深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000042证券简称：中洲控股公告编号：2025-53号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）369890357.80-75.66%2047177975.97-47.00%归属于上市公司股东

-127989173.26-24.13%61506722.93111.86%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-80717439.64-21.93%33711279.91107.83%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——5097969102.3264.45%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.1925-24.11%0.0925111.86%

股）稀释每股收益（元/-0.1925-24.11%0.0925111.86%

股）加权平均净资产收益

-3.88%-1.91%1.88%11.35%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）34563900371.1530630701685.4312.84%归属于上市公司股东

3296489461.473277023296.880.59%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-302991.89201299271.61销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

45122.03147228.43

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的

2031174.053037031.51

损益单独进行减值测试的应收款

0.0013569.78

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

-54638864.70-131800825.27外收入和支出其他符合非经常性损益定义

2439296.363539790.49

的损益项目

减：所得税影响额-27626.8950743434.75

2深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年第三季度报告

少数股东权益影响额

-3126903.64-2302811.22（税后）

合计-47271733.6227795443.02--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系代建收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

（1）报告期末货币资金596318.14万元，较上年末增加229120.84万元，增幅62.40%，主要原因是本期销售回款增加所致；

（2）报告期末交易性金融资产18555.23万元，较上年末增加18555.23万元，增幅100.00%，主要原因是期末部分理财产品未赎回；

（3）报告期末预付款项23691.30万元，较上年末减少18614.17万元，减幅44.00%，主要原因是预付工程备料款本期已按项目开发进度进行结转；

（4）报告期末其他流动资产273381.42万元，较上年末增加71320.30万元，增幅35.30%，主要原因是本期预售项目预交税费增加；

（5）报告期末合同负债1338002.87万元，较上年末增加614852.37万元，增幅85.02%，主要原因是本期销售回款额大于房地产项目交付结转收入额；

（6）报告期末应付职工薪酬余额2117.14万元，较上年末减少5398.81万元，减幅71.83%，主要原因本期支付上年绩效工资所致；

（7）报告期末其他流动负债余额134669.77万元，较上年末增加36905.67万元，增幅37.75%，主要原因是合同负债增加，对应的待转销项税增加；

（8）报告期末其他非流动负债余额64493.72万元，较上年末减少176481.56万元，减幅73.24%，主要原因是本期归还合伙企业优先级合伙人借款所致；

（9）报告期末资本公积余额145586.86万元，较上年末减少4204.06万元，减幅2.81%，主要原因是收购子公司少数股权的交易所致。

2、利润表项目

（1）报告期营业收入204717.80万元，较上年同期减少181534.49万元，减幅47.00%，主要原因是本期房地产结算的收入较上年同期减少；

（2）报告期营业成本121330.73万元，较上年同期减少141920.99万元，减幅53.91%，主要原因是本期房地产结算的成本较上年同期减少；

（3）报告期税金及附加18561.80万元，较上年同期减少8172.78万元，减幅30.57%，主要原因是本期房地产结算的

3深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年第三季度报告

收入较上年同期减少，导致结转的土地增值税减少；

（4）报告期财务费用28901.03万元，较上年同期减少21379.53万元，减幅42.52%，主要原因是本期融资规模减少，利息支出较上年同期减少；

（5）报告期投资收益24052.56万元，较上年同期增加23037.65万元，增幅2269.90%，主要原因是本期处置子公司投资收益较上年同期增加；

（6）报告期资产减值损失4342.19万元，较上年同期减少39712.08万元，减幅90.14%，主要原因是本期计提存货减值损失较上年同期减少；

（7）报告期营业外支出15023.55万元，较上年同期增加4032.77万元，增幅36.69%，主要原因是本期计提税款滞纳金较上年同期增加。

3、现金流量表项目

（1）2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为509796.91万元，较上年同期增加199791.86万元，增幅64.45%。

主要原因是本期销售回款较上年同期增加所致；

（2）2025年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-3923.33万元，较上年同期减少6840.71万元，减幅234.48%，主要原因是本期理财产品净投资额同比增加所致；

（3）2025年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-275732.64万元，较上年同期减少102657.62万元，减幅59.31%，主要原因是本期归还合伙企业优先级合伙人借款较上年同期增加；

