证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026-022

深圳市桑达实业股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

单位：元币种：人民币

2021年向中国电子信

息产业集团有限公司项目2025年向特定对象发行等发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到账时间2021年10月19日2025年12月31日

一、募集资金总额1009999895.521199999996.58

其中超募资金金额0.000.00

减：直接支付发行费用10167512.311018867.92

二、募集资金净额999832383.211198981128.66

减：以前年度已使用金额867448784.360.00

本年度使用金额0.000.00

暂时补流金额0.000.00

利用闲置募集资金投资理财项目0.000.00

加：以前年度募集资金理财产品收益、利息净

12574610.590.00

收入

本年度募集资金理财产品收益、利息净收

651137.600.00

入三、报告期期末募集资金余额145609347.041198981128.66

（一）2021年向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募

集配套资金（以下简称“2021年募集配套资金”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过

200000 万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）67513362 股，每股

发行价格为14.96元，募集资金总额为人民币1009999895.52元，扣除发行费用总额9591992.75元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1000407902.77元。募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 27 日出具“信会师报字[2021]第 ZG11887 号”验资报告。

由于公司非公开发行股份募集配套资金净额为100040.79万元，低于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中拟募集的资金金额200000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳市桑达实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意对募投项目募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体情况如下：

单位：万元序调整前拟投入募调整后拟投入募项目名称项目总投资额号集资金集资金

1现代数字城市技术研发项目70031.3370000.0070000.00

2偿还金融机构贷款50000.0050000.0029983.24

3高科技工程服务项目115321.9380000.00

合计235353.26200000.0099983.24

注：（1）上述调整后拟投入募集资金合计99983.24万元，与募集资金净额100040.79

万元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至2021年10月19日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用；

（2）调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将

根据实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。

（二）2025年向特定对象发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕991号）同意，公司于2025年12月公司向特定对象发行人民币普通股股票77220077股，发行价格15.54元/股，募集资金总额为人民币1199999996.58元，扣除发行费用

1910584.97元后，公司实际募集资金净额为人民币1198089411.61元。

募集资金到账情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年1月7日出具“中兴华验字（2026）第010002号”验资报告。

由于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司于2026年1月29日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际募集资金净额并结合各募投项目的实际进展情况，公司对募集资金投资项目金额作如下调整：

单位：万元序调整前拟投调整后拟投募投项目名称投资总额号入的金额入的金额

1运营型云项目35645.7380000.0050000.00

2分布式存储研发项目53440.0030000.00-

3中国电子云研发基地一期项目45952.6140000.00-

单晶硅拉晶建设项目84079.2018000.00-高技业程务

中国埠传感谷二期 EPC 项目 75261.01 14000.00 14000.00

4目科产工服

无锡国家软件园六期项目工程

项68169.2720000.0020000.00总承包

5补充流动资金或偿还银行贷款48000.0048000.0035808.94

合计510547.82250000.00119808.94

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及

《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（一）2021年募集配套资金

2021年11月17日，公司与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行签署

《募集资金三方监管协议》；2021年12月13日，公司与控股子公司中国系统、保荐机构平安证券、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行、交通银行

股份有限公司北京西区支行签署《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至2025年12月31日，公司及控股子公司中国系统募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户主体存放

（实施主开户银行银行账户号币种余额（元）

体)方式中国工商银行股份有400002212920098深桑达人民币活期已注销限公司深圳华强支行8380招商银行深圳深纺大

深桑达755901449310808人民币活期3.40厦支行交通银行股份有限公110060587013002中国系统人民币活期已注销司北京西区支行693945中国邮政储蓄银行股

911001010001881

中国系统份有限公司北京海淀人民币活期145609343.64

081

区紫竹院路支行

注：2023年度，调整后的拟用于“偿还金融机构贷款”的募集资金额度为29983.24万元（不含募集资金孳息），实际使用募集资金金额为30259.81万元，超出部分金额为

276.57万元系公司募集资金存放期间产生的孳息，根据《募集资金四方监管协议》要求一

并用于偿还金融机构贷款。鉴于公司用于偿还金融机构贷款的募集专户资金已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于2023年12月办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止（详见公告：2023-060）。

