2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司单位：万元

2026年半年度往2026年半年度2026年半年2026年半年

占用方与上市公司的上市公司核算的2026年期初占用

非经营性资金占用资金占用方名称来累计发生金额往来资金的利度偿还累计度期末占用占用形成原因占用性质关联关系会计科目资金余额（不含利息）息(如有)发生金额资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2026年半年度往2026年半年度2026年半年2026年半年

往来方与上市公司的上市公司核算的2026年期初往来其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利度偿还累计度期末往来往来形成原因往来性质关联关系会计科目资金余额（不含利息）息(如有)发生金额资金余额

成都樽熙置地有限公司同受最终控制方控制应收账款15.2324.8934.016.11物业服务费经营性往来

控股股东、实际控制人

及其附属企业物业服务费、工

河北深保投资发展有限公司同受最终控制方控制应收账款3636.84971.521508.203100.16经营性往来

程款鲲鹏产业源头创新中心（深圳）

同受最终控制方控制应收账款-10.094.096.00物业服务费经营性往来有限公司汕头市华峰房地产开发有限公

同受最终控制方控制应收账款-86.2986.29-物业服务费经营性往来司

深圳创科发展有限公司同受最终控制方控制应收账款346.88728.32-1075.20物业服务费经营性往来

深圳担保集团有限公司同受最终控制方控制应收账款-295.48295.48-物业服务费经营性往来

深圳高新区开发建设有限公司同受最终控制方控制其他应收款5.199.804.9010.09保证金经营性往来

深圳高新区开发建设有限公司同受最终控制方控制应收账款85.49130.7355.32160.90物业服务费经营性往来深圳会展中心管理有限责任公

同受最终控制方控制其他应收款0.10--0.10保证金经营性往来司

深圳会展中心管理有限责任公销售软件、物业

同受最终控制方控制应收账款92.35414.59245.76261.18经营性往来司服务费

深圳经济特区房地产（集团）

同受最终控制方控制其他应收款10.00--10.00押金经营性往来股份有限公司

深圳经济特区房地产（集团）

同受最终控制方控制应收账款297.49109.18323.9482.73物业服务费经营性往来股份有限公司

深圳全程物流服务有限公司同受最终控制方控制应收账款23.0238.4361.45-物业服务费经营性往来深圳深港科创园区运营发展有

同受最终控制方控制应收账款1095.90922.611148.77869.74物业服务费经营性往来限公司深圳深港科技创新合作区发展

同受最终控制方控制应收账款551.94449.93635.49366.38物业服务费经营性往来有限公司

深圳市滨江实业有限公司同受最终控制方控制其他应收款1.970.970.971.97押金经营性往来深圳市城龙房地产开发有限公

同受最终控制方控制应收账款-155.32108.7746.55物业管理费经营性往来司

深圳市城市建设开发（集团）

同受最终控制方控制应收账款21.7711.700.6132.86管理费经营性往来有限公司深圳市大工业区（深圳出口加同受最终控制方控制其他应收款10.55--10.55保证金经营性往来

