---
当期利得或损失总额---
其中：计入损益的利得或
---损失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
---
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2023年01月01日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
1707607.21
期初余额-
1707607.21
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-1707607.21
1707607.21
当期利得或损失总额---
其中：计入损益的利得或
---损失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
---
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：本基金本报告期末以及上年度末均不存在第三层次公允价值余额。
7.4.14.4非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.5不以公允价值计量的金融工具的相关说明
第 68 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，除本报告“4管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资8206886378.5394.36
其中：股票8206886378.5394.36
2基金投资--
3固定收益投资215384548.382.48
其中：债券215384548.382.48
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计251660306.932.89
8其他各项资产23938075.930.28
9合计8697869309.77100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 102780131.00 1.18
8011671803.
C 制造业 92.35
78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
第 69 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 92434443.75 1.07
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
8206886378.
合计94.60
53
8.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元占基金资产股票名
序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称
（％）
1002594比亚迪3276807926222266.6210.68
宁德时
23007503429084912136344.0010.51
代汇川技
330012414701080861189266.409.93
术亿纬锂
43000148996013420473647.624.85
能三花智
500205016412408385855712.084.45
控
6603799华友钴9950957291165001.823.36
第 70 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告业赣锋锂
70024607900093276582255.933.19
业
8002340格林美37570478245335221.342.83
天齐锂
90024667231678238645374.002.75
业宏发股
106008856113362194527178.842.24
份天赐材
110027099394351185256601.722.14
料中矿资
120027385046213179140561.502.06
源国轩高
130020747873811167082269.421.93
科先导智
143004507667833153510016.661.77
能
15300037新宙邦3867766144809159.041.67
广汽集
1660123815503380144801569.201.67
团湖南裕
173013583177900144022428.001.66
能
18002850科达利1389555135731732.401.56
恩捷股
190028124075937130389224.631.50
份中伟股
203009193434044124037669.281.43
份厦门钨
216005496235984120167411.681.39
业当升科
223000732969878119626685.841.38
技
23603659璞泰来7473722118906917.021.37
法拉电
24600563989536117675621.121.36
子银轮股
250021266098200114158304.001.32
份均胜电
266006997227232113250725.441.31
子天华新
27300390426221098243940.501.13
能雅化集
28002497806150094319550.001.09
团中国宝
290000091010212592434443.751.07
安
第 71 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告星源材
30300568939279091297918.801.05
质
31002407多氟多749339689920752.001.04
永兴材
32002756237066989421634.681.03
料富临精
33300432537090082604442.000.95
工容百科
34688005236482874610323.400.86
技西藏矿
35000762305579465699571.000.76
业尚太科
3600130195653665570542.800.76
技德方纳
37300769156785057822308.000.67
米赢合科
38300457285474154639742.740.63
技厦钨新
39688778117713653724487.040.62
能源盛新锂
40002240358494749400569.660.57
能腾远钴
4130121986405039063700.500.45
业融捷股
42002192116240037080560.000.43
份浙江杭
43688006168887930163378.940.35
可科技孚能科
44688567256413229743931.200.34
技瑞泰新
45301238123103219277961.120.22
材亿华通
4668833968475616502619.600.19
科技五矿新
4768877913493737178664.360.08
能
48688612威迈斯1472463466170.840.04
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
第 72 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1601238广汽集团158447534.001.59
2300124汇川技术148333003.581.49
3002709天赐材料144777450.891.46
4301358湖南裕能111103607.621.12
5002460赣锋锂业111057558.601.12
6300014亿纬锂能92333891.890.93
7002050三花智控90156183.310.91
8002340格林美76708673.000.77
9300432富临精工70496260.100.71
10002812恩捷股份70001419.550.70
11002850科达利69840350.000.70
12002594比亚迪67144597.000.68
13688567孚能科技63895569.940.64
14300769德方纳米60984092.100.61
15603799华友钴业59666064.220.60
16002407多氟多59625014.690.60
17002738中矿资源57225934.000.58
18300750宁德时代56070038.600.56
19603659璞泰来52026986.150.52
20002240盛新锂能49094430.800.49
