大悦城控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2026-019

大悦城控股集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

单位：元本报告期比上年同本报告期上年同期期增减

营业收入（元）7501585016.885113330517.8646.71%

归属于上市公司股东的净利润（元）-221128501.22-257654608.4414.18%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-198097889.21-272496907.1227.30%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-604829054.29643361142.79-194.01%

基本每股收益（元/股）-0.05-0.0616.67%

稀释每股收益（元/股）-0.05-0.0616.67%

加权平均净资产收益率-2.16%-2.46%增加0.3个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减

总资产（元）151838922290.54157016387023.65-3.30%

归属于上市公司股东的所有者权益10227148734.9010281118349.27-0.52%

（元）

1大悦城控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产-335394.22减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按994663.13

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31919169.59

减：所得税影响额102992.25

少数股东权益影响额（税后）-8332280.92

合计-23030612.01--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因公司计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费是子公司收取其少数股东或公司收取参股公司的资金拆借子公司收取其少数股东或公利息，公司判断这两项业务司收取参股公司的资金拆借51847340.27与公司正常生产经营业务直利息接相关，且在未来期间持续发生，不具有特殊性和偶发性的特点，不再界定为非经常性损益项目

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

报告期内，公司实现营业收入75.02亿元，同比增加23.88亿元，同比增长46.71%，主要是本期达到结算条件的资源增加，销售型收入同比增加；毛利额18.13亿元，同比增加0.44亿元，同比增长2.50%；综合毛利率24.17%，同比降低10.43个百分点。归属于上市公司股东的净利润-2.21亿元，同比减亏0.37亿元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润

2大悦城控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

-1.98亿元，同比减亏0.74亿元；基本每股收益及稀释每股收益为-0.05元/股。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-6.05亿元，同比减少12.48亿元，主要是销售回款同比减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

86115报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数-（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股比例

股东名称股东性质%持股数量售条件的（）股份状态数量股份数量

明毅有限公司境外法人49.282112138742---

中粮集团有限公司国有法人20.00857354140---太平人寿保险有限

公司－传统－普通基金、理5.00214315632---

保险产品-022L- 财产品等

CT001 深中央汇金资产管理

国有法人1.5064479900---有限责任公司香港中央结算有限

境外法人0.8335750343---公司平安中证500指数

增强股票型养老金基金、理0.6025761801---

产品－中国工商银财产品等行股份有限公司招商银行股份有限

公司－工银瑞信价基金、理0.5322907300---值精选混合型证券财产品等投资基金境内自然

徐开东0.4921159540---人境内自然

张忱业0.4318267637---人境内自然

唐永江0.4117404206---人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量明毅有限公司2112138742人民币普通股2112138742中粮集团有限公司857354140人民币普通股857354140

太平人寿保险有限公司－传统

－普通保险产品-022L-CT001 214315632 人民币普通股 214315632深中央汇金资产管理有限责任公64479900人民币普通股64479900

3大悦城控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

司香港中央结算有限公司35750343人民币普通股35750343平安中证500指数增强股票型

养老金产品－中国工商银行股25761801人民币普通股25761801份有限公司

招商银行股份有限公司－工银瑞信价值精选混合型证券投资22907300人民币普通股22907300基金徐开东21159540人民币普通股21159540张忱业18267637人民币普通股18267637唐永江17404206人民币普通股17404206

明毅有限公司是中粮集团有限公司的全资子公司，两者存在关联关系，属于中国证监会相关法律法规规定的一上述股东关联关系或一致行动的说明致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。

股东徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户持有4150840股，普通账户持有17008700

10股，实际合计持有21159540股；股东唐永江通过华泰前名股东参与融资融券业务情况说明

证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

17202906股，普通账户持有201300股，实际合计持有

17404206股。

注：截至2026年2月12日，太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深持股比例降至4.999999%，详见公司于2026年2月14日披露的《大悦城控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2026年3月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金19219011924.9520074938868.80交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款499747045.89401081313.46应收款项融资

