深康佳A:详式权益变动报告书（磐石润创、合贸公司）

康佳集团股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司：康佳集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：深康佳A、深康佳B

股票代码：000016、200016

信息披露义务人一：磐石润创（深圳）信息管理有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大

厦L5101

通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华

润大厦L5101

信息披露义务人二：合贸有限公司

住所：香港湾仔港湾道26号华润大厦37楼

通讯地址：香港湾仔港湾道26号华润大厦37楼

股份权益变动性质：增加（国有股权无偿划转）

签署日期：二〇二五年四月康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在康佳集团股份有限公司拥有权益的股

份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式持有康佳集团股份有限公司的权益。

三、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授

权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、截至本报告书签署日，本次权益变动尚需取得有权国资监管机构的审

核批准以及相关法律法规要求的其他可能涉及的批准或核准，尚需取得深圳证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理无

偿划转股份过户相关手续。本次权益变动能否通过相关部门审批或确认，以及通过审批或确认的时间存在一定的不确定性，提醒投资者注意相关风险。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务

人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

1康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

释义....................................................4

第一节信息披露义务人介绍..........................................5

一、信息披露义务人基本情况.........................................5

二、信息披露义务人与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系................6

三、信息披露义务人主要业务及最近三年的财务状况...............................7

四、信息披露义务人最近五年合法、合规经营情况................................8

五、信息披露义务人董事、高级管理人员基本情况................................9

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司

拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况.............................9

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券

公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况..............................11

第二节本次权益变动目的..........................................14

一、本次权益变动的目的..........................................14

二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益股份的计划..14

三、本次权益变动信息披露义务人已经履行及尚需履行的程序......................14

第三节权益变动方式............................................15

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份情况.............................15

二、本次权益变动方式...........................................15

三、本次权益变动相关协议的主要内容....................................15

四、本次划转标的股份的权利限制情况....................................16

五、本次权益变动尚需取得的批准......................................16

第四节资金来源..............................................17

第五节后续计划..............................................18

一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划..............................18

二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与

他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划..............18

2康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

三、对上市公司现任董事、监事及高级管理人员的调整计划..........................18

四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划..........19

五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划.............................19

六、对上市公司分红政策的重大调整计划...................................19

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.............................19

第六节对上市公司的影响分析........................................20

一、本次交易对上市公司独立性的影响....................................20

二、本次交易对上市公司同业竞争情况的影响.................................20

三、本次交易对上市公司关联交易情况的影响.................................22

第七节与上市公司之间的重大交易......................................24

第八节前六个月买卖上市公司股份的情况...................................25

一、信息披露义务人买卖上市公司股票的情况.................................25

二、信息披露义务人的董事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股票

的情况..................................................25

第九节信息披露义务人的财务资料......................................26

一、磐石润创...............................................26

二、合贸公司...............................................33

第十节其他重大事项............................................34

第十一节备查文件.............................................35

一、备查文件...............................................35

二、备查地点...............................................35

信息披露义务人声明............................................36

康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书附表................................40

3康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

释义

本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人就本次交易编制的《康佳集团股份有限本报告书指公司详式权益变动报告书》

上市公司/深康佳A、深指康佳集团股份有限公司

康佳B

信息披露义务人一/磐石

指磐石润创（深圳）信息管理有限公司润创

信息披露义务人二/合贸

指 Commotra Company Limited（合贸有限公司）公司信息披露义务人指信息披露义务人一和信息披露义务人二华侨城集团指华侨城集团有限公司

深圳华侨城资本投资管理有限公司，为华侨城集团全资华侨城资本指子公司HAPPY BLOOM INVESTMENT LIMITED（嘉隆投资有嘉隆投资指限公司），为华侨城集团全资子公司华润集团指华润（集团）有限公司中国华润指中国华润有限公司华侨城集团及华侨城资本分别持有的上市公司

本次权益变动/本次股份 523746932股及275500股A股股份无偿划转至磐石润创指

划转/本次划转/本次交易以及嘉隆投资将其持有的上市公司198361110股B股股份无偿划转至合贸公司之行为华侨城集团及华侨城资本分别持有的上市公司

标的股份指 523746932股及275500股A股股份以及嘉隆投资持有的

上市公司198361110股B股股份，合计722383542股股份华侨城集团、华侨城资本与磐石润创签署的关于无偿划转524022432股A股股份的《关于康佳集团股份有限公司《无偿划转协议》指股份的无偿划转协议》以及嘉隆投资与合贸公司签署的关于无偿划转198361110股B股股份的《关于康佳集团股份有限公司的股份无偿划转协议》中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中证登指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》

元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元

注：除特别说明外，本报告书中所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

4康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人一和信息披露义务人二均受中国华润控制，双方为一致行动人，其基本情况如下：

1、信息披露义务人一

公司名称磐石润创（深圳）信息管理有限公司

注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L5101法定代表人陈荣注册资本1171000万元人民币

统一社会信用代码 91440300MADMXAFW5J

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（除依法须经营范围经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^无营业期限2024-05-31至无固定期限

股东情况中国华润持股100%

通讯地址深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L5101

2、信息披露义务人二

名称合贸有限公司

英文名称 Commotra Company Limited注册地址香港湾仔港湾道26号华润大厦37楼

37/F China Resources Building 26 Harbour Road Wanchai Hong

英文注册地址

Kong

董事陈荣、高立、张刚已发行股份总数1000000股企业编号33624商业登记证号码04877794企业类型私人有限公司成立日期1973年5月22日

股东名称及持股情况华润（集团）有限公司持股100%通讯地址香港湾仔港湾道26号华润大厦37楼

5康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

二、信息披露义务人与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

（一）信息披露义务人股权控制关系

截至本报告书签署日，信息披露义务人一的控股股东为中国华润，信息披露义务人二的控股股东为华润集团，实际控制人为中国华润，其股权控制关系如下图所示：

（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的控股股东、实际控制人为中国华润，中国华润的基本情况如下：

