2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司单位：人民币万元

2025年度

2025年度占用2025年度偿

占用方与上市公司的上市公司核算的2025年期初占占用资金2025年度期末非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额还累计发生占用形成原因占用性质

关联关系会计科目用资金余额的利息(如占用资金余额（不含利息）金额

有)

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2025年度

2025年度往来2025年度偿

往来方与上市公司的上市公司核算的2025年期初往往来资金2025年度期末其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额还累计发生往来形成原因往来性质

关联关系会计科目来资金余额的利息(如往来资金余额（不含利息）金额

有)

成都樽熙置地有限公司同受最终控制方控制应收账款-197.70182.4715.23物业服务费经营性往来

控股股东、实际控制人东莞市深投控投资发展有限

同受最终控制方控制应收账款27.00319.68189.00157.68物业服务费经营性往来及其附属企业公司

河北深保投资发展有限公司同受最终控制方控制应收账款4168.392444.692976.243636.84物业服务费、工程款经营性往来1鲲鹏产业源头创新中心（深同受最终控制方控制应收账款18.2577.1895.43-物业服务费经营性往来

圳）有限公司汕头市华峰房地产开发有限

同受最终控制方控制应收账款17.77-17.77-物业服务费经营性往来公司

深圳创科发展有限公司同受最终控制方控制应收账款607.51832.051092.68346.88物业服务费经营性往来

深圳担保集团有限公司同受最终控制方控制应收账款15.72632.46648.18-物业服务费经营性往来深圳高新区开发建设有限公

同受最终控制方控制其他应收款3.5721.2219.605.19保证金经营性往来司深圳高新区开发建设有限公

同受最终控制方控制应收账款283.71264.77462.9985.49物业服务费经营性往来司深圳会展中心管理有限责任

同受最终控制方控制其他应收款0.10--0.10保证金经营性往来

控股股东、实际控制人公司

及其附属企业深圳会展中心管理有限责任销售软件、物业服务

同受最终控制方控制应收账款93.631119.231120.5192.35经营性往来公司费

深圳经济特区房地产（集团）

同受最终控制方控制其他应收款10.00--10.00押金经营性往来股份有限公司

深圳经济特区房地产（集团）

同受最终控制方控制应收账款554.81297.49554.81297.49物业服务费经营性往来股份有限公司

深圳清华大学研究院同受最终控制方控制应收账款7.3376.9578.056.23物业服务费经营性往来

深圳全程物流服务有限公司同受最终控制方控制应收账款46.62309.94333.5423.02物业服务费经营性往来深圳深港科创园区运营发展

同受最终控制方控制应收账款557.312224.041685.451095.90物业服务费经营性往来有限公司深圳深港科技创新合作区发

同受最终控制方控制应收账款11.701460.71920.47551.94物业服务费经营性往来展有限公司

2深圳深汕特别合作区深投控

同受最终控制方控制应收账款20.24242.43201.9260.75物业管理费经营性往来投资发展有限公司

深圳市滨江实业有限公司同受最终控制方控制其他应收款4.944.777.741.97押金经营性往来深圳市城龙房地产开发有限

同受最终控制方控制应收账款-172.75172.75-物业管理费经营性往来公司

深圳市城市建设开发（集团）

同受最终控制方控制应收账款-24.652.8821.77管理费经营性往来有限公司深圳市大工业区（深圳出口加同受最终控制方控制其他应收款10.260.550.2610.55保证金经营性往来