（二）2025年向特定对象发行股份募集资金2026年1月27日，公司分别与广发银行股份有限公司北京分行、兴业银行

股份有限公司北京陶然亭支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中国工商

银行股份有限公司北京翠微路支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行

股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国邮政储蓄

银行股份有限公司北京海淀区支行，保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至2025年12月31日，公司及控股子公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户主体存放

开户银行银行账户号币种余额（元）

（实施主体)方式广发银行股份有限

深桑达9550880077842200295人民币活期1198981128.66公司北京分行兴业银行北京陶然

深桑达321840100100006395人民币活期0.00亭支行中电云计算技招商银行股份有限

110949048410001人民币活期0.00

术有限公司公司深圳分行中国邮政储蓄银行中电云计算技

股份有限公司北京911017013060339999人民币活期0.00术有限公司海淀区支行

中电（武汉)中国光大银行股份

数字经济技术35060180807092787人民币活期0.00有限公司北京分行有限公司中国电子系统中国工商银行股份

工程第二建设有限公司北京翠微0200080919200539744人民币活期0.00有限公司路支行中国电子系统兴业银行股份有限

工程第二建设416160100100260194人民币活期0.00公司武汉分行有限公司中国银行股份有限中电系统建设

公司深圳高新区支764080755356人民币活期0.00工程有限公司行

注：上述募集资金实际到账金额1198981128.66元，与调整后拟投入募集资金合计

1198089411.61元之间的差额，为公司尚未支付的发行登记费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况详细内容请见“募集资金使用情况对照表”（见附表1、附表2）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1.2021年募集配套资金

为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于2022年8月23日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金10亿元向中国系统增资，其他内容保持不变。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本年度不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.2021年募集配套资金2021年12月22日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的

自筹资金36497.16万元。其中募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币36490.41万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币6.75万元。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本年度不存在募集资金置换先期投入情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2021年募集配套资金

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

1.2021年募集配套资金本年度不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本年度不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

1.2021年募集配套资金

本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

1.2021年募集配套资金

本公司不存在超募资金及超募资金使用情况。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本公司不存在超募资金及超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1.2021年募集配套资金

截至2025年底，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，并计划按照相关法律法规合理利用。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

截至2025年底，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将继续用于本次募投项目支出。

（九）募集资金使用的其他情况

1.2021年募集配套资金

本年度不存在募集资金使用的其他情况。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本年度不存在募集资金使用的其他情况。四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1.2021年募集配套资金

本年度募集资金投资项目未发生改变，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

2.2025年向特定对象发行股份募集资金

本年度募集资金投资项目未发生改变，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1.董事会决议；

2.审计与风险管理委员会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：

2021年募集配套资金使用情况对照表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年单位：人民币万元本年度投入募集

募集资金总额99983.240.00资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额-86744.88资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投资进项目可项目达到

是否已变本年度截至期末度（%）本年度是否达行性是募集资金承调整后投资预定可使承诺投资项目和超募资金投向更项目（含投入金累计投入实现的到预计否发生诺投资总额总额（1)用状态日部分变更）额金额（2)(3)=(2)/(1)效益效益重大变期化承诺投资项目

1.现代数字城市技术研发项目否70000.0070000.0056485.0780.69%不适用不适用不适用否

2.偿还金融机构贷款否29983.2429983.2430259.81100.92%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计99983.2499983.2486744.8886.76%超募资金投向不适用超募资金投向小计

合计99983.2499983.2486744.8886.76%

1.中国系统基于业务规划，在城市大脑、城市数字中台、信创新型基础设施等方向，以数据中台、大数据平台等产品为基础，

分项目说明未达到计划进度、

为客户提供用于构建数据资源体系的数据工具及数据基础设施。结合数字城市、数字政府的发展趋势，以及党政及关键行业客预计收益的情况和原因（含“是户需求变化，中国系统不断迭代、完善自身产品，保证相关产品和技术能更好满足数字政府领域从电子政务向“数字政府2.0”否达到预计效益”选择“不适的提升，适应公司长期持续发展需要。因此，本募投项目下各子研发项目均处于持续更新、迭代研发中，故未设定达到预定可用”的原因）