公司名称中国华润有限公司注册地址北京市东城区建国门北大街8号华润大厦27楼法定代表人王祥明注册资本1914244万元统一社会信用代码911100001000055386

企业类型有限责任公司（国有独资）

房地产投资；能源、环保等基础设施及公用事业投资；银行、信

托、保险、基金等领域的投资与资产管理；半导体应用、生物工

程、节能环保等高科技产业项目投资、研发；医院投资、医院管理；组织子企业开展医疗器械、药品的生产、销售经营活动；房经营范围地产开发；销售建筑材料；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

经营期限2017年12月29日至长期

（三）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况

1、信息披露义务人控制的核心企业和主营业务情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在下属企业。

2、信息披露义务人控股股东、实际控制人控制的核心企业和主营业务情况

截至2024年12月31日，中国华润控制的核心企业和主营业务情况如下：

序注册资本/股份资合计持有权企业名称主营业务或经营范围

号本/已发行股数益情况华润创业有

1港币1元100.00%投资控股和房地产投资

限公司

投资控股及在中国从事投资、开华润电力控

25177057740股61.73%发、经营和管理发电厂及煤矿项

股有限公司目投资控股及于中国开发销售型业华润置地有

37130939579股59.55%务、经营性不动产业务、轻资产

限公司管理业务及生态圈要素型业务华润建材科投资控股及其附属公司乃主要从

4技控股有限6982937817股68.72%事水泥、混凝土、骨料及其他相

公司关产品及服务的生产与销售主要经营业务包括天然气购买及

华润燃气控销售、管道设施建设及运营、综

52314012871股61.46%

股有限公司合服务、冷热电综合能源、车船用气等。

投资控股公司及主要从事各类医华润医药集

66282510461股53.40%药及其他保健产品之研发制造、团有限公司分销及零售华润金融控港币

7100.00%投资控股

股有限公司100000000元

注：以上为截至2024年12月31日注册资本/股份资本/已发行股数及合计持有权益情况。

三、信息披露义务人主要业务及最近三年的财务状况

（一）主营业务

磐石润创设立时间较短，截至本报告书签署日，尚未实际开展业务。

7康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

合贸公司成立于1973年5月22日，主要系持股平台，截至本报告书签署日，未开展实际经营业务。

（二）财务状况

1、磐石润创

磐石润创系于2024年5月31日设立的主体，截至本报告书签署日，磐石润创尚未开展实际经营活动，无近三年财务数据。

截至本报告书签署日，磐石润创控股股东中国华润最近三年合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目2023年度/2023年末2022年度/2022年末2021年度/2021年末

总资产260513000.9294228736752.7565202155810.4090

净资产79813980.154271747764.482662612050.3537

主营业务收入89318368.128881835329.274177260562.7701

净利润6214902.16516414416.05906050369.2192

净资产收益率8.20%9.54%10.15%

资产负债率69.36%68.63%69.03%

注：中国华润最近三年财务数据已经审计。

2、合贸公司

截至本报告书签署日，合贸公司最近三年财务报表主要数据如下：

单位：万港币

项目2024年度/2024年末2023年度/2023年末2022年度/2022年末

总资产482388.20221316.24281048.26

净资产480610.28217638.94273952.30

收入4432.803475.423785.40

净利润7322.653916.622678.10

净资产收益率2.10%1.59%0.85%

资产负债率0.37%1.66%2.52%

注：合贸公司最近三年财务数据已根据香港会计准则进行审计。

8康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

四、信息披露义务人最近五年合法、合规经营情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内均未受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，亦不存在正在被包括中国证监会在内的证券监管部门或者证券交易所调查的情形。

五、信息披露义务人董事、高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，磐石润创董事、高级管理人员基本情况如下：

姓名职务国籍长期居住地是否有境外居留权

陈荣董事长、总经理中国中国深圳否高立董事中国中国深圳否张刚董事中国中国深圳否

截至本报告书签署日，合贸公司董事、高级管理人员基本情况如下：

姓名职务国籍长期居住地是否有境外居留权陈荣董事中国中国深圳否高立董事中国中国深圳否张刚董事中国中国深圳否

截至本报告书签署日，上述人员最近五年内均未受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥

有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

（一）信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或

超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在于境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司

拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

9康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

截至2024年12月31日，中国华润在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

合计持有权益序号上市公司名称上市地点股票代码情况

1 华润置地有限公司中国香港 01109.HK 59.55%

2 华润啤酒（控股）有限公司中国香港 00291.HK 51.91%

3 华润电力控股有限公司中国香港 00836.HK 61.73%

4 华润医药集团有限公司中国香港 03320.HK 53.40%

5 华润燃气控股有限公司中国香港 01193.HK 61.46%

6 华润建材科技控股有限公司中国香港 01313.HK 68.72%

7 华润三九医药股份有限公司中国深圳 000999.SZ 63.02%

8 华润双鹤药业股份有限公司中国上海 600062.SH 60.24%

9 华润微电子有限公司中国上海 688396.SH 66.57%

10 华润化学材料科技股份有限公司中国深圳 301090.SZ 81.29%

11 华润医疗控股有限公司中国香港 01515.HK 36.58%

华润博雅生物制药集团股份有限

12 中国深圳 300294.SZ 30.28%

公司

13 华润万象生活有限公司中国香港 01209.HK 73.72%

14 成都燃气集团股份有限公司中国上海 603053.SH 32.40%

15 大同机械企业有限公司中国香港 00118.HK 19.68%

16 山西杏花村汾酒厂股份有限公司中国上海 600809.SH 10.68%

17 重庆燃气集团股份有限公司中国上海 600917.SH 39.18%

18 中华企业股份有限公司中国上海 600675.SH 6.82%

19 东阿阿胶股份有限公司中国深圳 000423.SZ 33.50%

20 江中药业股份有限公司中国上海 600750.SH 43.10%

21 浙江英特集团股份有限公司中国深圳 000411.SZ 11.44%

22 满贯集团控股有限公司中国香港 03390.HK 18.99%

23 永泰生物制药有限公司中国香港 06978.HK 10.00%

24 昆药集团股份有限公司中国上海 600422.SH 28.05%

25 国信证券股份有限公司中国深圳 002736.SZ 22.23%

26 江苏长电科技股份有限公司中国上海 600584.SH 22.53%

云南建投绿色高性能混凝土股份

27 中国香港 01847.HK 9.00%

有限公司

28 联合医务集团有限公司中国香港 00722.HK 11.32%

29 华润饮料（控股）有限公司中国香港 02460.HK 50.04%

10康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

合计持有权益序号上市公司名称上市地点股票代码情况

New Zealand King Salmon 新西兰惠灵顿 NZK.NZ

309.90%

Investments Limited 澳大利亚悉尼 NZK.AX

31 Comvita Limited 新西兰惠灵顿 CVT.NZ 6.47%

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公

司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况

（一）信息披露义务人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他

金融机构5%以上股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况。

（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券

公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份情况

截至2024年12月31日，信息披露义务人实际控制人中国华润直接或间接持股5%以上的金融机构的情况如下：

序号公司名称注册资本合计持有权益情况主营业务或经营范围

许可项目：银行业务；外汇业务；结

汇、售汇业务；公募证券投资基金珠海华润中国华润下属子公853326.9销售。（依法须经批准的项目，经

1银行股份司华润股份有限公

667万元相关部门批准后方可开展经营活

有限公司司持有49.77%股权动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及

项目融资、公司理财、财务顾问等中国华润下属子公华润深国业务；受托经营国务院有关部门批

1100000司华润金控投资有

2投信托有准的证券承销业务；办理居间、咨

万元限公司持有51.00%

限公司询、资信调查等业务；代保管及保股权

管箱业务；以存放同业、拆放同

业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务

11康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

序号公司名称注册资本合计持有权益情况主营业务或经营范围

许可经营项目是：在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟定

中国华润下属子公投保方案、选择保险人、办理投保华润保险

5000万司华润金控投资有手续；协助被保险人或受益人进行

3经纪有限

元限公司持有索赔；再保险经纪业务；为委托人公司

100.00%股权提供防灾、防损或风险评估、风险

管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务

许可经营项目是：证券经纪；证券

投资咨询；与证券交易，证券投资中国华润下属子公活动有关的财务顾问；证券承销与国信证券

961242.9司华润深国投信托保荐；证券自营；融资融券；证券

4股份有限

377万元有限公司持有投资基金代销；金融产品代销；为

公司

22.23%股权期货公司提供中间介绍业务；证券

投资基金托管业务；股票期权做市；上市证券做市交易

吸引公众存款；发放短期、中期和

长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑与贴现，从事同业拆借，从百色右江中国华润下属子公

事借记卡业务，代理发行、代理兑华润村镇10000万司珠海华润银行股

5付、承销政府债券，代理收付款项

银行股份元份有限公司持有

及代理保险业务，经银行业监督管有限公司51.00%股权理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从德庆华润中国华润下属子公

事银行卡（借记卡）业务；代理发村镇银行10000万司珠海华润银行股

6行、代理兑付、承销政府债券；代

股份有限元份有限公司持有理收付款项及代理保险业务；经银

公司51.00%股权行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：金融（含类金融）不良

资产的收购、营运和处置，承接国有企业改制上市、战略重组、改组组中国华润下属子公华润渝康建国有资本投资运营公司等剥离的

500000万司华润金控投资有7资产管理非主业资产和低效无效资产（不包元限公司持有54.00%有限公司括企业办社会职能剥离移交资产），股权

以市场化方式收购、托管社会不良资产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）中国华润下属子公

华润元大许可经营项目是：基金募集、基金

60000万司华润深国投信托

8基金管理销售、特定客户资产管理、资产管

元有限公司、华润金有限公司理和中国证监会许可的其他业务控投资有限公司分

12康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

序号公司名称注册资本合计持有权益情况主营业务或经营范围

别持有51.00%、

24.50%股权

深圳华润中国华润下属子公

一般经营项目是：特定客户资产管元大资产11800万司华润元大基金管

9理业务以及中国证监会许可的其他

管理有限元理有限公司持有业务

公司100.00%股权中国华润下属子公

润信（汕司华润网络控股

头华侨试（一）发放小额贷款；（二）经监管（深圳）有限公司验区）互30000万机构批准的其他业务。（依法须经批

10和北京润地建设管

联网小额元准的项目，经相关部门批准后方可理有限公司分别持贷款有限开展经营活动）

有50.00%、50.00%公司股权

保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担华润商业中国华润下属子公保；客户资信调查与评估；与商业保保理（天50000万司华润融资租赁有理相关的咨询服务。（依法须经批准

