神州数码集团股份有限公司

2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

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专项说明1-2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1-2信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街

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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2026BJAA1B0210神州数码集团股份有限公司

神州数码集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及

财务报表附注，并于 2026年 3月 27日出具了 XYZH/2026BJAA1B0212 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，神州数码编制了本专项说明所附的神州数码2025年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是神州数码的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神州数码2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对神州数码2025年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计神州数码2025年度财务报表时神州数码提供的会计资料和经审计的财

务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解神州数码2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

1专项说明（续） XYZH/2026BJAA1B0210

神州数码集团股份有限公司

本专项说明仅供神州数码为2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年三月二十七日

2附件一

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：神州数码集团股份有限公司单位：万元占用方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初占用资金2025年度占用累计发生2025年度占用资金的2025年度偿还累计发2025年期末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关联关系科目余额金额（不含利息）利息生金额余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----

其他关联方及附属企业北京神州数码置业发展有限公司合营企业其他应收款11821.0011821.00借款非经营性占用

小计---11821.0011821.00--

总计---11821.0011821.00--往来方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初往来资金2025年度往来累计发生2025年度往来资金的2025年度偿还累计发2025年期末往来资金往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

关联关系科目余额金额（不含利息）利息生金额余额（经营性往来、非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----

神州信创（北京）集团有限公司子公司其他应收款5043.731549.983493.76往来款非经营性往来

北京神州数码云计算有限公司子公司其他应收款20971.5820691.58280.00往来款非经营性往来

神州数码澳门离岸商业服务有限公司子公司其他应收款598.75598.75往来款非经营性往来

神州数码科技发展有限公司 Digital

子公司其他应收款314.24314.24往来款非经营性往来

China Technology Limited

上市公司的子公司及其附属企业 神州数码（香港）有限公司 Digital

子公司其他应收款193.66193.66往来款非经营性往来

China (HK) Limited

深圳神州数码云计算有限公司子公司其他应收款1623.508917.5610541.06往来款非经营性往来

北京神州数码有限公司子公司其他应收款15000.0015000.00往来款非经营性往来

神州数码(深圳)有限公司子公司其他应收款4000.004000.00往来款非经营性往来

上海云角信息技术有限公司子公司其他应收款240.00240.00往来款非经营性往来

小计---28745.4728157.5623348.2133554.82--往来方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初往来资金2025年度往来累计发生2025年度往来资金的2025年度偿还累计发2025年期末往来资金往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

关联关系科目余额金额（不含利息）利息生金额余额（经营性往来、非经营性往来）

北京神州数码科捷技术服务有限公司其他关联方应收账款1694.182.951697.12销售商品或服务经营性往来

江苏神鹿数码有限公司其他关联方应收账款12685.6712685.67销售商品或服务经营性往来

深圳科捷电商供应链有限公司其他关联方应收账款2782.001467.311314.69销售商品或服务经营性往来

神州数码系统集成服务有限公司其他关联方应收账款770.713844.664615.37销售商品或服务经营性往来

其他关联方及其附属企业神州数码融信软件有限公司其他关联方应收账款919.88299.391219.27销售商品或服务经营性往来

神州云盾信息安全有限公司其他关联方应收账款640.3015.00625.30销售商品或服务经营性往来

北京神州数码一诺技术服务有限公司其他关联方应收账款163.0230.28132.75销售商品或服务经营性往来

北京科小弟信息技术有限公司其他关联方应收账款258.1465.81192.33销售商品或服务经营性往来

智慧神州（北京）科技有限公司其他关联方应收账款495.46495.46销售商品或服务经营性往来

1往来方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初往来资金2025年度往来累计发生2025年度往来资金的2025年度偿还累计发2025年期末往来资金往来性质

