景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券
投资基金（QDII-LOF）
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2025 年 3 月 28 日景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
第 2页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................6
2.5信息披露方式.............................................7
2.6其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3其他指标..............................................10
3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6审计报告...............................................18
6.1审计报告基本信息..........................................18
6.2审计报告的基本内容.........................................18
§7年度财务报表.............................................19
7.1资产负债表.............................................19
7.2利润表...............................................21
7.3净资产变动表............................................22
7.4报表附注..............................................24
第 3页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
§8投资组合报告.............................................52
8.1期末基金资产组合情况........................................52
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................53
8.3期末按行业分类的权益投资组合....................................53
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................53
8.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................53
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................54
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................54
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.................54
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.................54
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...................54
8.11投资组合报告附注.........................................55
§9基金份额持有人信息..........................................56
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................56
9.2期末上市基金前十名持有人......................................56
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................57
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................57
9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................57
§10开放式基金份额变动.........................................57
§11重大事件揭示............................................58
11.1基金份额持有人大会决议......................................58
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................58
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................58
11.4基金投资策略的改变........................................58
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................58
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................58
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................59
11.8其他重大事件...........................................63
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................67
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................67
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................67
§13备查文件目录............................................67
13.1备查文件目录...........................................67
13.2存放地点.............................................67
13.3查阅方式.............................................67
第 4页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）
基金简称 景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）
场内简称 全球芯片 LOF基金主代码501225
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2023年3月30日基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额325374886.23份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2023年4月14日
景顺长城全球半导体芯片股票 A 景顺长城全球半导体芯片股票 C下属分级基金的基金简称（QDII-LOF）（人民币） （QDII-LOF）（人民币）下属分级基金的交易代码501225016668报告期末下属分级基金的份额
185690368.64份139684517.59份
总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金在严格控制组合风险与保持资产流动性的基础上，主要投资于全球范围内半导体芯片产业主题相关的公募基金的基金份额和相
关上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、国家与地区配置策略
本基金在全球范围内进行投资，采用“自上而下”方法进行国家及地区的资产配置。本基金将综合运用定性和定量分析方法，分析各个国家及地区的人口结构、宏观经济形势、经济政策等，以及各个市场估值水平，并结合各市场的风险水平，动态地确定基金资产在各个国家及地区的资产配置。
2、主题界定
本基金采取主题投资策略，本基金的半导体芯片产业主题的界定如
下：（1）对于股票型基金，主要指境内外跟踪半导体或芯片产业相
关指数的 ETF或者指数型证券投资基金；（2）对于股票，主要投资于境内外半导体或芯片产业相关指数的成份股及其备选成份股。
3、基金投资策略本基金在全球范围内精选跟踪全球半导体芯片产业的主题基金（含ETF和其它指数型证券投资基金），通过定量分析和定性分析相结合的方式筛选标的基金。
4、股票投资策略
本基金将挑选出境内外半导体或芯片产业具有代表性的相关指数，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取相关指数成份股和备选成份股中流动性较好的股票，构造与本基金主题投资相匹配和风险收第 5页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
益特征相似的股票组合，进行被动式投资。
5、存托凭证投资策略
本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，通过定性和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
6、金融衍生品投资策略
本基金将按照风险管理的原则，谨慎参与各类金融衍生品投资，将适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生品，如期货、期权、权证、远期合约、掉期、结构性投资产品以及其他衍生工具。
7、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。
8、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资
产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。
业绩比较基准中证芯片产业指数收益率*15%+费城半导体指数收益率（PHLX Semiconductor Sector Index）（使用估值汇率调整）
*75%+人民币活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金投资于 ETF的比例不低于本基金资产的 80%，投资于本基金界定的半导体芯片产业主题的权益类资产（包括股票、股票型基金）
的比例不低于本基金非现金资产部分的80%，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称景顺长城基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名杨皞阳张姗信息披露
联系电话0755-82370388400-61-95555负责人
电子邮箱 investor@igwfmc.com zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话4008888606400-61-95555
传真0755-223813390755-83195201注册地址深圳市福田区中心四路1号嘉里深圳市深南大道7088号招商银建设广场第一座21层行大厦办公地址深圳市福田区中心四路1号嘉里深圳市深南大道7088号招商银建设广场第一座21层行大厦邮政编码518048518040法定代表人李进缪建民
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目境外投资顾问境外资产托管人
名称 英文 - HSBC
第 6页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
中文香港上海汇丰-银行有限公司
注册地址香港中环皇后大道中一号汇丰总行-大厦
办公地址香港九龙深旺道一号汇丰中心一-座六楼
邮政编码--
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 w ww.igwfmc.com基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所
2.6其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼会计师事务所普通合伙）17层01-12室中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2023年3月30日(基金合同生效日)-2023
2024年
年12月31日
3.1.1期间数景顺长城全球半导体景顺长城全球半导体景顺长城全球半导体景顺长城全球半导
据和指标 芯片股票 A 芯片股票 C 芯片股票 A 体芯片股票 C（QDII-LOF）（人民 （QDII-LOF）（人民 （QDII-LOF）（人民 （QDII-LOF）（人民币）币）币）币）本期已实现收
34596170.7218324197.34-2710212.35-959617.65
益
本期利润42842537.8820361773.7717786593.695743401.96加权平均基金
0.17900.18090.10270.0778
份额本期利润本期加权平均
13.46%13.55%9.77%7.27%