津）有限元限公司持有的项目，经相关部门批准后方可开展公司100.00%股权经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领

域）

1、融资租赁业务；2、租赁业务；

3、向国内外购买租赁财产；4、租

赁财产的残值处理及维修；5、租赁

华润租赁（香港）交易咨询和担保；批发Ⅲ、Ⅱ类：医

有限公司、华润医用光学器具、仪器及内窥镜设备；

华润融资338019.2药控股有限公司、医用超声仪器及有关设备；医用高

12租赁有限15945万华润医药商业集团频仪器设备；医用磁共振设备；医

公司元有限公司分别持有用X射线设备；临床检验分析仪器Ⅱ54.75%、18.25%、类：神经外科手术器械。（依法须

18.25%股权经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）

China Resources

Capital Management

CR Capital Limited

Investment 500万元私募投资基金。此公司持有香港证

13华润资本管理有限

Manageme 港币监会4号及9号牌照

nt Limited 公司持有100%股权

（中国华润有限公司间接持有100%）

注：以上为截至2024年12月31日注册资本及合计持有权益情况。

13康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

第二节本次权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动目的系为推进中央企业之间专业化整合，优化资源配置。

二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来12个月内继续增持上市公司股份的计划。若未来信息披露义务人增持上市公司股份，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，履行相关程序及信息披露义务。

信息披露义务人承诺，信息披露义务人通过本次划转获得的上市公司股份的锁定期安排将按照法律法规的规定执行。

三、本次权益变动信息披露义务人已经履行及尚需履行的程序

（一）本次权益变动已经履行的程序

截至本报告书签署日，信息披露义务人及华侨城集团就本次权益变动均已履行其内部必要的审批程序。

（二）本次权益变动尚需履行的程序

截至本报告书签署日，本次权益变动尚需履行如下程序：

1、国务院国有资产监督管理委员会批准本次股份划转；

2、国家市场监督管理总局通过本次无偿划转涉及的经营者集中审查；

3、深交所对本次协议转让进行合规性确认；

4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

14康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

第三节权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

二、本次权益变动方式

本次权益变动系国有股权无偿划转，即华侨城集团及华侨城资本合计持有的上市公司524022432股A股股份无偿划转至磐石润创以及嘉隆投资通过中信

证券经纪（香港）有限公司和招商证券（香港）有限公司合计持有的上市公司1

98361110股B股股份无偿划转至合贸公司。

本次权益变动后，信息披露义务人将合计持有上市公司722383542股股份（占上市公司股份总数的29.999997%），成为上市公司的控股股东。具体如下：

本次权益变动前本次权益变动后公司名称

持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例

磐石润创--52402243221.762222%

合贸公司--1983611108.237774%

华侨城集团52374693221.750781%00%

华侨城资本2755000.011441%00%

嘉隆投资（注）1983611108.237774%00%

注：嘉隆投资通过中信证券经纪（香港）有限公司和招商证券（香港）有限公司持有。

三、本次权益变动相关协议的主要内容

本次无偿划转协议的主要内容如下：

（一）股权划出方（甲方）：华侨城集团、华侨城资本、嘉隆投资。

（二）股权划入方（乙方）：磐石润创、合贸公司。

（三）划转股权比例：华侨城集团及华侨城资本合计持有的上市公司5240

22432股A股股份以及嘉隆投资持有的上市公司198361110股B股股份，合计72

2383542股股份，占上市公司股本的比例为29.999997%。

15康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

（四）划转基准日：本次划转基准日为2024年12月31日。

（五）协议的生效

双方同意，以下条件同时满足后本协议生效（另有约定的条款除外）：

（1）协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章；

（2）甲、乙双方分别按其章程及制度规定履行关于本次股份划转的决策程序；

（3）国务院国有资产监督管理委员会批准本次股份划转；

（4）国家市场监督管理总局通过本次无偿划转涉及的经营者集中审查；

（5）取得根据相关法律法规需获得的其他批准或备案（如需）。

四、本次划转标的股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，本次权益变动所涉及的上市公司股份不存在限售、质押、冻结等权利限制的情形。磐石润创及合贸公司通过本次划转获得的上市公司股份的锁定期安排将按照法律法规的规定执行。

五、本次权益变动尚需取得的批准

本次权益变动尚需取得的批准请参见本报告书“第二节本次权益变动目的”

之“三、本次权益变动信息披露义务人已经履行及尚需履行的程序”之“（二）本次权益变动尚需履行的程序”。

16康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

第四节资金来源

本次交易为国有股权无偿划转，不涉及资金支付，不涉及资金来源问题。

17康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

第五节后续计划

一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人未来12个月内暂无对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

如果根据上市公司实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人届时将督促上市公司严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他

人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无就对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作形成明确具体的计划，亦没有形成明确具体的上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

若未来12个月内需要筹划相关事项，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事、监事及高级管理人员的调整计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人将根据相关法律法规及上市公司章程，通过上市公司股东大会依法行使股东权利，向上市公司推荐合格的董事、监事成员和高级管理人员候选人。届时，上市公司将严格按照相关法律法规及公司章程的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

董事、监事及高级管理人员候选人必须符合《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规的要求，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，具备上市公司治理能力及相关专业知识，并且具有相应的工作经验和能力。

