嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金2025年第2季度报告

嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证

券投资基金

2025年第2季度报告

2025年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 21 日嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月17日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，并确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金产品基本情况

基金名称嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金

基金简称嘉实中国电建清洁能源 REIT

场内简称电建清源（扩位证券简称：嘉实中国电建清洁能源 REIT）基金主代码508026交易代码508026基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日2024年3月15日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额400000000.00份基金合同存续期36年基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2024年3月28日投资目标本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目的完全所有权或经营权利。本基金以获取基础设施项目运营收入等长期现金流为主要目的，通过获取基础设施项目运营收益并提升基础设施项目的价值，争取为投第 2 页共 18 页嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告

资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。

投资策略本基金主要采用基础设施资产支持证券及基础设施项目投

资、固定收益投资两种投资策略，争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。

具体投资策略包括：基础设施资产支持证券及基础设施项目投资策略（包括初始投资策略、扩募收购策略、资产出售及处置策略、融资策略、运营策略）及固定收益投资策略。

业绩比较基准本基金暂不设立业绩比较基准。

风险收益特征本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动风险，因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常规证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金收益分配政策在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每年至少分配一次，每年分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%；本基金收益分配方式为现金分配。本基金每份基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

资产支持证券管理人嘉实资本管理有限公司运营管理机构四川松林河流域开发有限公司中电建水电开发集团有限公司

2.2资产项目基本情况说明

资产项目名称：五一桥水电站资产项目公司名称四川中铁能源五一桥水电有限公司资产项目类型水力发电

资产项目主要经营模式通过电网提供电力到用户，获取电费收入资产项目地理位置四川省甘孜州九龙县

2.3基金管理人和运营管理机构

项目基金管理人运营管理机构运营管理机构四川松林河流域开中电建水电开发集名称嘉实基金管理有限公司发有限公司团有限公司信息姓名郭松任玉来刘鹏披露四川松林河流域开中电建水电开发集事务职务督察长发有限公司总会计团有限公司董事会

负责师、董事会秘书秘书

人联系方式(010)65215588（028）65009596（028）65009555中国（上海）自由贸易中国（四川）自由贸四川省石棉县安顺注册地址试验区陆家嘴环路1318易试验区成都市高场镇安顺村四组1幢

号 1806A单元新区天府二街 139号

办公地址北京市朝阳区建国门外中国（四川）自由贸中国（四川）自由贸

第 3 页共 18 页嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告大街21号北京国际俱乐易试验区成都市高易试验区成都市高

部 C座写字楼 12A层新区天府二街 139号新区天府二街 139号邮政编码100020610095610095法定代表人经雷万西林吴旭良

2.4基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人和原始权益人

资产支持证券管资产支持证券托项目基金托管人原始权益人理人管人中国工商银行股嘉实资本管理有中国工商银行股中电建水电开发名称份有限公司限公司份有限公司集团有限公司

中国（四川）自由北京市怀柔区北北京市西城区复北京市西城区复贸易试验区成都注册地址房镇幸福西街1兴门内大街55号兴门内大街55号市高新区天府二号301室街139号

北京市朝阳区建中国（四川）自由北京市西城区复国门外大街21号北京市西城区复贸易试验区成都办公地址兴门内大街55号北京国际俱乐部兴门内大街55号市高新区天府二

C座写字楼 12层街 139号邮政编码100140100020100140610095法定代表人廖林张敏廖林吴旭良

§3主要财务指标和基金运作情况

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2025年4月1日-2025年6月30日）

1.本期收入17680745.54

2.本期净利润-5670854.94

3.本期经营活动产生的现金流

818859.41

量净额

4.本期现金流分派率（%）0.57

5.年化现金流分派率（%）3.50

注：1、本期现金流分派率=报告期可供分配金额/报告期末市值。

2、年化现金流分派率=本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至报告期末实际天数*本年总天数。