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1300750宁德时代647716987.406.52
2002594比亚迪542243263.875.46
3300124汇川技术178855652.831.80
4300001特锐德116569638.101.17
5002460赣锋锂业103555345.751.04
6002709天赐材料100309731.401.01
7300014亿纬锂能84628518.160.85
8600884杉杉股份80425174.340.81
第 73 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
9002050三花智控80334772.560.81
10002812恩捷股份70207823.150.71
11603799华友钴业64278800.800.65
12688116天奈科技58989157.020.59
13002240盛新锂能57309324.000.58
14002466天齐锂业56006249.840.56
15002340格林美51839824.780.52
16300432富临精工50964449.920.51
17000009中国宝安50873464.000.51
18688567孚能科技47881910.570.48
19300693盛弘股份44550532.390.45
20002756永兴材料41452192.020.42
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额2406316397.14
卖出股票收入（成交）总额3574262153.47
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1国家债券215384548.382.48
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9地方政府债--
10其他--
11合计215384548.382.48
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名数量（张）公允价值占基金资产
第 74 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告称净值比例
（％）
24国债
10197401570000158983533.701.83
09
24国债
201973323000023439558.360.27
02
23国债
301972322591022917678.240.26
20
24国债
401975810000010043778.080.12
21
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，江西赣锋锂业集团股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
第 75 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
1存出保证金455170.55
2应收清算款19829079.97
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款3653825.41
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计23938075.93
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有份额级占总占总户数的基金份别份额份额
（户）额持有份额持有份额比例比例
（%）（%）汇添富中证新能源汽
车产业5157965815.5330601616.761.022969023638.4798.98指数（LOF）
A汇添富
中证新4633095075.6115368165.880.652336206459.4299.35能源汽
第 76 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告车产业指数（LOF）
C
合计9791055465.4045969782.640.865305230097.8999.14
9.2期末上市基金前十名持有人
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A占上市总份额比例
序号持有人名称持有份额（份）
（%）
简街香港有限公司－
19051501.008.47
JSQB有限公司（R）
2 BARCLAYS BANK PLC 6688989.00 6.26
3颜文华1471093.001.38
4丁永和909000.000.85
5朱卫民800000.000.75
6曾国芳756300.000.71
7苏巍巍751439.000.70
8王利霞600100.000.56
9何爱华560172.000.52
10周之翔535020.000.50
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C占上市总份额比例
序号持有人名称持有份额（份）
（%）
1齐志华1097369.004.36
2范东启568146.002.26
3蔡立君428070.001.70
4沙俊同375665.001.49
5王红云355263.001.41
6吴亚东304433.001.21
7张红卫264132.001.05
8杨永260575.001.04
9齐广科244730.000.97
10赵静218600.000.87
注：本基金为 LOF基金，上表持有人为场内持有人。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
（%）
基金管理人所汇添富中证新能源汽1051172.760.04
第 77 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
有从业人员持 车产业指数（LOF）A有本基金汇添富中证新能源汽
415953.520.02
车产业指数（LOF）C
合计1467126.280.03
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量项目份额级别区间（万份）汇添富中证新能源汽车产业指
0
本公司高级管理人员、基 数（LOF）A金投资和研究部门负责人汇添富中证新能源汽车产业指
0
持有本开放式基金 数（LOF）C合计0汇添富中证新能源汽车产业指
0数（LOF）A本基金基金经理持有本开汇添富中证新能源汽车产业指放式基金0数（LOF）C合计0
9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本
人管理的产品情况
注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。
9.6发起式基金发起资金持有份额情况
注：本基金成立后有10003600.36份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2018年05月23日（合同生效日）起3年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份额为0.00份。
§10开放式基金份额变动
单位：份汇添富中证新能源汽车产业指汇添富中证新能源汽车产业指项目数（LOF）A 数（LOF）C基金合同生效日
（2018年05月23310738440.50431457611.74日）基金份额总额本报告期期初基金份
3438147124.612774925203.16
额总额
本报告期基金总申购829760569.031428835344.36
第 78 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告份额
减：本报告期基金总
1268282438.411852185922.22
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
2999625255.232351574625.30
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2018年05月23日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币100000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
第 79 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商单元票成交总金总量的备注名称成交金额佣金数量额的比例比例
（%）（%）国海
2866820243.4014.49637888.4421.42
