新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告

新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金

2026年第1季度报告

2026年3月31日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年四月二十一日

第1页共15页新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 新华中证云计算 50ETF

场内简称 云 50ETF基金主代码560660基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年8月5日

报告期末基金份额总额71969000.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，投资目标实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权投资策略重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某

2新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告

些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过

2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离

度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金的主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策

略、股指期货投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略等。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指业绩比较基准数为中证云计算50指数。

本基金属股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制风险收益特征

法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人新华基金管理股份有限公司基金托管人招商证券股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2026年1月1日-2026年3月31日)

1.本期已实现收益4321447.89

2.本期利润-6287538.25

3.加权平均基金份额本期利润-0.0973

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4.期末基金资产净值145190803.84

5.期末基金份额净值2.0174注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月-0.29%2.32%-0.10%2.37%-0.19%-0.05%

过去六个月5.40%2.29%5.85%2.33%-0.45%-0.04%

过去一年74.77%2.48%77.44%2.53%-2.67%-0.05%

过去三年88.23%2.50%90.81%2.56%-2.58%-0.06%自基金合同

101.74%2.28%94.12%2.34%7.62%-0.06%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021年8月5日至2026年3月31日）

4新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限本基金基金经理，指数与量化投资信息与信号处理专业硕士部总曾任北京红色天时金融科监，新技有限公司量化研究员，国华中证信证券股份有限公司量化

邓岳环保产2021-08-05-17研究员，光大富尊投资有限业指数

公司量化研究员、投资经证券投理，盈融达投资（北京）有资基金限公司投资经理。

基金经

理、新华沪深

300指

数增强

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型证券投资基金基金

经理、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经

理、新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金

经理、新华中

证 A50交易型开放式指数证券投资基金基金经

理、新华中证

A500指数增强型证券投资基金基金经

理、新华中证云计算

50交

易型开放式指

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数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指根据公司决定确定的解聘日期。

2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定

的公平交易相关制度，通过制度、流程、系统和技术手段落实公平交易原则，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规或对基金财产造成损失的异常交易行为；本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%情形。

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4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2026年1季度，市场整体先涨后跌，波动较大。上证指数再创新高，最高接近4200点，

然后受中东突发事件影响，大幅回调，最低触到3800点以下，日交易额多数时候维持在2万亿以上，整体交易热度仍然很高。宽基指数中，沪深300指数小幅下跌，中证500指数到中证2000指数都仅有小幅上涨。其他风格上，中证红利指数为代表的红利风格表现较好，中证红利指数涨幅超过4%，红利低波指数涨幅也相对宽基指数有一定优势。行业层面，30个中信行业中，收益排在前列的是煤炭、石油石化、电力及公用事业，涨幅接近甚至超过

10%；表现较差的行业为综合金融、非银金融、消费者服务等，跌幅都在10%以上。从中可以看出，1季度市场主要受中东美伊冲突影响较大，由于霍尔木兹海峡航运受阻，油价大幅上涨，与石油有替代作用和受益于油价的行业表现最佳；而油价上涨带来美国通胀升温预期，影响了美联储降息的预期，影响了市场的流动性，对科技成长类偏主题类的行业不利，这也导致偏防守属性的红利类指数表现较好。整体来看，短期内中东的影响对全球金融市场都有压制，军事层面虽然没有外溢，但油价维持高位确实影响到了各种风险资产，都发生了较大的回调。当前虽然双方开始停火谈判，但事情仍然有极大的变数，未来是双方心照不宣各退一步走向事实上的降温，还是无法接受对方的条件而谈判失败，都是无法排除的可能，还需要继续关注。中国有较多的石油储备，而且石油的来源比较分散，油价上涨对国内的影响相对较少。而去年以来资源品的涨价，应该会逐步传导到 PPI和 CPI，通缩局面有望扭转。同时，因为美国关税水平实质上下降，使出口数据大幅增长，PMI数据也在持续好转，对中国经济的恢复比较有信心。

同时，美元兑人民币汇率持续下跌，1季度再创新低，再叠加中东冲突导致石油美元的基础受到冲击，美国货币币值不稳，人民币在石油交易结算中占比提升，A股对国际资金吸引力在持续加大，海外资金有可能是 A股新的资金增量来源。

总的来说，突然的外部冲击打断了之前慢牛的走势，但外部冲击终将过去，市场终究会回到原本该有的轨迹上来。结合经济基本面有所恢复，预期向好，股市积极的因素较多，仍然可能继续回到慢牛的道路上，对中长期的行情仍然值得期待。

云计算 50指数成份股大部分是计算机、互联网、云计算相关，主要为 AI提供算力基础设施，直接和 AI赛道强相关。指数在 1季度再创新高后，持续回落，也受到了油价上涨带来的风险偏好压制，整个1季度基本走平。但云计算行业的长逻辑一直没有变过，会持续受益于信息安全、自主可控等信创政策，同时也持续受益于大模型为代表的 AI大突破带来的

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行业大发展的红利，不论 AI发展前期模型开发阶段，还是后期应用的广泛铺开，代表算力基础设施的云计算相关行业都会持续获利，所以，对未来云计算相关行业的发展仍然维持看好。相信随着 AI行业的逐步发展落地，云计算 50指数的成份股也会持续受益。

本基金为指数基金，以对标的指数的有效跟踪为投资目标。

2026年1季度，本基金采用完全复制的被动式指数投资方法，避免不必要的交易，产

品紧密跟踪了指数的走势，保持了较小的跟踪误差。报告期内，标的指数未发生成份股定期调整。

未来本基金将延续同样的被动投资策略，紧跟标的指数，争取维持与指数较小的偏离度。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为2.0174元，本报告期份额净值增长率为-0.29%同期业绩比较基准收益率为-0.10%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号项目金额(元)

比例(%)

1权益投资142222843.6895.36

其中：股票142222843.6895.36

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

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5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

6银行存款和结算备付金合计5847283.263.92

7其他资产1069002.250.72

8合计149139129.19100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项中不含可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 57748486.92 39.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 84025076.76 57.87

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 449280.00 0.31

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

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S 综合 - -

合计142222843.6897.96

5.2.2积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

值比例(％)

1300502新易盛3495815480800.7210.66

2300308中际旭创2484014144144.409.74

3603019中科曙光13977810986550.807.57

4300442润泽科技997008055760.005.55

5000938紫光股份2442546081924.604.19

6000977浪潮信息1077306041498.404.16

7688111金山办公242685668034.083.90

8002261拓维信息1537005253466.003.62

9300017网宿科技3000005070000.003.49

10600570恒生电子1848884720190.643.25

5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

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资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

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本报告期末，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金420319.60

2应收证券清算款648682.65

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计1069002.25

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

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本报告期期初基金份额总额58969000.00

报告期期间基金总申购份额75000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额62000000.00

报告期期间基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额71969000.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会准予新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金注册的文件（二）《关于申请募集新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书》

（三）《新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）《新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（五）《新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（更新）

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

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（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新华基金管理股份有限公司

二〇二六年四月二十一日

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