北方华锦化学工业股份有限公司

2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

2025年半年度占2025年半年度

占用方与上市公司上市公司核算2025年期初占2025年半年度偿2025年6月末非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利占用形成原因占用性质的关联关系的会计科目用资金余额还累计发生金额占用资金余额（不含利息）息（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业

小计----

总计---------2025年半年度往2025年半年度往来性质（经往来方与上市公司上市公司核算2025年期初往2025年半年度偿2025年6月末

其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利往来形成原因营性往来、非的关联关系的会计科目来资金余额还累计发生金额往来资金余额（不含利息）息（如有）经营性往来）本公司控股股东合

北方华锦合成橡胶（辽宁）有限公司应收账款92595623.68405842717.82405191163.3793247178.13货款经营性往来营企业同受本公司实际控

北京北方节能环保有限公司应收账款4158959.344158959.34工程款经营性往来制人控制同受本公司实际控

包头中兵物流有限公司应收账款326200.00520799.96846999.96销货经营性往来制人控制同受本公司实际控

北奔重型汽车集团有限公司应收账款196920.0815000.00181920.08销货经营性往来制人控制本公司控股股东参

科莱恩华锦催化剂(盘锦)有限公司应收账款73708.0013415045.8613422076.6866677.18销货经营性往来

控股股东、实际控制股企业人及其附属企业

中国兵器工业集团有限公司本公司实际控制人应收账款56603.7756603.77劳务款经营性往来本公司控股股东合

北方华锦（辽宁）能源化工有限责任公司应收账款6816453.625873643.80942809.82销货经营性往来营企业同受本公司控股股

北方华锦联合石化有限公司应收账款3435807.69753532.072682275.62餐费经营性往来东控制同受本公司实际控

兵器下属子公司应收账款285930.00346090.010.00378060.01253960.00销货经营性往来制人控制同受本公司实际控

包头北方专用汽车有限责任公司应收票据14580.0014580.00销货经营性往来制人控制

1同受本公司实际控

包头中兵物流有限公司应收票据326200.00326200.00销货经营性往来制人控制同受本公司实际控

北京北方节能环保有限公司其他应收款346845.00346845.00安全保证金经营性往来制人控制本公司控股股东合

辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司其他应收款10000.0010000.00质保金经营性往来营同受本公司实际控预付原油款及

兵器下属子公司预付账款507890364.4812887503171.1813026789994.07368603541.59经营性往来制人控制材料款

北方华锦化学工业集团有限公司本公司控股股东预付账款586670086.101932484138.721632167037.40886987187.42预付原油税款经营性往来同受本公司实际控平台技术服务

中国兵工物资集团有限公司预付账款5187.8016259.6821447.48经营性往来制人控制费同受本公司实际控

天津兵工物资有限公司预付账款119600.001599865.101661915.1557549.95购货经营性往来制人控制同受本公司实际控

中国兵器工业集团人才研究中心预付账款2700.0023559.009200.0017059.00培训费经营性往来制人控制同受本公司控股股

盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司预付账款77782942.4036920000.0040862942.40购货经营性往来东控制同受本公司实际控

中国兵工物资沈阳有限公司预付账款486821.281411704.401786523.08112002.60购货经营性往来制人控制同受本公司实际控

中国兵工物资华北有限公司预付账款5280.005280.00购货经营性往来制人控制本公司控股股东合

北方华锦合成橡胶（辽宁）有限公司合同资产88680.0088680.00质保金经营性往来营企业同受本公司控股股

北方华锦石油化工贸易有限责任公司合同资产13292.9313292.93质保金经营性往来东控制同受本公司实际控融资租赁保证

中兵融资租赁有限责任公司长期应收款11300000.0011300000.00经营性往来制人控制金

小计1204647382.4615331524755.4415141382644.931394789492.97

阿克苏华锦化肥有限责任公司全资子公司其他应收款37226875.0037226875.00借款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

盘锦辽河富腾热电有限公司全资子公司其他应收款500000000.007166250.007166250.00500000000.00借款非经营性往来

小计537226875.007166250.007166250.00537226875.00其他关联方及其附属企业小计

总计1741874257.4615331524755.447166250.0015148548894.931932016367.97

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