2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司单位：万元

2025年上

2025年上半2025年上

上市公司核2025年期半年度占2025年6非经营性占用方与上市公司的关年度占用资半年度偿占用形成原资金占用方名称算的会计科初占用资用累计发月末占用占用性质

资金占用联关系金的利息(如还累计发因目金余额生金额（不资金余额有)生金额含利息）控股股非经营性占

-

东、实际用控制人及非经营性占

其附属企-用业

小计----------前控股股非经营性占

-

东、实际用控制人及非经营性占

其附属企-用业

小计----------非经营性占

其他关联-用方及附属非经营性占

企业-用

小计----------

总计----------2025年上

2025年上半2025年上

上市公司核2025年期半年度占2025年6其他关联往来方与上市公司的关年度占用资半年度偿往来形成原资金往来方名称算的会计科初占用资用累计发月末占用往来性质

资金往来联关系金的利息(如还累计发因目金余额生金额（不资金余额有)生金额含利息）

深圳市特发小额贷款有限公司本公司母公司之子公司应收账款-74.0072.731.27经营租赁经营性往来深圳市特发特力物业管理有限公

本公司母公司之子公司应收账款-8.828.82-经营租赁经营性往来司停车场承包

深圳市特发服务股份有限公司本公司母公司之子公司应收账款104.35224.75294.4134.69经营性往来费深圳市特发特力物业管理有限公

控股股本公司母公司之子公司其他应收款1.881.540.003.42押金经营性往来司

东、实际

深圳市特发黎明光电（集团）有

控制人及本公司母公司之子公司其他应收款0.29-0.29往来款经营性往来限公司其附属企深圳市特发工程管理有限责任公

业本公司母公司之子公司预付账款---工程款经营性往来司本公司母公司12个月软件开发款

软通智慧信息技术有限公司预付账款-188.65188.65-经营性往来内曾控制的子公司项

深圳市特发服务股份有限公司本公司母公司之子公司预付账款0.720.72-预付服务费经营性往来本公司母公司之母公司预付运输保

国任财产保险股份有限公司预付账款16.2710.8821.146.01经营性往来的控股子公司险费非经营性往

深圳珠宝产业服务有限公司本公司之子公司其他应收款-40.441.8538.59代垫费用上市公司来的子公司非经营性往

国润黄金（深圳）有限公司本公司之子公司其他应收款-19.0311.047.99代垫费用及其附属来企业深圳市新永通机动车检测设备有非经营性往

本公司之子公司其他应收款-25.5425.54-代垫费用限公司来深圳市特力新永通汽车服务有限非经营性往

本公司子公司联营企业其他应收款11.4811.48往来款公司来非经营性往

深圳市先导新材料有限公司本公司联营企业其他应收款66.08-66.08---往来款来非经营性往

深圳特力汽车服务连锁有限公司本公司联营企业其他应收款136.04136.04往来款来非经营性往

深圳特力汽车服务连锁有限公司本公司联营企业长期应收款614.62614.62拆借资金来代收代付旧

深圳市众恒隆实业有限公司重要子公司少数股东其他应收款63.36110.7358.62115.47经营性往来金回收重要子公司少数股东控

深圳市粤鹏金电商有限公司应收账款--商品销售经营性往来制的企业

北京菜市口百货股份有限公司重要子公司少数股东应收账款54.47694.86650.7598.58委托代销经营性往来其他关联方及其附

深圳市众恒隆实业有限公司重要子公司少数股东应收账款-2.000.371.63商品销售经营性往来属企业

深圳市特力行投资有限公司本公司合营企业其他应收款73.320.5573.87代垫费用经营性往来深圳市永通信达检测设备有限责非经营性往

本公司联营公司其他应收款53.19-53.19往来款任公司来重要子公司少数股东控

深圳市粤鹏金珠宝金行有限公司应收账款-90.9076.4114.49经营租赁经营性往来制的企业

总计---1196.071426.61-1411.051211.63--本表已于2025年8月20日获第十届董事会第十六次正式会议批准。

法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人：