18康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，上市公司章程中并无明显阻碍收购上市公司控制权的条款，信息披露义务人亦无对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。若根据上市公司实际情况，需要对上市公司现有公司章程条款进行相应调整的，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划。若根据上市公司实际情况，需要对上市公司现有员工聘用计划进行相应调整的，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策作出重大调整的计划。若根据上市公司实际情况，需要对上市公司分红政策进行相应调整的，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。若今后明确提出对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划，信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

19康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

第六节对上市公司的影响分析

一、本次交易对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有关法律法规及上市公司章程的规定行使权利并履行相应的股东义务，上市公司仍将具有独立的法人资格，具有较为完善的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力，在业务、人员、财务、机构、资产等方面均保持独立。

为了保护上市公司的合法利益及其独立性，磐石润创及中国华润（以下简称“承诺方”）已分别出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺保证上市公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，具体承诺如下，主要内容如下：

承诺方保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股/实际控制人地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司的依法合规经营决策、保持

并维护上市公司的独立性，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

承诺函自《无偿划转协议》生效且信息披露义务人取得上市公司29.999997%

股份之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）磐石润创/中国华润不再是上市公司的控股股东/实际控制人；（2）上市地法律、法规及规范性文件

的规定对某项承诺内容无要求时，相应部分自行终止。

二、本次交易对上市公司同业竞争情况的影响

中国华润是江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”）的实际控制人。截至本报告书签署日，上市公司下属企业康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司与长电科技在对外封测业务方面存在重合或潜在竞争。为规范和解决上述同业竞争问题，充分保护上市公司及中小股东利益，磐石润创及中国华润出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

（一）磐石润创的承诺

20康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书“1、在本公司或本公司关联方控制上市公司期间，本公司将依法采取必要及可能的措施避免本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）发生与上市公司及其控制企业主营业务构成同业竞争的业务或活动。

2、本公司或本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）获得与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务机会（与上市公司的主营业务相同或者相似但不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外），本公司将书面通知上市公司，若上市公司在收到本公司的通知后30日内作出愿意接受该业务机会的书面回复，本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）将尽力促成该等业务机会按照合理、公平条款和条件首先提供给上市公司。

若监管机构认为承诺方或承诺方控制的其他下属企业从事的上述业务与上市公司的主营业务构成同业竞争，承诺方将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决。

本承诺函自《无偿划转协议》生效且收购人取得上市公司29.999997%股份

之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本公司不再是上市公司的控股股东；（2）上市地法律、法规及规范性文件的规定对某项承诺内容无要求时，相应部分自行终止。

如因承诺方未履行在本承诺函中所作的承诺给上市公司造成损失的，承诺方将赔偿上市公司的实际损失。

‘下属企业’就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制50%或以上已发行股本或享有50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体。”

（二）中国华润的承诺“1、截至本承诺函出具之日，本公司控制的企业江苏长电科技股份有限公司与上市公司子公司康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司在对外封测业务方

面存在业务重合或潜在竞争。本公司承诺自本次交易完成后五年内，按照法定程序通过包括但不限于托管、资产重组、一方停止相关业务、调整产品结构、

设立合资公司等方式解决本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）

21康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

与上市公司子公司康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司之间存在的业务重合

和潜在竞争问题，以符合关于同业竞争问题的监管要求。

2、除上述情形及本承诺函第3条所列情形外，在本公司间接控制上市公司期间，本公司将依法采取必要及可能的措施避免本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）发生与上市公司及其控制企业主营业务构成同业竞争的业务或活动。

3、本公司或本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）获得与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务机会（与上市公司的主营业务相同或者相似但不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外），本公司将书面通知上市公司，若上市公司在收到本公司的通知后30日内作出愿意接受该业务机会的书面回复，本公司及本公司控制企业（除上市公司及其控制企业）将尽力促成该等业务机会按照合理、公平条款和条件首先提供给上市公司。

本承诺函自《无偿划转协议》生效且收购人取得上市公司29.999997%股份

之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本公司不再是上市公司的实际控制人；（2）上市地法律、法规及规范性文件的规定对某项承诺内容无要求时，相应部分自行终止。

如因承诺方未履行在本承诺函中所作的承诺给上市公司造成损失的，承诺方将赔偿上市公司的实际损失。

‘下属企业’就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制50%或以上已发行股本或享有50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体。”三、本次交易对上市公司关联交易情况的影响

本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司不存在关联关系。

22康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

为规范本次权益变动完成后与上市公司之间可能产生的关联交易，磐石润创及中国华润出具了《关于规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：

承诺方及承诺方控制的其他企业将尽量减少并规范与上市公司发生关联交易，如确实无法避免，承诺方将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《康佳集团股份有限公司章程》

的有关规定规范与上市公司之间的关联交易行为，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。

承诺函自《无偿划转协议》生效且信息披露义务人取得上市公司29.999997%

的规定对某项承诺内容无要求时，相应部分自行终止。

23康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

第七节与上市公司之间的重大交易

截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、高级管理人员未有与下列当事人发生以下重大交易：

一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高

于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易；

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过5万元以上的交易；

三、对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排；

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

24康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

第八节前六个月买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人买卖上市公司股票的情况

在本次权益变动事实发生之日前6个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

二、信息披露义务人的董事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股票的情况

经相关主体自查，在本次权益变动事实发生之日前6个月内，信息披露义务人的董事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。

25康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

第九节信息披露义务人的财务资料

一、磐石润创

截至本报告书签署日，磐石润创成立未满三年，暂无近三年财务信息。磐石润创的控股股东为中国华润，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对中国华润2021年、2022年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对中国华润2023年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

