国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

国联日日盈交易型货币市场基金

2025年中期报告

2025年06月30日

基金管理人:国联基金管理有限公司

基金托管人:国泰海通证券股份有限公司

送出日期:2025年08月31日国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。

第2页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............15

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................16

6.1资产负债表.............................................16

6.2利润表...............................................17

6.3净资产变动表............................................19

6.4报表附注..............................................21

§7投资组合报告.............................................42

7.1期末基金资产组合情况........................................42

7.2债券回购融资情况..........................................43

7.3基金投资组合平均剩余期限......................................43

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................44

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................44

7.6期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细........45

7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离....................45

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细................46

7.9投资组合报告附注..........................................46

§8基金份额持有人信息..........................................47

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................47

8.2期末上市基金前十名持有人......................................48

8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................48

8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49

8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................49

§9开放式基金份额变动..........................................49

第3页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

§10重大事件揭示............................................50

10.1基金份额持有人大会决议......................................50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50

10.4基金投资策略的改变........................................50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................51

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................51

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况..................................52

10.9其他重大事件...........................................52

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................53

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................53

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................53

§12备查文件目录............................................53

12.1备查文件目录...........................................53

12.2存放地点.............................................53

12.3查阅方式.............................................54

第4页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称国联日日盈交易型货币市场基金基金简称国联日盈

场内简称-基金主代码511930基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2015年11月30日基金管理人国联基金管理有限公司基金托管人国泰海通证券股份有限公司

报告期末基金份额总额5136907079.04份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2015年12月15日国联日国联日盈

下属分级基金的基金简称国联日盈A

盈B C国联日盈（基金扩位简下属分级基金场内简称--称：国联日盈货币ETF）下属分级基金的交易代码511930004869019040

453326

584484

报告期末下属分级基金的份额总额19156526.48份5705.58

846.98份

份

注：本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额面值为100.00元，场外基金份额

（B类、C类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。

2.2基金产品说明

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，投资目标力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资

投资策略金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力

第5页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

1、久期控制策略

2、资产类属配置策略

3、时机选择策略

4、套利策略

业绩比较基准七天通知存款利率（税后）本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预风险收益特征

期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称国联基金管理有限公司国泰海通证券股份有限公司信息披姓名曹健帅芳

露负责联系电话010-56517000021-38031815

人电子邮箱 caojian@glfund.com tgrxp@tg.gtja.com

客户服务电话400-160-6000；010-56517299021-38917599-5

传真010-56517001021-38677819深圳市福田区福田街道岗厦中国（上海）自由贸易试验区注册地址社区金田路3086号大百汇广商城路618号

场31层02-04单元北京市东城区安定门外大街2上海市静安区新闸路669号博办公地址

08号玖安广场A座11层华广场19楼

邮政编码100011200041法定代表人王瑶朱健

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.glfund.com址基金中期报告备置地基金管理人及基金托管人住所

第6页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址

北京市西城区太平桥大街17号、

注册登记机中国证券登记结算有限责任公司、北京市东城区安定门外大街208构国联基金管理有限公司

号玖安广场A座11层

会计师事务德勤华永会计师事务所(特殊普通上海市黄浦区延安东路222号30

所合伙)楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

3.1.1期间数据和指标(2025年01月01日-2025年06月30日)

国联日盈A 国联日盈B 国联日盈C

本期已实现收益116225.514309440.5327199776.55

本期利润116225.514309440.5327199776.55

本期净值收益率0.7294%0.8485%0.7538%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2025年06月30日)

19156526.584484846.453326570

期末基金资产净值

48985.58

期末基金份额净值1.00001.00001.0000报告期末

3.1.3累计期末指标

(2025年06月30日)

累计净值收益率24.4815%21.0277%3.5215%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

2、本基金利润分配是按日结转份额；

第7页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

3、本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值为100.00元，场外基金份额（B类、C类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联日盈A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段收益率标基准收益*-**-*