净值利润率本期基金份额
24.37%23.83%16.50%16.09%
净值增长率
3.1.2期末数
2024年末2023年末
据和指标期末可供分配
27027172.9619006639.69-1782118.02-1233861.11
利润期末可供分配
0.14550.1361-0.0130-0.0162
基金份额利润
第 7页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告期末基金资产
269051875.10200818198.04159986420.5488607508.34
净值期末基金份额
1.44891.43761.16501.1609
净值
3.1.3累计期
2024年末2023年末
末指标基金份额累计
44.89%43.76%16.50%16.09%
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城全球半导体芯片股票 A（QDII-LOF）（人民币）份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月5.91%1.57%2.40%1.58%3.51%-0.01%
过去六个月2.35%1.98%0.15%2.04%2.20%-0.06%
过去一年24.37%1.73%21.97%1.77%2.40%-0.04%自基金合同生效
44.89%1.56%50.94%1.59%-6.05%-0.03%
起至今
景顺长城全球半导体芯片股票 C（QDII-LOF）（人民币）份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月5.79%1.57%2.40%1.58%3.39%-0.01%
过去六个月2.15%1.98%0.15%2.04%2.00%-0.06%
过去一年23.83%1.72%21.97%1.77%1.86%-0.05%自基金合同生效
43.76%1.56%50.94%1.59%-7.18%-0.03%
起至今
第 8页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于 ETF 的比例不低于本基金资产的 80%；投资于境外
资产的比例不低于本基金资产的20%；投资于境内资产的比例不低于本基金资产的20%；投资于权
益类资产（包括股票、股票型基金）的比例不低于本基金资产的80%；投资于本基金界定的半导
体芯片产业主题的权益类资产（包括股票、股票型基金）的比例不低于本基金非现金资产部分的
80%。每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政
府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自2023年3月30日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基第 9页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较注：2023年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2023年3月30日（基金合同生效日）至2023年12月31日。
3.3其他指标无。
3.4过去三年基金的利润分配情况
本基金自2023年03月30日（基金合同生效日）至本报告期末未进行利润分配。
第 10页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字
［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。
本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司旗下共管理191只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期理学硕士。曾任美国 KeyBank 利率衍生品部首席数量分析师，华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，汇添富基金管理有限公司指数与量化本基金的2023年6投资部基金经理，博时基金管理有限公司汪洋-16年基金经理月30日指数与量化投资部副总经理兼基金经理。
2021 年 10 月加入本公司，担任 ETF 与创
新投资部总经理，自2022年5月起担任ETF 与创新投资部基金经理，现任 ETF 与创新投资部总经理、基金经理。具有16年证券、基金行业从业经验。
工 学 硕 士 ， CFA 。 曾 任 美 国AltfestPersonalWealthManagement（艾福斯特个人财富管理）投资部量化研究员，本基金的 2024 年 1 Morgan Stanley（美国摩根士丹利）风险
金璜-8年基金经理月19日管理部信用风险分析员。2018年7月加入本公司，历任风险管理部经理、ETF 与创新投资部研究员、ETF 与创新投资部基金
经理助理，自 2023年 9 月起担任 ETF与创第 11页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
新投资部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。
经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师，兴银基金管理有限公司研究发展部研究张晓本基金的2023年32024年5
14年员、权益投资部基金经理。2020年2月加
南基金经理月30日月29日
入本公司，自 2020年 4 月起担任 ETF与创新投资部基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。
工 学 硕 士 ， CFA 。 曾 任 美 国AltfestPersonalWealthManagement（艾福斯特个人财富管理）投资部量化研究员，Morgan Stanley（美国摩根士丹利）风险本基金的2023年92024年1管理部信用风险分析员。2018年7月加入金璜8年基金助理 月 13日 月 18日 本公司，历任风险管理部经理、ETF 与创新投资部研究员、ETF 与创新投资部基金
经理助理，自 2023年 9 月起担任 ETF与创新投资部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.1.4基金经理薪酬机制
本报告期内本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关法律法规及
各项实施准则、《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》和其
他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。
具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；
确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和
投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日内、
5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日
第 13页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年
度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有26次，均为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的同日反向交易。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2024年，美股市场延续了2023年的上行态势。在美联储转向进入降息周期、人工智能需求继续上升并推动科技公司盈利改善、市场情绪高涨等多重利好因素的作用下，美股主要宽基均实现正收益并领先全球大部分市场。主要海外市场指数中，纳斯达克科技市值加权(37.84%)>纳斯达克100(24.88%)>标普500(23.31%)>费城半导体指数(19.27%)>恒生科技(18.70%)>恒生指
数(17.67%)>道琼斯工业指数(12.88%)>罗素2000指数(10.02%)>英国富时100(5.69%)。
2024年美股延续2023年盈利驱动的上涨动能并开启连续上涨模式，资产价格连续上涨得益
于宏观流动性、企业盈利及市场情绪提振的多重利好。宏观方面，美国通胀控制取得较好进展，CPI 读数连续下降至过去两年最低水平，美联储随后宣布进行降息，并进入连续降息通道。12 月美联储议息会议宣布将联邦基准利率目标区间下调25个基点至4.25%-4.50%，至此全年合计降息
3次，累计降息100基点。更低的利率水平继续为美国股市注入额外流动性，同时释放美股在估值端的压力。企业盈利能力方面，随着生成式人工智能继续提振全球市场对算力的需求，订单量第 14页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
较2023年进一步增加，芯片等科技公司的盈利能力继续加强，从分子端为科技企业的估值上涨提供驱动力。指数层面上，根据彭博的预测，纳斯达克100指数在未来两年的每股收益增长率分别为15.5%、12.2%，依然保持较高的增速预期。
本基金在严格控制组合风险与保持资产流动性的基础上，主要投资于全球范围内半导体芯片产业主题相关的公募基金的基金份额和相关上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。在报告期内，本基金结合申购赎回情况、相关标的与基准指数的相关性情况等定期或不定期调整投资组合，实现对全球半导体芯片产业的有效风险暴露。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，景顺长城全球半导体芯片股票 A（QDII-LOF）（人民币）份额净值增长率为 24.37%，业绩比较基准收益率为21.97%。
本报告期内，景顺长城全球半导体芯片股票 C（QDII-LOF）（人民币）份额净值增长率为 23.83%，业绩比较基准收益率为21.97%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
伴随着对经济的信心和盈利改善的巩固，美股资产依然具有一定吸引力。以人工智能为代表的科技创新正在如火如荼的发展，相关创新及应用正加速落地，预计科技板块有望继续保持强势。
境外投资作为国内居民资产配置必不可少的一环，建议保持对海外科技类投资产品的关注。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门（如需）。
为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：
1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括
内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。
2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，
根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。
3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同
第 15页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和
临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。
5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估
标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。
6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止
合规性运作风险和操作风险。
7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。
8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后
续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估第 16页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。
相关定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
截至本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第 17页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70015711_H171号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金审计报告收件人（QDII-LOF）全体基金份额持有人我们审计了景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）的财务报表，包括 2024年 12月 31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
审计意见我们认为，后附的景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）2024年 12月 31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础业道德守则，我们独立于景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责
在编制财务报表时，管理层负责评估景顺长城全球半导体芯任
片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