工区）开发管理集团有限公司深圳市大工业区（深圳出口加同受最终控制方控制应收账款70.3875.5433.69112.23工程款经营性往来

工区）开发管理集团有限公司

深圳市福保园区运营有限公司同受最终控制方控制应收账款0.5512.189.862.87工程款经营性往来

深圳市环保科技集团股份有限物业服务费、工

同受最终控制方控制应收账款269.65471.24596.60144.29经营性往来公司程款深圳市交通场站建设发展有限

同受最终控制方控制应收账款0.053.433.430.05管理费经营性往来公司

深圳市南方认证有限公司同受最终控制方控制应收账款-4.434.43-管理费经营性往来

深圳市深福保（集团）天津实物业服务费、工

控股股东、实际控制人同受最终控制方控制应收账款113.2952.2171.8993.61经营性往来业发展有限公司程款及其附属企业

深圳市深福保（集团）天津投

同受最终控制方控制应收账款448.17349.92417.25380.84物业服务费经营性往来资开发有限公司

深圳市深福保（集团）有限公

同受最终控制方控制其他应收款20.131.98-22.11押金经营性往来司

深圳市深福保（集团）有限公物业服务费、工

同受最终控制方控制应收账款250.82485.10614.04121.88经营性往来

司程款、代收款深圳市深福保东部投资开发有

同受最终控制方控制其他应收款35.08--35.08保证金经营性往来

限公司深圳市深投物业发展有限公司同受最终控制方控制其他应收款8.12--8.12押金经营性往来

深圳市深投物业发展有限公司同受最终控制方控制应收账款217.35214.79-432.14管理费经营性往来

深圳市深越联合投资有限公司同受最终控制方控制应收账款218.76379.74338.68259.82物业服务费经营性往来

深圳市体育产业集团有限公司同受最终控制方控制应收账款5.25--5.25工程款、管理费经营性往来深圳市体育风尚文体发展有限

同受最终控制方控制应收账款0.3871.6157.4514.54管理费经营性往来公司深圳市体育中心运营管理有限

同受最终控制方控制应收账款1314.311699.311492.191521.43物业管理费经营性往来公司

深圳市投资控股有限公司母公司其他应收款68.57--68.57保证金经营性往来

物业服务费、工

深圳市投资控股有限公司母公司应收账款442.721495.02653.951283.79经营性往来程款

深圳市万乘物流有限公司同受最终控制方控制应收账款-53.8743.1510.72工程款经营性往来深圳市网羽中心运营管理有限

同受最终控制方控制应收账款-0.300.30-管理费经营性往来公司

深圳市文化企业发展有限公司同受最终控制方控制应收账款36.0321.95-57.98管理费经营性往来深圳市五洲酒店管理有限公司

同受最终控制方控制应收账款167.23417.92585.15-管理费经营性往来深圳湾万丽酒店分公司深圳市五洲酒店管理有限公司

同受最终控制方控制应收账款40.22224.81265.03-管理费经营性往来深圳湾万怡酒店分公司

深圳天俊实业股份有限公司同受最终控制方控制其他应收款1000.00--1000.00诚意金经营性往来

深圳湾（保定）创新发展有限同受最终控制方控制应收账款14.9044.7744.7614.91物业服务费经营性往来公司

深圳湾科技发展有限公司同受最终控制方控制其他应收款120.77--120.77绩效风险金经营性往来

深圳湾科技发展有限公司同受最终控制方控制应收账款4834.012731.69673.066892.64物业服务费经营性往来

深圳湾区城市建设发展有限公物业服务费、工

同受最终控制方控制应收账款-90.9990.99-经营性往来司程款

深圳香蜜湖国际交流中心发展物业服务费、工

同受最终控制方控制应收账款-58.1058.10-经营性往来有限公司程款

深圳银湖会议中心（酒店）有

同受最终控制方控制应收账款4.6544.8430.0619.43工程款经营性往来限公司

深圳英飞拓智园科技有限公司同受最终控制方控制应收账款91.38--91.38软件服务费经营性往来

香港海鹏发展有限公司同受最终控制方控制其他应收款4.81--4.81押金经营性往来

中国深圳对外贸易（集团）有

同受最终控制方控制应收账款8.94198.53178.6428.83监理服务费经营性往来限公司

广东建邦集团（惠阳）实业有

同受最终控制方控制其他应收款4.89--4.89押金经营性往来限公司深圳深港科创园区运营发展有

同受最终控制方控制其他应收款2.00--2.00押金经营性往来限公司

国任财产保险股份有限公司同受最终控制方控制应收账款118.2583.378.19193.43物业服务费经营性往来

河北深保商业管理有限公司同受最终控制方控制应收账款168.3468.0952.75183.68物业服务费经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业深圳千里马国际猎聘科技集团

同受最终控制方控制应收账款4.640.420.424.64物业服务费经营性往来有限公司深圳市高新区投资发展集团有

同受最终控制方控制应收账款7.46-7.46--物业服务费经营性往来限公司深圳市海天大厦物业发展有限

同受最终控制方控制应收账款0.163.040.163.04物业服务费经营性往来公司

深圳市宝实置业有限公司同受最终控制方控制应收账款-418.92418.92-物业服务费经营性往来成都市兴锦白鹭湾建设开发有

同受最终控制方控制应收账款-1223.5596.071127.48物业管理费经营性往来限公司深物业集团徐州大彭房地产开

上市公司的子公司其他应收款4179.0121.00-4200.01往来款非经营性往来发有限公司

深业地产发展有限公司上市公司的子公司其他应收款11084.57-412.2510672.32往来款非经营性往来

东莞市物合置业有限公司上市公司的子公司其他应收款211376.02--211376.02往来款非经营性往来

深圳市光明物合置业有限公司上市公司的子公司其他应收款84720.00--84720.00往来款非经营性往来

深圳市国贸物业管理有限公司上市公司的子公司其他应收款5698.89-128.895570.00往来款非经营性往来上市公司的子公司及其

附属企业深圳市物合城市更新有限公司上市公司的子公司其他应收款633.19--633.19往来款非经营性往来

扬州市物合置业有限公司上市公司的子公司其他应收款75619.216960.48-82579.69往来款非经营性往来扬州瘦西湖景悦物业发展有限

上市公司的子公司其他应收款6.222.11-8.33往来款非经营性往来公司深圳市深福保水电市政服务有

上市公司的子公司其他应收款500.00--500.00往来款非经营性往来限公司深圳市荣耀房地产开发有限公

上市公司的子公司其他应收款354808.585064.005290.00354582.58往来款非经营性往来司深圳市国贸科技园服务有限公

上市公司的子公司其他应收款99491.3549500.0010500.00138491.35往来款非经营性往来司非同一控制下企子公司荣耀地产少数业合并前原股东

深圳市心海控股有限公司股东心海荣耀的母公其他应收款20150.00--20150.00非经营性往来的关联方占用标司的公司资金非同一控制下企深圳市心海荣耀房地产开发有子公司荣耀地产少数业合并前原股东

其他关联方及其附属企其他应收款33047.29--33047.29非经营性往来限公司股东占用标的公司资业金深圳市心海荣耀房地产开发有子公司荣耀地产少数

其他应收款4459.61--4459.61代垫款非经营性往来限公司股东深圳市前海高端信息服务有限子公司荣耀地产少数

其他应收款1072.06--1072.06代垫款非经营性往来

公司[注]股东的关联方

总计---923152.9876901.64-27684.40972370.22--

注：公司对前海高端的其他应收款主要系公司因澜湖时代项目拆迁而先行支付的代垫款，根据深圳市心海荣耀房地产开发有限公司（简称“心海荣耀”）签订的连带保证责任担保承诺函，心海荣耀对公司垫付的税费和利息承担连带清偿责任。出于谨慎性考虑，将公司对前海高端的往来款项予以披露。

法定代表人：唐小平主管会计工作的负责人：刘强会计机构负责人：蔡克林