华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告

华夏纳斯达克100交易型开放式指数

证券投资基金（QDII）

2025年第1季度报告

2025年3月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十二日华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 1 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至3月31日止。

1华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 1 季度报告

§2基金产品概况

基金简称华夏纳斯达克 100ETF（QDII）

场内简称纳斯达克（扩位证券简称：纳斯达克 ETF）基金主代码513300交易代码513300基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2020年10月22日

报告期末基金份额总额3623171000.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基投资目标金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过

2%。

主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，衍生品投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略、境外市场基金投资策略投资策略等。此外，为更好地实现投资目标，增加基金收益，弥补基金运作成本，本基金在控制风险的前提下还将参与境外回购交易、境外证券借贷交易等投资。

业绩比较基准经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资境外证券市场，除了需要承担与国风险收益特征

内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co.境外资产托管人中文名称布朗兄弟哈里曼银行

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2025年1月1日-2025年3月31日)

1.本期已实现收益-29092236.35

2.本期利润-566779012.46

3.加权平均基金份额本期利润-0.1903

4.期末基金资产净值6334783353.54

5.期末基金份额净值1.7484

注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 1 季度报告

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月-8.95%1.48%-8.85%1.48%-0.10%0.00%

过去六个月-0.85%1.32%-0.62%1.32%-0.23%0.00%

过去一年5.64%1.30%6.01%1.30%-0.37%0.00%

过去三年46.96%1.44%48.55%1.44%-1.59%0.00%自基金合同

74.84%1.39%80.16%1.41%-5.32%-0.02%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2020年10月22日至2025年3月31日）

3华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 1 季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数

量投资部研究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金

经理助理，嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年

11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经

理（2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理

（2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金本基金经理（2020年12月8日至2022赵宗庭的基金2020-10-22-17年年1月13日期间)、华夏中证经理浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2020年12月

8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2020年2月12日至

2022年8月22日期间)、华夏

中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经

理（2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年8月4日至2023年3月27日期

4华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 1 季度报告

间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经

理（2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年6月9日至

2023年12月28日期间)、华

夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金

经理（2022年10月18日至

2023年12月28日期间)等。

注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

5华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 1 季度报告

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有35次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为纳斯达克100指数，纳斯达克100指数是修正市值加权指数，成份股包含在美国纳斯达克交易所挂牌交易的100家最大且交投最活跃的非金融类国内及国际公司发行的股票。纳斯达克100指数以美元计价，本基金以人民币计价，业绩比较基准为经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。

1季度，外部环境更趋复杂严峻，单边主义、保护主义加剧，全球经济增长动能不足，主要经

济体经济表现有所分化，通胀走势和货币政策走向不确定性进一步上升，国际市场波动风险加剧。

美国国内方面，宏观经济面临诸多挑战，贸易逆差扩大、劳动力市场走弱、消费者支出下降，经济增长预期下滑，尽管如此，美联储仍做出维持利率不变的选择，但通过放缓缩表的方式来缓冲流动性压力。

市场方面，1季度美股市场呈现出先涨后跌的态势，整体波动较大，3月份以来的调整主要是由经济数据疲软、关税政策不确定、市场估值较高以及投资者情绪悲观造成的，3月下旬市场触底小幅反弹后继续调整。汇率方面，初期受美国政策不确定性及美联储降息预期影响承压下行，随后伴随市场预期明朗化及对美国经济基本面的担忧加剧，人民币汇率获得支撑走强，美元指数相应呈现疲软态势。

基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和指数季度再平衡等工作。

为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2025年3月31日，本基金份额净值为1.7484元，本报告期份额净值增长率为-8.95%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-8.85%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.10%，与业绩比

