关于深圳市桑达实业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073

电话：(010)51423818传真：(010)51423816目录

一、鉴证报告

二、关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

三、审计报告附件

1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

3.注册会计师执业证书复印件

第1页共1页中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n ）：北京 市丰台区丽泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层

20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China

电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于深圳市桑达实业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告

中兴华核字（2026）第00002397号

深圳市桑达实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达”）截至2025年12月31日止的《募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布

的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

有关规定，编制《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深桑达董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准

则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

第1页共2页中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

三、鉴证结论我们认为，深桑达截至2025年12月31日止的《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供深桑达2025年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

2026年4月24日

第2页共2页深圳市桑达实业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告明深圳市桑达实业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

单位：人民币元

2021年向中国电子信

息产业集团有限公司项目2025年向特定对象发行等发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到账时间2021年10月19日2025年12月31日

一、募集资金总额1009999895.521199999996.58

其中超募资金金额0.000.00

减：直接支付发行费用10167512.311018867.92

二、募集资金净额999832383.211198981128.66

减：以前年度已使用金额867448784.360.00

本年度使用金额0.000.00

暂时补流金额0.000.00

利用闲置募集资金投资理财项目0.000.00

加：以前年度募集资金理财产品收益、利息净

12574610.590.00

收入

本年度募集资金理财产品收益、利息净收

651137.600.00

入

三、报告期期末募集资金余额145609347.041198981128.66

第1页共15页深圳市桑达实业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告明

（一）2021年向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募

集配套资金（以下简称“2021年募集配套资金”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过

200000 万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）67513362 股，每股

发行价格为14.96元，募集资金总额为人民币1009999895.52元，扣除发行费用总额9591992.75元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1000407902.77元。募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 27 日出具“信会师报字[2021]第 ZG11887 号”验资报告。

由于公司非公开发行股份募集配套资金净额为100040.79万元，低于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中拟募集的资金金额200000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳市桑达实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意对募投项目募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体情况如下：

单位：万元序调整前拟投入募调整后拟投入募项目名称项目总投资额号集资金集资金

1现代数字城市技术研发项目70031.3370000.0070000.00

2偿还金融机构贷款50000.0050000.0029983.24

3高科技工程服务项目115321.9380000.00

合计235353.26200000.0099983.24

注：（1）上述调整后拟投入募集资金合计99983.24万元，与募集资金净额100040.79

第2页共15页深圳市桑达实业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告明

万元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至2021年10月19日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用；

（2）调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将

根据实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。

（二）2025年向特定对象发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕991号）同意，公司于2025年12月公司向特定对象发行人民币普通股股票77220077股，发行价格15.54元/股，募集资金总额为人民币1199999996.58元，扣除发行费用

1910584.97元后，公司实际募集资金净额为人民币1198089411.61元。

募集资金到账情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年1月7日出具“中兴华验字（2026）第010002号”验资报告。

由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司于2026年1月29日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际募集资金净额并结合各募投项目的实际进展情况，公司对募集资金投资项目金额作如下调整：

单位：万元序调整前拟投调整后拟投入募投项目名称投资总额号入的金额的金额

1运营型云项目35645.7380000.0050000.00

2分布式存储研发项目53440.0030000.00-

3中国电子云研发基地一期项目45952.6140000.00-

单晶硅拉晶建设项目84079.2018000.00-高科技产

中国蚌埠传感谷二期 EPC 项目 75261.01 14000.00 14000.00

4业工程服

无锡国家软件园六期项目工程总

务项目68169.2720000.0020000.00承包

5补充流动资金或偿还银行贷款48000.0048000.0035808.94

第3页共15页深圳市桑达实业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告明

合计510547.82250000.00119808.94

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及

《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（一）2021年募集配套资金2021年11月17日，公司与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳

华强支行签署《募集资金三方监管协议》；2021年12月13日，公司与控股子公司中国系统、保荐机构平安证券、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区

支行、交通银行股份有限公司北京西区支行签署《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至2025年12月31日，公司及控股子公司中国系统募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户主体存放

