大悦城控股集团股份有限公司
2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1-5关于大悦城控股集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024BJAA14F0014大悦城控股集团股份有限公司
大悦城控股集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了大悦城控股集团股份有限公司（以下简称大悦城控股）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024BJAA14B0177 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，大悦城控股编制了本专项说明所附的《大悦城控股2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是大悦城控股的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大悦城控股2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对大悦城控股2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计大悦城控股2023年度财务报表时大悦城控股提供的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解大悦城控股2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供大悦城控股2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。专项说明（续） XYZH/2024BJAA14F0014大悦城控股集团股份有限公司（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：张昆
中国注册会计师：马海霞
中国北京二○二四年四月二十五日附件一
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：大悦城控股集团股份有限公司单位：万元
2023年度占用资
占用方与上市公司上市公司核算2023年期初占2023年度占用累计发2023年度偿还2023年期末占非经营性资金占用资金占用方名称金的利息（如占用形成原因占用性质的关联关系的会计科目用资金余额生金额（不含利息）累计发生金额用资金余额
有）
控股股东、实际控制人及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
小计----------其他关联方及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
小计----------总计
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1往来性质
上市公司核2023年期初2023年度往来2023年度往2023年度偿还2023年期末往（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科往来资金余累计发生金额来资金的利往来形成原因
累计发生金额来资金余额来、非经营性目额（不含利息）息（如有）
往来）
控股股东、实际控制人的附属企
中粮财务有限责任公司货币资金600000.0014932325.354018.9915148163.34384162.01存款经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
Gloria International Hotels Limited 应收账款 2.79 51.02 0.00 50.64 3.17 租金 经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
广州越伟房产发展有限公司应收账款0.00146.510.0078.7867.73电费、物业服务费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企蒙牛（天津）食品有限公司应收账款0.004.570.004.570.00租金、服务费、电费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮国际（北京）有限公司辽宁分公司应收账款0.0068.270.0068.270.00租金经营性往来
控股股东、实际控业
制人及其附属企业控股股东、实际控制人的附属企
中粮海优（北京）有限公司应收账款668.686.510.006.51668.68租金、物业服务费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮生化服务管理有限公司应收账款0.0081.630.0081.630.00租金经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮生物科技股份有限公司应收账款0.00985.030.00985.030.00租金、物业服务费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮我买网投资有限公司应收账款2542.941047.210.001138.032452.13租金、物业服务费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企租金、物业服务费、推
中粮智尚科技有限公司应收账款0.0025.840.0025.550.29经营性往来业广费
2往来性质
上市公司核2023年期初2023年度往来2023年度往2023年度偿还2023年期末往（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科往来资金余累计发生金额来资金的利往来形成原因
累计发生金额来资金余额来、非经营性目额（不含利息）息（如有）
往来）
控股股东、实际控制人的附属企
华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司预付账款0.7975.380.0076.170.00服务费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中宏生物工程有限责任公司预付账款1.265.730.001.995.00销售商品款经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮集团有限公司预付账款0.00136.540.00136.540.00服务费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮可口可乐饮料（北京）有限公司预付账款0.000.790.000.710.09销售商品款经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮可口可乐饮料（四川）有限公司预付账款0.000.310.000.170.14销售商品款经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司预付账款0.000.030.000.020.02销售商品款经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮信息科技有限公司预付账款25.96378.160.0025.96378.16服务费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮阳光企业管理（北京）有限公司预付账款82.54328.490.00329.9681.07服务费、停车费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮悦活（天津）食品有限公司预付账款2.000.170.001.121.05销售商品款经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中英人寿保险有限公司预付账款21.5058.550.0067.9512.11商业保险费经营性往来业