收益率*率标准差

准差*率*

过去一个月0.1129%0.0018%0.1110%0.0000%0.0019%0.0018%

过去三个月0.3487%0.0015%0.3366%0.0000%0.0121%0.0015%

过去六个月0.7294%0.0014%0.6695%0.0000%0.0599%0.0014%

过去一年1.5003%0.0017%1.3500%0.0000%0.1503%0.0017%

过去三年5.1232%0.0022%4.0537%0.0000%1.0695%0.0022%自基金合同

24.4815%0.0045%12.9489%0.0000%11.5326%0.0045%

生效起至今

国联日盈B业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段收益率标基准收益*-**-*

收益率*率标准差

准差*率*

过去一个月0.1326%0.0018%0.1110%0.0000%0.0216%0.0018%

过去三个月0.4088%0.0015%0.3366%0.0000%0.0722%0.0015%

过去六个月0.8485%0.0014%0.6695%0.0000%0.1790%0.0014%

过去一年1.7429%0.0017%1.3500%0.0000%0.3929%0.0017%

过去三年5.8822%0.0022%4.0537%0.0000%1.8285%0.0022%自基金合同

21.0277%0.0040%10.7112%0.0000%10.3165%0.0040%

生效起至今

国联日盈C份额净值份额净值业绩比较业绩比较

阶段*-**-*

收益率*收益率标基准收益基准收益

第8页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

准差*率*率标准差

过去一个月0.1170%0.0018%0.1110%0.0000%0.0060%0.0018%

过去三个月0.3613%0.0015%0.3366%0.0000%0.0247%0.0015%

过去六个月0.7538%0.0014%0.6695%0.0000%0.0843%0.0014%

过去一年1.5504%0.0017%1.3500%0.0000%0.2004%0.0017%自基金合同

3.5215%0.0026%2.5373%0.0000%0.9842%0.0026%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第9页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。自2017年7月26日，本基金增加B类基金份额，自7月27日起B类存在有效基金份额；自2023年8月14日，本基金增加C类基金份额，自2023年8月15日起C类存在有效基金份额。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

第10页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为国联基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由国联民生证券股份有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。截至2025年6月30日，国联基金管理有限公司共管理90只基金，包括国联货币市场基金、国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国联

新经济灵活配置混合型证券投资基金、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、国联

产业升级灵活配置混合型证券投资基金、国联盈泽中短债债券型证券投资基金、国联恒

泰纯债债券型证券投资基金、国联睿祥纯债债券型证券投资基金、国联上海清算所银行

间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、国联竞争优势股票型证券投资基金、

国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、国联现金增利货币市场基金、国联恒信

纯债债券型证券投资基金、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、国联核心成长灵

活配置混合型证券投资基金、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、国联智选红利

股票型证券投资基金、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、国

联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联聚业3个月定期开放债券型发起

式证券投资基金、国联季季红定期开放债券型证券投资基金、国联聚安3个月定期开放

债券型发起式证券投资基金、国联恒裕纯债债券型证券投资基金、国联恒惠纯债债券型

证券投资基金、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联高股息精选

混合型证券投资基金、国联医疗健康精选混合型证券投资基金、国联策略优选混合型证

券投资基金、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联央视财经50交

易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投

资基金、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、国联睿享86个月定期开

放债券型证券投资基金、国联研发创新混合型证券投资基金、国联品牌优选混合型证券

投资基金、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒安纯债债券型证

券投资基金、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、

国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、国联中债1-5年国开行债券指数证券投

资基金、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、国联成长优选混合型证券投

资基金、国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金、国联行业先锋6个月持有期混合型

证券投资基金、国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、国联恒阳纯债债券

型证券投资基金、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金、国联恒益纯债债券型证券

投资基金、国联高质量成长混合型证券投资基金、国联景泓一年持有期混合型证券投资

基金、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联低碳经济3个月持有期

混合型证券投资基金、国联景惠混合型证券投资基金、国联匠心优选混合型证券投资基

金、国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金、国联恒利纯债债券型证券投资基

金、国联成长先锋一年持有期混合型证券投资基金、国联恒泽纯债债券型证券投资基金、

第11页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

国联优势产业混合型证券投资基金、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金、

国联兴鸿优选混合型证券投资基金、国联医药消费混合型证券投资基金、国联融盛双盈

债券型证券投资基金、国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金、国联养老目标日期

2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国联添安稳健养老目标一年持有期

混合型基金中基金（FOF）、国联恒通纯债债券型证券投资基金、国联中证同业存单AAA

指数7天持有期证券投资基金、国联恒润纯债债券型证券投资基金、国联泓安3个月定期

开放债券型证券投资基金、国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金、国联消费

精选混合型证券投资基金、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、国联智选先

锋股票型证券投资基金、国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金、国联中证500

指数增强型证券投资基金、国联利率债债券型证券投资基金、国联沪深300指数增强型

证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联国证钢铁行业指

数型证券投资基金、国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联日日盈交易型货币市场基

金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联中证A50交易型开放式指数证券

投资基金、国联稳健增益债券型证券投资基金、国联上证科创板综合指数增强型证券投

资基金、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期

国联日日盈交易型韩正宇先生，中国国籍，毕货币市场基金、国联业于美国罗格斯新泽西州

恒惠纯债债券型证立大学金融分析专业，研究券投资基金、国联盈生、硕士学位，具有基金从泽中短债债券型证业资格，证券从业年限8年。

券投资基金、国联益2021-2015年7月至2017年5月曾

韩正宇-8

海30天滚动持有短05-18任中国光大银行资产负债债债券型证券投资管理部流动性管理处流动

基金、国联睿享86个性管理岗；2017年5月至202月定期开放债券型0年5月曾任中国人保资产

证券投资基金、国联管理有限公司公募基金事

融慧双欣一年定期业部固定收益交易员、基金

第12页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告开放债券型证券投经理助理。2020年5月加入资基金、国联景泓一公司，现任固收投资二部副年持有期混合型证总经理。

