万科A:万科A:万科企业股份有限公司关于“20万科08”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告

万科企业股份有限公司

关于“20万科08”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告

证券代码：000002、299903、149297 证券简称：万科 A、万科 H代、20万科 08

公告编号：〈万〉2025-146

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1．债券代码：149297。

2．债券简称：20万科08。

3．赎回登记日：2025年11月12日。

4．赎回资金到账日：2025年11月13日。

5．赎回价格：人民币104.11元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

6．债券赎回比例：100%。

7．摘牌日:2025年11月13日。

一、“20万科08”公司债券的基本情况

1．发行主体：万科企业股份有限公司。

2．债券名称：万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公

开发行公司债券（第四期）（品种二）。

3．债券简称：20万科08。

4．债券代码：149297。

15．债券余额：16亿元。

6．债券期限：本期债券期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

7．当前票面利率：4.11%。

8．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每

年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9．选择权条款：

（1）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的

第5年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第5个计息

年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第5年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第5个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。

若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第6、7年存续。

（2）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债

券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，以深交所、证券登记

机构和中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期

债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面

2利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（3）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票

面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第5个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券

第5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

10．担保方式：本期债券无担保。

11．受托管理人：中信证券股份有限公司。

12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投