关于北方华锦化学工业股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际

使用情况鉴证报告

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关于北方华锦化学工业股份有限公司2025年度募集资金1-2存放与实际使用情况鉴证报告

北方华锦化学工业股份有限公司2025年度募集资金存放1-3

与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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www.grantthornton.cn关于北方华锦化学工业股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2026）第 110A009352号

北方华锦化学工业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“华锦股份”）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》的要求编制2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是华锦股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华锦股份董事会编制的2025年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合华锦股份实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

1北方华锦化学工业股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放

与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1071号）核准，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票398936170股，每股面值1元，每股发行价为人民币7.52元，募集资金总额为人民币2999999998.40元，扣除券商承销费用人民币40000000.00元，实际到位资金为人民币2959999998.40元，另外，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币5898936.00元后，募集资金净额为人民币2954101062.40元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014年12月23日汇入

公司开立的募集资金专户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字[2014]14020001号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币2500000000.00元，均用于补充流动资金，2024年度归还募集资金人民币900000000.00元，剩余2500000000.00元未归还。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司募集资金使用情况为：

使用募集资金人民币2500000000.00元，均用于补充流动资金。本年度归还2024年使用的募集资金人民币2500000000.00元，本年度归还2025年使用的募集资金人民币0.00元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币828591819.99元。

1二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年经本公司董事会第

四届第七次会议审议通过；2012年第五届第五次董事会第一次修订；2015年第五届

第三十六次董事会第二次修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2014年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行中国建设银行盘锦分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

账户类截至2025年12开户银行银行账号初始存放金额别月31日余额中国建设银行21001730808052专用存295999.99（含发行费盘锦化工支行50082082859.18款户用589.89万元）

截止2025年12月31日，本年度募集资金专户期初余额人民币819567995.89元，2025年度利息收入金额为人民币9024284.10元，账户管理费金额为人民币210.00元，

期末余额人民币828591819.99元。累计利息收入扣除银行手续费金额为9024074.10元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（一）变更募集资金投资项目情况本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

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