券投资基金、国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资

基金、国联稳健增益债券型证券投资基金的基金经理及固收投资二部副总经理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金

合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

（2）证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

第13页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析上半年，我国经济延续复苏态势，经济运行稳中向好，但国际局势波谲云诡，国内政策稳扎稳打、沉着应对。一季度，货币政策兼顾内外均衡，资金面边际收敛，货币政策节奏和经济复苏进程的预期变化带动债券收益率整体上行。二季度，4月初特朗普关税政策超预期，政策适时加力，促消费政策持续落地见效，5月份降息降准落地，中美贸易谈判取得进展，债券收益率经过4月初快速下行后重回震荡格局。具体来看，1年期国开债收益率上行27bp至1.48%，5年期国开债收益率上行11bp至1.58%，10年期国开债收益率下行4bp至1.69%。

本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，依据资金面季节性波动规律，将现金流主要分布在季末等关键时点，利用短端资产在资金收敛时点收益率冲高的特点，努力提高组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国联日盈A基金份额净值为100.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.7294%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%；截至报告期末国联日盈B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.8485%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%；截至报告期末国联日盈C基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.7538%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，一方面，关税对外需的滞后影响可能逐渐显现，促销费政策边际效应下降可能影响内需表现，货币政策大概率保持适度宽松基调。另一方面，“反内卷”政策落地可能改变市场关于价格的预期，风险偏好有望进一步抬升可能压制债券市场。利多利空因素交织下，债券市场可能维持震荡格局。短期重点关注重要会议增量信息和机构行为的边际变化。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会

相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理

第14页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；设立估值委员会估值委员会成员由具有专业胜任能力和相关工作经历的高级管理人员、投资

研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务，基金经理根据公司制度参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；

使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序；估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金A类份额采用人民币100.00元，B类、C类份额采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人。

本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润：116225.51元，向B类份额持有人分配利润：4309440.53元向C类份额持有人分配利润：27199776.55元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰海通证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在国联日日盈交易型货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会

计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

第15页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国联日日盈交易型货币市场基金

报告截止日：2025年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2025年06月30日2024年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.1291092870.28508634484.85

结算备付金-0.23

存出保证金--

交易性金融资产6.4.7.23776401568.041669858802.58

其中：股票投资--

基金投资--

债券投资3776401568.041669858802.58资产支持证券

--投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.41063443079.60498062823.92

应收清算款--

应收股利--

应收申购款7755938.7713168886.96

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计5138693456.692689724998.54本期末上年度末负债和净资产附注号

2025年06月30日2024年12月31日

负债：

第16页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款41127.00-

应付管理人报酬622583.11338723.11

应付托管费207527.70112907.68

应付销售服务费735224.12428252.04

应付投资顾问费--

应交税费26543.9310921.42

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6153371.79245626.23

负债合计1786377.651136430.48

净资产：

实收基金6.4.7.75136907079.042688588568.06

未分配利润6.4.7.8--

净资产合计5136907079.042688588568.06

负债和净资产总计5138693456.692689724998.54

注：报告截止日2025年06月30日，A类基金份额净值100.00元，B类、C类基金份额净值

1.0000元，此处所列A类份额数据按1.00元面值折算列式。基金份额总额5136907079.04份，其中A类基金的份额总额为19156526.48份；B类基金的份额总额为584484846.98份；C类基金的份额总额为4533265705.58份。

6.2利润表

会计主体：国联日日盈交易型货币市场基金

本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年01月01日至2024年01月01日至202

2025年06月30日4年06月30日

第17页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

一、营业总收入39719223.685669536.53

1.利息收入11837531.542355547.12

其中：存款利息收入6.4.7.94186059.081134724.94

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

7651472.461220822.18

收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

27881692.143313989.41

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10--

基金投资收益6.4.7.11--

债券投资收益6.4.7.1227881692.143313989.41资产支持证券投资

6.4.7.13--

收益

贵金属投资收益6.4.7.14--

衍生工具收益6.4.7.15--

股利收益6.4.7.16--

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.17--以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.18--号填列）