上述原因导致公司2025年1-9月现金及现金等价物的净增加额230138.99万元较上年同期增加90291.80万元，增幅

64.56%。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数17097报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量深圳中洲集团境内非国有法质押270000000

52.63%3498745130

有限公司人冻结79874513南昌联泰投资境内非国有法

2.85%189721520不适用0

有限公司人深圳市资本运

营集团有限公国有法人2.11%140415520不适用0司

李丹境内自然人0.87%57608520不适用0

胡殿君境内自然人0.72%47969000不适用0深圳市前海君境内非国有法

至投资有限公0.69%46000000不适用0人司

温霞境内自然人0.59%39504000不适用0

胡蝶飞境内自然人0.52%34680000不适用0

蒋金秋境内自然人0.47%30952320不适用0

吴怡境内自然人0.35%23500000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳中洲集团有限公司349874513人民币普通股349874513

4深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年第三季度报告

南昌联泰投资有限公司18972152人民币普通股18972152深圳市资本运营集团有限公司14041552人民币普通股14041552李丹5760852人民币普通股5760852胡殿君4796900人民币普通股4796900深圳市前海君至投资有限公司4600000人民币普通股4600000温霞3950400人民币普通股3950400胡蝶飞3468000人民币普通股3468000蒋金秋3095232人民币普通股3095232吴怡2350000人民币普通股2350000

截至报告期末，深圳中洲集团有限公司与深圳市前海君至投资有限上述股东关联关系或一致行动的说明公司互为一致行动关系。上述其余股东，不知其是否存在关联关系。

李丹通过投资者信用证券账户持有5760852股公司股票；温霞通过投资者信用证券账户持有3950400股公司股票；蒋金秋通过投

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）资者信用证券账户持有3085232股公司股票；吴怡通过投资者信用证券账户持有2350000股公司股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金5963181439.583671973073.10

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产185552334.270.00

衍生金融资产0.000.00

应收票据0.000.00

应收账款297545398.31314948297.72

应收款项融资0.000.00

预付款项236912964.14423054616.13

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

5深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年第三季度报告

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款476046144.36468022379.76

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

买入返售金融资产0.000.00

存货18876909513.5018390893348.61

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产2733814175.692020611182.55

流动资产合计28769961969.8525289502897.87

非流动资产：

发放贷款和垫款0.000.00

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资230816392.29228934788.05

其他权益工具投资933500.00933500.00

其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产3392789422.162811348332.71

固定资产798928933.71862481352.54

在建工程0.000.00

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产21174792.2015055474.43

无形资产698923.34833413.29

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉0.000.00

长期待摊费用18772619.1817259711.94

递延所得税资产1329823818.421404352214.60

其他非流动资产0.000.00

非流动资产合计5793938401.305341198787.56

资产总计34563900371.1530630701685.43

流动负债：

短期借款0.000.00

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据100000.001200000.00

应付账款2480032129.462651106111.30

预收款项21821311.5021617533.96

合同负债13380028700.007231504987.89

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬21171361.5375159511.02

应交税费1421863540.881324967719.97

其他应付款3674479300.663941600891.88

6深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年第三季度报告

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债1906000782.052143053206.48

其他流动负债1346697714.16977641064.06

流动负债合计24252194840.2418367851026.56

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款6063244089.516279778535.39

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债12963178.927851980.69

长期应付款0.000.00

长期应付职工薪酬0.000.00

预计负债0.000.00

递延收益0.000.00

递延所得税负债504203729.27494913926.19

其他非流动负债644937207.792409752763.35

非流动负债合计7225348205.499192297205.62

负债合计31477543045.7327560148232.18

所有者权益：

股本664831139.00664831139.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积1455868585.231497909143.57