工区）开发管理集团有限公司深圳市大工业区（深圳出口加同受最终控制方控制应收账款26.61228.11184.3470.38工程款经营性往来

工区）开发管理集团有限公司

控股股东、实际控制人深圳市福保园区运营有限公

同受最终控制方控制应收账款4.247.9011.590.55工程款经营性往来及其附属企业司深圳市环保科技集团股份有

同受最终控制方控制应收账款283.77541.30555.42269.65物业服务费、工程款经营性往来限公司深圳市交通场站建设发展有

同受最终控制方控制应收账款-7.607.550.05管理费经营性往来限公司

深圳市南方认证有限公司同受最终控制方控制应收账款-9.439.43-管理费经营性往来

深圳市深福保（集团）天津实

同受最终控制方控制应收账款158.19139.46184.36113.29物业服务费、工程款经营性往来业发展有限公司

深圳市深福保（集团）天津投

同受最终控制方控制应收账款258.86793.75604.44448.17物业服务费经营性往来资开发有限公司

深圳市深福保(集团)有限公

同受最终控制方控制其他应收款8.1312.00-20.13押金经营性往来司

控股股东、实际控制人深圳市深福保（集团）有限公物业服务费、工程款、

同受最终控制方控制应收账款167.11469.29385.58250.82经营性往来及其附属企业司代收款

3深圳市深福保东部投资开发

同受最终控制方控制其他应收款35.000.08-35.08保证金经营性往来有限公司深圳市深投物业发展有限公

同受最终控制方控制其他应收款8.12--8.12押金经营性往来司深圳市深投物业发展有限公

同受最终控制方控制应收账款859.13960.571602.35217.35管理费经营性往来司深圳市深越联合投资有限公

同受最终控制方控制应收账款345.01526.44652.69218.76物业服务费经营性往来司深圳市特区文学杂志社有限

同受最终控制方控制应收账款-3.633.63-物业服务费经营性往来公司深圳市体育产业集团有限公

同受最终控制方控制应收账款440.305.49440.545.25工程款、管理费经营性往来司深圳市体育风尚文体发展有

同受最终控制方控制应收账款0.242.682.540.38管理费经营性往来限公司深圳市体育中心运营管理有

同受最终控制方控制应收账款-3331.202016.891314.31物业管理费经营性往来限公司

深圳市投资控股有限公司母公司其他应收款68.57--68.57保证金经营性往来

深圳市投资控股有限公司母公司应收账款558.80842.32958.40442.72物业服务费、工程款经营性往来

深圳市万乘物流有限公司同受最终控制方控制应收账款17.171.1618.33-工程款经营性往来深圳市网羽中心运营管理有

同受最终控制方控制应收账款-0.720.72-管理费经营性往来限公司深圳市文化企业发展有限公

同受最终控制方控制应收账款-71.1135.0836.03管理费经营性往来司

控股股东、实际控制人深圳市五洲酒店管理有限公

同受最终控制方控制应收账款-904.37737.14167.23管理费经营性往来及其附属企业司深圳湾万丽酒店分公司

4深圳市五洲酒店管理有限公

同受最终控制方控制应收账款-503.40463.1840.22管理费经营性往来司深圳湾万怡酒店分公司

深圳天俊实业股份有限公司同受最终控制方控制其他应收款1000.00--1000.00保证金经营性往来

深圳湾（保定）创新发展有限

同受最终控制方控制应收账款18.2285.3388.6514.90物业服务费经营性往来公司

深圳湾科技发展有限公司同受最终控制方控制其他应收款246.25-125.48120.77绩效风险金经营性往来

深圳湾科技发展有限公司同受最终控制方控制应收账款4918.829304.429389.234834.01物业服务费经营性往来深圳湾区城市建设发展有限

同受最终控制方控制应收账款-206.15206.15-物业服务费、工程款经营性往来公司深圳香蜜湖国际交流中心发

同受最终控制方控制应收账款46.19322.04368.23-物业服务费、工程款经营性往来展有限公司

深圳银湖会议中心（酒店）有

同受最终控制方控制应收账款-4.65-4.65工程款经营性往来限公司深圳英飞拓智园科技有限公