使用状态的具体日期。如后续需根据技术迭代需求调整募投项目，将按照规定履行审议披露程序。2.现代数字城市技术研发项目是依据实施主体中国系统发展规划和战略部署，在现有研发体系基础上建设专属的研发和测试环境，完善产品体系和技术研发创新探索，强化公司研发力量。本项目所形成的产品会通过中国系统及中国电子云公司承接的各类数字与信息服务项目共同对外销售，并交予党政及行业客户使用，一般不单独对外售卖或提供服务，因此未单独对本项目进行经济效益测算。

项目可行性发生重大变化的情无况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况适用以前年度发生

募集资金投资项目实施方式调为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于2022年8月23日召开的第九届董事会整情况第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金10亿元向中国系统增资，其他内容保持不变。

适用

募集资金投资项目先期投入及截至2021年11月30日，本次募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入现代数字城市技术研发项目金额为人民币36490.41万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币6.75万元。

置换情况根据2021年12月22日公司第九届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金36497.16万元。

用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况用闲置募集资金进行现金管理不适用情况项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因

1.截至2025年12月31日，本公司剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，并计划按照相关法律法规合理利用。

2.截止本报告期末，调整后的拟用于“偿还金融机构贷款”的募集资金额度为29983.24万元（不含募集资金孳息），实际使尚未使用的募集资金用途及去用募集资金金额为30259.81万元，超出部分金额为276.57万元系公司募集资金存放期间产生的孳息，根据《募集资金四方向监管协议》要求一并用于偿还金融机构贷款。鉴于公司用于偿还金融机构贷款的募集专户资金已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于2023年12月办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止（详见公告：2023-060）。

募集资金使用及披露中存在的无

问题或其他情况附表2：

2025年向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司2025年单位：人民币万元本年度投

募集资金总额119808.94入募集资0.00金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投

累计变更用途的募集资金总额-入募集资0.00

累计变更用途的募集资金总额比例-金总额是否截至期末已变投资进度项目达到项目可行本年度截至期末是否达

更项募集资金承调整后投资总额（%）预定可使本年度实性是否发承诺投资项目和超募资金投向投入金累计投入到预计

目(含诺投资总额(1)用状态日现的效益生重大变

额金额(2)(3)＝效益部分期化

(2)/(1)

变更)承诺投资项目

2028年

1.运营型云项目否80000.0080000.00不适用不适用否

12月

2.分布式存储研发项目否30000.0030000.00////

3.中国电子云研发基地一期项

否40000.0040000.00////目

4.高科单晶硅拉晶建设项目否18000.0018000.00////

技产业中国埠传感谷二期2025年6否14000.0014000.0088.29是否

工程服 EPC 项目 月

务项目无锡国家软件园六期否20000.0020000.002025年81574.13是否项目工程总承包月

5.补充流动资金或偿还银行贷

否48000.0048000.00不适用不适用不适用否款

承诺投资项目小计250000.00250000.00不适用1662.42不适用否超募资金投向不适用超募资金投向小计

合计250000.00250000.001662.42

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否不适用达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情无况说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况募集资金投资项目先期投入及不适用置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况用闲置募集资金进行现金管理不适用情况项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因尚未使用的募集资金用途及去

截至2025年12月31日，本公司剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将继续用于本次募投项目支出。

向

截至2025年12月31日，本公司拟募集金额250000.00万元实际募集净额为119808.94元。由于本公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司于2026年1月29日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目使用金额的议案》（详见公告：2026-010），根据实际募集资金净额并结合各募投项目的实际进展情况，公司拟对募集资金投资项目金额作如下调整：运营型云项目拟投入的金额由80000.00万元变更为50000.00万募集资金使用及披露中存在的元，分布式存储研发项目拟投入的金额由30000.00万元变更为0.00万元，中国电子云研发基地一期项目拟投入的金额由问题或其他情况

40000.00万元变更为0.00万元，高科技产业工程服务项目之单晶硅拉晶建设项目拟投入的金额由18000.00万元变更为

0.00 万元，高科技产业工程服务项目之中国埠传感谷二期 EPC 项目拟投入的金额由 14000.00 万元变更为 14000.00 万元，

高科技产业工程服务项目之无锡国家软件园六期项目工程总承包拟投入的金额由20000.00万元变更为20000.00万元补

充流动资金或偿还银行贷款拟投入的金额由48000.00万元变更为35808.94万元。