神州数码:2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

神州数码集团股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与使用情况

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鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项1-7

报告募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAA1B0209神州数码集团股份有限公司

神州数码集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码公司）关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

神州数码公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，神州数码公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了神州数码公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

1鉴证报告（续） XYZH/2026BJAA1B0209

神州数码集团股份有限公司

本鉴证报告仅供神州数码公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年三月二十七日

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告神州数码集团股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年

12月21日向不特定对象发行了1338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人

民币100元，募集资金总额为人民币133899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年

12月 27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币18449.33万元，累计使用募集资金总额人民币79025.17万元，尚未使用募集资金余额人民币53745.20万元。募集资金存放专项账户余额为人民币4572.09万元（含7天通知存款余额人民币

1975.96万元），与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币49173.10万元，差异包

括临时补充流动资金余额人民币50000.00万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币826.90万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024年1月23日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任

公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、全资子公司深圳神州数码云计算有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技

金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司（原名：北京神州数码云科信息技术有限公司）为募投项目“信创实验室项目”的

实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司（原名：北京神州数码云科信息技术有限公司）与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2025年12月31日，本公司均严格按照相关法律法规及管理办法的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元募集资金开户银行账户名称账号账户余额用途招商银行股份有神州数码集团股补充流动

限公司北京首体75590010631000144910059.92份有限公司资金科技金融支行招商银行股份有

神州信创（北京）信创实验

限公司北京首体110941664110001119856.62集团有限公司室项目科技金融支行招商银行股份有数云融合北京神州数码云

限公司北京首体110915322310000392954.07实验室项计算有限公司科技金融支行目招商银行股份有神州鲲泰合肥神州信创科

限公司北京首体551907107210000292948.47生产基地技集团有限公司科技金融支行项目招商银行股份有数云融合深圳神州数码云

限公司北京双榆1109603891100002804.09实验室项计算有限公司树支行目北京神州鲲泰信招商银行股份有息技术有限公司信创实验限公司北京首体（原名：北京神州1109021302100072305.51室项目科技金融支行数码云科信息技术有限公司）

合计--45720928.68-

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三、本年度募集资金的实际使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表《2025年度募集资金使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

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五、本年度募集资金实际使用情况

单位：元/万元本年度投入募集资

募集资金净额132770.3718449.33金金额报告期内改变用途

的募集资金金额累计改变用途的募已累计投入募集资

079025.17

集资金金额金总额累计改变用途的募

集资金金额比例截止报项目可是否已改变截至期末募集资金项目达到预定本报告告期末是否达行性是承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资总本报告期投截至期末累计投

项目(含部支付进度(3)＝可使用状态日期实现累计实到预计否发生

募资金投向投资总额额(1)入金额入金额(2)

分改变)(2)/(1)期的效益现的效效益重大变益化承诺投资项目神州鲲泰生产基地2026年12月否57755.0057755.003096.8119411.3633.61%不适用不适用不适用否项目26日数云融合实验室项2026年12月否12774.0012774.006751.4912713.4199.53%不适用不适用不适用否目26日

2026年12月

信创实验室项目否23942.0023942.008601.038601.0335.92%不适用不适用不适用否

26日

补充流动资金否39428.9038299.370.0038299.37100.00%不适用不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-133899.90132770.3718449.3379025.17--不适用不适用不适用否

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告未达到计划进度或

截至2025年12月31日，神州鲲泰生产基地项目和信创实验室项目实际投入进度略低于原定计划。该差异主要系项目实施过程中受生产与预计收益的情况和

研发的实际需求、技术变化、项目节奏管控等多重因素影响，公司基于审慎性原则主动优化投资节奏所致。目前项目仍在稳步推进中，后续原因（分具体项若出现进一步延期或变更风险，公司将严格履行内部审议程序并及时对外披露相关信息，确保募集资金使用合规、透明、高效。

目）项目可行性发生重不适用。

大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用。

况募集资金投资项目公司于2024年3月27日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议实施地点变更情况案》，同意变更数云融合实验室项目的实施地点为北京市和深圳市。

进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，满足公司募投项目实际使用需要，公司于2024年8月29日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司募集资金投资项目深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一；公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十四次

实施方式调整情况会议、第十一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司（原名：北京神州数码云科信息技术有限公司）为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一。除上述募投项目增加实施主体外，募投项目的投资总额、建设内容、拟投入募集资金金额、实施方式等均不存在变化。

募集资金投资项目公司于2024年3月27日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入先期投入及置换情募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币116355944.67元以及已况支付的发行费用的自筹资金人民币3170807.59元。截至2024年6月30日，上述置换均已实施完毕。

公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币50000.00万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议时补充流动资金情通过之日起不超过12个月。

况

截至2025年12月31日，临时补充流动资金的余额为人民币50000.00万元。

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告公司2025年1月17日第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理用闲置募集资金进的议案》，决定使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

行现金管理情况

截至2025年12月31日，现金管理的余额为人民币1975.96万元（均为7天通知存款，存放于募集资金专户）。

项目实施出现募集资金结余的金额及不适用。

原因尚未使用的募集临时补充流动资金或存放于募集资金专户。

资金用途及去向募集资金使用及

披露中存在的问报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况，募集资金披露也不存在其他问题。

题或其他情况

注:补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后投资总额的差异系支付相关的发行费用。

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六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金并及时、真