3.2其他财务指标无。

3.3基金收益分配情况

3.3.1本报告期的可供分配金额

第 4 页共 18 页嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告

单位：人民币元期间可供分配金额单位可供分配金额备注

本期10006135.090.0250-

本年累计30515223.320.0763-

3.3.2本报告期的实际分配金额

单位：人民币元期间实际分配金额单位实际分配金额备注

本期36000000.000.09002024年度第二次分红

2024年度第一次分红、本年累计73879999.630.1847

2024年度第二次分红

3.3.3本期可供分配金额计算过程

单位：人民币元项目金额备注

本期合并净利润-5670854.94-

本期折旧和摊销9678962.70-

本期利息支出--

本期所得税费用1472248.07-

本期息税折旧及摊销前利润5480355.83-调增项

1-期初现金分配 6826019.82 (a)

调减项

1-应收和应付项目的变动 -2300240.56 (b)

本期可供分配金额10006135.09-

注：(a)本基金发行前，原始权益人将以现金形式将截至 2023年 9月 30日的应收资金集中管理款

11921.63万元划转至项目公司运营收支账户(监管账户)。本基金存续期间，项目公司将预留

1000.00万元用于未来不可预见的费用。综合考虑投资人利益、项目公司持续发展、项目公司偿

债能力、经营现金流等因素后，剩余部分资金在满足法律法规要求的情况下，结合实际经营情况，不晚于4年内分配给基金份额持有人。

(b)应付项目的变动包括应付账款、应付管理人报酬、应付托管费、应交税费及其他负债的变动；应收项目的变动包括应收电力结算款项及其他资产的变动。

(c)提请投资者关注，上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在一年内平均发生，电价及收入受电力供需情况影响，电力供需受流域来水和用电需求等情况影响。所以不能按照本期占全年的时长比例来推算本基金全年的可供分配金额，敬请投资者理性看第 5 页共 18 页嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告待。

3.3.4可供分配金额较上年同期变化超过10%的情况说明

本报告期内可供分配金额较上年同期变动超过10%主要系本期及时支付应付账款、应交税费等应付项目所致。

3.3.5本期调整项与往期不一致的情况说明无。

3.4报告期内基金费用收取情况的说明

依据《嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》及《嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本报告期内计提基金管理人管理费

509827.50元，基金托管人托管费25490.92元。

根据未经审计的数据测算，本报告期内项目公司预估运营管理费4150583.15元。本报告期本期净利润及可供分配金额均已根据测算扣减基金管理人管理费、基金托管人托管费、运营管理机构的运营管理费。以上费用截至本报告期末未支付。

§4资产项目基本情况

4.1报告期内资产项目的运营情况

4.1.1对报告期内重要资产项目运营情况的说明

项目公司的主营业务收入为水电运营收入。五一桥水电站总装机容量13.7万千瓦，五一桥水电站 5台机组发出的电能先通过变压器升压至 220kV，再通过一回 220kV线路送至 500kV九龙变电站并入四川电网。根据项目公司2024年8月8日取得的《电力业务许可证》，五一桥水电站1、2、3号机组于2008年10-11月陆续投产，4、5号机组于2009年5月投产，截至本报告出具之日，

五一桥水电站已运营超16年。五一桥水电站的电力类型分为计划内电量和市场化电量，计划内电量可分为优先电量和留存电量。

基础设施项目采取委托管理的经营模式，基金管理人、资产支持证券管理人、项目公司与电建水电开发公司、松林河公司共同签署《嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金运营管理服务协议》（以下简称《运营管理协议》），委托电建水电开发公司作为运营管理统筹机构、松林河公司作为运营管理实施机构负责基础设施项目的运营管理。基金管理人、资产支持证券管理人按照《运营管理协议》约定对运营管理机构进行监督与考核。报告期内，五一桥水电站不存在周边新增竞争性项目，不存在重大变化和经营策略调整。

第 6 页共 18 页嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告

报告期内，五一桥水电站运营情况正常，基金管理人与运营管理机构积极制定并推进一系列运营管理方案，促进五一桥水电站平稳安全运营。报告期内，五一桥水电站整体维护情况良好，运营管理机构对五一桥水电站进行相应的检修技改工作，未发生安全事故。2025年4-6月，五一桥水电站发电量9259.3872万千瓦时，较去年同比增加14.31%。

项目公司计划内及市场化电量、电价均根据项目公司与国网四川省电力公司签署的《购售电合同》及国网四川省电力公司甘孜供电公司出具的确认函进行结算。电费结算原则上以月度为周期，电网公司一般在每月中下旬出具上月结算单。截至本报告出具之日，项目公司暂未取得四川电力交易中心有限公司2025年6月结算单。