减：二、营业总支出8093781.09903736.41

1.管理人报酬3130734.93386030.19

2.托管费1043578.32128676.74

3.销售服务费3691119.31254348.02

4.投资顾问费--

第18页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

5.利息支出114027.8244401.83

其中：卖出回购金融资产

114027.8244401.83

支出

6.信用减值损失6.4.7.19--

7.税金及附加11418.152062.81

8.其他费用6.4.7.20102902.5688216.82三、利润总额（亏损总额

31625442.594765800.12以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”

31625442.594765800.12号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额31625442.594765800.12

6.3净资产变动表

会计主体：国联日日盈交易型货币市场基金

本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日

单位：人民币元本期项目2025年01月01日至2025年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

2688588568.06-2688588568.06

产

二、本期期初净资

2688588568.06-2688588568.06

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号2448318510.98-2448318510.98填列）

（一）、综合收益

-31625442.5931625442.59总额

（二）、本期基金2448318510.98-2448318510.98

第19页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款8074368714.46-8074368714.46

2.基金赎回

-5626050203.48--5626050203.48款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产--31625442.59-31625442.59

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

5136907079.04-5136907079.04

产上年度可比期间项目2024年01月01日至2024年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

108212607.14-108212607.14

产

二、本期期初净资

108212607.14-108212607.14

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号1838752000.16-1838752000.16填列）

（一）、综合收益

-4765800.124765800.12总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资1838752000.16-1838752000.16产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款3675372279.80-3675372279.80

2.基金赎回-1836620279.64--1836620279.64

第20页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产--4765800.12-4765800.12

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

1946964607.30-1946964607.30

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:王瑶周妹云李克

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

国联日日盈交易型货币市场基金(原名中融日日盈交易型货币市场基金)(以下简称

“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2565号文的核准，由国联基金管理有限公司(原中融基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》(以下简

称“基金合同”)向社会公开募集，基金合同于2015年11月30日正式生效，首次设立募集规模为974878000.00份基金份额，经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证。本基金为交易型开放式基金，存续期限为不定期。本基金的基金管理人为国联基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

根据基金管理人于2017年7月26日发布的《关于中融日日盈交易型货币市场基金增设场外份额并修改基金合同及托管协议的公告》，自2017年7月26日起，本基金增设场外份额(B类基金份额，代码：004869)，B类基金份额仅在场外进行申购和赎回。本基金的原有基金份额均为场内份额(A类基金份额，代码：511930)，A类基金份额仅在上海证券交易所申购、赎回和上市交易。根据基金管理人于2023年8月8日发布的《国联基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金降低管理费、托管费和增加 C 类基金份额并修改相关法律文件的公告》，从2023年8月14日起，本基金增设C类基金份额，C类基金份额的年销售服务费率为0.20%。本基金进行份额新增后，原有A类、B类基金份额将自动保留，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。

第21页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告根据基金管理人于2023年9月6日发布的《国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，自2023年9月8日起，本基金更名为国联日日盈交易型货币市场基金(基金的基金代码保持不变)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《国联日日盈交易型货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的

具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规

定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2025年06月30日的财务状况以及2025年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明无。

6.4.5.2会计估计变更的说明无。

6.4.5.3差错更正的说明

第22页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告无。

6.4.6税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90

号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖

债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及

其他收入，暂不缴纳企业所得税；

(3)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2025年06月30日

活期存款660606.21

等于：本金660255.50

加：应计利息350.71

减：坏账准备-

定期存款290432264.07

等于：本金290000000.00

加：应计利息432264.07

减：坏账准备-

第23页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月150138791.87

存款期限3个月以上140293472.20

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计291092870.28

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末

2025年06月30日

项目按实际利率计

影子定价偏离金额偏离度(%)算的账面价值

交易所市场----

3776401568.03779453104.0

债银行间市场3051536.050.0594

券

3776401568.03779453104.0

合计3051536.050.0594

资产支持证券----

3776401568.03779453104.0

合计3051536.050.0594

注：偏离金额=影子定价-按实际利率计算的账面价值；偏离度=偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债注：无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元项目本期末

第24页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

2025年06月30日

账面余额其中：买断式逆回购

交易所市场--

银行间市场1063443079.60-

合计1063443079.60-

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。

6.4.7.5其他资产注：无。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2025年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用59769.23

其中：交易所市场-

银行间市场59769.23

应付利息-

预提费用93602.56

合计153371.79

6.4.7.7实收基金

6.4.7.7.1 国联日盈A

金额单位：人民币元本期项目

2025年01月01日至2025年06月30日

(国联日盈A)

