关于深圳市特力（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录
关于深圳市特力（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
深圳市特力（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用
1
及其他关联资金往来情况汇总表致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.grantthornton.cn
关于深圳市特力（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2024）第 441A004003 号
深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“特力公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了特力公司2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第
441A005085 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，特力公司编制了本专项说明所附的深圳市特力（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是特力公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计特力公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对特力公司实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计
1程序。为了更好地理解2023年度特力公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供特力公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京中国注册会计师：
二〇二四年三月二十六日
2深圳市特力（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司单位：万元上市公司核算的会2023年期初占用资金2023年度占用累计发生2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年期末占用资非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
计科目余额金额（不含利息）利息(如有)生金额金余额
控股股东、实际控制人-非经营性占用
及其附属企业-非经营性占用
小计----------
前控股股东、实际控制-非经营性占用
人及其附属企业-非经营性占用
小计----------
-非经营性占用其他关联方及附属企业
-非经营性占用
小计----------
总计----------上市公司核算的会2023年期初往来资金2023年度往来累计发生2023年度往来资金的2023年度偿还累计发2023年期末往来资其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质
计科目余额金额（不含利息）利息(如有)生金额金余额
深圳市特发小额贷款有限公司本公司母公司之子公司应收账款35.56107.14128.4814.22经营租赁经营性往来
深圳市特发特力物业管理有限公司本公司母公司之子公司应收账款0.540.530.01经营租赁经营性往来
控股股东、实际控制人
深圳市特发特力物业管理有限公司本公司母公司之子公司其他应收款1.701.63--3.33押金及折旧费经营性往来及其附属企业
深圳市特发工程管理有限责任公司本公司母公司之子公司预付账款0.69经营租赁经营性往来
软通智慧信息技术有限公司本公司母公司之子公司预付账款59.3259.32软件开发款项经营性往来
深圳珠宝产业服务有限公司本公司母公司之子公司其他应收款192.5639.104.13227.53代垫费用非经营性往来
上市公司的子公司及其深圳市特力宝库供应链科技有限公司本公司母公司之子公司其他应收款34.444005.0234.314005.15往来款非经营性往来
附属企业国润黄金（深圳）有限公司本公司母公司之子公司应收账款-23.8923.710.18经营租赁经营性往来
深圳市新永通机动车检测设备有限公司本公司母公司之子公司其他应收款-115.37108.047.33代垫费用非经营性往来
深圳市特力新永通汽车服务有限公司本公司子公司联营企业其他应收款11.4811.48往来款非经营性往来
深圳先导新材料有限公司本公司联营企业其他应收款66.08---66.08往来款非经营性往来
深圳特力汽车服务连锁有限公司本公司联营企业其他应收款135.93--135.93往来款非经营性往来
深圳特力汽车服务连锁有限公司本公司联营企业长期应收款614.62--614.62拆借资金非经营性往来
深圳市众恒隆实业有限公司重要子公司少数股东其他应收款1.00259.74260.74代收代付旧金回收经营性往来
深圳纽比思珠宝贸易有限公司重要子公司少数股东控制的企业应收账款66.70304.73346.8324.60商品销售经营性往来
其他关联方及其附属企深圳市粤鹏金电商有限公司重要子公司少数股东控制的企业应收账款11893.1911893.19-商品销售经营性往来业
北京菜市口百货股份有限公司重要子公司少数股东应收账款320.12254.4965.63委托代销经营性往来
深圳市众恒隆实业有限公司重要子公司少数股东应收账款36.0336.03-商品销售经营性往来
深圳市特发特力电子有限公司本公司联营企业其他应收款2.39--2.39往来款非经营性往来
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司本公司联营企业应收账款-272.50272.50-租赁经营性往来
深圳市特力行投资有限公司本公司合营企业其他应收款0.7052.5727.3125.96代垫费用经营性往来
深圳市粤鹏金珠宝金行有限公司重要子公司少数股东控制的企业应收账款-198.0757.87140.20商品销售经营性往来
总计---1164.3917688.42-13187.425664.71--本表已于2024年3月26日获第十届董事会第十次会议批准。
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：
1
