华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、 公募 REITs基本信息

公募REITs名称 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 华夏北京保障房REIT

场内简称 京保REIT（扩位简称：华夏北京保障房REIT）

公募REITs代码 508068首次募集基金合同生效日2022年8月22日基金合同更新生效日2025年6月11日基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则公告依据适用指引第5号—临时报告（试行）》《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》

二、交割审计情况华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司北京京保宜居住房租赁有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件1）。

根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2025年6月11日）资产合计766799966.94元，负债合计35012995.39元，所有者权益合计

731786971.55元。

三、交割评估情况根据《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》（以下简称“本基金招募说明书”）及本次交易有关交易文件安排，基金管理人已委托深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对本次交易中4处基础设施项目进行了交割评估，并已出具交割评估报告（详见附件2）。

本次交割评估的相关假设前提与本基金招募说明书所披露的基础设施项目

评估报告所载相关假设前提保持一致，根据交割评估报告，以2025年6月11日为交割评估基准日的4处基础设施项目评估价值合计为831000000元。

截至本公告发布日，本基金运作平稳，已完成全部交易对价支付。

特此公告华夏基金管理有限公司

二〇二五年七月十一日