深纺织A:年度关联方资金占用专项审计报告

深圳市纺织(集团)股份有限公司深圳市纺织(集团)股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方

资金占用情况的专项说明

2023年12月31日止年度

Deloitte.德勤德勤德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海市延安东路222号

外滩中心30楼

邮政编码:200002

关于深圳市纺织(集团)股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(24)第Q00828号

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下

简称“贵公司”)2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表

合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财

务报表”),并于2024年3月26日签发了德师报(审)字(24)第P02833号无保留意见的审计报

告.

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保

险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号上市公司资金往来、对外担保的监管

要求》的要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇

总表(以下简称“汇总表”).

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任.我

们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财

务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致.除了按照中国注册会计师审

计准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我

们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后

附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读.

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方

资金占用情况之用,不得用作任何其他目的.

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师

中国上海

中国注册会计师

2024年3月26日

WorldClass

智启非凡-1-

深圳市纺织(集团)股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表深圳市纺织(集团)股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:元非经营性资金占用资金占用方名称关联关系的会计科目资金余额发生金额(不含利息)2023年度占用累计金的利息(如有)2023年度占用资2023年度偿还累2023年期末占用计发生金额2023年度占用资2023年度偿还累2023年期末占用资金余额2023年度占用资2023年度偿还累2023年期末占用占用形成原因占用性质

现大股东及其附属企业-----

小计二----

前大股东及其附属企业-----

小计-二--二

总计-----

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额资金余额往来形成原因来、非经营性往来)往来性质(经营性往

大股东及其附属企业-----

上市公司的子公司及其附属企业公司深圳市美百年服装有限子公司其他应收款12,980,241.09-273,000.00700,000.0012,553,241.09资金拆借非经营性往来

关联自然人--二-

其他关联方及其附属企业-----

总计12,980,241.09-273,000.00700,000.0012,553,241.09

此汇总表已于2024年3月26日由下列负责人签署:

f22

2面

法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人

-2-

None

统一社会信用代码营业执照□

扫描市场主体身

份码了解更多登

记、备案、许可

9131000005587870XB、监管信息,体

1验更多应用服务.

证照编号:00000002202402020012(副本)

可

None

名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙专项报出资额人民币8550.0000万

T卜

类

型外商投资特殊普通合伙企业立二期2012年10月19日

执行事务合伙人付建超主要经营场所上海市黄浦区延安东路222号30楼

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本、出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨度

询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务.

[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]

None

登记机关C

None

c年02月02日

2024

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国家企业信用信息公示系统网址:http:/www.gsxt.go.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用公示系统报送公示年度报告.

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二证书序号:0004082

说明

51、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所0部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

面凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:德勤华永会计师集务所(特殊普通3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

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首席合伙人:付建超4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

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经营场所:上海市延安东路222号30楼

发证机关

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:二0)7

31000012

批准执业文号:僵7

财会函(2012)40号0

批准执业日期:中华大民其和国财政部制

0一二年九月十四日回

CPCP

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