证券代码:000016、200016 证券简称:*ST 康佳 A、*ST 康佳 B 公告编号:2026-43
债券代码:133783、134294债券简称:24康佳03、25康佳01
13433425康佳03
康佳集团股份有限公司
关于延长东方佳康产业并购基金存续期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基金情况概述
康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月16日(星期一)召开的第八届董事局第四十一次会议,审议通过了《关于发起成立东方康佳产业并购基金的议案》,同意公司的全资子公司深圳康佳投资控股有限公司(以下简称“康佳投控”)出资不超过5亿元作为有限合伙人与合作方发起成立规模不超过10.01亿元的产业并购基金。具体内容请见公司于2018年4月18日披露的《关于发起成立产业并购基金的公告》(公告编号:2018-25)。
2018年7月11日,东方康佳产业并购基金正式成立,基金名称为东方佳康一号(珠海)私募股权投资基金(有限合伙)(原名“东方康佳一号(珠海)私募股权投资基金(有限合伙)”,以下简称“基金”),其中康佳投控、深圳前海东方创业金融控股有限公司(中国东方资产管理(国际)控股有限公司的全资子公司)
作为有限合伙人各认缴出资5亿元,东方汇佳(珠海)资产管理有限公司(以下简称“东方汇佳”)作为普通合伙人实缴出资100万元,并担任基金管理人。基金于
2018年9月5日在中国证券投资基金业协会完成备案,具备投资条件。基金合伙期和存续期为5年(即合伙期为2023年7月11日到期,存续期为2023年9月4日到期)。
公司于2020年6月23日(星期二)召开的第九届董事局第二十九次会议,审议通过了《关于东方康佳一号基金投资期延长的议案》,同意基金在经营期限不变的前提下,将投资期延长1年,即投资期由2年变更为3年,退出期由3年变更为2年。具体内容请见公司于2020年6月24日披露的《关于延长东方康佳产业并购基金投资期限的公告》(公告编号:2020-60)。
公司于2023年7月10日(星期一)召开的第十届董事局第十四次会议,审议通过了《关于东方佳康一号基金存续期延长的议案》,同意基金的合伙期限延长3年,基金的存续期限延长不超过3年,延长期内不收取管理费。会议要求在延长的合伙期限内,基金不再进行任何投资。具体内容请见公司于2023年7月11日披露的《关于延长东方佳康产业并购基金存续期限的公告》(公告编号:2023-41)。截至目前,基金募集金额97574.82万元,已分配金额61185.54万元,其中康佳投控支付基金实缴款48734.40万元,已收回资金30110.74万元。基金投资了合肥欣奕华智能机器股份有限公司、统信软件技术有限公司、深圳震有科技股份
有限公司等企业,9个投资项目尚未退出。
二、关于延长基金存续期的说明
因部分投资项目预计无法在基金存续期到期前实现退出,根据基金整体运作情况,为实现各合伙人的利益最大化,基金管理人东方汇佳提请基金的合伙期限延长
3年,基金的存续期限延长1年。延长期限内,基金不收取管理费,也不再进行任何投资。
根据董事会授权,公司董事长专题会于2026年5月18日(星期一)审议通过了延长基金存续期事项,同意基金的合伙期限延长3年,基金的存续期限延长1年,延长期内不收取管理费。
根据有关法律法规及公司章程的有关规定,本次延长基金存续期不需要提交公司股东会审议。
本次延长基金存续期不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要经过有关部门批准。
三、对公司的影响
(一)本次延长基金存续期限符合基金的实际运作情况,有利于寻求更加合适
的时机和方式退出已投资项目,保障公司权益,不会对公司当期业绩产生重大影响,符合全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
(二)公司将积极履行出资人监管职责,密切关注基金已投项目的退出情况,但由于政策、市场等风险的客观存在,无法完全规避投资风险,敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件公司董事长专题会议纪要。
特此公告。
康佳集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日