第 18页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告治理层负责监督景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投
资基金（QDII-LOF）的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，注册会计师对财务报表审计的责但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名吴翠蓉胡莲莲会计师事务所的地址中国北京审计报告日期2025年3月26日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）
第 19页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.139295855.8151447957.55
结算备付金105341.35259487.34
存出保证金56663.6418380.81
交易性金融资产7.4.7.2441212738.55226848564.73
其中：股票投资-133716.00
基金投资441212738.55226714848.73
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款4418861.527421163.06
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.82468604.96-
资产总计487558065.83285995553.49本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款3447021.8731762152.16
应付赎回款10813907.855251379.14
应付管理人报酬406455.24154552.76
应付托管费100517.6843888.19
应付销售服务费69011.4328605.39
应付投资顾问费--
应交税费168005.53-
第 20页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.92683073.09161046.97
负债合计17687992.6937401624.61
净资产：
实收基金7.4.7.10325374886.23213637202.77
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12144495186.9134956726.11
净资产合计469870073.14248593928.88
负债和净资产总计487558065.83285995553.49
注： 报告截止日 2024年 12月 31日，基金份额总额 325374886.23份，其中本基金 A类份额净值人民币 1.4489 元，基金份额 185636808.08 份；本基金 A 类美元现汇份额净值美元 0.2015元，基金份额 53560.56 份；本基金 C 类份额净值人民币 1.4376 元，基金份额 139684517.59份。
7.2利润表
会计主体：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年3月30日（基金项目附注号2024年1月1日至2024合同生效日）至2023年年12月31日
12月31日
一、营业总收入70066684.5926628755.60
1.利息收入231386.39324881.51
其中：存款利息收入7.4.7.13231386.39324881.51
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
59101410.51-3619646.14
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-1926.44-135.16
基金投资收益7.4.7.1557641136.64-4350768.25
债券投资收益7.4.7.16--资产支持证券投资
7.4.7.17--
收益
贵金属投资收益7.4.7.18--
衍生工具收益7.4.7.19--
股利收益7.4.7.201462200.31731257.27
第 21页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.2110283943.5927199825.65失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”-3881283.77-24820.24号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.224331227.872748514.82号填列）
减：二、营业总支出6862372.943098759.95
1．管理人报酬7.4.10.2.14691251.292148895.42
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.21165923.77493787.31
3．销售服务费7.4.10.2.3599438.19238332.53
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.23--
7．税金及附加207580.27545.04
8．其他费用7.4.7.24198179.42217199.65三、利润总额（亏损总额
63204311.6523529995.65以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
63204311.6523529995.65号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额63204311.6523529995.65
7.3净资产变动表
会计主体：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益
一、上期期末净
213637202.77-34956726.11248593928.88
资产
加：会计政策变
----更
第 22页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
213637202.77-34956726.11248593928.88
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”111737683.46-109538460.80221276144.26号填列）
（一）、综合收益
--63204311.6563204311.65总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数111737683.46-46334149.15158071832.61
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
860062435.96-289431237.741149493673.70
购款
2.基金赎
-748324752.50--243097088.59-991421841.09回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
325374886.23-144495186.91469870073.14
资产上年度可比期间
2023年3月30日（基金合同生效日）至2023年12月31日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益
一、上期期末净
----资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
402990053.76--402990053.76
资产
第 23页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
三、本期增减变
动额（减少以“-”-189352850.99-34956726.11-154396124.88号填列）
（一）、综合收益
--23529995.6523529995.65总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-189352850.99-11426730.46-177926120.53
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
290479518.76-30248268.24320727787.00
购款
2.基金赎
-479832369.75--18821537.78-498653907.53回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
213637202.77-34956726.11248593928.88
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
康乐吴建军邵媛媛基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]第1927号《关于准予景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）注册的批复》注册，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集402909525.52元，业经普华永道中天会计师事务所第 24页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2023）第0183号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》于 2023 年 3 月 30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为402990053.76份基金份额，其中认购资金利息折合80528.24份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]第66号文审核同意，本基金 308190396.00 份 A 类人民币份额于 2023 年 4 月 14 日在上交所挂牌交易。未上市交易的 A类人民币份额托管在场外，A 类人民币份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。本基金 C类基金份额不上市交易，且暂不开通跨系统转托管业务。
根据《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》和《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额，A 类基金份额根据所使用货币的不同，再分为 A 类人民币份额和 A 类美元现汇份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限收
取赎回费用的，称为 C类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值。
投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》的有关规定，针对境外市场，本基金的投资范围包括法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基
金（包括开放式基金和交易型开放式基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公
司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发
行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府
债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生工具。针对境内市场，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含 ETF和 LOF）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
第 25页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支
持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场
工具及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：ETF投资不少于基金资产的 80%，投资于境外资产的比例不低于本基金资产的20%；投资于境内资产的比例不低于本基金资产的20%；投资于权益类资产（包括股票、股票型基金）的比例不低于本基金资产的80%，投资于本基金界定的半导体芯片产业主题的权益类资产（包括股票、股票型基金）的比例不低于本基金非现金资产部分的80%；每个交易日日终在扣除应缴
纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款。本基金的业绩比较基准为：中证芯
片产业指数收益率*15%+费城半导体指数收益率（PHL×SemiconductorSectorInde×）（使用估值汇率调整）*75%+人民币活期存款利率（税后）*10%本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2025年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
第 26页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以第 27页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负第 28页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的第 29页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关