根据项目公司最新取得的四川电力交易中心有限公司2025年4月交易结算单、四川电力交易

中心有限公司2025年5月交易结算单和项目公司2025年6月电力销售暂估数据，2025年4-6月五一桥水电站上网电量为9125.6374万千瓦时。2025年4-6月五一桥水电站上网电量中，优先电量为1142.0000万千瓦时，占上网电量12.51%；留存电量为783.0000万千瓦时，占上网电量

8.58%；市场化电量为7200.6374万千瓦时，占上网电量78.91%。

根据项目公司最新取得的四川电力交易中心有限公司2025年4月交易结算单、四川电力交易

中心有限公司2025年5月交易结算单和项目公司2025年6月电力销售暂估数据，2025年4-6月，五一桥水电站平均上网电价为0.2147元/千瓦时（含税，对应不含税电价0.1900元/千瓦时）。2025年4-6月五一桥水电站平均上网电价中，加权平均优先电价为0.2902元/千瓦时（含税，对应不含税电价0.2568元/千瓦时），加权平均留存电价为0.2499元/千瓦时（含税，对应不含税电价0.2211元/千瓦时），加权平均市场化电价为0.1989元/千瓦时（含税，对应不含税电价0.1760元/千瓦时）。五一桥水电站不涉及能源采购，上网电价不涉及中央和地方补贴。

根据项目公司最新取得的四川电力交易中心有限公司2025年4月交易结算单、四川电力交易

中心有限公司2025年5月交易结算单和项目公司2025年6月电力销售暂估数据，2025年4-6月，五一桥水电站结算电费合计1958.98万元（含税，对应不含税电费1733.61万元）。2025年4-6月五一桥水电站结算电费中，优先电量结算电费为331.38万元（含税，对应不含税电费293.26万元），占结算电费16.92%；留存电量结算电费为195.67万元（含税，对应不含税电费173.16万元），占结算电费9.99%；市场化电量结算电费为1431.92万元（含税，对应不含税电费1267.19万元），占结算电费73.10%。

为持续优化本基金的经营表现，本基金管理人与运营管理机构将持续深化合作，进一步完善存续期沟通机制，保障基金稳健运营。具体举措如下：

一、安全生产管理强化与运行稳定性保障

第 7 页共 18 页嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告

运营管理机构严格遵循国家安全生产管理规范标准，通过建立健全安全隐患排查治理机制，为水电站安全稳定运行提供系统性保障。

二、检修计划优化与技术改造实施

通过科学制定并执行设备检修计划、合理配置技术资源与人力资源，保质保量完成各项任务，为水电站可持续发展奠定了坚实基础。

三、员工队伍建设与专业能力提升

运营管理机构通过建立常态化专业技术培训机制，定期组织行业政策法规学习，为水电站运营管理配备了高素质专业团队，为基础设施项目的长期稳定运行提供保障。

4.1.2报告期以及上年同期资产项目整体运营指标

本期(2025年上年同期

4月1日至(2024年4月1

指标含义说明及计算方2025年6月30日至2024年6序号指标名称指标单位同比（%）

式日)/报告期末月30日)/上年

(2025年6月同期末(2024

30日)年6月30日)