中国华润2021年度、2022年度及2023年度财务数据如下表所示：

（一）合并资产负债表

单位：万元项目2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日流动资产

货币资金24313799.063520324193.316520175331.6553

拆出资金1742492.97431389849.8052790582.4212

交易性金融资产7753298.02527145091.28196402322.4122

买入返售金融资产256227.1558170061.3973284814.1277

应收票据199083.9149283007.6515282782.6665

应收账款11913948.206110667683.14159426493.0108

应收款项融资2829523.23372498166.96222466027.7493

预付款项3017059.93962417796.01402174418.7335

其他应收款9362470.18668733717.88137590814.9580

存货59855279.034755196271.750845413919.6941

合同资产468010.7465381109.5495304706.3136

发放贷款及垫款8368691.02538461298.48166386694.2761

持有待售资产3856.3956187809.6577-一年内到期的非流动资

5860927.50725314610.87533638324.5304

产

其他流动资产4653547.10694018204.80263795995.9478

流动资产合计140598214.5159127188872.5689109133228.4965非流动资产

发放贷款及垫款12368413.26618633016.51268605926.1345

债权投资4609573.63773520271.58813287045.1918

其他债权投资2790116.05331359352.23372420360.2857

26康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

项目2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

长期应收款4666779.42163754522.91373605946.5929

长期股权投资17464128.155616011830.168514089878.6983

其他权益工具投资375847.0605362067.8488856177.9360

其他非流动金融资产1113259.60791049275.7354718834.9753

投资性房地产19094377.813117288459.180314950158.5259

固定资产30953849.872626782117.008225512494.2850

在建工程5481744.38445000802.58993427080.0567

使用权资产2931039.55132899958.12022819362.8489

无形资产6929700.97865437562.1234-

开发支出177448.9924131129.02274659794.6568

商誉5514581.79294380213.73083914673.6270

长期待摊费用756679.7425745532.4054659658.8012

递延所得税资产2788289.46882373843.91502172318.8721

其他非流动资产1898956.61421817925.09091322870.4244

非流动资产合计119914786.4135101547880.187693022581.9125

资产总计260513000.9294228736752.7565202155810.4090负债和所有者权益流动负债

短期借款9966690.63258284691.93128282137.9032

向中央银行借款264138.7197371837.3779526382.8971

吸收存款及同业存放24898159.086121175977.310817820787.3260

拆入资金920746.2365955634.9462846726.4586

交易性金融负债22585.914226589.382037428.0267

卖出回购金融资产款1240386.6927640142.1481571070.8221

应付票据3082612.90894289527.34944545274.5350

应付账款15638316.460715329061.550614635561.7509

预收款项106452.0415123728.1150423713.8796

合同负债31771167.632629740378.005724910611.7113

应付职工薪酬2155777.37791971234.47641771690.3507

应交税费4963796.64484124133.40774307889.9352

其他应付款16609832.985015220215.287013376837.6798

持有待售负债-18964.0277-一年内到期的非流动负

12750327.537511021956.39259655803.7872

债

其他流动负债8624411.93423273159.39023701245.2237

27康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

项目2023年12月31日2022年12月31日2021年12月31日

流动负债合计133015402.8048116567231.0984105413162.2871非流动负债

长期借款30162909.898721860243.540217857312.2829

应付债券9883059.510111650455.55008684806.2658

租赁负债2442536.97332843400.90912807850.3757

长期应付款1682760.26331449507.49462397169.4273

长期应付职工薪酬521461.3270520152.6980673941.0703

递延收益602826.3810541699.8696510473.9156

递延所得税负债1896313.57331417211.13671199044.4306

其他非流动负债491750.0437139085.9773-

非流动负债合计47683617.970440421757.175534130597.7682

负债合计180699020.7752156988988.2739139543760.0553股东权益

实收资本1914244.00001914244.00001914244.0000

资本公积5345037.18305226125.40584884312.1084

其他综合收益(269818.4574)(373701.0407)(189497.8964)

一般风险准备8191.68678191.68678191.6867

专项储备117463.854198846.075883362.7242

盈余公积347956.8369347956.8369347956.8369

未分配利润26268728.770224309375.483921649697.0214归属于母公司所有者权

33731803.873531531038.448428698266.4812

益合计

少数股东权益46082176.280740216726.034233913783.8725

所有者权益合计79813980.154271747764.482662612050.3537

负债和所有者权益总计260513000.9294228736752.7565202155810.4090

（二）合并利润表

单位：万元项目2023年2022年2021年营业收入89318368.128881835329.274177260562.7701

减：营业成本67897967.392963276931.300658657266.4776

税金及附加2210836.81801820732.00801809991.2318

销售费用6368742.16975682149.20285628899.0233

管理费用3317489.54842948111.68802924064.5663

研发费用428356.5578360190.6352272772.4345

财务费用651526.7887726336.1405583277.7344

28康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

项目2023年2022年2021年其中：利息费用1249994.44851143478.08211019124.5799

利息收入650366.2704454421.9995441472.0223

加：其他收益382921.1764316145.3360321018.5676

投资收益1460668.18451831204.58621322538.5347

其中：对联营企业和合

472574.4048585673.8370880715.7275

营企业的投资收益

公允价值变动损失(60396.0405)(43186.5160)(16511.3512)

资产减值损失(1221774.1528)(653736.0636)(573253.6837)

信用减值损失(571985.3956)(460192.2939)(433897.0754)