预付款项274605922.14204214421.61

其他应收款12782805613.7313098811186.10

其中：应收利息

应收股利7450000.007450000.00

存货56403884007.6760472438029.53

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产627510878.95847174965.44

其他流动资产5292714963.585133371475.49

流动资产合计95100280356.91100232030260.43

非流动资产：

长期应收款

长期股权投资13703917556.8813741627379.15其他权益工具投资

其他非流动金融资产9232670.729232670.72

投资性房地产35765022065.6435647489839.93

固定资产2974446084.953017776023.53

在建工程7766941.332987710.22

使用权资产435578298.87448120827.32

无形资产1396139049.571413245246.13

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉228736973.03228736973.03

长期待摊费用101081132.15105871986.13

递延所得税资产792351074.60788801534.26

其他非流动资产1324370085.891380466572.80

非流动资产合计56738641933.6356784356763.22

资产总计151838922290.54157016387023.65

流动负债：

5大悦城控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额期初余额

短期借款3988873691.012454840928.33交易性金融负债

衍生金融负债9889810.06应付票据

应付账款12202990042.3213419407889.64

预收款项290251626.10296995153.77

合同负债9797938047.6613950604344.46

应付职工薪酬333069820.37385196053.31

应交税费2941204996.422753938703.08

其他应付款17944095451.5519831971562.30

其中：应付利息

应付股利486202680.91489255253.39持有待售负债

一年内到期的非流动负债11387599928.8412329590344.70

其他流动负债833424304.751229362994.15

流动负债合计59719447909.0266661797783.80

非流动负债：

长期借款40263569607.6136874607757.83

应付债券10480677948.4011749219552.75

其中：优先股永续债

租赁负债412977992.40413695241.51长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债56597003.2756894233.21

递延收益1036802763.151042556234.42

递延所得税负债1670148135.341650259096.36

其他非流动负债2882355500.962880044180.21

非流动负债合计56803128951.1354667276296.29

负债合计116522576860.15121329074080.09

所有者权益：

股本4286313339.004286313339.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10466171969.3910466171969.39

减：库存股

其他综合收益-381909802.39-549068689.24专项储备

盈余公积1300879041.961300879041.96

未分配利润-5444305813.06-5223177311.84

归属于母公司所有者权益合计10227148734.9010281118349.27

少数股东权益25089196695.4925406194594.29

所有者权益合计35316345430.3935687312943.56

负债和所有者权益总计151838922290.54157016387023.65

法定代表人：姚长林主管会计工作负责人：吴立鹏会计机构负责人：薛晓明

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2、母公司资产负债表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2026年3月31日

单位：元项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金1946550095.791612890526.86交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款14904409.0413006962.60应收款项融资

预付款项3339763.661368062.29

其他应收款28131628077.5827659509215.14

其中：应收利息

应收股利1970000000.001970000000.00

存货138197792.80173229744.32合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产4279181287.224611212322.48

其他流动资产187157970.38186171420.79

流动资产合计34700959396.4734257388254.48

非流动资产：

长期应收款

长期股权投资28404391309.1928404640164.91其他权益工具投资

其他非流动金融资产8722996.718722996.71

投资性房地产4298259983.114330320315.41

固定资产85538133.8586724244.61在建工程使用权资产

无形资产7406285.917936787.67开发支出商誉

长期待摊费用453830.18512681.40递延所得税资产

其他非流动资产1934578129.561611578129.56

非流动资产合计34739350668.5134450435320.27

资产总计69440310064.9868707823574.75

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

7大悦城控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额年初余额应付票据

应付账款97957195.50147503476.23

预收款项60109.3364309.33

合同负债32990850.6473430688.42

应付职工薪酬3778527.928880173.86

应交税费374747997.50365783676.53

其他应付款25181117623.7527942092298.91

其中：应付利息

应付股利1547569.471267797.90持有待售负债

一年内到期的非流动负债4018177238.282993493937.30

其他流动负债5228153.116548620.97

流动负债合计29714057696.0331537797181.55

非流动负债：

长期借款4026599227.953566599227.95

应付债券10464578083.6110549867824.92

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益999298672.051007635223.28

递延所得税负债901200599.81907850500.31

其他非流动负债4985905063.512635905063.51

非流动负债合计21377581646.9318667857839.97

负债合计51091639342.9650205655021.52

所有者权益：

股本4286313339.004286313339.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7911453687.037911453687.03

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积914516937.71914516937.71

未分配利润5236386758.285389884589.49

所有者权益合计18348670722.0218502168553.23

负债和所有者权益总计69440310064.9868707823574.75

法定代表人：姚长林主管会计工作负责人：吴立鹏会计机构负责人：薛晓明

8大悦城控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并年初到报告期末利润表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2026年1-3月

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入7501585016.885113330517.86

其中：营业收入7501585016.885113330517.86

二、营业总成本6986296340.224628912989.32

其中：营业成本5688245800.823344174162.55

税金及附加198195703.67249429208.68

销售费用315605275.89248359791.24

管理费用308695487.19305137948.52

研发费用353207.55

财务费用475200865.10481811878.33

其中：利息费用520360968.44574031586.69

利息收入67939468.94105819200.40

加：其他收益1402436.646625418.06

投资收益（损失以“－”号填列）-81346762.83-125961229.85

其中：对联营企业和合营企业的投资-81606551.74-125997163.18收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2155052.004589498.22

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-335394.221297581.82

三、营业利润（亏损以“－”号填列）432853904.25370968796.79

加：营业外收入9246859.9919490704.07

减：营业外支出41584778.372790747.70

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）400515985.87387668753.16

减：所得税费用352887673.64323162468.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列）47628312.2364506284.38

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填47628312.2364506284.38列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“--221128501.22-257654608.44”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）268756813.45322160892.82

六、其他综合收益的税后净额193008380.4226314538.48

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额167158886.8515915138.71

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

9大悦城控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益167158886.8515915138.71