税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除
在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。
本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。
（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实第 30页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。对于外币份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计无。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明无。
7.4.5.2会计估计变更的说明无。
7.4.5.3差错更正的说明无。
7.4.6税项
（1）增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
第 31页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息第 32页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（4）印花税（如适用）
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023年第
39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款39295855.8151447957.55
等于：本金39293056.0851446658.60
加：应计利息2799.731298.95
减：坏账准备--
第 33页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1个月（含）
--
-3个月
存款期限3个月（含）
--至1年存款期限1年（含）以
--上
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计39295855.8151447957.55注：于2024年12月31日，银行存款中包含的外币余额为：美元9708.21元（折合人民币69786.49元）（2023年12月31日，银行存款中包含的外币余额为：美元4790133.79元（折合人民币
33927080.59元））。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金403728969.31-441212738.5537483769.24
其他----
合计403728969.31-441212738.5537483769.24上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票133780.00-133716.00-64.00
贵金属投资-金交所----黄金合约
第 34页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金199514959.08-226714848.7327199889.65
其他----
合计199648739.08-226848564.7327199825.65
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末的买入返售金融资产余额为零。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末及上年度末的债权投资余额为零。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末及上年度末的债权投资余额为零。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况
本基金本报告期末及上年度末的其他债权投资余额为零。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末及上年度末的其他债权投资余额为零。
第 35页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本基金本报告期末及上年度末的其他权益工具投资余额为零。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本基金本报告期末及上年度末的其他权益工具投资余额为零。
7.4.7.8其他资产
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应收利息--
其他应收款2468604.96-
待摊费用--
合计2468604.96-
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费2203.10920.41
应付证券出借违约金--
应付交易费用-126.56
其中：交易所市场-126.56
银行间市场--
应付利息--
预提费用160000.00160000.00
其他2520869.99-
合计2683073.09161046.97
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
景顺长城全球半导体芯片股票 A（QDII-LOF）（人民币）本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末137316992.90137316992.90
本期申购486757112.41486757112.41
本期赎回（以“-”号填列）-438383736.67-438383736.67
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
第 36页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
本期末185690368.64185690368.64
景顺长城全球半导体芯片股票 C（QDII-LOF）（人民币）本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末76320209.8776320209.87
本期申购373305323.55373305323.55
本期赎回（以“-”号填列）-309941015.83-309941015.83
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末139684517.59139684517.59
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
景顺长城全球半导体芯片股票 A（QDII-LOF）（人民币）项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-1782118.0224451545.6622669427.64
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-1782118.0224451545.6622669427.64
本期利润34596170.728246367.1642842537.88本期基金份额交易产
-5786879.7423636420.6817849540.94生的变动数
其中：基金申购款5330752.51152265665.51157596418.02
基金赎回款-11117632.25-128629244.83-139746877.08
本期已分配利润---
本期末27027172.9656334333.5083361506.46
景顺长城全球半导体芯片股票 C（QDII-LOF）（人民币）项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-1233861.1113521159.5812287298.47
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-1233861.1113521159.5812287298.47
本期利润18324197.342037576.4320361773.77
本期基金份额交易产1916303.4626568304.7528484608.21
第 37页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告生的变动数
其中：基金申购款14653606.18117181213.54131834819.72
基金赎回款-12737302.72-90612908.79-103350211.51
本期已分配利润---
本期末19006639.6942127040.7661133680.45
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年3月30日（基金合项目2024年1月1日至2024年12月31同生效日）至2023年12月日
31日
活期存款利息收入227787.91322219.06
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入2633.611353.71
其他964.871308.74
合计231386.39324881.51
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年3月30日（基金合同生日效日）至2023年12月31日
股票投资收益——买卖
-1926.44-135.16股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-1926.44-135.16
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年3月30日（基金合同月31日生效日）至2023年12月31日
卖出股票成交总额132053.00-
减：卖出股票成本总额133780.00-
减：交易费用199.44135.16
买卖股票差价收入-1926.44-135.16
第 38页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
7.4.7.15基金投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年3月30日（基金合同生月31日效日）至2023年12月31日
卖出/赎回基金成交总额635002760.32294659594.61
减：卖出/赎回基金成本总额575611741.80298996225.53
减：买卖基金差价收入应缴
1729835.494542.00
纳增值税额
减：交易费用20046.399595.33
基金投资收益57641136.64-4350768.25
7.4.7.16债券投资收益
7.4.7.16.1债券投资收益项目构成无。
7.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
7.4.7.17资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成无。
7.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.18贵金属投资收益
7.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.19衍生工具收益
7.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益无。
第 39页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
7.4.7.20股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年3月30日（基金合同生效
31日日）至2023年12月31日
股票投资产生的股利
--收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
1462200.31731257.27
收益
合计1462200.31731257.27
7.4.7.21公允价值变动收益
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年3月30日（基金合项目名称2024年1月1日至2024年同生效日）至2023年12月31
12月31日
日
1.交易性金融资产10283943.5927199825.65
股票投资64.00-64.00
债券投资--
资产支持证券投资--
基金投资10283879.5927199889.65
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计10283943.5927199825.65
7.4.7.22其他收入
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年3月30日（基金项目2024年1月1日至2024年12月合同生效日）至2023年12月
31日
31日
基金赎回费收入4331227.872748514.82
合计4331227.872748514.82
7.4.7.23信用减值损失无。
第 40页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
7.4.7.24其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2024年1月1日至2024年122023年3月30日（基金合同生效日）月31日至2023年12月31日
审计费用40000.0060000.00
信息披露费120000.00100000.00
证券出借违约金--
银行划款手续费38179.4256799.65
其他-400.00
合计198179.42217199.65
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”）基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”）基金管理人的股东、基金销售机构景顺资产管理有限公司（“景顺基金管理人的股东（Invesco）”）
