华宝现金添益交易型货币市场基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2025年1月22日华宝添益2024年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称华宝添益

场内简称 华宝添益 ETF基金主代码511990基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月27日

报告期末基金份额总额92892891693.30份

投资目标保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。

投资策略本基金通过对短期金融工具的积极稳健投资，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，追求稳定的现金收益。主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、套利策略、逆回购策略、现金流管理策略。

业绩比较基准同期七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

第2页共17页华宝添益2024年第4季度报告基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝添益 ETF 华宝添益 B 华宝添益 D

下属分级基金的场内简称 华宝添益 ETF - -下属分级基金的交易代码511990001893021809

79591618374.567676453908.675624819410.07

报告期末下属分级基金的份额总额份份份

注：本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华宝添益 ETF”，基金份额净值为 100.00元；

场外基金份额（B类基金份额）简称为“华宝添益 B”，基金份额净值为 1.00元。为便于投资者理解本报告中场内基金份额均按份额净值为1.00折算后进行披露及汇总统计。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年10月1日-2024年12月31日）主要财务指标

华宝添益 华宝添益 B 华宝添益 D

1.本期已实现收益262999087.0644251338.4220520661.97

2.本期利润262999087.0644251338.4220520661.97

3.期末基金资产净值79591618374.567676453908.675624819410.07

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

由于货币市场基金采用实际利率计算投资账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝添益业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月0.3300%0.0002%0.3393%0.0000%-0.0093%0.0002%

过去六个月0.6702%0.0002%0.6787%0.0000%-0.0085%0.0002%

第3页共17页华宝添益2024年第4季度报告

过去一年1.4908%0.0006%1.3500%0.0000%0.1408%0.0006%

过去三年4.8720%0.0006%4.0500%0.0000%0.8220%0.0006%

过去五年9.0244%0.0008%6.7500%0.0000%2.2744%0.0008%自基金合同

37.0185%0.0029%16.2184%0.0000%20.8001%0.0029%

生效起至今

华宝添益 B业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月0.3905%0.0002%0.3393%0.0000%0.0512%0.0002%

过去六个月0.7918%0.0002%0.6787%0.0000%0.1131%0.0002%

过去一年1.7347%0.0006%1.3500%0.0000%0.3847%0.0006%

过去三年5.6297%0.0006%4.0500%0.0000%1.5797%0.0006%

过去五年10.3399%0.0008%6.7500%0.0000%3.5899%0.0008%自基金合同

25.5717%0.0022%12.3423%0.0000%13.2294%0.0022%

生效起至今

华宝添益 D业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月0.3302%0.0002%0.3393%0.0000%-0.0091%0.0002%

过去六个月------

过去一年------

过去三年------

过去五年------自基金合同

0.6198%0.0003%0.6270%0.0000%-0.0072%0.0003%

生效起至今

注：1、本基金业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）；

2、基金收益分配是按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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第5页共17页华宝添益2024年第4季度报告

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至2013年06月27日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年3月起任华宝中短债债本基金基券型发起式证券投资基金基金经理，2019高文庆2019-07-19-15年金经理年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投

资基金基金经理，2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理，

2019年9月起任华宝政策性金融债债券

型证券投资基金基金经理，2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基

金基金经理，2024年7月起任华宝宝嘉

30天持有期债券型证券投资基金基金经理。

本基金基硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担厉卓然2023-10-21-12年金经理任产品经理。2014年9月加入华宝基金

第6页共17页华宝添益2024年第4季度报告

管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数 7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，

2023年10月起任华宝现金添益交易型货

币市场基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有3次，均为公司指数基金进行转型过程中的调仓需要，和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

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四季度国内经济运行总体平稳，12月官方制造业 PMI为 50.1%，较前值回落 0.2pct。具体而言，11月工业增加值同比 5.4%，较上月抬升 0.1pct。1-11月固定资产投资累计增速 3.3%，分项来看，制造业增速延续韧性、基建增速维持高位、房地产仍在低位。11月社会消费品零售总额同比增长 3.0%，较前值回落 1.8pct。贸易方面，以美元计价，11月出口同比 6.7%，较上月回落 6.0pct；

进口同比-3.9%，较上月回落 1.6pct；实现贸易顺差 974.4亿美元。11月 CPI同比 0.2%，较前值回落 0.1pct；PPI同比-2.5%，较前值回升 0.4pct。11月社会融资规模存量同比 7.8%、较上月持平，M2同比 7.1%，较 10月回落 0.4pct。

四季度银行间流动性整体充裕，隔夜加权利率季度均值1.59%（前值1.79%），10-12月均值分别为1.59%、1.56%、1.62%。货币政策方面，四季度央行通过公开市场逆回购净回笼资金10419亿元，国库定存净回笼 2400亿元，买断式逆回购净投放 27000亿，MLF净回笼 17890亿元，10-12月央行分别净买入国债2000亿、2000亿、3000亿。债券市场各期限各品种收益率全线下行，收益率曲线牛平，信用利差明显压缩。1Y国债、国开债下行 28BP、45BP至 1.08%、1.20%，1Y期 AAA同业存单下行 34BP至 1.58%；10Y国债、国开债下行 48BP、52BP至 1.68%、1.73%，30Y国债下行

