康佳集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-38

债券代码：149987、133306债券简称：22康佳01、22康佳03

133333、13375922康佳05、24康佳01

133782、13378324康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）2544411519.382462543024.653.32%

归属于上市公司股东的净利润（元）94810677.19-510139620.27118.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-440636189.54-466504771.565.55%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-421786013.66-571044205.6726.14%

基本每股收益（元/股）0.0394-0.2119118.59%

稀释每股收益（元/股）0.0394-0.2119118.59%

加权平均净资产收益率4.00%-9.47%13.47%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）29794490322.4130412763900.34-2.03%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）2367858699.752369668838.10-0.08%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-16392328.83计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

29511547.39定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

1康佳集团股份有限公司2025年第一季度报告

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

35459516.43

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

对外委托贷款取得的损益24642583.70

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1493084.22

其他符合非经常性损益定义的损益项目655666810.17

减：所得税影响额182066504.16

少数股东权益影响额（税后）12867842.19

合计535446866.73其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用□不适用

项目涉及金额（元）原因报告期公司对武汉天源环保股份有限公司股权的会计核算方

交易性金融资产655666810.17式变更，由长期股权投资（权益法）变更为交易性金融资产，由此产生非经常性损益将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

单位：元项目年初至报告期末上年同期数变动比率主要变动原因报告期公司持有的交易性金融资产公允价

公允价值变动收益34959516.43-149961897.65123.31%值变动导致报告期公司对武汉天源环保股份有限公司归属于上市公司股

94810677.19-510139620.27118.59%股权的会计核算方式变更，产生了较大金

东的净利润额的投资收益

投资活动产生的现报告期购建固定资产、无形资产和其他长

7539053.76-265479143.12102.84%

金流量净额期资产支付的现金同比下降筹资活动产生的现主要为年初至报告期末公司债务融资规模

-647489256.371101905265.20-158.76%金流量净额较上年同期下降项目报告期末数期初数变动比率主要变动原因

应收票据116414135.54169675176.16-31.39%报告期票据到期

应交税费61745430.8794612710.58-34.74%报告期支付税费报告期公司将武汉天源环保股份有限公司

资本公积386811154.48512840575.73-24.57%股权由长期股权投资变更为交易性金融资产，由此将前期已确认的资本公积转出二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数168479报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量

华侨城集团有限公司国有法人21.75%5237469320

2康佳集团股份有限公司2025年第一季度报告

中信证券经纪（香港）有限公司境外法人7.48%1800011100

国元证券经纪（香港）有限公司境外法人2.49%599272430

HOLY TIME GROUP LIMITED 境外法人 2.34% 56289100 0

招商证券（香港）有限公司境外法人0.81%195095200

NAM NGAI 境外自然人 0.72% 17233000 0

香港中央结算有限公司境外法人0.39%94665540

许植旺境外自然人0.37%88876290

徐雄贵境外自然人0.25%59954800

吴鉴水境内自然人0.22%53399660

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量华侨城集团有限公司523746932人民币普通股523746932

中信证券经纪（香港）有限公司180001110境内上市外资股180001110

国元证券经纪（香港）有限公司59927243境内上市外资股59927243

HOLY TIME GROUP LIMITED 56289100 境内上市外资股 56289100

招商证券（香港）有限公司19509520境内上市外资股19509520

NAM NGAI 17233000 境内上市外资股 17233000香港中央结算有限公司9466554人民币普通股9466554许植旺8887629境内上市外资股8887629徐雄贵5995480境内上市外资股5995480人民币普通股552700吴鉴水5339966境内上市外资股4787266

第一大股东华侨城集团有限公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过

中信证券经纪（香港）有限公司和招商证券（香港）有限公司分别持

上述股东关联关系或一致行动的说明有本公司普通股180001110股和18360000股，嘉隆投资有限公司与华侨城集团有限公司为一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

A 股股东吴鉴水通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）持股402400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用

（一）筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项：公司于2025年1月13日召开了第十届董事局第三十九次会议，审议通过《关于<康佳集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年1月

14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。自预案

披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等相关工作正在进行中，相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事局会议审议本次交易的相关事项，并由董事局提请股东大会审议本次交易相

3康佳集团股份有限公司2025年第一季度报告关的议案。目前，其他央企集团正在对公司实施专业化整合，前述整合或将导致公司控股股东发生变化，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

（二）发行公司债券业务：公司非公开发行不超过24亿元公司债券业务于2024年9月26日通过公司股东大会审议，并于2024年12月18日取得深圳证券交易所出具的《关于康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕866号），目前正在按计划推进债券发行相关事项。

（三）公司控股股东筹划重大事项：公司于2025年4月8日接到控股股东华侨城集

团有限公司通知：为推进央企之间专业化整合，优化资源配置，拟由其他央企集团对公司实施专业化整合，后续将依法履行相关程序。本次整合或将导致公司控股股东发生变更，但不会导致实际控制人发生变更，仍为国务院国有资产监督管理委员会。本次整合事项尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性。后续，公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3059432321.454115767247.73结算备付金拆出资金

交易性金融资产1243612005.31286648129.34衍生金融资产

应收票据116414135.54169675176.16

应收账款1371526635.761458923066.70

应收款项融资78305603.9163943324.53

预付款项117586336.54124748412.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1048230212.70989245120.86

其中：应收利息

应收股利8618395.70买入返售金融资产

存货2890980736.992694648186.93

其中：数据资源

合同资产5932442.802630508.60持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2199681258.132168400012.47