开滦(集团)有限责任公司基金管理人的股东大连实德集团有限公司基金管理人的股东
景顺长城资产管理(深圳)有限公司基金管理人的子公司香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银境外资产托管人行”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
第 41页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年3月30日（基金合项目2024年1月1日至2024年12同生效日）至2023年12月月31日
31日
当期发生的基金应支付的管理费4691251.292148895.42
其中：应支付销售机构的客户维护
1824499.23753595.49
费
应支付基金管理人的净管理费2866752.061395299.93
注：本基金投资于基金管理人所管理的基金部分不收取管理费；本基金资产中投资于本基金管理
人股东景顺（Invesco）管理的基金的部分按照本基金管理人股东景顺（Invesco）实际收取的管理费从基金管理人应收取的管理费中扣减（实际收取部分以所投资基金公告的管理费率计算扣减，若为负数，则取0）。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金的基金份额的资产后的余额（若为负数，则取0）的1.20%年费率（投资于本基金管理人股东景顺（Invesco）管理的基金的部分按照本基金管理人股东景顺（Invesco）实际收取的
管理费从基金管理人应收取的管理费中扣减，实际收取部分以所投资基金公告的管理费率计算扣减，若为负数，则取0）计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分（投资于本基金管理人股东景顺（Invesco）管理的基金的部分按照本基金管理人股东景顺（Invesco）
实际收取的管理费从基金管理人应收取的管理费中扣减，实际收取部分以所投资基金公告的管理费率计算扣减）后的余额×1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年3月30日（基金合项目2024年1月1日至2024年12同生效日）至2023年12月月31日
31日
当期发生的基金应支付的托管费1165923.77493787.31
注：本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
第 42页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额
×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费的各关联景顺长城全球半导体景顺长城全球半导体方名称
芯片股票 A 芯片股票 C合计（QDII-LOF）（人民 （QDII-LOF）（人民币）币）景顺长城基金管理有限公
-3565.433565.43司
招商银行-64342.1464342.14
长城证券-11.5911.59
合计-67919.1667919.16上年度可比期间
2023年3月30日（基金合同生效日）至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费的各关联景顺长城全球半导体景顺长城全球半导体方名称
芯片股票 A 芯片股票 C合计（QDII-LOF）（人民 （QDII-LOF）（人民币）币）景顺长城基金管理有限公
-1182.901182.90司
招商银行-21243.0521243.05
长城证券---
合计-22425.9522425.95
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：
日销售服务费=前一日 C类基金份额的基金资产净值×0.40%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
第 43页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月2023年3月30日（基金合同生效日）至2023
关联方名称31日年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
汇丰银行-活期11035663.64113580.0532864722.41229584.89
招商银行-活期28260192.17114207.8618583235.1492634.17
注：本基金的活期银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，并按银行间同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有基金管理人股东景顺（Invesco）所管理的公开募集证券投资基金合计161703107.02元，占本基金资产净值的比例为34.41%；持有基金管理人景顺长城基金管理有限公司所管理的公开募集证券投资基金合计29235684.00元，占本基金资产净值的比例为 6.22% (2023年 12月 31日，本基金持有基金管理人股东景顺（Invesco）所管理的公开募集证券投资基金合计71188900.62元，占本基金资产净值的比例为28.64%；持有基金管理人景顺长城基金管理有限公司所管理的公开募集证券投资基金合计42695316.01元，占本基金资产净值的比例为17.17%)。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配。
第 44页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年12月31日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用第 45页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。
于本报告期末，本基金未持有债券和资产支持证券（上年度末：同）。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流第 46页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1-3个3个月-11-55年以
2024年12月311个月以内不计息合计
月年年上日资产
货币资金39295855.81-----39295855.81
结算备付金105341.35-----105341.35
第 47页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
存出保证金56663.64-----56663.64
交易性金融资产-----441212738.55441212738.55
应收申购款47808.13----4371053.394418861.52
其他资产-----2468604.962468604.96
资产总计39505668.93----448052396.90487558065.83负债
应付赎回款-----10813907.8510813907.85
应付管理人报酬-----406455.24406455.24
应付托管费-----100517.68100517.68
应付清算款-----3447021.873447021.87
应付销售服务费-----69011.4369011.43
应交税费-----168005.53168005.53
其他负债-----2683073.092683073.09
负债总计-----17687992.6917687992.69
利率敏感度缺口39505668.93------上年度末
1-3个3个月-11-55年以
2023年12月311个月以内不计息合计
月年年上日资产
货币资金51447957.55-----51447957.55
结算备付金259487.34-----259487.34
存出保证金18380.81-----18380.81
交易性金融资产-----226848564.73226848564.73
应收申购款622.51----7420540.557421163.06
资产总计51726448.21----234269105.28285995553.49负债
应付赎回款-----5251379.145251379.14
应付管理人报酬-----154552.76154552.76
应付托管费-----43888.1943888.19
应付清算款-----31762152.1631762152.16
应付销售服务费-----28605.3928605.39
其他负债-----161046.97161046.97
负债总计-----37401624.6137401624.61
利率敏感度缺口51726448.21------
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有债券资产（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
第 48页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月31日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
货币资金69786.49--69786.49交易性金融资
335668885.19-8398178.96344067064.15
产
应收申购款1076.53--1076.53
其他资产2468604.96--2468604.96
资产合计338208353.17-8398178.96346606532.13以外币计价的负债
应付清算款2468604.96--2468604.96
应付赎回款5811.46--5811.46
其他负债7.19--7.19
负债合计2474423.61--2474423.61资产负债表外
汇风险敞口净335733929.56-8398178.96344132108.52额上年度末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
货币资金33927080.59--33927080.59交易性金融资
175661536.32--175661536.32
产
资产合计209588616.91--209588616.91以外币计价的负债
应付清算款25064823.46--25064823.46
负债合计25064823.46--25064823.46
资产负债表外184523793.45--184523793.45
第 49页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告汇风险敞口净额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）
31日）
分析所有外币相对人民
17206605.439226189.67
币升值5%所有外币相对人民
-17206605.43-9226189.67
币贬值5%
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
--133716.000.05
产－股票投资交易性金融资
441212738.5593.90226714848.7391.20
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计441212738.5593.90226848564.7391.25
第 50页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）
31日）
分析沪深300指数上升
5060635.463606420.98
5%
沪深300指数下降
-5060635.46-3606420.98
5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次441212738.55226848564.73
第二层次--
第三层次--
合计441212738.55226848564.73
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
第 51页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况无。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况无。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：普通股--
存托凭证--
优先股--
房地产信托凭证--
2基金投资441212738.5590.49
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计39401197.168.08
8其他各项资产6944130.121.42
第 52页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
9合计487558065.83100.00
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
8.3期末按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金本报告期内无买入权益投资。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净
序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额
值比例(%)
Naura Technology
1 Group Co.Ltd 002371 SZ 24236.00 0.01.Unigroup Guoxin
2 Microelectronics 002049 SZ 19899.00 0.01
Co.Ltd.Maxscend Microe
3 lectronics Compan 300782 SZ 13345.00 0.01
y Limited
Empyrean Techno
4 301269 SZ 10586.00 0.00
logy Co.Ltd.Tongfu Microele
5 002156 SZ 9276.00 0.00
ctronics Co.Ltd.