3往来性质
上市公司核2023年期初2023年度往来2023年度往2023年度偿还2023年期末往（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科往来资金余累计发生金额来资金的利往来形成原因
累计发生金额来资金余额来、非经营性目额（不含利息）息（如有）
往来）
控股股东、实际控制人的附属企
广州越伟房产发展有限公司其他应收款145.190.000.00145.190.00管理费、物业服务费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企水电等能源费、物业服
华夏粮油票证研究利用开发中心其他应收款0.0010.420.0010.420.00经营性往来业务费
控股股东、实际控制人的附属企
深圳前海中粮发展有限公司其他应收款0.0089.720.009.7280.00物业服务费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
深圳市明诚金融服务有限公司其他应收款0.000.000.000.000.00水电等能源费、服务费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企中茶（北京）连锁商业有限公司其他应收款0.002.550.002.550.00水电等能源费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企水电等能源费、物业服
中谷粮油集团有限公司其他应收款0.0035.800.0029.985.82经营性往来业务费
控股股东、实际控制人的附属企
中国粮食贸易有限公司其他应收款0.004.730.004.340.39水电等能源费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中国糖业酒类集团有限公司其他应收款100.000.000.000.00100.00保证金、押金经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企水电等能源费、物业服
中粮海优（北京）有限公司其他应收款11.030.030.000.0011.05经营性往来业务费
控股股东、实际控制人的附属企
中粮集团（深圳）有限公司其他应收款0.00253.220.00253.220.00服务费经营性往来业
4往来性质
上市公司核2023年期初2023年度往来2023年度往2023年度偿还2023年期末往（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科往来资金余累计发生金额来资金的利往来形成原因
累计发生金额来资金余额来、非经营性目额（不含利息）息（如有）
往来）
控股股东、实际控制人的附属企水电等能源费、物业服
中粮贸易有限公司其他应收款0.0063.590.0058.545.05经营性往来业务费
控股股东、实际控制人的附属企
中粮名庄荟国际酒业有限公司其他应收款0.005.000.000.005.00销售商品款经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮期货有限公司其他应收款0.000.020.000.020.00水电等能源费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮祈德丰（北京）商贸有限公司其他应收款0.003.580.003.580.00水电等能源费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企水电等能源费、物业服
中粮山萃天然食品（北京）有限公司其他应收款0.001.510.001.360.16经营性往来业务费
控股股东、实际控制人的附属企
中粮生化能源（榆树）有限公司其他应收款0.080.000.000.080.00水电等能源费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮生物科技股份有限公司其他应收款2.602.890.005.490.00水电等能源费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企水电等能源费、物业服
中粮我买网投资有限公司其他应收款26.4430.760.0027.2429.97经营性往来业务费
控股股东、实际控制人的附属企
中粮鲜到家供应链管理有限公司其他应收款0.000.860.000.000.86水电等能源费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企水电等能源费、物业服
中粮信托有限责任公司其他应收款0.000.000.000.000.00经营性往来业务费
5往来性质
上市公司核2023年期初2023年度往来2023年度往2023年度偿还2023年期末往（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科往来资金余累计发生金额来资金的利往来形成原因
累计发生金额来资金余额来、非经营性目额（不含利息）息（如有）
往来）
控股股东、实际控制人的附属企
中粮悠采厨房食品（上海）有限公司其他应收款0.000.270.000.000.27水电等能源费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮油脂（海南）有限公司其他应收款0.111.860.001.810.15水电等能源费、服务费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮悦活（天津）食品有限公司其他应收款0.001.800.001.800.00租金经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮悦享会（海南）数字科技有限公司其他应收款0.001.800.001.800.00服务费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮智尚科技有限公司其他应收款0.001.800.001.800.00租金经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中粮资本（天津）商业保理有限公司其他应收款0.000.690.000.580.10水电等能源费经营性往来业
控股股东、实际控制人的附属企
中英人寿保险有限公司北京分公司其他应收款0.006.440.000.006.44医疗保险费经营性往来业
小计---603633.9114936245.444018.9915151802.44388076.91--上市公司的子公司不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用及其附属企业
小计----------
其他关联方昆明螺蛳湾国悦置地有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款0.008232.450.000.008232.45资金往来非经营性往来
6往来性质
上市公司核2023年期初2023年度往来2023年度往2023年度偿还2023年期末往（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科往来资金余累计发生金额来资金的利往来形成原因
累计发生金额来资金余额来、非经营性目额（不含利息）息（如有）
往来）
及其附属企业固安裕坤房地产开发有限公司其他关联方及其附属企业其他应收款0.0019388.020.000.0019388.02资金往来非经营性往来
小计---0.0027620.470.000.0027620.47--
总计---603633.9114963865.924018.9915151802.44415697.38--
法定代表人：姚长林主管会计工作负责人：吴立鹏会计机构负责人：薛晓明
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