招商中证银行 AH 价格优选交易型开放

式指数证券投资基金2025年第3季度报

告

2025年09月30日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2025 年 10 月 27 日招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 招商中证银行 AH 价格优选 ETF

场内简称 银行优选（扩位证券简称：银行 AH 优选 ETF）基金主代码517900交易代码517900基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年3月15日

报告期末基金份额总额699993456.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）投资策略标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数的成份券长期停

牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可转换债券和可

交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、

存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准 中证银行 AH 价格优选指数（人民币）收益率

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本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资风险收益特征环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

注：2025 年 6 月 16 日起，本基金的扩位证券简称由“银行 ETF 优选”变更为“银行 AH 优选 ETF”。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2025年7月1日－2025年9月30日）

1.本期已实现收益13494321.78

2.本期利润-110250549.65

3.加权平均基金份额本期利润-0.1770

4.期末基金资产净值1006972664.29

5.期末基金份额净值1.4385

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

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过去三个月-9.27%0.88%-10.75%0.89%1.48%-0.01%

过去六个月2.60%1.06%-0.52%1.07%3.12%-0.01%

过去一年19.08%1.17%14.81%1.17%4.27%0.00%

过去三年58.23%1.14%39.27%1.15%18.96%-0.01%自基金合同

43.85%1.14%25.06%1.15%18.79%-0.01%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限男，学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责

本基金任公司，历任金融工程部高级研究员、

2022年3

刘重杰基金经-15部门负责人；2014年3月加入西南证券月17日

理股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理

有限公司，曾任深证电子信息传媒产业第 3 页 共 14 页招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告

(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基

金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基

金、招商深证100交易型开放式指数证

券投资基金联接基金、招商中证浙江100

交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证

券投资基金、招商中证云计算与大数据

主题交易型开放式指数证券投资基金、

招商沪深 300ESG 基准交易型开放式指

数证券投资基金、招商中证物联网主题

交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投

资基金（QDII）、招商中证 A100 交易型

开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券

投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金基金经理，现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基

金、招商国证食品饮料行业交易型开放

式指数证券投资基金、招商中证畜牧养

殖交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基

金、招商中证红利交易型开放式指数证

券投资基金联接基金、招商中证银行 AH价格优选交易型开放式指数证券投资基

金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、招商中证银

行 AH 价格优选交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、招商纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、招商中证 A500 交易型开放式

指数证券投资基金、招商中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金、招商利安新兴亚洲精选交易型开

放式指数证券投资基金（QDII）、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券

投资基金、招商中证香港科技交易型开

放式指数证券投资基金（QDII）、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资

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基金发起式联接基金（QDII）基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以

及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

4.3.2异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券

当日成交量的5%的交易共有5次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

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报告期内 A股整体上呈现出较强的上涨行情，其中沪深 300指数上涨 17.90%，中证 500指数上涨25.31%，中证1000指数上涨19.17%。成长风格和科技主题呈现出较好的相对收益；

31个申万一级行业中，除银行外，共有30个行业报告期内获得正收益。涨幅前三的行业为

通信、电子、电力设备，涨幅分别为48.65%、47.59%、44.67%；而涨幅落后的三个行业为银行、交通运输、石油石化，其中银行下跌10.19%，交通运输和石油石化分别上涨0.61%、

1.76%。本基金的基准指数银行 AH 指数报告期内下跌 10.75%。关于本基金的运作，仓位维

持在99.2%左右的水平，基本上完成了对基准的跟踪。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为-9.27%，同期业绩基准增长率为-10.75%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资999706267.9799.16

其中：股票999706267.9799.16

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计7189276.340.71

8其他资产1263625.510.13

9合计1008159169.82100.00

注：1、上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币359271700.86元，占基金净值比例35.68%；

2、此处的股票投资项含可退替代款估值增值。

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生产和

D - -供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I - -务业

J 金融业 639896450.14 63.55

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计639896450.1463.55

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 233942.81 0.02

电力、热力、燃气及水生产和

D 272137.53 0.03供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 18627.99 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I - -务业

J 金融业 - -

第 7 页 共 14 页招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 13408.64 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计538116.970.05

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）

通信服务--

非日常生活消费品--

日常消费品--

能源--

金融359271700.8635.68

医疗保健--

工业--

信息技术--

原材料--

房地产--

公用事业--

合计359271700.8635.68

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）

1600036招商银行3620700146312487.0014.53

2601166兴业银行5498000109135300.0010.84

301398工商银行1498700078539451.437.80

401288农业银行1194700057263703.325.69

503328交通银行901200053727375.715.34

6600919江苏银行485970048742791.004.84

7600000浦发银行388640946248267.104.59

8000001平安银行320838636383097.243.61

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901988民生银行947600035557247.753.53

10601229上海银行328650029447040.002.92

注：因本基金被动复制指数成分股需要，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定要求，经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意，报告期内，本基金参与投资了招商银行和交通银行。

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）

1600930华电新能51639272137.530.03

2301656联合动力6970173971.200.02

3301632广东建科65613408.640.00

4301491汉桑科技24513305.950.00

5301563云汉芯城1109388.500.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

第 9 页 共 14 页招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码01398）、江苏银行（证券代码600919）、交通银行（证券代码03328）、民生银行（证券代码01988）、农业银行（证券代码01288）、平安银行（证券代码000001）、浦发银行（证券代码600000）、上海银行（证券代码601229）、兴业银行（证券代码601166）、招商银行（证券代码600036）外其

他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、工商银行（证券代码01398）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

2、江苏银行（证券代码600919）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、内部制度不完善、未按期申报税款等原因，多次受到监管机构的处罚。

第 10 页 共 14 页招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告

3、交通银行（证券代码03328）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、信息披露虚假或严重误导性陈述多次受到监管机构的处罚。

4、民生银行（证券代码01988）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法、违规提供担保及财务资助、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

5、农业银行（证券代码01288）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

6、平安银行（证券代码000001）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因，多次受到监管机构的处罚。

7、浦发银行（证券代码600000）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法、未按期申报税款等原因，多次受到监管机构的处罚。

8、上海银行（证券代码601229）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、涉嫌违反法律法规、未按期申报税款等原因，多次受到监管机构的处罚。

9、兴业银行（证券代码601166）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。

10、招商银行（证券代码600036）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法、未按期申报税款、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

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序号名称金额（元）

1存出保证金42614.73

2应收证券清算款204165.98

3应收股利1016844.80

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计1263625.51

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的占基金资产净值流通受限情况说序号股票代码股票名称

公允价值（元）比例（%）明

1600930华电新能272137.530.03新股流通受限

2301656联合动力173971.200.02新股流通受限

3301632广东建科13408.640.00新股流通受限

4301491汉桑科技13305.950.00新股流通受限

5301563云汉芯城9388.500.00新股流通受限

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额418993456.00

报告期期间基金总申购份额303000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额22000000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-

报告期期末基金份额总额699993456.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额比例投资者类别序达到或者份额占期初份额申购份额赎回份额持有份额

号超过20%比的时间区间招商中证银行

AH 价格优选 20250701-

1225795600.00150075500.0094078100.00281793000.0040.26%

ETF 发起式联 20250930接产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注：1、报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第2位；

2、申购份额包含申购、定期定额投资、转换转入、红利再投资或者买入等业务增加的份额，赎回份额包含赎回、转换转出或者卖出等业务减少的份额。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投

资基金设立的文件；

3、《招商中证银行 AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

4、《招商中证银行 AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、《招商中证银行 AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

第 13 页 共 14 页招商中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告

9.2存放地点

招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道7088号

9.3查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com招商基金管理有限公司

2025年10月27日