6 Sg Micro Corp 300661 SZ 8850.00 0.00
Tianshui Huatian
7 Technology Co 002185 SZ 7596.00 0.00.Ltd.Hangzhou Changc
8 huan Technology 300604 SZ 7425.00 0.00
Co.Ltd.Changsha Jingjia
9 Microelectroni 300474 SZ 7042.00 0.00
cs Co.Ltd.Ingenic Semicon
10 300223 SZ 6336.00 0.00
ductor Co.Ltd.第 53页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
Hunan Goke Mic
11 roelectronics Co. 300672 SZ 6065.00 0.00
Ltd.Konfoong Materi
12 als International 300666 SZ 5875.00 0.00
Co.Ltd.Jiangsu Nata O
13 pto-Electronic Ma 300346 SZ 5522.00 0.00
terial Co.Ltd.注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本（成交）总额-
卖出收入（成交）总额132053.00
注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元占基金资基金类序号基金名称运作方式管理人公允价值产净值比型例（%）
Invesco
Invesco 交易型开
Capital
1 Dynamic 股票型 放式 87369412.30 18.59
Management
Semiconductors (ETF)
LLC
iShares 交易型开 BlackRock
2 Semiconductor 股票型 放式 Fund 87067783.59 18.53
ETF (ETF) Advisors
3 VanEck 股票型 交易型开 Van Eck 86897994.58 18.49
第 54页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
Semiconductor 放式 Associates
ETF (ETF) Corporation
Invesco
Invesco PHLX 交易型开
Capital
4 Semiconductor 股票型 放式 74333694.72 15.82
Management
ETF (ETF)
LLC交易型开华夏国证半导体华夏基金管
5股票型放式34205890.407.28
芯片 ETF 理有限公司
(ETF)交易型开
国泰 CES半导体 国泰基金管
6股票型放式33704100.007.17
芯片行业 ETF 理有限公司
(ETF)交易型开景顺长城基景顺长城中证芯
7股票型放式金管理有限29235684.006.22
片产业 ETF
(ETF) 公司
Global X 交易型开
Global X
8 Semiconductor 股票型 放式 8398178.96 1.79
Japan Co Ltd
ETF/Jap (ETF)
8.11投资组合报告附注
8.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金56663.64
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款4418861.52
6其他应收款2468604.96
7待摊费用-
8其他-
9合计6944130.12
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第 55页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）景顺长城全球半导体芯
片 股 票 A 28628 6486.32 35540425.46 19.14 150149943.18 80.86（QDII-LOF）（人民币）景顺长城全球半导体芯
片 股 票 C 46489 3004.68 777191.23 0.56 138907326.36 99.44（QDII-LOF）（人民币）
合计751174331.5736317616.6911.16289057269.5488.84
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末上市基金前十名持有人
景顺长城全球半导体芯片股票 A（QDII-LOF）（人民币）
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
歌斐诺宝（上海）资产管理有限公
17952163.006.91
司－歌斐大趋势主题私募基金
2华泰证券股份有限公司5050161.004.39
3方正证券股份有限公司3477711.003.02
4北京天成林工程技术有限公司2599236.002.26
5王明刚2231344.001.94
6任良2000000.001.74
7北京益安资本管理有限公司－益1938920.001.68
第 56页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告安富家2号私募证券投资基金
8许轶1580594.001.37
嘉兴君理私募基金管理有限公司
9－君理巨蟹座二号私募证券投资1404100.001.22
基金
北京益安资本管理有限公司－益
101192897.001.04
安允升私募证券投资基金
注：持有人为场内持有人，C类没有场内份额。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管景顺长城全球半导体芯片股票
109071.110.058738
理人所 A（QDII-LOF）（人民币）有从业人员持景顺长城全球半导体芯片股票
333125.910.238484
有本基 C（QDII-LOF）（人民币）金
合计442197.020.135904
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）景顺长城全球半导体芯片股
本公司高级管理人员、基-
票 A（QDII-LOF）（人民币）金投资和研究部门负责景顺长城全球半导体芯片股
人持有本开放式基金-
票 C（QDII-LOF）（人民币）
合计-景顺长城全球半导体芯片股
0~10
本基金基金经理持有本 票 A（QDII-LOF）（人民币）开放式基金景顺长城全球半导体芯片股
10~50
票 C（QDII-LOF）（人民币）
合计10~50
9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况无。
§10开放式基金份额变动
单位：份
景顺长城全球半导体芯片股票 A 景顺长城全球半导体芯片股票 C项目（QDII-LOF）（人民币） （QDII-LOF）（人民币）基金合同生效日
（2023年3月30日）351406242.2151583811.55基金份额总额
第 57页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告本报告期期初基金份
137316992.9076320209.87
额总额本报告期基金总申购
486757112.41373305323.55
份额
减：本报告期基金总
438383736.67309941015.83
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
185690368.64139684517.59
额总额
注：1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2.本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
考虑内部控制需要，经基金管理人董事会审议通过，并履行适当程序，本报告期内为本基金提供审计服务的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供1年的审计服务。本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币40000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
第 58页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)东吴证券未变