同受最终控制方控制应收账款91.38--91.38软件服务费经营性往来司

香港海鹏发展有限公司同受最终控制方控制其他应收款4.814.814.814.81押金经营性往来

中国深圳对外贸易（集团）有

同受最终控制方控制应收账款2.45374.68368.198.94监理服务费经营性往来限公司

广东建邦集团（惠阳）实业有

同受最终控制方控制其他应收款-4.89-4.89押金经营性往来限公司深圳深港科创园区运营发展

同受最终控制方控制其他应收款-2.00-2.00押金经营性往来有限公司

控股股东、实际控制人深圳湾宝龙生物创新投资发

同受最终控制方控制其他应收款-314.79-314.79押金经营性往来及其附属企业展有限公司

5国任财产保险股份有限公司同受最终控制方控制应收账款-122.153.90118.25物业服务费经营性往来

河北深保商业管理有限公司同受最终控制方控制应收账款-301.40133.06168.34物业服务费经营性往来深圳千里马国际猎聘科技集

同受最终控制方控制应收账款-38.9734.334.64物业服务费经营性往来团有限公司深圳市高新区投资发展集团

同受最终控制方控制应收账款-7.46-7.46物业服务费经营性往来有限公司深圳市海天大厦物业发展有

同受最终控制方控制应收账款-14.7714.610.16物业服务费经营性往来限公司深圳湾宝龙生物创新投资发

同受最终控制方控制应收账款-238.72128.21110.51物业服务费经营性往来展有限公司深物业集团徐州大彭房地产

上市公司的子公司其他应收款4174.015.00-4179.01往来款非经营性往来开发有限公司深圳市荣耀房地产开发有限

上市公司的子公司其他非流动资产316462.58-316462.58-委托贷款非经营性往来公司

深业地产发展有限公司上市公司的子公司其他应收款11356.22-271.6511084.57往来款非经营性往来上市公司的子公司及

东莞市物合置业有限公司上市公司的子公司其他应收款211376.02--211376.02往来款非经营性往来其附属企业深圳市光明物合置业有限公

上市公司的子公司其他应收款121400.00-36680.0084720.00往来款非经营性往来司深圳市国贸物业管理有限公

上市公司的子公司其他应收款4431.0587142.6285874.785698.89往来款非经营性往来司深圳市物合城市更新有限公

上市公司的子公司其他应收款1071.19-438.00633.19往来款非经营性往来司

上市公司的子公司及扬州市物合置业有限公司上市公司的子公司其他应收款73756.011863.20-75619.21往来款非经营性往来

6其附属企业扬州瘦西湖景悦物业发展有

上市公司的子公司其他应收款0.655.57-6.22往来款非经营性往来限公司深圳市深福保水电市政服务

上市公司的子公司其他应收款700.00-200.00500.00往来款非经营性往来有限公司深圳市荣耀房地产开发有限

上市公司的子公司其他应收款-354808.58-354808.58往来款非经营性往来公司深圳市国贸科技园服务有限

上市公司的子公司其他应收款-99491.35-99491.35往来款非经营性往来公司子公司荣耀地产少数非同一控制下企业合

深圳市心海控股有限公司股东心海荣耀的母公其他应收款20150.00--20150.00并前原股东的关联方非经营性往来司占用标的公司资金非同一控制下企业合深圳市心海荣耀房地产开发子公司荣耀地产少数

其他应收款33047.29--33047.29并前原股东占用标的非经营性往来其他关联方及其附属有限公司股东公司资金企业深圳市心海荣耀房地产开发子公司荣耀地产少数

其他应收款4459.61--4459.61代垫款非经营性往来有限公司股东深圳市前海高端信息服务有子公司荣耀地产少数

其他应收款1072.06--1072.06代垫款非经营性往来

限公司[注]股东的关联方

总计819482.92574748.82-470428.80923802.94

注：公司对前海高端的其他应收款主要系公司因澜湖时代项目拆迁而先行支付的代垫款，根据深圳市心海荣耀房地产开发有限公司（简称“心海荣耀”）签订的连带保证责任担保承诺函，心海荣耀对公司垫付的税费和利息承担连带清偿责任。出于谨慎性考虑，将公司对前海高端的往来款项予以披露。

法定代表人：唐小平主管会计工作的负责人：刘强会计机构负责人：蔡克林

7