基金份额（份）账面金额

第25页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

上年度末3035293.973035293.97

本期申购27538125.5127538125.51

本期赎回（以“-”号填列）-11416893.00-11416893.00

本期末19156526.4819156526.48

6.4.7.7.2 国联日盈B

金额单位：人民币元本期项目

2025年01月01日至2025年06月30日

(国联日盈B)

基金份额（份）账面金额

上年度末228945154.96228945154.96

本期申购1562211295.281562211295.28

本期赎回（以“-”号填列）-1206671603.26-1206671603.26

本期末584484846.98584484846.98

6.4.7.7.3 国联日盈C

金额单位：人民币元本期项目

2025年01月01日至2025年06月30日

(国联日盈C)

基金份额（份）账面金额

上年度末2456608119.132456608119.13

本期申购6484619293.676484619293.67

本期赎回（以“-”号填列）-4407961707.22-4407961707.22

本期末4533265705.584533265705.58

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 国联日盈A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(国联日盈A)

上年度末---

第26页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

本期期初---

本期利润116225.51-116225.51本期基金份额交易产

---生的变动数

其中：基金申购款---

基金赎回款---

本期已分配利润-116225.51--116225.51

本期末---

6.4.7.8.2 国联日盈B

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(国联日盈B)

上年度末---

本期期初---

本期利润4309440.53-4309440.53本期基金份额交易产

---生的变动数

其中：基金申购款---

基金赎回款---

本期已分配利润-4309440.53--4309440.53

本期末---

6.4.7.8.3 国联日盈C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(国联日盈C)

上年度末---

本期期初---

本期利润27199776.55-27199776.55本期基金份额交易产

---生的变动数

第27页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

其中：基金申购款---

基金赎回款---

本期已分配利润-27199776.55--27199776.55

本期末---

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2025年01月01日至2025年06月30日

活期存款利息收入8033.30

定期存款利息收入4177408.38

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入377.82

其他239.58

合计4186059.08

6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入注：无。

6.4.7.11基金投资收益注：无。

6.4.7.12债券投资收益

6.4.7.12.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2025年01月01日至2025年06月30日

债券投资收益——利息收入26278559.27债券投资收益——买卖债券（债转股

1603132.87及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

第28页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

合计27881692.14

6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2025年01月01日至2025年06月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）3014504556.93成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑2998392554.44

付）成本总额

减：应计利息总额14508869.62

减：交易费用-

买卖债券差价收入1603132.87

6.4.7.13资产支持证券投资收益注：无。

6.4.7.14贵金属投资收益注：无。

6.4.7.15衍生工具收益注：无。

6.4.7.16股利收益注：无。

6.4.7.17公允价值变动收益注：无。

6.4.7.18其他收入注：无。

第29页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

6.4.7.19信用减值损失注：无。

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元本期项目

2025年01月01日至2025年06月30日

审计费用24795.19

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

账户维护费18000.00

其他600.00

合计102902.56

6.4.7.21分部报告无。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项无。

6.4.8.2资产负债表日后事项无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

国联基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

国泰海通证券股份有限公司基金托管人、基金销售机构

国联民生证券股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构

第30页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告上海融晟投资有限公司基金管理人股东国联（北京）资产管理有限公司基金管理人子公司

注：（1）根据国联民生证券股份有限公司公告，自2025年2月7日起，公司名称由“国联证券股份有限公司”正式变更为“国联民生证券股份有限公司”。

（2）根据国泰海通证券股份有限公司公告，自2025年4月3日起，本基金托管人法定名

称正式变更为“国泰海通证券股份有限公司”。

（3）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易注：无。

6.4.10.1.2权证交易注：无。

6.4.10.1.3债券交易注：无。

6.4.10.1.4债券回购交易注：无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金注：无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至202024年01月01日至20

25年06月30日24年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费3130734.93386030.19

其中：应支付销售机构的客户维护费1505434.50160417.33

第31页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

应支付基金管理人的净管理费1625300.43225612.86

注：*支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。

*客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至20252024年01月01日至2024年06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费1043578.32128676.74

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售本期服务费的2025年01月01日至2025年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称国联日盈A 国联日盈B 国联日盈C 合计国联基金

管理有限0.00960.71240.801201.51公司国联民生

证券股份0.0014.18197.64211.82有限公司国泰海通

证券股份1171.0324.980.001196.01有限公司

第32页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

合计1171.03999.87438.442609.34获得销售上年度可比期间服务费的2024年01月01日至2024年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称国联日盈A 国联日盈B 国联日盈C 合计国联基金