（实施主开户银行银行账户号币种余额（元）

)方式体中国工商银行股份有400002212920098深桑达人民币活期已注销限公司深圳华强支行8380招商银行深圳深纺大

深桑达755901449310808人民币活期3.40厦支行交通银行股份有限公110060587013002中国系统人民币活期已注销司北京西区支行693945

第4页共15页深圳市桑达实业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告明开户主体存放

（实施主开户银行银行账户号币种余额（元）方式

体)中国邮政储蓄银行股

911001010001881

中国系统份有限公司北京海淀人民币活期145609343.64

081

区紫竹院路支行

注：2023年度，调整后的拟用于“偿还金融机构贷款”的募集资金额度为29983.24万元（不含募集资金孳息），实际使用募集资金金额为30259.81万元，超出部分金额为

276.57万元系公司募集资金存放期间产生的孳息，根据《募集资金四方监管协议》要求一

并用于偿还金融机构贷款。鉴于公司用于偿还金融机构贷款的募集专户资金已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于2023年12月办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止（详见公告：2023-060）。

（二）2025年向特定对象发行股份募集资金

2026年1月27日，公司分别与广发银行股份有限公司北京分行、兴业银行

股份有限公司北京陶然亭支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中国工商

银行股份有限公司北京翠微路支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行

股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国邮政储蓄

银行股份有限公司北京海淀区支行，保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

开户主体存放

开户银行银行账户号币种余额（元）

（实施主体)方式广发银行股份有限

深桑达9550880077842200295人民币活期1198981128.66公司北京分行兴业银行北京陶然

深桑达321840100100006395人民币活期0.00亭支行

第5页共15页深圳市桑达实业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告明开户主体存放

开户银行银行账户号币种余额（元）

（实施主体)方式中电云计算技招商银行股份有限

110949048410001人民币活期0.00

术有限公司公司深圳分行中国邮政储蓄银行中电云计算技

股份有限公司北京911017013060339999人民币活期0.00术有限公司海淀区支行

中电（武汉)中国光大银行股份

数字经济技术35060180807092787人民币活期0.00有限公司北京分行有限公司中国电子系统中国工商银行股份

工程第二建设有限公司北京翠微0200080919200539744人民币活期0.00有限公司路支行中国电子系统兴业银行股份有限

工程第二建设416160100100260194人民币活期0.00公司武汉分行有限公司中国银行股份有限中电系统建设

公司深圳高新区支764080755356人民币活期0.00工程有限公司行

注：上述募集资金实际到账金额1198981128.66元，与调整后拟投入募集资金合计

1198089411.61元之间的差额，为公司尚未支付的发行登记费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详细内容请见“募集资金使用情况对照表”（见附表1、附表2）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1.2021年募集配套资金

为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于2022年8月23日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第

第6页共15页深圳市桑达实业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告明

四次会议，以及2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金10亿元向中国系统增资，其他内容保持不变。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本年度不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.2021年募集配套资金2021年12月22日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的

自筹资金36497.16万元。其中募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币36490.41万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币6.75万元。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本年度不存在募集资金置换先期投入情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2021年募集配套资金

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

1.2021年募集配套资金

本年度不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本年度不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

第7页共15页深圳市桑达实业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告明

1.2021年募集配套资金

本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

1.2021年募集配套资金

本公司不存在超募资金及超募资金使用情况。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本公司不存在超募资金及超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1.2021年募集配套资金

截至2025年底，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，并计划按照相关法律法规合理利用。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

截至2025年底，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将继续用于本次募投项目支出。

（九）募集资金使用的其他情况

1.2021年募集配套资金

本年度不存在募集资金使用的其他情况。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1.2021年募集配套资金

本年度募集资金投资项目未发生改变，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

第8页共15页深圳市桑达实业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告明

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本年度募集资金投资项目未发生改变，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

2026年4月24日

第9页共15页深圳市桑达实业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告明

使用状态的具体日期。如后续需根据技术迭代需求调整募投项目，将按照规定履行审议披露程序。

2.现代数字城市技术研发项目是依据实施主体中国系统发展规划和战略部署，在现有研发体系基础上建设专属的研发和测试环境，完善产品体系和技术研发创新探索，强化公司研发力量。本项目所形成的产品会通过中国系统及中国电子云公司承接的各类数字与信息服务项目共同对外销售，并交予党政及行业客户使用，一般不单独对外售卖或提供服务，因此未单独对本项目进行经济效益测算。