44BP至 1.91%。3Y期 AAA、AA+中票收益率下行 58BP、52BP至 1.74%、1.91%，3Y期 AAA、AA+城

投债收益率下行 51BP、49BP 至 1.81%、1.91%，3Y期 AAA-、AA+商业银行二级资本收益率下行 57BP、

62BP至 1.76%、1.78%。

本基金报告期内运行平稳，在短端资产收益率较高时期拉长了组合久期，增加了对中长期限同业资产的配置。本基金将一如既往秉承谨慎、稳健的原则，严格把控风险，资产配置上聚焦短久期、高等级品种，在做好流动性管理的同时兼顾收益，根据市场变化对组合配置进行积极调整，为投资者获取持续稳定回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A类净值增长率为 0.3300%，本报告期基金份额 B类净值增长率为 0.3905%，本报告期基金份额 D类净值增长率为 0.3302%;同期业绩比较基准收益率为 0.3393%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1固定收益投资46878431803.9147.81

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其中：债券46878431803.9147.81资产支持证

--券

2买入返售金融资产28202885314.6528.76

其中：买断式回购的

--买入返售金融资产银行存款和结算备

322977318465.2623.43

付金合计

4其他资产--

5合计98058635583.82100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”

等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

5.2报告期债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值的比例（%）

1报告期内债券回购融资余额8.25

其中：买断式回购融资-占基金资产净值

序号项目金额（元）

的比例（%）

2报告期末债券回购融资余额5104815654.995.50

其中：买断式回购融资--

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数报告期末投资组合平均剩余期限85报告期内投资组合平均剩余期限最高值85报告期内投资组合平均剩余期限最低值62报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净序号平均剩余期限

值的比例（%）值的比例（%）

130天以内37.275.50

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其中：剩余存续期超过397天的浮动

--利率债

230天（含）—60天8.21-

其中：剩余存续期超过397天的浮动

--利率债

360天（含）—90天24.98-

其中：剩余存续期超过397天的浮动

--利率债

490天（含）—120天10.02-

其中：剩余存续期超过397天的浮动

--利率债

5120天（含）—397天（含）24.78-

其中：剩余存续期超过397天的浮动

--利率债

合计105.255.50

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券5040698945.505.43

其中：政策性金融债4838685527.065.21

4企业债券--

5企业短期融资券3828649970.754.12

6中期票据102239392.830.11

7同业存单37906843494.8340.81

8其他--

9合计46878431803.9150.47

剩余存续期超过397

10--

天的浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）

122040322农发03125000001279017369.151.38

220030520进出05124000001272907722.861.37

24民生银行

3112415230105000001042046968.311.12

CD230

424030124进出018600000876361006.240.94

24民生银行

51124152527000000697018573.780.75

CD252

24民生银行

61124153876000000595880965.640.64

CD387

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24宁波银行

71124856115500000548093727.370.59

CD124

815040515农发055100000528932175.110.57

24兴业银行

91124100575000000498477708.500.54

CD057

24民生银行

101124151445000000497409188.760.54

CD144

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数0

报告期内偏离度的最高值0.0492%

报告期内偏离度的最低值0.0000%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0202%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%

5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形华宝添益截止2024年12月31日持仓前十名证券的发行主体中宁波银行股份有限公司因违规置换已核销贷款；授信准入管理不到位；于2024年06月14日收到国家金融监督管理总局宁波监管局罚款的处罚措施。

华宝添益截止2024年12月31日持仓前十名证券的发行主体中兴业银行股份有限公司因：

一、未严格按照公布的收费价目名录收费；二、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费；三、企业划型管理不到位；于2024年07月17日收到国家金融监督管理总局福建监管局罚款的处罚措施。

华宝添益截止2024年12月31日持仓前十名证券的发行主体中宁波银行股份有限公司因异

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地非持牌机构整改不到位、信贷业务管理不到位、异地客户识别机制不健全；于2024年11月22日收到国家金融监督管理总局宁波监管局罚款的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公

开谴责、处罚的情况。

5.9.3其他资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝添益 华宝添益 B 华宝添益 D报告期期初基

77531819936.787542596538.493674715699.52

金份额总额报告期期间基

28999421889.1818424754948.1045560450879.59

金总申购份额报告期期间基

26939623451.4018290897577.9243610347169.04

金总赎回份额报告期期末基

79591618374.567676453908.675624819410.07

金份额总额

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号交易方式交易日期交易份额(份)交易金额(元)适用费率(%)

