证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2024-031
债券代码：127100债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司2023年度募集资金存
放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
截至2023年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币38299.37万元，累计使用募集资金总额人民币38299.37万元，尚未使用募集资金余额人民币
94471.00万元。募集资金存放专项账户余额为人民币94784.33万元，与尚未
使用的募集资金余额的差异为人民币313.33万元，为尚未使用募集资金支付和置换的部分发行费用。
二、募集资金存放和管理情况1、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024年1月23日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券
有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至2023年12月31日，本公司均严格按照相关法律法规及管理办法的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元开户银行账户名称账号账户余额募集资金用途招商银行股份有限公司北神州数码集团股
755900106310001947843335.90补充流动资金
京首体科技金融支行份有限公司神州信创（北招商银行股份有限公司北
京）集团有限公1109416641100010信创实验室项目京首体科技金融支行司招商银行股份有限公司北北京神州数码云
1109153223100000数云融合实验室项目
京首体科技金融支行计算有限公司招商银行股份有限公司北合肥神州信创科
5519071072100000神州鲲泰生产基地项目
京首体科技金融支行技集团有限公司
合计--947843335.90-
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表《2023年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零二四年三月二十九日本年度投入募
募集资金净额132770.3738299.37集资金金额报告期内变更用途的募集资金金
0
额已累计投入募累计变更用途的募集资金金额0
集资金总额38299.37累计变更用途的募集资金金额比
0%
例项目可是否已项目达到截止报告募集资金调整后投本报告截至期末截至期末募集本报告期是否达行性是变更项预定可使期末累计承诺投资项目和超募资金投向承诺投资资总额期投入累计投入资金支付进度实现的效到预计否发生
目(含部用状态日实现的效
总额(1)金额金额(2)(3)＝(2)/(1)益效益重大变
分变更)期益化承诺投资项目
2026年12月
神州鲲泰生产基地项目否57755.0057755.00000%不适用不适用不适用否
26日
2026年12月
数云融合实验室项目否12774.0012774.00000%不适用不适用不适用否
26日2026年12月
信创实验室项目否23942.0023942.00000%不适用不适用不适用否
26日
补充流动资金否39428.9038299.3738299.3738299.37100.00%不适用不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计-133899.90132770.3738299.3738299.37--不适用不适用不适用否未达到计划进度或预计收益的情不适用。
况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用。
说明
超募资金的金额、用途及使用进不适用。
展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用。
情况募集资金投资项目实施方式调整不适用。
情况募集资金投资项目先期投入及置不适用。
换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用。
金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用。
额及原因尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额94784.33万元存放于募集资金账户中（包含部分尚未支付和置换的发行费用)。募集资金使用及披露中存在的问报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况，募集资金披露也不存在其他问题。
题或其他情况
注:补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后投资总额的差异系支付相关的发行费用。