减：库存股0.000.00

其他综合收益0.000.00

专项储备0.000.00

盈余公积555239764.50555239764.50

一般风险准备0.000.00

未分配利润620549972.74559043249.81

归属于母公司所有者权益合计3296489461.473277023296.88

少数股东权益-210132136.05-206469843.63

所有者权益合计3086357325.423070553453.25

负债和所有者权益总计34563900371.1530630701685.43

法定代表人：贾帅主管会计工作负责人：叶晓东会计机构负责人：唐大平

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2047177975.973862522827.46

其中：营业收入2047177975.973862522827.46

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本1978349388.523795034677.11

其中：营业成本1213307335.862632517213.92

利息支出0.000.00

7深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年第三季度报告

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加185618025.96267345795.82

销售费用166870044.58237076632.76

管理费用119515403.26149730725.53

研发费用4028283.715558667.19

财务费用289010295.15502805641.89

其中：利息费用304804305.69554085166.43

利息收入17672812.5853453791.74

加：其他收益571005.402319667.55投资收益（损失以“－”号填

240525629.0910149174.83

列）

其中：对联营企业和合营

21666719.319709251.10

企业的投资收益以摊余成本计量的

0.000.00

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.000.00

列）净敞口套期收益（损失以

0.000.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

89809.290.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1326109.30-997382.12

填列）资产减值损失（损失以“-”号-43421884.58-440542653.80

填列）资产处置收益（损失以“-”号

757465.13800.87

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

266024502.48-361582242.32

列）

加：营业外收入2655652.405237132.65

减：营业外支出150235481.74109907818.76四、利润总额（亏损总额以“－”号

118444673.14-466252928.43

填列）

减：所得税费用62485140.5972620924.56五、净利润（净亏损以“－”号填

55959532.55-538873852.99

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

55959532.55-538873852.99“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

0.000.00“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

61506722.93-518648358.32（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-5547190.38-20225494.67

8深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年第三季度报告号填列）

六、其他综合收益的税后净额0.000.00归属母公司所有者的其他综合收益

0.000.00

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.000.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

0.000.00

额

2.权益法下不能转损益的其他

0.000.00

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

0.000.00

变动

4.企业自身信用风险公允价值

0.000.00

变动

5.其他0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综

0.000.00

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

0.000.00

合收益

2.其他债权投资公允价值变动0.000.00

3.金融资产重分类计入其他综

0.000.00

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额0.000.00

7.其他0.000.00

归属于少数股东的其他综合收益的

0.000.00

税后净额

七、综合收益总额55959532.55-538873852.99

（一）归属于母公司所有者的综合

61506722.93-518648358.32

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-5547190.38-20225494.67总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0925-0.7801

（二）稀释每股收益0.0925-0.7801

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：贾帅主管会计工作负责人：叶晓东会计机构负责人：唐大平

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金8785944597.805391160054.96

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

9深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年第三季度报告

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还111713527.4151365344.68

收到其他与经营活动有关的现金67666789.5071465499.91

经营活动现金流入小计8965324914.715513990899.55

购买商品、接受劳务支付的现金1956756176.861422343785.65

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工及为职工支付的现金302859430.07351176612.39

支付的各项税费1097081544.06273042531.96

支付其他与经营活动有关的现金510658661.40367377493.24

经营活动现金流出小计3867355812.392413940423.24

经营活动产生的现金流量净额5097969102.323100050476.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金13326000.000.00

取得投资收益收到的现金13882166.5729203468.51

处置固定资产、无形资产和其他长

225338.166684093.37

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

118795593.890.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2016384697.24286389923.73

投资活动现金流入小计2162613795.86322277485.61

购建固定资产、无形资产和其他长

2782058.007153661.04

期资产支付的现金

投资支付的现金165000.000.00

质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的

0.000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2198900000.00285950000.00

投资活动现金流出小计2201847058.00293103661.04

投资活动产生的现金流量净额-39233262.1429173824.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

0.000.00

收到的现金

取得借款收到的现金10000000.00832000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金5162006.1513069129.04

筹资活动现金流入小计15162006.15845069129.04

偿还债务支付的现金666961464.081011693166.23

分配股利、利润或偿付利息支付的

327496147.43551161991.77

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1778030751.801012964145.01

筹资活动现金流出小计2772488363.312575819303.01

筹资活动产生的现金流量净额-2757326357.16-1730750173.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-19624.96-2233.44影响

10深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额2301389858.061398471893.47

加：期初现金及现金等价物余额3643568465.77782358826.04

六、期末现金及现金等价物余额5944958323.832180830719.51

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会

2025年10月27日

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