1分红再投资2024-10-081397.000.00-

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2分红再投资2024-10-09187.000.00-

3强制调减2024-10-09-4838913.00-483931600.82-

4申购2024-10-104839344.00483934400.00-

5分红再投资2024-10-11182.000.00-

6强制调减2024-10-11-4839531.00-484372195.19-

7申购2024-10-144843722.00484372200.00-

8分红再投资2024-10-15207.000.00-

9强制调减2024-10-15-4843904.00-484450906.85-

10申购2024-10-164844500.00484450000.00-

11分红再投资2024-10-17195.000.00-

12强制调减2024-10-17-3150000.00-315015850.01-

13申购2024-10-183150167.00315016700.00-

14分红再投资2024-10-1861.000.00-

15分红再投资2024-10-21529.000.00-

16强制调减2024-10-21-4845130.00-484540199.14-

17申购2024-10-225095402.00509540200.00-

18分红再投资2024-10-23193.000.00-

19分红再投资2024-10-24194.000.00-

20强制调减2024-10-24-5096124.00-509638438.23-

21申购2024-10-255096384.00509638400.00-

22分红再投资2024-10-28542.000.00-

23赎回2024-10-29-380000.00-38001340.73-

24分红再投资2024-10-29166.000.00-

25分红再投资2024-10-30172.000.00-

26强制调减2024-10-30-4367100.00-436757267.23-

27申购2024-10-314367587.00436758700.00-

28分红再投资2024-10-3113.000.00-

29强制调减2024-10-31-350358.00-35037936.15-

第13页共17页华宝添益2024年第4季度报告

30申购2024-11-01350379.0035037900.00-

31分红再投资2024-11-01169.000.00-

32强制调减2024-11-01-4367600.00-436826048.20-

33申购2024-11-044368260.00436826000.00-

34分红再投资2024-11-0438.000.00-

35强制调减2024-11-04-350548.00-35057745.68-

36申购2024-11-05350578.0035057800.00-

37分红再投资2024-11-05161.000.00-

38分红再投资2024-11-06165.000.00-

39强制调减2024-11-06-4719037.00-471934235.35-

40申购2024-11-074719342.00471934200.00-

41分红再投资2024-11-08165.000.00-

42强制调减2024-11-08-4609504.00-461010638.35-

43申购2024-11-114610107.00461010700.00-

44分红再投资2024-11-1111.000.00-

45分红再投资2024-11-12161.000.00-

46强制调减2024-11-12-4720286.00-472064214.07-

47申购2024-11-134526494.00452649400.00-

48申购2024-11-14194148.0019414800.00-

49分红再投资2024-11-14160.000.00-

50强制调减2024-11-14-2380000.00-238010900.01-

51申购2024-11-152380109.00238010900.00-

52分红再投资2024-11-1582.000.00-

53分红再投资2024-11-18485.000.00-

54分红再投资2024-11-19160.000.00-

55赎回2024-11-20-170000.00-17000593.35-

56分红再投资2024-11-20158.000.00-

57强制调减2024-11-20-4551799.00-455205476.98-

第14页共17页华宝添益2024年第4季度报告

58申购2024-11-214552054.00455205400.00-

59分红再投资2024-11-22156.000.00-

60强制调减2024-11-22-4552212.00-455289776.44-

61申购2024-11-254552904.00455290400.00-

62分红再投资2024-11-26173.000.00-

63分红再投资2024-11-27169.000.00-

64分红再投资2024-11-28168.000.00-

65强制调减2024-11-28-4553402.00-455369508.42-

66申购2024-11-294553695.00455369500.00-

67分红再投资2024-12-02473.000.00-

68分红再投资2024-12-03157.000.00-

69分红再投资2024-12-04164.000.00-

70强制调减2024-12-04-3806899.00-380708934.56-

71申购2024-12-053807090.00380709000.00-

72分红再投资2024-12-0526.000.00-

73强制调减2024-12-05-747758.00-74780169.49-

74申购2024-12-06747801.0074780100.00-

75分红再投资2024-12-06130.000.00-

76强制调减2024-12-06-582769.00-58284436.00-

77申购2024-12-09582845.0058284500.00-

78分红再投资2024-12-09407.000.00-

79分红再投资2024-12-10153.000.00-

80强制调增2024-12-10680000.0067997280.02-

81分红再投资2024-12-11216.000.00-

82分红再投资2024-12-12175.000.00-

83分红再投资2024-12-13177.000.00-

84强制调减2024-12-13-5236074.00-523675356.05-

85申购2024-12-165236780.00523678000.00-

第15页共17页华宝添益2024年第4季度报告

86分红再投资2024-12-17202.000.00-

87强制调减2024-12-17-5236957.00-523724831.70-

88申购2024-12-185237249.00523724900.00-

89分红再投资2024-12-19178.000.00-

90分红再投资2024-12-20191.000.00-

91分红再投资2024-12-23577.000.00-

92分红再投资2024-12-24182.000.00-

93分红再投资2024-12-25176.000.00-

94分红再投资2024-12-26175.000.00-

95分红再投资2024-12-27194.000.00-

96分红再投资2024-12-30544.000.00-

97分红再投资2024-12-31189.000.00-

98强制调减2024-12-31-100000.00-10000800.00-

合计302341.0028001981.02

注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同；

华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书；

华宝现金添益交易型货币市场基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

第16页共17页华宝添益2024年第4季度报告基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

9.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2025年1月22日