非计划停运次五一桥水电站2025年4-6

1次0.000.00-

数月年非计划停运次数

非计划停运小五一桥水电站2025年4-6

2小时0.000.00-

时数月非计划停运小时数

五一桥水电站2025年4-6

3发电量万千瓦时9259.38728100.440014.31月发电量

五一桥水电站2025年4-6月有效发电小时数，有效

4有效发电小时小时67659114.38

发电小时=发电量/装机容量

五一桥水电站2025年4-6

5上网电量万千瓦时9125.63747976.592214.41月上网电量

五一桥水电站2025年4-6

6优先电量万千瓦时1142.00001469.3060-22.28月上网电量中优先电量

五一桥水电站2025年4-6

7留存电量万千瓦时783.0000551.000042.11月上网电量中留存电量

五一桥水电站2025年4-6

8市场化电量月上网电量中市场化电万千瓦时7200.63745956.286220.89

量

五一桥水电站2025年4-6月平均不含税上网电价，上网电价（不五一桥公司使用13%增值元/千瓦

90.19000.2006-5.28

含税）税率，本期平均不含税上时网电价=（本期结算电费/本期上网电量）/（1+13%）

第 8 页共 18 页嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告

五一桥水电站2025年4-6月加权平均不含税优先电价，五一桥公司使用优先电价（不元/千瓦

1013%增值税率，加权平均0.25680.23439.60

含税）时不含税优先电价=（本期优先电量结算电费/本期优先电量）/（1+13%）

五一桥水电站2025年4-6月加权平均不含税留存电价，五一桥公司使用留存电价（不元/千瓦

1113%增值税率，加权平均0.22110.2432-9.09

含税）时不含税留存电价=（本期留存电量结算电费/本期留存电量）/（1+13%）

五一桥水电站2025年4-6月加权平均不含税市场化电价，五一桥公司使用市场化电价13%增值税率，加权平均元/千瓦

120.17600.1884-6.58（不含税）不含税市场化电价=（本时期市场化电量相关结算电费/本期市场化电量）/

（1+13%）

注：五一桥水电站项目上网电量、上网电价等相关运营指标主要来自于四川电力交易中心有限公

司交易结算单、项目公司2025年6月电力销售暂估数据。电网公司的电费结算原则上以月度为周期，电网公司一般在每月中下旬出具上月结算单。

4.1.3报告期及上年同期重要资产项目运营指标

资产项目名称：五一桥水电站

本期(2025年上年同期

4月1日至(2024年4月1

指标含义说明及计算方2025年6月30日至2024年6序号指标名称指标单位同比（%）

式日)/报告期末月30日)/上年

(2025年6月同期末(2024

30日)年6月30日)

非计划停运次五一桥水电站2025年4-6

1次0.000.00-

数月年非计划停运次数

非计划停运小五一桥水电站2025年4-6

2小时0.000.00-

时数月非计划停运小时数

五一桥水电站2025年4-6

3发电量万千瓦时9259.38728100.440014.31月发电量

第 9 页共 18 页嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告

五一桥水电站2025年4-6月有效发电小时数，有效

4有效发电小时小时67659114.38

发电小时=发电量/装机容量

五一桥水电站2025年4-6

5上网电量万千瓦时9125.63747976.592214.41月上网电量

五一桥水电站2025年4-6

6优先电量万千瓦时1142.00001469.3060-22.28月上网电量中优先电量

五一桥水电站2025年4-6

7留存电量万千瓦时783.0000551.000042.11月上网电量中留存电量

五一桥水电站2025年4-6

8市场化电量月上网电量中市场化电万千瓦时7200.63745956.286220.89

量

五一桥水电站2025年4-6月平均不含税上网电价，上网电价（不五一桥公司使用13%增值元/千瓦

90.19000.2006-5.28

含税）税率，本期平均不含税上时网电价=（本期结算电费/本期上网电量）/（1+13%）

五一桥水电站2025年4-6月加权平均不含税优先电价，五一桥公司使用优先电价（不元/千瓦

1013%增值税率，加权平均0.25680.23439.60

含税）时不含税优先电价=（本期优先电量结算电费/本期优先电量）/（1+13%）

五一桥水电站2025年4-6月加权平均不含税留存电价，五一桥公司使用留存电价（不元/千瓦

1113%增值税率，加权平均0.22110.2432-9.09

含税）时不含税留存电价=（本期留存电量结算电费/本期留存电量）/（1+13%）

五一桥水电站2025年4-6月加权平均不含税市场化电价，五一桥公司使用市场化电价13%增值税率，加权平均元/千瓦

120.17600.1884-6.58（不含税）不含税市场化电价=（本时期市场化电量相关结算电费/本期市场化电量）/

（1+13%）

注：五一桥水电站项目上网电量、上网电价等相关运营指标主要来自于四川电力交易中心有限公

司交易结算单、项目公司2025年6月电力销售暂估数据。电网公司的电费结算原则上以月度为周第 10 页共 18 页嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告期，电网公司一般在每月中下旬出具上月结算单。