流动资产合计12131701689.1312074629185.91

非流动资产：

4康佳集团股份有限公司2025年第一季度报告

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4161605547.144728360853.49

其他权益工具投资16114932.0016114932.00

其他非流动金融资产1802409887.891802409887.89

投资性房地产1634039803.041650843239.51

固定资产4938562444.265005836928.31

在建工程904454413.66873042499.04生产性生物资产油气资产

使用权资产164191043.65178185679.35

无形资产984145408.29988045525.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉22196735.1122196735.11

长期待摊费用517813333.04532181161.63

递延所得税资产1391922843.281392239301.87

其他非流动资产1125332241.921148677970.47

非流动资产合计17662788633.2818338134714.43

资产总计29794490322.4130412763900.34

流动负债：

短期借款5518648239.865741171468.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1142812045.171150310856.70

应付账款2823068335.052774615788.24

预收款项3198159.203481262.87

合同负债521206326.15623555669.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬196778972.53243731849.78

应交税费61745430.8794612710.58

其他应付款1532835055.521676154887.59

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7654230549.916655534395.19

其他流动负债46830005.0069876531.91

流动负债合计19501353119.2619033045421.09

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4255597746.545530649801.93

应付债券2295772117.412295193501.05

其中：优先股永续债

租赁负债140245978.26146561588.52

长期应付款5405710.735504548.24

5康佳集团股份有限公司2025年第一季度报告

长期应付职工薪酬4586119.774608659.47

预计负债438796332.80428433732.19

递延收益375194220.72393437007.37

递延所得税负债328501354.63133299175.48

其他非流动负债212704271.80207378781.21

非流动负债合计8056803852.669145066795.46

负债合计27558156971.9228178112216.55

所有者权益：

股本2407945408.002407945408.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积386811154.48512840575.73

减：库存股

其他综合收益18796936.02-9040290.32

专项储备12821057.9011249678.53

盈余公积1244180364.241244180364.24一般风险准备

未分配利润-1702696220.89-1797506898.08

归属于母公司所有者权益合计2367858699.752369668838.10

少数股东权益-131525349.26-135017154.31

所有者权益合计2236333350.492234651683.79

负债和所有者权益总计29794490322.4130412763900.34

法定代表人：曹士平主管会计工作负责人：聂勇会计机构负责人：平衡

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2544411519.382462543024.65

其中：营业收入2544411519.382462543024.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2960132514.312979057163.11

其中：营业成本2401517930.842335618486.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加27802093.9026135722.56

销售费用156617018.67197549465.26

管理费用134592260.07157257013.15

研发费用88625159.20111825051.75

财务费用150978051.63150671423.77

其中：利息费用175549851.81203822796.42

利息收入37067724.5661269104.93

加：其他收益29511547.3919705035.40

6康佳集团股份有限公司2025年第一季度报告

投资收益（损失以“－”号填列）586559912.1818497683.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-20913150.79-16852518.27

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1822111.56-119757.38

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）34959516.43-149961897.65

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1169151.9914836754.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）-7787410.95-6050004.45

资产处置收益（损失以“-”号填列）30796090.63368011.21

三、营业利润（亏损以“－”号填列）257149508.76-619118555.17

加：营业外收入2354974.412439964.07

减：营业外支出1178674.011458719.33

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）258325809.16-618137310.43

减：所得税费用202309253.11-39279655.99

五、净利润（净亏损以“－”号填列）56016556.05-578857654.44

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）56016556.05-578857654.44

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润94810677.19-510139620.27

2.少数股东损益-38794121.14-68718034.17

六、其他综合收益的税后净额71710851.62286707.16

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额30029610.67244762.98

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益30029610.67244762.98

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额30029610.67244762.98

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额41681240.9541944.18

七、综合收益总额127727407.67-578570947.28

归属于母公司所有者的综合收益总额124840287.86-509894857.29

归属于少数股东的综合收益总额2887119.81-68676089.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0394-0.2119

（二）稀释每股收益0.0394-0.2119

法定代表人：曹士平主管会计工作负责人：聂勇会计机构负责人：平衡

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2125344178.081797484722.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

7康佳集团股份有限公司2025年第一季度报告

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还19214678.82115078788.77

收到其他与经营活动有关的现金131086771.7195525932.14

经营活动现金流入小计2275645628.612008089443.72

购买商品、接受劳务支付的现金1997206313.911734228523.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金396324060.42476425284.19

支付的各项税费95144477.04112876803.64

支付其他与经营活动有关的现金208756790.90255603038.34

经营活动现金流出小计2697431642.272579133649.39

经营活动产生的现金流量净额-421786013.66-571044205.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金100857462.83

取得投资收益收到的现金8620519.748900401.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40436714.685041.03

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4221401.00

收到其他与投资活动有关的现金858150.689793699.45

投资活动现金流入小计154994248.9318699141.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金146455195.17284178284.61投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1000000.00

投资活动现金流出小计147455195.17284178284.61

投资活动产生的现金流量净额7539053.76-265479143.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金256756.76

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金256756.76

取得借款收到的现金2220294734.596140193236.06

收到其他与筹资活动有关的现金709287712.59131547249.19

筹资活动现金流入小计2929582447.186271997242.01

偿还债务支付的现金2701688470.134797944997.38

分配股利、利润或偿付利息支付的现金178080449.95151237909.05

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金697302783.47220909070.38

筹资活动现金流出小计3577071703.555170091976.81

筹资活动产生的现金流量净额-647489256.371101905265.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4982377.51-2015284.90

五、现金及现金等价物净增加额-1056753838.76263366631.51

加：期初现金及现金等价物余额2783177476.455674784349.55

六、期末现金及现金等价物余额1726423637.695938150981.06

8康佳集团股份有限公司2025年第一季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

康佳集团股份有限公司董事局

二○二五年四月三十日

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