6华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 1 季度报告

较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号项目金额（元）例（%）

1权益投资6135528911.5195.53

其中：普通股6052339312.1194.23

存托凭证83189599.401.30

优先股--

房地产信托--

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4金融衍生品投资--

其中：远期--

期货--

期权--

权证--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

6货币市场工具--

7银行存款和结算备付金合计268632828.204.18

8其他各项资产18532857.230.29

9合计6422694596.94100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

美国6135528911.5196.85

合计6135528911.5196.85

5.3期末按行业分类的权益投资组合

行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

信息技术3028865334.5247.81

通信服务956111705.2815.09

非必需消费品845851695.3213.35

7华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 1 季度报告

必需消费品379684079.435.99

保健355755746.245.62

工业307643275.964.86

材料93617702.231.48

公用事业88570415.731.40

能源38173114.250.60

金融27441503.240.43

房地产13814339.310.22

合计6135528911.5196.85

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所公司在所属占基金资序名称证券代证国家数量

公司名称（英文）公允价值（元）产净值比

号（中码券（地（股）

文）例（％）市区)场纳斯

1 APPLE INC - AAPL 美国 357950.00 576608964.60 9.10

达克纳

MICROSOFT 斯

2 - MSFT 美国 177139.00 482223859.57 7.61

CORP 达克纳斯

3 NVIDIA CORP - NVDA 美国 581410.00 456965539.66 7.21

达克纳

AMAZON.COM 斯

4 - AMZN 美国 252526.00 348421863.14 5.50

INC 达克纳斯

GOOGL 美国 138990.00 155868086.09 2.46达克

5 ALPHABET INC -

纳斯

GOOG 美国 130984.00 148400200.72 2.34达克

6 BROADCOM - AVGO 纳美国 184728.00 224294080.66 3.54

8华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 1 季度报告

INC 斯达克纳

META斯

7 PLATFORMS - META 美国 52182.00 218105370.69 3.44

达

INC克纳

COSTCO斯

8 WHOLESALE - COST 美国 26023.00 178484001.68 2.82

达

CORP克纳斯

9 NETFLIX INC - NFLX 美国 25077.00 169586078.98 2.68

达克纳斯

10 TESLA INC - TSLA 美国 86608.00 162771283.41 2.57

达克

注：所用证券代码采用当地市场代码。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

公允价值占基金资产序号衍生品类别衍生品名称

（元）净值比例（%）

USD/CNH

1汇率期货--

futures Jun25

2 汇率期货 USD/CNH Jun25 - -

NASDAQ 100

3股指期货--

E-MINI Jun25

4----

5----

注：期货投资采用当日无负债结算制度，公允价值变动金额为-4868230.16元，已包含在结算备付金中。

9华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 1 季度报告

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10投资组合报告附注

5.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券

的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金17450488.65

2应收证券清算款92729.50

3应收股利989639.08

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计18532857.23

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额2655671000.00

报告期期间基金总申购份额967500000.00

减：报告期期间基金总赎回份额-

报告期期间基金拆分变动份额-

报告期期末基金份额总额3623171000.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

10华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 1 季度报告

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2025 年 1 月 2 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易

价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 2 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级

市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 3 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易

价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 3 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级

市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 4 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易

价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 6 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级

市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 7 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易

价格溢价风险提示及临时停牌公告。

2025 年 1 月 7 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级

市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 8 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易

价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 8 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级

市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 9 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易

价格溢价风险提示公告。

11华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 1 季度报告

2025 年 1 月 9 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级

市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 10 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交

易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 10 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 11 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交

易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 13 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 14 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交

易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 14 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 15 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交

易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 15 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 15 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告。

2025 年 1 月 16 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交

易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 16 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 17 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交

易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 17 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 18 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交

易价格溢价风险提示公告。

12华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 1 季度报告

2025 年 1 月 20 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 21 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交

易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 21 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 22 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交

易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 22 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 23 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交

易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 23 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 24 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交

易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 24 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 25 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交

易价格溢价风险提示公告。

2025 年 1 月 27 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 2 月 5 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级

市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 2 月 6 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级

市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 2 月 7 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级

市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 2 月 10 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

13华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 1 季度报告

2025 年 2 月 12 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告。

2025 年 2 月 13 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 3 月 5 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级

市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 3 月 6 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级

市场交易价格溢价风险提示公告。

2025年3月7日发布华夏基金管理有限公司关于办公地址变更的公告。

2025 年 3 月 7 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级

市场交易价格溢价风险提示公告。

2025年3月12日发布华夏基金管理有限公司关于广州分公司营业场所变更的公告。

2025 年 3 月 20 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 3 月 24 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2025 年 3 月 25 日发布华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二

级市场交易价格溢价风险提示公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF

基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家

加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金

管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金

管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管

理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

14华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 1 季度报告

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、法律意见书；