股份有限2132053.00100.00124.89100.00更公司
CLSA 未变
1----
Limited 更
Jane
Street 未变
1----
Financial 更
Ltd
Optiver
Australia 未变
1----
Pty 更
Limited财通证券未变
股份有限1----更公司本期财信证券报告
有限责任-----退租公司
1个
长江证券未变
股份有限2----更公司川财证券未变
有限责任1----更公司德邦证券未变
股份有限2----更公司方正证券未变
股份有限2----更公司
广发证券1----未变
第 59页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告股份有限更公司国海证券未变
股份有限2----更公司国泰君安未变
证券股份2----更有限公司华安证券未变
股份有限1----更公司本期华创证券报告
有限责任1----新增公司
1个
华泰证券未变
股份有限2----更公司华兴证券未变
1----
有限公司更华鑫证券未变
有限责任1----更公司江海证券未变
2----
有限公司更摩根大通
证券（中未变
1----
国）有限公更司平安证券未变
股份有限2----更公司本期山西证券报告
股份有限2----新增公司
2个
首创证券未变
股份有限2----更公司太平洋证未变
券股份有1----更限公司五矿证券未变
2----
有限公司更
第 60页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告信达证券未变
股份有限2----更公司中国银河未变
证券股份1----更有限公司中泰证券未变
股份有限2----更公司中信建投未变
证券股份3----更有限公司中信证券未变
股份有限3----更公司
Susquehan 本期
na Hon 报告
1----
g Kong 新增
Limited 一个
注：1、基金管理人选择交易单元的标准为：交易单元所属券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。
2、基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为：基金管理人定期对符合上述标准的券商
进行测评，测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当占当占当期期债期权期基债券回券成证成金成券商名称成交金成交金购成交成交金交总交总成交金额交总额额总额的额额的额的额的比例比例比例比例
(%)
(%)(%)(%)东吴证券股
------51997142.803.68份有限公司
CLSA
------94441972.646.68
Limited
Jane Street
Financial - - - - - - 397167147.14 28.07
Ltd
Optiver - - - - - - 235276318.99 16.63
第 61页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告
Australia
Pty Limited财通证券股
------30667801.202.17份有限公司财信证券有
--------限责任公司长江证券股
------16169590.701.14份有限公司川财证券有
------6523718.160.46限责任公司德邦证券股
------4374357.200.31份有限公司方正证券股
------26279961.721.86份有限公司广发证券股
------18558154.701.31份有限公司国海证券股
------19034982.501.35份有限公司国泰君安证
券股份有限------109467991.787.74公司华安证券股
------1213959.400.09份有限公司华创证券有
--------限责任公司华泰证券股
------29753130.602.10份有限公司华兴证券有
--------限公司华鑫证券有
------21006868.501.48限责任公司江海证券有
------6670.400.00限公司摩根大通证券（中国）有------20499282.201.45限公司平安证券股
--------份有限公司山西证券股
------12461227.500.88份有限公司首创证券股
------57719404.904.08份有限公司太平洋证券
--------股份有限公
第 62页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告司五矿证券有
--------限公司信达证券股
------11693950.110.83份有限公司中国银河证
券股份有限--------公司中泰证券股
------39161760.922.77份有限公司中信建投证
券股份有限------22978958.661.62公司中信证券股
------1753679.000.12份有限公司
Susquehanna
Hong Kong - - - - - - 186620480.63 13.19
Limited
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
1部分基金新增玄元保险为销售机构的2024年1月5日
网站公告景顺长城基金管理有限公司关于调整中国证监会指定报刊及
2适用“养老金客户费率优惠”的养老2024年1月10日
网站金客户范围的公告景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券中国证监会指定报刊及
32024年1月19日
投资基金（QDII-LOF）基金经理变更 网站公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
42024年1月22日
基金2023年第4季度报告提示性公告网站景顺长城全球半导体芯片产业股票型中国证监会指定报刊及
5 证券投资基金（QDII-LOF）2023年第 2024年 1月 22日
网站
4季度报告
景顺长城全球半导体芯片产业股票型中国证监会指定报刊及
6 证券投资基金（QDII-LOF）2024年第 2024年 1月 23日
网站
1号更新招募说明书
景顺长城全球半导体芯片产业股票型中国证监会指定报刊及
7 证券投资基金（QDII-LOF）基金产品 2024年 1月 23日
网站资料概要更新关于景顺长城全球半导体芯片产业股中国证监会指定报刊及
82024年1月24日
票型证券投资基金（QDII-LOF）暂停 网站
第 63页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告（大额）申购（含日常申购和定期定额投资）的公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
9部分基金新增江苏银行为销售机构的2024年1月24日
网站公告关于景顺长城全球半导体芯片产业股
票型证券投资基金（QDII-LOF）场外 中国证监会指定报刊及
102024年2月23日
人民币 A份额和 C份额新增方正证券 网站为销售机构的公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
11部分基金新增微众银行为销售机构的2024年2月23日
网站公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
12部分基金新增华夏财富为销售机构的2024年3月1日
网站公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
13部分基金新增民生证券为销售机构的2024年3月4日
网站公告景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券中国证监会指定报刊及
142024年3月12日
投资基金（QDII-LOF）二级市场交易 网站价格溢价风险提示公告关于景顺长城全球半导体芯片产业股
票型证券投资基金（QDII-LOF）调整 中国证监会指定报刊及
152024年3月12日大额申购（含日常申购和定期定额投网站资）限制的公告关于景顺长城全球半导体芯片产业股
票型证券投资基金（QDII-LOF）场外 中国证监会指定报刊及
162024年3月13日
人民币 A类份额和 C类份额新增兴业 网站证券为销售机构的公告关于景顺长城全球半导体芯片产业股
票型证券投资基金（QDII-LOF）场外 中国证监会指定报刊及
172024年3月18日
人民币 A类份额和 C类份额新增山西 网站证券为销售机构的公告景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