管理有限-3208.5158.863267.37公司国泰海通

证券股份30.94--30.94有限公司

合计30.943208.5158.863298.31

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额的年销售服务费率为

0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，C类基金份额的年销售服务费率为

0.20%。基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H=E×该类份额的年销售服务费率/当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元本期

2025年01月01日至2025年06月30日

银行间市场交债券交易金额基金逆回购基金正回购易的各关联方利息收基金买入基金卖出交易金额交易金额利息支出名称入

国泰君安证券118000000.9698.6

----股份有限公司003

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

国联日盈B

份额单位：份

第33页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2024年01月01日至

2025年06月30日2024年06月30日

基金合同生效日（2015年11月30日）持有

--的基金份额

报告期初持有的基金份额16899271.3380754310.05

报告期间申购/买入总份额143384.29773246.42

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额-40000000.00

报告期末持有的基金份额17042655.6241527556.47报告期末持有的基金份额占基金总份额比

2.92%71.43%

例

注：（1)基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付；（2）对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国联日盈A

份额单位：份本期末上年度末

2025年06月30日2024年12月31日

关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例

国联（北京）资产

11059557.6057.73%--

管理有限公司

注：（1）除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

（2）对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。

（3）本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额面值为100.00元，场外基金份额

（B类、C类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据按1.00元面值折算列示。

第34页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2025年01月01日至2025年06月30日2024年01月01日至2024年06月30日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入国泰海通

证券股份660606.218033.301251653.7010556.15有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金

国联日盈A

单位：人民币元已按再投资形式直接通过应付应付利润本期利润备注转实收基金赎回款转出金额本年变动分配合计

116225.51--116225.51-

国联日盈B

单位：人民币元已按再投资形式直接通过应付应付利润本期利润备注转实收基金赎回款转出金额本年变动分配合计

4309440.53--4309440.53-

国联日盈C

单位：人民币元已按再投资形式直接通过应付应付利润本期利润备注

第35页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告转实收基金赎回款转出金额本年变动分配合计

27199776.55--27199776.55-

6.4.12期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：无。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购注：无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节，构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；

公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险

管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，

第36页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年度末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2025年06月30日2024年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级161635291.19272030968.47

合计161635291.19272030968.47

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含超短期融资券等，不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资注：无。

第37页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2025年06月30日2024年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级2942033293.701125099268.10

合计2942033293.701125099268.10

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2025年06月30日2024年12月31日

AAA 215944190.48 41109998.03

AAA以下 - -

未评级178613844.2987147514.89

合计394558034.77128257512.92

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资注：无。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资注：无。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

第38页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关

法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余

期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在

6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），均能够及时变现。本基金可

通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本计量的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

2025年06

第39页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告月30日资产

货币资金50848106.21200192264.1940052499.88---291092870.28交易性金

307383106.051580978413.801888040048.19---3776401568.04

融资产买入返售

1063443079.60-----1063443079.60

金融资产应收申购

-----7755938.777755938.77款

资产总计1421674291.861781170677.991928092548.07--7755938.775138693456.69负债应付赎回

-----41127.0041127.00款应付管理

-----622583.11622583.11人报酬应付托管

-----207527.70207527.70费应付销售

-----735224.12735224.12服务费

应交税费-----26543.9326543.93

其他负债-----153371.79153371.79

负债总计-----1786377.651786377.65利率敏感

1421674291.861781170677.991928092548.07--5969561.125136907079.04

度缺口上年度末

2024年121个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

月31日资产

货币资金11293492.77341893703.28155447288.80---508634484.85结算备付

0.23-----0.23

金交易性金

74986733.56774416632.02820455437.00---1669858802.58

融资产买入返售

498062823.92-----498062823.92

金融资产应收申购

-----13168886.9613168886.96款

资产总计584343050.481116310335.30975902725.80--13168886.962689724998.54负债应付管理

-----338723.11338723.11人报酬应付托管

-----112907.68112907.68费应付销售

-----428252.04428252.04服务费

应交税费-----10921.4210921.42

其他负债-----245626.23245626.23

负债总计-----1136430.481136430.48

第40页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告利率敏感

584343050.481116310335.30975902725.80--12032456.482688588568.06

度缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度末，在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值不会发生重大变动。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2025年06月30日2024年12月31日

第41页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

第一层次--

第二层次3776401568.041669858802.58

第三层次--

合计3776401568.041669858802.58

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的序号项目金额

比例(%)

1固定收益投资3776401568.0473.49

其中：债券3776401568.0473.49

资产支持证券--

2买入返售金融资产1063443079.6020.69

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

3银行存款和结算备付金合计291092870.285.66

第42页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

4其他各项资产7755938.770.15

5合计5138693456.69100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号项目占基金资产净值比例(%)

