美丽生态:2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

深圳美丽生态股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

勤信专字【2026】第1036号目录内容页次

鉴证报告1-2

附件：

深圳美丽生态股份有限公司董事会关于3-6

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦10层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044深圳美丽生态股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

勤信专字【2026】第1036号

深圳美丽生态股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态公司”）董事会编制的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任美丽生态公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》（深证上〔2025〕

397号）及相关格式指引编制募集资金专项报告并保证其内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对美丽生态公司董事会编制的募集

资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对美丽生态公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，美丽生态公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资

1金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》（深证上〔2025〕397号）及

相关格式指引编制，在所有重大方面如实反映了美丽生态公司2025年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供美丽生态公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

二○二六年四月二十七日中国注册会计师：

2深圳美丽生态股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 238837579 股，每股发行价格为人民币 3.14 元，共计募集资金总额749949998.06元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

26438964.85元，募集资金净额为人民币723511033.21元。截至2022年6月6日止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值税，共计人民币26305356.53元）后的资金净额计人民币723644641.53元汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2022】第0027号《验资报告》。

2、2025年度募集资金使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，公司累计投入募集资金723748144.53元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额为0.00元。

截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为8833.58元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2020年12月31日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过

3对《管理制度》的修订议案。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2022年6月，公司及公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司与中国银行股份有限公司福州

台江支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中天国富证券有限公司分别签订

了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：