深圳中恒华发股份有限公司

2025年度财务决算报告

公司2025年度财务会计报告系按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截止2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成

果和现金流量情况。详细情况如下：

一、2025年公司的资产状况

截至2025年12月31日，公司资产总额71947.51万元，负债总额28037.52万元，归属于母公司股东权益为43909.99万元，资产负债率38.97%。

1.资产负债表主要项目分析（金额单位：人民币元）

2025年12月2025年1月1

项目增减比率变动原因分析

31日日

货币资金196877984.92203169481.08-3.10%——

应收票据2165561.637492500.00-71.10%票据结算业务减少

应收账款158543132.99137308706.3315.46%——

应收款项融资135000.000.00本期收到银行承兑汇票

预付款项31330124.8212914673.96142.59%年底备货材料预付款增加

其他应收款3475589.892828023.2022.90%——

存货76812310.0658664510.5830.93%年底备货

投资性房地产39068510.8640849327.59-4.36%——

固定资产160632054.04163832355.78-1.95%——

无形资产32397163.6534118614.02-5.05%——

长期待摊费用663862.63312762.05112.26%本期新增装修费

递延所得税资产9936720.489780562.381.60%——

应付票据78762931.4689759131.93-12.25%——

应付账款120930767.76113419533.446.62%——

应付职工薪酬9604968.379075932.815.83%——

应交税费16942217.6012565042.4734.84%销售增长，税费增加其他应付款31864180.9336343500.49-12.32%——

预计负债4175830.003662485.0014.02%——

2.资产运营状况指标分析

1项目2025年度2024年度2023年度

应收帐款周转率(次)5.805.685.90

存货周转率(次)11.2610.378.64

整体上公司运营状况良好：

（1）应收帐款周转率（次）维持在一定的水平，总体回款情况控制良好，保证了公司现金流的正常运转。

（2）公司存货管理严格，存货周转率保持在较好的水平，减少了存货积压，使企业周转资金得到充分利用。

3.偿债能力分析

项目2025年度2024年度2023年度

流动比率(倍)1.731.591.65

速动比率(倍)1.431.371.30

资产负债比率(%)38.9740.7635.68

2025年末公司净资产为43909.99万元，公司资产负债结构合理，有较强的偿债能力。

二、公司2025年度经营情况

1.经营计划或盈利预测完成情况

2025年度，公司实现营业收入85788.93万元，同比2024年增长5.05%；实现

营业利润4463.06万元，同比增长11.02%；归属于母公司的净利润3544.09万元，同比下降3.53%。

2.营业收入、成本、费用、利润与上年同期对比情况（金额单位：人民币元）项目2025年2024年增减比率变动原因分析

营业收入857889252.84816682662.075.05%——

营业成本762947772.85725116468.055.22%——

营业税金及附加4388481.404028235.928.94%——

销售费用5981624.944903159.5222.00%——

管理费用25487940.2227680561.61-7.92%——

财务费用-738887.26-2464533.6970.02%汇率变动影响

其他收益4276706.80704957.63506.66%本期收到出口增长专项补贴

投资收益199074.59661149.62-69.89%本期理财产品收入减少

2资产减值损失-2129263.95169191.38-1358.49%本期计提存货跌价损失

资产处置收益0.00-1447146.44100.00%上期处置固定资产损失

营业利润44630636.8240200769.2811.02%——

营业外收入177933.09323134.86-44.94%本期异常退租减少

营业外支出118554.555736.431966.70%本期发生对外捐赠

利润总额44690015.3640518167.7110.30%本期销售增加

所得税费用9249152.263779877.38144.69%本期利润增加，所得税增加三、2025年度现金流量情况（金额单位：人民币元）项目2025年2024年增减比率变动原因分析

经营活动现金流入小计894660931.62848073518.785.49%——

经营活动现金流出小计886783742.96738931774.9720.01%——

经营活动产生的现金流本期订单增长材料采购增加，

7877188.66109141743.81-92.78%

量净额加之客户回款账期延长。

投资活动产生的现金流

-3909647.15-15835043.8075.31%本期固定资产投入减少量净额筹资活动产生的现金流本期采购增多保证金兑付增

1091477.18-54441065.78102.00%

量净额加汇率变动对现金及现金

-354514.531271155.07-127.89%汇率波动影响等价物的影响现金及现金等价物净增

4704504.1640136789.3088.28%客户回款账期延长

加额

2025年度公司对内严格管控成本，对外积极开拓市场争取订单，发展工业生产

的同时加强了自有物业的租赁工作，超额完成了2025年度的预算目标。公司总体资产结构优良，财务状况良好，具有较强的抗风险能力和成长性。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司董事会

2026年4月17日

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