1报告期内债券回购融资余额0.32

其中：买断式回购融资-占基金资产净值比例序号项目金额

(%)

2报告期末债券回购融资余额--

其中：买断式回购融资--

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数报告期末投资组合平均剩余期限91报告期内投资组合平均剩余期限最高值110报告期内投资组合平均剩余期限最低值56报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资各期限负债占基金资序号平均剩余期限

产净值的比例(%)产净值的比例(%)

130天以内27.07-

其中：剩余存续期超过397天0.08-

第43页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告的浮动利率债

230天(含)—60天10.93-

其中：剩余存续期超过397天

--的浮动利率债

360天（含）—90天24.16-

其中：剩余存续期超过397天

--的浮动利率债

490天(含)—120天5.86-

其中：剩余存续期超过397天

--的浮动利率债

5120天(含)—397天（含）31.87-

其中：剩余存续期超过397天

--的浮动利率债

合计99.88-

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例序号债券品种公允价值

(%)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券278174948.385.42

其中：政策性金融债278174948.385.42

4企业债券--

5企业短期融资券161635291.193.15

6中期票据394558034.777.68

7同业存单2942033293.7057.27

8其他--

9合计3776401568.0473.52

第44页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告剩余存续期超过397天的浮动

104049790.680.08

利率债券

7.6期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产序债券数量债券代码债券名称公允价值净值比例

号(张)

(%)

99456440.9

1 112403246 24农业银行CD246 1000000 1.94

99388467.8

2 112596262 25九江银行CD075 1000000 1.93

99241283.6

3 112406392 24交通银行CD392 1000000 1.93

81082853.3

424042124农发218000001.58

70853678.0

524030924进出097000001.38

60826843.5

6 112470245 24贵州银行CD155 610000 1.18

50965000.5

70923041223农发清发125000000.99

25厦门国际银行CD00 49881632.5

81125917975000000.97

49834294.6

9 112592650 25宁波银行CD035 500000 0.97

25广州农村商业银行49820446.7

101125927945000000.97

CD027 5

7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0

报告期内偏离度的最高值0.0919%

报告期内偏离度的最低值-0.0186%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0463%

第45页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，A类基金份额账面净值始终保持为100.00人民币元，B类、C类基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

7.9.2报告期内基金投资的前十名证券除中国农业银行股份有限公司九江银行股份有限

公司中国进出口银行贵州银行股份有限公司宁波银行股份有限公司广州农村商业银

行股份有限公司外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

央行2024年12月30日对中国农业银行股份有限公司进行处罚(银罚决字[2024]67号)。国家金融监督管理总局九江监管分局2025年05月09日对九江银行股份有限公司进行处罚。国家金融监督管理总局江西监管局2024年08月23日对九江银行股份有限公司进行处罚(赣金监罚决字[2024]243号)。国家金融监督管理总局江西监管局2024年08月13日对九江银行股份有限公司进行处罚(赣金监罚决字[2024]237号)。国家金融监督管理总局

2025年06月27日对中国进出口银行进行处罚。国家金融监督管理总局贵州监管局2025年

07月16日对贵州银行股份有限公司进行处罚(贵金罚决字[2025]53号)。国家金融监督管

理总局宁波监管局2024年11月22日对宁波银行股份有限公司进行处罚(甬金罚决字

[2024]108号)。国家金融监督管理总局广东监管局2024年08月23日对广州农村商业银行股份有限公司进行处罚(粤金罚决字[2024]40号)。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

第46页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金-

2应收清算款-

3应收利息-

4应收申购款7755938.77

5其他应收款-

6待摊费用-

7其他-

8合计7755938.77

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例

(户)

国联61.7

22684763.3911819784.717336741.7738.30%

日盈A 0%

国联1220.9

47662.47122159977.34462324869.6479.10%

日盈B 263 0%

国联

3517199.2810471931.170.23%4522793774.4199.77%

日盈C

合计6018607.80144451693.222.81%4992455385.8297.19%

第47页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

2、本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额面值为100.00元，场外基金份额（B类、C类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据按1.00元面值折算列示。

8.2期末上市基金前十名持有人

国联日盈A占上市总份额

序号持有人名称持有份额(份)比例

1国联（北京）资产管理有限公司11059557.6057.73%

2童娇畅510611.462.67%

上海海楚资产管理有限公司－海楚多元稳进

3507689.872.65%

私募证券投资基金

4卫鹏飞492135.462.57%

5张丹420157.502.19%

6吴建良330431.661.72%

7陈达志320121.431.67%

8杨忆华300359.381.57%

9杨燕君260008.741.36%

10胡洁250518.311.31%

注：1.本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人;