证券中信
2791086352.9913.23139152.914.67
证券瑞银
2720804340.5212.05530437.5517.82
证券国信
2677391452.5511.33382773.0712.86
证券国泰
1572466029.889.57180915.806.08
君安东方
6515368262.188.6290651.973.04
证券国联
2372409141.506.23274056.709.20
证券华泰
2365169574.666.11215383.367.23
证券平安
2262646331.904.3946200.211.55
证券信达
1228846314.803.83168408.415.66
证券摩根
大通2176041751.202.94129545.994.35证券兴业
1130748371.562.1922998.330.77
证券中泰
1110663145.361.8581438.002.74
证券银河
171511567.371.2012576.870.42
证券东吴
169102689.431.1650851.921.71
证券
第 80 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告申万
宏源122159196.200.373897.520.13证券中信
建投111945476.270.207460.250.25证券海通
18800561.590.151547.490.05
证券中金
23404746.390.06598.720.02
公司广发
13193000.860.05561.610.02
证券财通
2----
证券长城
2----
证券长江
1----
证券东北
2----
证券东兴
1----
证券恒泰
2----
证券华安
1----
证券太平
洋证2----券
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期债券回券商债券成权证成基金成成交购成交成交成交名称成交金额交总额交总额交总额金额总额的金额金额的比例的比例的比例比例
（%）（%）（%）
（%）
第 81 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告国海
25074370.008.31------
证券中信
--------证券瑞银
13045880.004.32------
证券国信
12998450.004.31------
证券国泰
--------君安东方
--------证券国联
--------证券华泰
10020800.003.32------
证券平安
--------证券信达
--------证券摩根
大通--------证券兴业
75365577.0024.97------
证券中泰
--------证券银河
64196746.0021.27------
证券东吴
25081958.008.31------
证券申万
宏源18023250.005.97------证券中信
建投10009000.003.32------证券海通
8004340.002.65------
证券中金
40052725.0013.27------
公司广发
--------证券
财通--------
第 82 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告证券长城
--------证券长江
--------证券东北
--------证券东兴
--------证券恒泰
--------证券华安
--------证券太平
洋证--------券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。
（2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。）
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。
（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公
司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内退租2家证券公司的2个交易单元：中银国际（上交所单元）、华西证券（上交所单元）。
3、《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自2024年7月1日起实施，《汇添富基
第 83 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》公
告首次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，特此说明。
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于防范不法分子冒用汇添富
1基金名义进行非法活动的重要公司网站2024年01月02日
提示关于汇添富基金管理股份有限上证报公司网站中
2公司终止与北京增财基金销售国证监会基金电子披2024年01月17日
有限公司合作关系的公告露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
32024年01月22日
旗下基金2023年第四季度报告监会基金电子披露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
42024年03月29日
旗下基金2023年年度报告监会基金电子披露网站汇添富基金管理股份有限公司上证报公司网站中
5关于提醒投资者持续完善客户国证监会基金电子披2024年04月03日
身份信息资料的公告露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
6关于汇添富投资管理有限公司2024年04月16日
监会基金电子披露网股东变更的公告站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
72024年04月22日
旗下基金2024年第一季度报告监会基金电子披露网站汇添富基金管理股份有限公司上交所公司网站深
8旗下部分基金更新基金产品资交所中国证监会基2024年05月24日
料概要金电子披露网站上交所公司网站深汇添富基金管理股份有限公司
9交所中国证监会基2024年05月24日
旗下部分基金更新招募说明书金电子披露网站关于汇添富基金管理股份有限上证报公司网站中
10公司终止与北京中期时代基金国证监会基金电子披2024年06月13日
销售有限公司合作关系的公告露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司
11网站深交所中国证2024年07月19日
旗下基金2024年第二季度报告监会基金电子披露网
第 84 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告站关于汇添富基金管理股份有限上证报公司网站中公司终止与中民财富基金销售
12国证监会基金电子披2024年08月15日（上海）有限公司合作关系的露网站公告上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
132024年08月30日
旗下基金2024年中期报告监会基金电子披露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证
142024年10月25日
旗下基金2024年第三季度报告监会基金电子披露网站关于汇添富基金管理股份有限上证报公司网站中
15公司终止与乾道基金销售有限国证监会基金电子披2024年11月20日
公司合作关系的公告露网站汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构上证报公司网站中
16由北京中植基金销售有限公司国证监会基金电子披2024年12月19日
变更为华源证券股份有限公司露网站的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况注：无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）募集
的文件；
2、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）在规定报刊
第 85 页 共 86 页汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）2024年年度报告上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2025年03月31日
沪公网安备31011802005267号