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备4139573.15-802214.19

6.外币财务报表折算差额163019313.7016717352.90

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额25849493.5710399399.77

七、综合收益总额240636692.6590820822.86

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-53969614.37-241739469.73

（二）归属于少数股东的综合收益总额294606307.02332560292.59

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.05-0.06

（二）稀释每股收益-0.05-0.06

法定代表人：姚长林主管会计工作负责人：吴立鹏会计机构负责人：薛晓明

4、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2026年1-3月

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入135032895.1162958383.48

减：营业成本75914157.2417065964.45

税金及附加7497501.514002460.02

销售费用1607918.643954741.86

管理费用18643652.6823866933.13

研发费用397727.55

财务费用191692279.07204288762.84

其中：利息费用228756644.08259969572.26

利息收入37229752.6355724567.90

加：其他收益114644.92

投资收益（损失以“－”号填列）-103660.80-28128507.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收

-148855.72-288644.90益以摊余成本计量的金融资产终止

10大悦城控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额确认收益

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）61862.10-18954.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）97693.01

二、营业利润（亏损以“－”填列）-160762140.28-218155603.22

加：营业外收入614408.571308844.63

减：营业外支出21877.28

三、利润总额（亏损总额以“－”填列）-160147731.71-216868635.87

减：所得税费用-6649900.50

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-153497831.21-216868635.87

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-153497831.21-216868635.87

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益

六、综合收益总额-153497831.21-216868635.87

法定代表人：姚长林主管会计工作负责人：吴立鹏会计机构负责人：薛晓明

5、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2026年1-3月

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3221164994.195556585337.72

收到的税费返还1779838.5642561484.62

收到其他与经营活动有关的现金1908738839.501712145520.29

经营活动现金流入小计5131683672.257311292342.63

购买商品、接受劳务支付的现金2628695610.443217709186.49

支付给职工及为职工支付的现金411450173.28375834659.97

支付的各项税费850092492.831024223819.89

支付其他与经营活动有关的现金1846274449.992050163533.49

经营活动现金流出小计5736512726.546667931199.84

经营活动产生的现金流量净额-604829054.29643361142.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1247289.6810300000.00

取得投资收益收到的现金18697971.4935046640.81

处置固定资产、无形资产和其他长1708952.0837328877.60

11大悦城控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的90293466.94现金净额

收到其他与投资活动有关的现金34180041.5074510811.01

投资活动现金流入小计146127721.69157186329.42

购建固定资产、无形资产和其他长332518637.54259757995.22期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金84880558.0852150000.00

投资活动现金流出小计417399195.62311907995.22

投资活动产生的现金流量净额-271271473.93-154721665.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10445880487.296012964396.73

收到其他与筹资活动有关的现金238570609.03

筹资活动现金流入小计10684451096.326012964396.73

偿还债务支付的现金7413555211.965738119595.39

分配股利、利润或偿付利息支付的715472254.57739082044.52现金

其中：子公司支付给少数股东的1064473.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2521304163.06160161338.94

筹资活动现金流出小计10650331629.596637362978.85

筹资活动产生的现金流量净额34119466.73-624398582.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的4520660.23-44255.12影响

五、现金及现金等价物净增加额-837460401.26-135803360.25

加：期初现金及现金等价物余额19702156941.2826873063587.60

六、期末现金及现金等价物余额18864696540.0226737260227.35

法定代表人：姚长林主管会计工作负责人：吴立鹏会计机构负责人：薛晓明

6、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2026年1-3月

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金78337785.39754444160.78收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2294553653.447141086220.28

12大悦城控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

经营活动现金流入小计2372891438.837895530381.06

购买商品、接受劳务支付的现金61435097.4456666655.20

支付给职工以及为职工支付的现金10933836.1813769239.19

支付的各项税费7118285.8539892614.67

支付其他与经营活动有关的现金3042702010.067047676279.80

经营活动现金流出小计3122189229.537158004788.86

经营活动产生的现金流量净额-749297790.70737525592.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2999.68707824203.93

取得投资收益收到的现金41000.003254466.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

410.0037270769.60

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金543805757.091820462231.49

投资活动现金流入小计543850166.772568811671.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付

33361.95994673.22

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金952097167.852251856902.33

投资活动现金流出小计952130529.802252851575.55

投资活动产生的现金流量净额-408280363.03315960096.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3508263911.411950000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2802000000.00

筹资活动现金流入小计6310263911.411950000000.00

偿还债务支付的现金2019090000.00717500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金319644616.31319236086.35

支付其他与筹资活动有关的现金2480041267.50825619829.38

筹资活动现金流出小计4818775883.811862355915.73

筹资活动产生的现金流量净额1491488027.6087644084.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额333909873.871141129772.60

加：期初现金及现金等价物余额1612640221.922912302170.92

六、期末现金及现金等价物余额1946550095.794053431943.52

法定代表人：姚长林主管会计工作负责人：吴立鹏会计机构负责人：薛晓明

13大悦城控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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