深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

2025年半

20252025

年半年2025年半年初年度占用2025年半上市公司核算度占用资金年度偿还

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用资金累计发生(年末占用占用形成原因占用性质的会计科目(的利息如累计发生余额金额不含)资金余额有金额

利息)

控股股东、实际控制人及深圳市智汇城物业服务有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款37.182.27-39.45-代垫费用非经营性占用

其附属企业深圳市朗怡物业管理有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款45.730.21-45.94-代垫费用非经营性占用

小计82.912.48-85.39-

前控股股东、实际控制人-----非经营性占用及其附属企业

小计-----

其他关联方及其附属企业-----非经营性占用

小计-----

总计82.912.48-85.39-

2025年半

20252025年半年2025年半2025往来性质年初年度往来年半

上市公司核算度往来资金年度偿还(经营性往

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来资金累计发生(年末往来往来形成原因的会计科目的利息如累计发生来、非经营性

余额金额(不含资金余额

有)金额往来)

利息)

深圳市汇海置业有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款19.255500.58-5492.5627.27押金、代结算抵房款经营性往来

惠州中洲投资有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款-0.36-0.250.11水电费结算经营性往来

深圳市朗怡物业管理有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款15.8815.92--31.80保证金经营性往来

深圳市智汇城物业服务有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款106.33163.86-269.850.34保证金经营性往来

惠州中洲投资有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款-1.60-1.330.27租金经营性往来

控股股东、实际控制人及深圳市汇海置业有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款6960.064977.51-5417.586519.99委托经营服务、物业管理服务、酒店餐饮服务、工程款经营性往来

其附属企业深圳市朗怡物业管理有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款334.02139.66-222.48251.20物业管理服务、酒店餐饮服务、工程款经营性往来

深圳市智汇城物业服务有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款1078.76101.25-1008.72171.29物业管理服务、酒店餐饮服务经营性往来

深圳中洲集团有限公司控股股东应收账款3.395.15-5.093.45酒店餐饮服务经营性往来

深圳市中洲河西置业有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款32.6515.58-33.0415.19物业管理服务经营性往来

深圳市中洲龙西置业有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款71.94--71.94-物业管理服务经营性往来

深圳市中洲置地有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款258.42175.65--434.07委托经营服务、工程款经营性往来

-1-深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

单位：人民币万元

2025年半年度2025年半年2025年半2025年半年往来性质

往来方与上市公司的关联上市公司核算的2025年初往来往来累计发生往来形成原

其他关联资金往来资金往来方名称(度往来资金年度偿还累末往来资金(经营性往来、关系会计科目资金余额金额不含利

的利息(如有)因计发生金额余额)非经营性往来)息上市公司的子公司

-----及其附属企业

成都文化旅游发展集团有限责任公司子公司之少数股东其他应收款1000.00---1000.00合作保证金非经营性往来

惠州市华昕经营管理有限公司子公司之少数股东其他应收款17570.4020.00--17590.40往来款非经营性往来

惠州市鹏骏置业发展有限公司子公司之少数股东其他应收款717.10---717.10往来款非经营性往来

其他关联方及其附东莞市中洲置业有限公司联营企业其他应收款258.40---258.40代垫费用非经营性往来

属企业惠州市骏洋投资开发有限公司联营企业其他应收款1376.00---1376.00代垫费用非经营性往来

东莞市中洲上一房地产开发有限公司联营企业的子公司其他应收款8.70---8.70代垫费用非经营性往来

东莞市中洲置业有限公司联营企业其他流动资产41744.2916.75-433.2441327.80资金拆借非经营性往来

嘉兴洲桂房地产开发有限公司合营企业其他流动资产5232.90---5232.90资金拆借非经营性往来

总计76788.4911133.87-12956.0874966.28

法定代表人：贾帅主管会计工作负责人：叶晓东会计机构负责人：唐大平