4.1.4其他运营情况说明无。

4.1.5可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期

性风险无。

4.2资产项目运营相关财务信息

4.2.1资产项目公司整体财务情况

序号科目名称报告期末金额（元）上年末金额（元）变动比例（%）

1总资产628581980.28701079991.87-10.34

2总负债487106949.73530625009.75-8.20

序号科目名称报告期金额（元）上年同期金额（元）变动比例（%）

1营业收入17313795.9715541667.5611.40

2营业成本/费用34073760.3318559269.4883.59

3 EBITDA 6644977.35 8985445.42 -26.05

注：营业成本/费用变动详见4.2.4。

4.2.2重要资产项目公司的主要资产负债科目分析

资产项目公司名称：四川中铁能源五一桥水电有限公司

序号构成报告期末金额（元）上年末金额（元）较上年末变动（%）主要资产科目

1货币资金131377998.14189905798.93-30.82

2固定资产481250130.20492276882.23-2.24

3资产总计628581980.28701079991.87-10.34

主要负债科目

1其他应付款158058.8022142165.99-99.29

2长期应付款435220864.47435220864.470.00

3负债合计487106949.73530625009.75-8.20

注：上年末其他应付款包含应付股利人民币22107296.19元，截至本报告期末，该款项已支付。

4.2.3重要资产项目公司的营业收入分析

资产项目公司名称：四川中铁能源五一桥水电有限公司本期上年同期金额同比序号构成2025年4月1日至2025年2024年4月1日至2024年6月（%）

6月30日30日

第 11 页共 18 页嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告占该项目总占该项目总金额（元）收入比例金额（元）收入比例

（%）（%）

1水电运营17313795.97100.0015541667.56100.0011.40

2其他收入-----

3营业收入合计17313795.97100.0015541667.56100.0011.40

4.2.4重要资产项目公司的营业成本及主要费用分析

资产项目公司名称：四川中铁能源五一桥水电有限公司本期上年同期

2025年4月1日至2025年62024年4月1日至2024年6月30日月30日金额同比序号构成

占该项目总占该项目（%）金额（元）成本比例金额（元）总成本比

（%）例（%）运营管理成本及运营

14150583.1512.184731065.5725.49-12.27

管理服务费

2折旧及摊销5501266.8316.155492619.7829.600.16

3利息支出17903674.8852.546510427.5635.08175.00

4其他财务费用-354250.68-1.0435327.870.19-1102.75

5税金及附加567429.181.67626139.763.37-9.38

6维修费5302080.1615.56---

7库区基金472792.351.39589181.103.17-19.75

8其他成本/费用530184.461.56574507.843.10-7.72

9营业成本/费用合计34073760.33100.0018559269.48100.0083.59

注：1.利息支出项目变动幅度较大的原因，是为满足向投资者分配收益而调整了股东借款利率。

2.其他财务费用费用变动原因主要为本报告期内项目公司银行存款利息收入的增加。

3.本报告期内维修费用增加较多，主要系 2B主变在运行过程中发现缺陷，为保障水电站正常

运营已及时维修完毕，增加了相关一次性维修费用，目前已报险处理。

4.2.5重要资产项目公司的财务业绩衡量指标分析

资产项目公司名称：四川中铁能源五一桥水电有限公司本期上年同期

2025年4月1

指标含义说明及计算公2024年4月1日至序号指标名称指标单位日至2025年6式2024年6月30日月30日指标数值指标数值（营业收入-营业成本）/

1毛利率%8.4626.56

营业收入×100%

2净利率净利润/营业收入×100%%-1.9031.97

第 12 页共 18 页嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告

（利润总额+利息费用+息税折旧摊销

3折旧摊销）/营业收入×%38.3857.82

前利润率

100%

注：1.毛利率计算按相关规则已将库区基金纳入营业成本，为保证指标可比性，经调整库区基金后的上年同期毛利率为26.56%。

2.净利率指标计算公式中的净利润调整为：财务报表净利润+本期计提的股东借款利息。

3.息税折旧摊销前利润率按相关规则将利息费用中包含的手续费、利息收入剔除，为保证指

标可比性，经调整后的上年同期息税折旧摊销前利润率为57.82%。

4.3资产项目公司经营现金流

4.3.1经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况

基础设施项目的电费收入统一进入项目公司运营收支账户，基金管理人通过复核、确认运营管理机构每季度提交的季度预算，并经监管行复核无误后，将季度预算资金由运营收支账户划至基本户。项目公司日常经营支出经基金管理人复核通过后，由基本户执行划付。报告期内，项目公司经营活动现金流入17279778.49元，主要为电费收入。经营活动现金流出14978793.00元，主要为支付的维修技改费用、各项税费等。

