神州数码:关于增加募集资金专户并签署三方监管协议的公告

证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2025-120

神州数码集团股份有限公司

关于增加募集资金专户并签署三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日向不特

定对象发行了1338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于

2023年 12月 27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。

二、本次增加募集资金专项账户情况公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司（以下简称“北京神码云科信息技术”）为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户（以下简称“专户”）、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。

近日公司、控股子公司北京神码云科信息技术与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

本次增加的募集资金专户具体情况如下：账户名称开户银行账号募集资金用途北京神州数码云招商银行股份有限信创实验室项科信息技术有限公司北京首体科技110902130210007目公司金融支行

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司、北京神码云科信息技术以下统称为“甲方”，招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行以下简称为“乙方”，华泰联合证券有限责任公司以下简称为“丙方”。

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅

用于甲方信创实验室项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金

管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李威、崔彬彬可以随时到乙方查询、复

印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。