资产处置收益156641.2802172088.272988988.1177

营业利润8589523.90558183201.62068093174.4119

加：营业外收入520800.9829257743.4627173027.7124

减：营业外支出295977.491579235.2704109398.2160

利润总额8814347.39698361709.81298156803.9083

减：所得税费用2599445.23181947293.75392106434.6891

净利润6214902.16516414416.05906050369.2192按经营持续性分类

持续经营净利润6214902.16516414416.05906050369.2192按所有权归属分类归属于母公司所有者的

2688363.22753135773.95122954280.8605

净利润

少数股东损益3526538.93763278642.10783096088.3587其他综合收益的税后净

167018.7722(248273.7000)(594134.2149)

额归属于母公司所有者的

其他综合收益的税后净102073.9021(227426.0756)(232774.1080)额不能重分类进损益的其

---他综合收益其他权益工具投资公允

(2896.2007)(25700.4399)139070.8094价值变动重新计量设定收益计划

(3083.8299)2880.8640(12296.7852)的变动额将重分类进损益的其他

---综合收益权益法下可转损益的其

95.6398(5813.1479)51344.2509

他综合收益

29康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

项目2023年2022年2021年其他债权投资公允价值

(4136.4741)(18134.9460)16534.0490变动

现金流量套期储备1287.2335(18953.3855)(9873.3828)

外币财务报表折算差额110807.5335(161705.0203)(417553.0493)归属于少数股东的其他

64944.8701(20847.6244)(361360.1069)

综合收益的税后净额

综合收益总额6381920.93736166142.35905456235.0043

其中：

归属于母公司所有者的

2790437.12962908347.87562721506.7525

综合收益总额归属于少数股东的综合

3591483.80773257794.48342734728.2518

收益总额

（三）合并现金流量表

单位：万元项目2023年2022年2021年一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务

93049758.545483610155.544078040021.9226

收到的现金

收到的税费返还777244.9673768122.5237341158.9625客户存款和同业存放

3652149.98683108048.89032529110.1500

款项净增加额存放中央银行和同业

193850.1491-165009.1070

款项净减少额回购业务资金净增加

599380.0000-25792.3245

额向其他金融机构拆入

-45000.0000233761.3235资金净增加额

收取利息、手续费及

1368237.78371300702.77681361345.3408

佣金所收到的现金收到其他与经营活动

1448922.73211212172.20731086075.6339

有关的现金经营活动现金流入小

101089544.164490044201.942183782274.7648

计

购买商品、接受劳务

67975591.866364793002.746361236951.1366

支付的现金客户贷款及垫款净增

3987745.20102239280.49362762891.4843

加额向中央银行借款净减

107648.5414154592.4470-

少额

30康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

项目2023年2022年2021年存放中央银行和同业

-383588.7231-款项净增加额为交易目的而持有的

371989.7588--

金融资产净增加额向其他金融机构拆出

375000.0000417196.4665-

资金净增加额向其他金融机构拆入

34900.0000--

资金净减少额

支付的利息、手续费

591000.9186474163.2426405015.8239

及佣金支付给职工以及为职

7260762.47666751710.63796259542.3142

工支付的现金

支付的各项税费7602862.32717026192.08136645019.0297支付其他与经营活动

3856462.49192437797.55451159149.0822

有关的现金经营活动现金流出小

92163963.581784677524.392878468568.8709

计经营活动产生的现金

8925580.58275366677.54935313705.8939

流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金16412734.601450902072.574624437975.0118取得投资收益收到的

1119744.50481432843.36781168453.6081

现金

处置固定资产、无形

160377.9107294051.7312181432.0028

资产和其他长期资产收回的

---现金净额处置子公司及其他营

业单位收到的现金净574947.0087749655.5547596527.9224额收到其他与投资活动

328667.4993359945.8472631849.0423

有关的现金投资活动现金流入小

18596471.524953738569.075527016237.5874

计

投资支付的现金21335021.580457282154.249730852568.9697

购建固定资产、无形

6164672.42345537627.42234733660.4186

资产和其他长期资产支付的

---现金

31康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

项目2023年2022年2021年取得子公司及其他营

业单位支付的现金净1683505.24151135655.2953747044.4178额支付其他与投资活动

2331889.52971512659.5602152373.0884

有关的现金投资活动现金流出小

31515088.775065468096.527536485646.8945

计投资活动使用的现金

(12918617.2501)(11729527.4520)(9469409.3071)流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1662131.50614362476.07523651799.6871

其中：子公司吸收少

数股东投资收到的现1601831.50612846128.44521925389.7048金

取得借款收到的现金37647270.460036500219.277627763484.8401

发行债券收到的现金4567946.44854900898.15655516272.4434收到其他与筹资活动

1089797.7738304589.06711859591.7637

有关的现金筹资活动现金流入小

44967146.188446068182.576438791148.7343

计

偿还债务支付的现金30751638.361234428161.952925880656.0374

分配股利、利润或偿

4198905.59333699554.42723276670.8739

付利息支付的现金

其中：子公司支付给

少数股东的股利、利2032371.77691374292.94671214970.5745润支付其他与筹资活动

2189805.35091637009.54193817757.7440

有关的现金筹资活动现金流出小

37140349.305439764725.922032975084.6553

计筹资活动产生的现金

7826796.88306303456.65445816064.0790

流量净额

四、汇率变动对现金

40089.8932234825.7270(59246.8459)