4.3.2来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过10%的情况说明无。

4.3.3对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施

的说明无。

§5除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基础设施资产支持证券之

序号项目金额（元）

外的投资组合的比例（%）

1固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

2买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返

--售金融资产

3货币资金和结算备付金合计2052334.09100.00

4其他资产--

第 13 页共 18 页嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告

5合计2052334.09100.00

5.2其他投资情况说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

§6回收资金使用情况

6.1原始权益人回收资金使用有关情况说明

本基金首发的原始权益人净回收资金已于2024年度使用完毕。本报告期内无补充披露信息。

6.2报告期末净回收资金使用情况

单位：人民币元

报告期末净回收资金余额0.00

报告期末净回收资金使用率（%）100.00

6.3剩余净回收资金后续使用计划无。

6.4原始权益人控股股东或者关联方遵守回收资金管理制度以及相关法律法规情况

本基金首发的原始权益人净回收资金已于2024年度使用完毕。本报告期内无补充披露信息。

§7基础设施基金主要负责人员情况任职期限资产项目运营或资产项目运营或投姓名职务说明任职日期离任日期投资管理年限资管理经验

2012年3月至

2017年3月，

任中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司工程

除管理本基金外，曾经济公司工程

参与多个火电、风

本基金基2024年3师，从事电力曹昶-13年电、光伏、水电等能金经理月15日工程概预算编源基础设施的运营制和经济评价管理工作工作；2017年

3月至2020年

12月，任中国

能源建设集团国际工程有限公司国际商务

第 14 页共 18 页嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告部主任工程师，负责集团国际板块重大项目的技术商务合同评审和投融资相关工作；2020年12月至2022年

11月，任银华

基金管理股份有限公司投资管理三部运营经理，从事公募 REITs项目运营管理及投资研究工作；

2022年11月至今，任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理

部副总监，负责公募 REITs项目市场开

发、运营管理及投资研究工作，具有5年以上基础设施运营管理经验。

2016年7月至

2018年1月，

任广州市城发投资基金管理

除管理本基金以外，有限公司投资曾参与多个市政工助理，主要从程、消费基础设施、事基础设施项本基金基2024年3李国庆-8年能源基础设施、交通目投资管理；

金经理月15日基础设施和产业园2018年1月至

区项目的投资管理2020年12月，工作任广发证券股份有限公司高级经理，主要从事企业战略客户投融资服

第 15 页共 18 页嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告务；2020年12月加入嘉实基金管理有限公司，主要从事基础设施基金投资管理工作，具有5年以上基础设施投资管理经验。

2010年12月

至2015年12月，任凯德商用中国有限公司投资与资产管理部助理总经理，期间主要负责基础设施项目的投资运营及资产管理，监督运营了凯德天津湾

项目、天津凯

德国贸项目、北京凯德太阳

除管理本基金外，曾宫项目及北京参与消费基础设施、首地大峡谷项本基金基2024年3乔良-14年产业园、物流园等其目等基础设施金经理月15日它基础设施管理工项目。2015年作。12月至2018年6月加入嘉实资本管理有限公司，负责资产证券化及房地产金融业务。2018年6月至2019年9月，加入珠海东方瑞隆资产管理有限公司，担任投资部总经理。

2019年9月加

入嘉实资本管

理有限公司，第 16 页共 18 页嘉实中国电建清洁能源 REIT2025 年第 2 季度报告担任产业投资部总监，负责实物资产投资。2023年6月至今，任职于嘉实基金管理有限公司基础设施基金投

资管理部，从事基础设施基金运营管理工作，具有5年以上基础设施运营管理经验。

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”

指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

（3）基础设施项目运营或投资管理年限从基金经理首次参与基础设施项目运营或者投资项目计算。

（4）2025年 7月 1日，本基金管理人发布《关于嘉实中国电建清洁能源 REIT基金经理变更的公告》，曹昶先生不再担任本基金基金经理职务。

§8基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额400000000.00