2.本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额面值为100.00元，本表所列A类份额

数据已按1.00元面值折算。

8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号持有人类别持有份额(份)占总份额比例

1银行类机构50560956.980.98%

2银行类机构49162870.250.96%

3基金类机构17042655.620.33%

4基金类机构11059557.600.22%

第48页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

5个人3008055.980.06%

6个人2775206.840.05%

7个人2201056.350.04%

8个人2025509.300.04%

9个人2005869.370.04%

10个人2002360.820.04%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例

国联日盈A - -

基金管理人所有从业人员持国联日盈B 311002.81 0.05%

有本基金国联日盈C 31778.98 0.00%

合计342781.790.01%

8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）

国联日盈A -

本公司高级管理人员、基金投资

国联日盈B -和研究部门负责人持有本开放式

国联日盈C -基金

合计-

国联日盈A -

本基金基金经理持有本开放式基国联日盈B -

金国联日盈C 0~10

合计0~10

§9开放式基金份额变动

单位：份

国联日盈A 国联日盈B 国联日盈C

基金合同生效日(2974878000.00--

第49页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

015年11月30日)基

金份额总额本报告期期初基金

3035293.97228945154.962456608119.13

份额总额本报告期基金总申

27538125.511562211295.286484619293.67

购份额

减：本报告期基金

11416893.001206671603.264407961707.22

总赎回份额本报告期期末基金

19156526.48584484846.984533265705.58

份额总额

注：1、申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

2、本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值为100.00元，场外基金份额（B类、C类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2025年3月25日发布公告，国联基金管理有限公司副总裁刘鲁旦先生离任。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变无。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。

第50页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量万联

1-----

证券国泰

海通2-----证券太平

洋证2-----券

注：*根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》等法规及监管要求，公司制定了选择券商的标准，即为：

1、财务状况良好；

2、经营行为规范；

3、合规风控能力和交易能力较强；

4、研究能力较强，可为公司提供需要的研究支持。研究能力包括但不限于：

（1）有较强的宏观及行业研究能力。能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并进行路演、培训等。

（2）有较强的数据资源提供能力。拥有丰富的数据库资源，能够及时准确地为公司提

供国内外宏观经济、政策、行业、公司等各层面的学术文献、研究报告、信息资讯、数

第51页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告据资源等。

（3）有提供特色定制服务的能力。能够根据不同类型基金投资的特点，提供专门的定

制研究和定制服务（如专题研究、专题会议、专题路演、专题研讨等）。

*券商专用交易单元选择程序：

1、对提供服务的券商按照上述标准进行遴选及审批，确定合作券商；

2、本基金管理人与合作券商签订相关协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期国联基金管理有限公司关于国联日日盈交易型货币市场

1中国证监会指定报刊及网站2025-01-22

基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告国联日日盈交易型货币市场

2基金溢价风险提示及临时停中国证监会指定报刊及网站2025-01-27

牌公告国联日日盈交易型货币市场

3基金溢价风险提示及临时停中国证监会指定报刊及网站2025-02-05

牌公告国联日日盈交易型货币市场

4中国证监会指定报刊及网站2025-02-11

基金溢价风险提示公告国联日日盈交易型货币市场

5基金溢价风险提示及临时停中国证监会指定报刊及网站2025-02-11

牌公告国联日日盈交易型货币市场

6中国证监会指定报刊及网站2025-02-12

基金溢价风险提示公告国联基金管理有限公司关于

7中国证监会指定报刊及网站2025-03-01

国联日日盈交易型货币市场

第52页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告国联基金管理有限公司高级

8中国证监会指定报刊及网站2025-03-25

管理人员变更公告国联基金管理有限公司关于旗下部分基金基金托管人信

9中国证监会指定报刊及网站2025-04-04

息变更并修改基金合同等法律文件的公告国联基金管理有限公司关于

10国联基金直销电子交易平台中国证监会指定报刊及网站2025-04-25

等业务临时暂停服务的公告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

（1）中国证监会准予中融日日盈交易型货币市场基金募集注册的文件

（2）《国联日日盈交易型货币市场基金基金合同》

（3）《国联日日盈交易型货币市场基金托管协议》

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件和营业执照

（6）基金托管人业务资格批件和营业执照

（7）注册登记协议

（8）中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

第53页国联日日盈交易型货币市场基金2025年中期报告

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话：国联基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000（010）56517299。

网址：http://www.glfund.com/国联基金管理有限公司

二〇二五年八月三十一日