项目可行性发生重大变化的情无况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况适用以前年度发生

募集资金投资项目实施方式调为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于2022年8月23日召开的第九届董事会整情况第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金10亿元向中国系统增资，其他内容保持不变。

适用

募集资金投资项目先期投入及截至2021年11月30日，本次募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入现代数字城市技术研发项目金额为人民币36490.41万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币6.75万元。

置换情况根据2021年12月22日公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金36497.16万元。

用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况

第11页共15页深圳市桑达实业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告明用闲置募集资金进行现金管理不适用情况项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因

1.截至2025年12月31日，本公司剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，并计划按照相关法律法规合理利用。

2.截止本报告期末，调整后的拟用于“偿还金融机构贷款”的募集资金额度为29983.24万元（不含募集资金孳息），实际使尚未使用的募集资金用途及去用募集资金金额为30259.81万元，超出部分金额为276.57万元系公司募集资金存放期间产生的孳息，根据《募集资金四方向监管协议》要求一并用于偿还金融机构贷款。鉴于公司用于偿还金融机构贷款的募集专户资金已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于2023年12月办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止（详见公告：2023-060）。

募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况

第12页共15页深圳市桑达实业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告明

附表2:

2025年向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年单位：人民币万元本年度投

募集资金总额119808.94入募集资0.00金总额报告期内变更用途的募集资金总额一已累计投

累计变更用途的募集资金总额一入募集资0.00累计变更用途的募集资金总额比例一金总额是否截至期末己变投资进度项目达到项目可行本年度截至期末是否达

更项募集资金承调整后投资总额(%)预定可使本年度实性是否发承诺投资项目和超募资金投向投入金累计投入到预计

目(含诺投资总额(1)用状态日现的效益生重大变

额金额(2)(3)=效益部分期化

(2)/(1)

变更)承诺投资项目

2028年

1.运营型云项目否80000.0080000.00不适用不适用否

12月

2.分布式存储研发项目否30000.0030000.00////

3.中国电子云研发基地一期项目否40000.0040000.00

4.高科技产单晶硅拉晶建设

否18000.0018000.00////业工程服务项目

项目中国埠传感谷三否14000.0014000.002025年688.29是否

第13页共15页深圳市桑达实业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告明

期 EPC 项目 月无锡国家软件园

2025年8

六期项目工程总否20000.0020000.001574.13是否月承包

5.补充流动资金或偿还银行贷款否48000.0048000.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计250000.00250000.00不适用1662.42不适用否超募资金投向不适用超募资金投向小计

合计250000.00250000.001662.42

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否不适用达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况无说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

第14页共15页深圳市桑达实业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告明用闲置募集资金进行现金管理情不适用况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，本公司剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将继续用于本次募投项目支出。

截至2025年12月31日，本公司拟募集金额250000.00万元实际募集净额为119808.94元。由于本公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司于2026年1月29日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际募集资金净额并结合各募投项目的实际进展情况，公司拟对募集资金投资项目金额作如下调整：运营型云项目拟投入的金额由80000.00万元变更为50000.00募集资金使用及披露中存在的问万元，分布式存储研发项目拟投入的金额由30000.00万元变更为0.00万元，中国电子云研发基地一期项目拟投入的金额题或其他情况

由40000.00万元变更为0.00万元，高科技产业工程服务项目之单晶硅拉晶建设项目拟投入的金额由18000.00万元变更为 0.00 万元，高科技产业工程服务项目之中国埠传感谷二期 EPC 项目拟投入的金额由 14000.00 万元变更为 14000.00 万元，高科技产业工程服务项目之无锡国家软件园六期项目工程总承包拟投入的金额由20000.00万元变更为20000.00万元补充流动资金或偿还银行贷款拟投入的金额由48000.00万元变更为35808.94万元。

第15页共15页效无用引他其，用使告报供仅件附本效无用引他其，用使告报供仅件附本