其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

关联关系科目余额金额（不含利息）利息生金额余额（经营性往来、非经营性往来）

广州智慧神州科技有限公司其他关联方应收账款443.40443.40销售商品或服务经营性往来

神州数码信息服务集团股份有限公司其他关联方应收账款924.75310.93613.83销售商品或服务经营性往来

神州数码信息系统有限公司其他关联方应收账款58.5927.3485.92销售商品或服务经营性往来

通明智云（北京）科技有限公司其他关联方应收账款58.7950.038.76销售商品或服务经营性往来

北京科捷物流有限公司其他关联方应收账款721.60109.61611.99销售商品或服务经营性往来

智慧神州（长春）科技有限公司其他关联方应收账款109.8912.42122.31销售商品或服务经营性往来

神旗数码有限公司其他关联方应收账款53.310.0753.38销售商品或服务经营性往来

中国南方航空股份有限公司其他关联方应收账款46.683957.324004.00销售商品或服务经营性往来

北京卓越信通电子股份有限公司其他关联方应收账款74.6548.9625.69销售商品或服务经营性往来

西安神州数码实业有限公司其他关联方应收账款76.5376.53销售商品或服务经营性往来

福建智慧海西信息技术有限公司其他关联方应收账款3.993.99销售商品或服务经营性往来

辽宁智慧山水城科技发展有限公司其他关联方应收账款3.643.64销售商品或服务经营性往来

北京神州数字科技有限公司其他关联方应收账款242.8620.67222.20销售商品或服务经营性往来

神州金信（北京）科技有限公司其他关联方应收账款1.140.490.65销售商品或服务经营性往来

上海科捷物流有限公司其他关联方应收账款0.020.02销售商品或服务经营性往来

木犀技术（南京）有限公司其他关联方应收账款578.56578.56销售商品或服务经营性往来

北京中农信达信息技术有限公司其他关联方应收账款71.4171.41销售商品或服务经营性往来

北京山石网科信息技术有限公司其他关联方应收账款63.755.7069.45销售商品或服务经营性往来

全聚合数字技术有限公司其他关联方应收账款15.0015.00销售商品或服务经营性往来其他关联方及其附属企业

神州顶联科技有限公司其他关联方应收账款11.6611.66销售商品或服务经营性往来

神州数码（武汉）科技园有限公司其他关联方应收账款11.5911.59销售商品或服务经营性往来

华苏数联科技有限公司其他关联方应收账款0.260.26销售商品或服务经营性往来

合肥领航磐云信息科技有限公司其他关联方应收账款77.5077.50销售商品或服务经营性往来

北京神州众腾科技发展有限公司其他关联方应收账款0.000.00销售商品或服务经营性往来

昊阳天宇科技（深圳）有限公司其他关联方应收账款1466.561466.56销售商品或服务经营性往来

山石网科通信技术股份有限公司其他关联方应收账款4.954.95销售商品或服务经营性往来

神州数码软件有限公司其他关联方应收账款0.150.15销售商品或服务经营性往来

智慧神州（福建）信息技术有限公司其他关联方应收账款2.652.65销售商品或服务经营性往来

神州顶联科技有限公司其他关联方长期应收款376.13376.13销售商品或服务经营性往来

神州数码系统集成服务有限公司其他关联方应收票据335.921495.691831.61销售商品或服务经营性往来

神州数码融信软件有限公司其他关联方应收票据5.675.67销售商品或服务经营性往来

神州数码软件有限公司其他关联方其他应收款54.1737.1217.05保证金及押金经营性往来

北京神州数码科捷技术服务有限公司其他关联方其他应收款30.0015.9045.90保证金及押金经营性往来

北京科小弟信息技术有限公司其他关联方其他应收款15.0015.00保证金及押金经营性往来

北京科捷智云技术服务有限公司其他关联方其他应收款13.6313.63保证金及押金经营性往来

西安神州数码实业有限公司其他关联方其他应收款0.030.03保证金及押金经营性往来

深圳科捷物流有限公司其他关联方其他应收款43.7343.73保证金及押金经营性往来

神州数码（武汉）科技园有限公司其他关联方其他应收款24.0524.05保证金及押金经营性往来

小计---24933.2111159.8116042.5020050.52--

总计---53678.6739317.3839390.7153605.34--

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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