关于兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年末至2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

关于兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年末至

2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资

业务的公告为保障基金平稳运作，保护持有人利益，依据上海证券交易所《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》相关规定以及兴银基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金合同约定，本公司将于2025年末及2026年非港股通交易日暂停旗下部分基金办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务，并自该非港股通交易日后的下一开放日恢复日常申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

届时不再另行公告。

一、适用基金范围序号基金代码基金名称

1513560兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金

2 020147 兴银价值平衡混合型证券投资基金 A

3 020148 兴银价值平衡混合型证券投资基金 C

4023505兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金 A

5023506兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金 C

二、适用时间范围

2025年末至2026年非港股通交易日提示如下：

事项日期元旦2025年12月31日至2026年1月4日春节2026年2月14日至2月23日

香港耶稣受难节、清明节、

2026年4月3日至4月7日

复活节劳动节2026年5月1日至5月5日香港佛诞日2026年5月25日端午节2026年6月19日至6月21日

第1页共2页关于兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年末至2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告香港特别行政区成立纪念日2026年7月1日中秋节2026年9月25日至9月27日国庆节2026年10月1日至10月7日香港重阳节2026年10月19日香港圣诞节2026年12月24日至12月25日香港新年前夕2026年12月31日

注：1、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定投等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

2、若非港股通交易日安排发生变化，影响上述基金申购、赎回、转换及定期定

额投资业务办理的，本公司将进行相应调整并公告。

3、如有疑问，请拨打本公司客户服务电话(40000-96326)或登陆本公司网站

(www.hffunds.cn)获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者风险承受能力匹配。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司

2025年12月27日