及现金等价物的影响

五、现金及现金等价

3873850.1088175432.47871601113.8199

物净增加额

加：年初现金及现金

20320757.407320145324.928618544211.1087

等价物余额

六、年末现金及现金

24194607.516120320757.407320145324.9286

等价物余额

32康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

二、合贸公司

合贸公司的财务情况请参见本报告书“第一节信息披露义务人介绍”之“三、信息披露义务人主要业务及最近三年的财务状况”的相关内容。

33康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

第十节其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六

条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人承诺本报告书已按有关规定对

本次权益变动的相关信息进行如实披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在为避免对本报告书的内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

三、根据《无偿划转协议》，本次股份划转完成后，在履行法律法规规定

的必要程序后，磐石润创承诺其或其关联方将采取有效措施逐步解除并承接华侨城集团对上市公司提供的融资担保。磐石润创积极推动上市公司在增强财务实力的基础上，采取有效措施提供必要帮助促使上市公司归还华侨城集团在本次股份划转前向上市公司提供的股东借款。

36康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

第十一节备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的公司注册证明书/营业执照；

2、信息披露义务人的董事、高级管理人员的名单及其身份证明文件；

3、信息披露义务人签署的《无偿划转协议》；

4、信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变更的说明；

5、信息披露义务人及其董事、高级管理人员前24个月内与上市公司之间重

要交易情况的说明；

6、关于信息披露义务人及其董事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属

在事实发生之日起前6个月内持有或买卖上市公司股票的说明；

7、信息披露义务人关于不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合

《收购管理办法》第五十条规定的说明；

8、磐石润创就中国华润就本次权益变动出具的《关于保证上市公司独立性的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》《关于规范关联交易的承诺函》等承诺；

9、信息披露义务人关于接受中国司法、仲裁管辖的说明；

10、信息披露义务人及实际控制人的财务资料；

11、中国证监会及深交所要求的其他材料（如有）。

二、备查地点

以上文件备置于上市公司住所，以备查阅。

投资者也可以在深交所（www.szse.com.cn）查阅本报告书全文。

35康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一：磐石润创（深圳）信息管理有限公司

法定代表人签名：

陈荣年月日

36康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人二：合贸有限公司

授权代表签名：

陈荣年月日

37康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书（本页无正文，为《康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）信息披露义务人一：磐石润创（深圳）信息管理有限公司

法定代表人签名：

陈荣年月日

38康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书（本页无正文，为《康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）信息披露义务人二：合贸有限公司

授权代表签名：

陈荣年月日

39康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书附表基本情况上市公司名称康佳集团股份有限公司上市公司所在地广东省深圳市

股票简称深康佳A、深康佳B 股票代码 000016、200016深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑

磐石润创（深圳）信息管信息披露义务人名信息披露义务人注南路2666号中国华润

理有限公司、合贸有限公

称册地大厦L5101、香港湾司仔港湾道26号华润大厦37楼

增加□

拥有权益的股份数有□不变，但持股人发生变有无一致行动人量变化无□

化□

是□是□否□（本次权益变信息披露义务人是信息披露义务人是动完成后成为控股否为上市公司第一否□（本次权益变动完否为上市公司实际股东，上市公司最大股东成后成为控股股东）控制人终实际控制人仍为国务院国资委）信息披露义务人是信息披露义务人是

否对境内、境外其否拥有境内、外两

是□否□是□否□他上市公司持股个以上上市公司的

5%以上控制权

通过证券交易所的集中交易□协议转让□国有股行政划转或变更□间权益变动方式（可多接方式转让□取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□赠与□

选）

其他□（请注明）

股票种类：普通股A股

信息披露义务人披本次交易前持股数量：0股

露前拥有权益的股持股比例：0.00%

份数量及占上市公股票种类：普通股B股

司已发行股份比例本次交易前持股数量：0股

持股比例：0.00%

股票种类：普通股A股

变动数量：增加524022432股本次发生拥有权益

变动比例：增加21.762222%的股份变动的数量

股票种类：普通股B股及变动比例

变动数量：增加198361110股

变动比例：增加8.237774%

40康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

在上市公司中拥有

时间：本次无偿划转股份过户完成之日权益的股份变动的

方式：无偿划转时间及方式与上市公司之间是

否存在持续关联交是□否□易是□否□（注：信息披露义务人与上市公司之间不存在同业竞争或潜在同业竞争。信息披露义务人实际控制人控制的长电科技与上市公与上市公司之间是

司下属子公司康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司在对外封测业否存在同业竞争或务方面存在重合或潜在竞争，具体详见本报告书“第六节对上市公潜在同业竞争司的影响分析”之“二、本次交易对上市公司同业竞争情况的影响”）信息披露义务人是

否拟于未来12个月内是□否□继续增持信息披露义务人前6个月是否在二级市

是□否□场买卖该上市公司股票是否存在《收购管理办法》第六条规是□否□定的情形是否已提供《收购管理办法》第五十是□否□条要求的文件是否已充分披露资是□（为无偿划转，不涉及资金支付）否□金来源

是否披露后续计划是□否□

是否聘请财务顾问是□否□

本次权益变动是否是□否□需取得批准及批准本次权益变动需取得的批准及批准进展情况请参见本报告书相关内进展情况容。

信息披露义务人是

否声明放弃行使相是□否□关股份的表决权

41康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

（本页无正文，为《康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人一：磐石润创（深圳）信息管理有限公司

法定代表人签名：

陈荣年月日

42康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书

（本页无正文，为《康佳集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人二：合贸有限公司

授权代表签名：

陈荣年月日

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