182024年3月22日
停机维护的公告网站关于景顺长城全球半导体芯片产业股
票型证券投资基金（QDII-LOF）场外 中国证监会指定报刊及
192024年3月26日
人民币 A类份额和 C类份额新增平安 网站证券为销售机构的公告
关于警惕假冒景顺长城基金 APP开展 中国证监会指定报刊及
202024年3月27日
诈骗活动的声明网站景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
212024年3月29日
基金2023年年度报告提示性公告网站
第 64页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告景顺长城全球半导体芯片产业股票型中国证监会指定报刊及
22 证券投资基金（QDII-LOF）2023年年 2024年 3月 29日
网站度报告景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
232024年4月13日
停机维护的公告网站景顺长城基金管理有限公司关于持续中国证监会指定报刊及
242024年4月15日
完善客户身份信息的提示网站景顺长城全球半导体芯片产业股票型中国证监会指定报刊及
25 证券投资基金（QDII-LOF）2024年第 2024年 4月 22日
网站
1季度报告
景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
262024年4月22日
基金2024年第1季度报告提示性公告网站关于景顺长城全球半导体芯片产业股
票型证券投资基金（QDII-LOF）场外 中国证监会指定报刊及
272024年4月23日
人民币 A类份额和 C类份额新增新浪 网站仓石为销售机构的公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
28部分基金新增创金启富为销售机构的2024年5月8日
网站公告景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
292024年5月24日
停机维护的公告网站景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券中国证监会指定报刊及
302024年5月30日
投资基金（QDII-LOF）基金经理变更 网站公告景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
312024年5月31日
停机维护的公告网站景顺长城全球半导体芯片产业股票型中国证监会指定报刊及
32 证券投资基金（QDII-LOF）2024年第 2024年 6月 3日
网站
2号更新招募说明书
景顺长城全球半导体芯片产业股票型中国证监会指定报刊及
33 证券投资基金（QDII-LOF）基金产品 2024年 6月 3日
网站资料概要更新景顺长城基金管理有限公司旗下基金中国证监会指定报刊及
342024年6月21日
调整持有停牌股票估值价格的公告网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
352024年6月29日
停机维护的公告网站关于景顺长城基金管理有限公司旗下中国证监会指定报刊及
362024年7月16日
基金调整持有股票估值价格的公告网站景顺长城全球半导体芯片产业股票型中国证监会指定报刊及
37 证券投资基金（QDII-LOF）2024年第 2024年 7月 19日
网站
2季度报告
景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
382024年7月19日
基金2024年第2季度报告提示性公告网站
第 65页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
392024年8月23日
停机维护的公告网站景顺长城全球半导体芯片产业股票型中国证监会指定报刊及
40 证券投资基金（QDII-LOF）2024年中 2024年 8月 30日
网站期报告景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
412024年8月30日
基金2024年中期报告提示性公告网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
422024年9月6日
停机维护的公告网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
432024年9月20日
停机维护的公告网站景顺长城基金管理有限公司旗下基金中国证监会指定报刊及
442024年9月20日
调整持有股票估值价格的公告网站关于景顺长城基金管理有限公司旗下中国证监会指定报刊及
452024年9月28日
部分基金估值调整情况的公告网站景顺长城基金管理有限公司关于暂停中国证监会指定报刊及
46海银基金销售有限公司办理旗下基金2024年10月8日
网站相关销售业务的公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
47部分基金新增中信百信银行为销售机2024年10月14日
网站构的公告景顺长城基金管理有限公司关于提请中国证监会指定报刊及
48投资者及时更新或完善身份信息的公2024年10月21日
网站告景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
49部分开放式基金综合风险评级变动的2024年10月23日
网站通知景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
502024年10月25日
基金2024年第3季度报告提示性公告网站景顺长城全球半导体芯片产业股票型中国证监会指定报刊及
51 证券投资基金（QDII-LOF）2024年第 2024年 10月 25日
网站
3季度报告
景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
522024年11月15日
停机维护的公告网站景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
532024年11月22日
停机维护的通知网站景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
542024年11月28日
基金改聘会计师事务所公告网站景顺长城全球半导体芯片产业股票型中国证监会指定报刊及
55 证券投资基金（QDII-LOF）2024年第 2024年 11月 30日
网站
3号更新招募说明书
景顺长城全球半导体芯片产业股票型中国证监会指定报刊及
56 证券投资基金（QDII-LOF）基金产品 2024年 11月 30日
网站资料概要更新
第 66页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告景顺长城基金管理有限公司关于系统中国证监会指定报刊及
572024年12月6日
停机维护的通知网站景顺长城基金管理有限公司关于旗下中国证监会指定报刊及
58部分基金新增东莞银行为销售机构的2024年12月27日
网站公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托管人协商一致，景顺长城基金管理有限公司决定自2025年2月13日起，调低本基金的托管费率并对基金合同有关条款进行修订，托管费率由0.25%年费率调整为0.20%年费率。详情请参阅本基金管理人于2025年2月13日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）募集注册
的文件；
2、《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》；
3、《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》；
4、《景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
13.2存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
13.3查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
第 67页 共 68页景顺长城全球半导体芯片股票（QDII-LOF）2024 年年度报告景顺长城基金管理有限公司
2025年3月28日
沪公网安备31011802005267号
