关于深圳市中金岭南有色金属股份有限
公司募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
众环专字(2024)0500203号
目录起始页码鉴证报告募集资金专项报告深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
众环专字(2024)0500203号
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2023年12月31日止的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截至2023年12月31日止的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
鉴证报告第1页共2页本鉴证报告仅供贵公司2023年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
吴梓豪
中国注册会计师：
邬夏霏
中国·武汉2024年4月23日鉴证报告第2页共2页深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）167162280股，募集资金总额1524519993.60元，扣除保荐和承销费用人民币
32490399.87元（含税）后，余额人民币1492029593.73元，再扣除验资费、律师费等发行
费用1747162.28元（含税）后，实际募集资金净额人民币1490282431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1937975.22元，募集资金净额（不含税）合计1492220406.67元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。
2、截至2023年12月31日募集资金使用情况及结余情况
第1页/共14页深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
项目金额（万元）
募集资金净额（注）149222.04
以前年度已投入（-）136021.59
以前年度理财收益及利息（+）15231.17
手续费支出（-）6.26
2022年12月31日募集资金余额28425.36
直接投入募集资金项目（-）8482.61
理财收益及利息（+）249.39
2023年度情况
手续费支出（-）0.11
项目结余资金补流（-）20192.04
募集资金购买理财产品余额（-）募集资金专项账户实际余额
注：募集资金净额（不含税）为募集资金总额减去保荐承销、验资及律师等费用（不含税）后的余额。
（二）2020年公开发行可转债募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380000.00万元的可转换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3800000000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3784495283.02元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。
公司已与募集资金专项账户所在银行及中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）
签署了《募集资金三方监管协议》。
2、截至2023年12月31日募集资金使用情况及结余情况
第2页/共14页深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
项目金额（万元）
募集资金净额（注1）378449.53
以前年度已投入（-）314552.18境外项目投入外币折人民币与原
3892.17
以前年度人民币差额（+）（注2）
理财收益及利息（+）9844.70
手续费支出（-）185.26
2022年12月31日募集资金余额77448.97
直接投入募集资金项目（-）22121.76境外项目投入外币折人民币与原
712.34
2023年度情况人民币差额（+）（注2）
理财收益及利息（+）752.77
手续费支出（-）150.17
募集资金临时补充流动资金余额（-）
募集资金购买理财产品余额（-）21248.10
募集资金专项账户实际余额35394.06
注1：募集资金净额（不含税）为募集资金总额扣除相关发行费用后的余额。
注2：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原换汇人民币之差。
二、募集资金管理与存放情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年5月24日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
鉴于公司2017年非公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，2023年5月，公司对广发银行深圳深圳湾支行的募集资金专户、下属分公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿对中国银行韶关仁化支行的募集资金专户、子公司深圳市中金
岭南科技有限公司对中国银行深圳坑梓支行募集资金专户、深圳市深汕特别合作区中金岭
第3页/共14页深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告南新材料有限公司对中国银行深圳坑梓支行募集资金专户均已完成了销户手续。截止2023年5月24日，公司为2017年非公开发行股票募集资金管理而开立的所有专用账户均已注销完毕（公告编号2023-044）。
（二）2020年公开发行可转债募集资金管理与存放情况
1、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》
《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
2、募集资金专项账户存放及余额情况公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的规定，以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储。截至2023年12月
31日止，募集资金存储情况列示如下：
折人民币账户原币金额账户名称银行名称银行账号币种金额（万类别（万元）
元）中国建设银深圳市中金442501000007
行深圳华侨募集资金专户人民币30001.0530001.05岭南有色金00003166城支行属股份有限中国银行深
公司745873799567募集资金专户人民币2189.742189.74圳市分行深圳市中金岭南有色金中国银行韶
属股份有限667873457246募集资金专户人民币0.830.83关仁化支行公司凡口铅锌矿深圳市中金中国银行韶
岭南有色金683473449194募集资金专户人民币74.3674.36关仁化支行属股份有限
第4页/共14页深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告折人民币账户原币金额账户名称银行名称银行账号币种金额（万类别（万元）
元）公司丹霞冶炼厂
人民币92.1292.12
平安银行香385-758-2-募集资金专户港币港分行00000511
中金岭南美元240.281701.82（香港）矿
00001-606589-
业有限公司募集资金专户美元1.5511.00
法国巴黎银008-16
行香港分行00001-606589-募集资金专户人民币中国工商银012500160000
佩利雅公司募集资金专户美元29.67210.11行悉尼分行0034764全球星矿业中国工商银012500120000募集资金专户美元公司行悉尼分行0026066中国工商银012500120000
募集资金专户美元141.551002.54行悉尼分行0026190多米尼加储
多米尼加矿备银行圣多9603108728募集资金专户美元10.3673.34业公司明各分行多米尼加储多米尼
备银行圣多9603108352募集资金专户304.3937.14加比索明各分行
合计35394.06
三、募集资金使用情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况
本期募集资金在本报告期不涉及闲置募集资金现金管理。
4、超募资金使用情况
公司不存在超募集资金。
5、募集资金使用的其他情况
本期公司募集资金除使用于募投项目本身和结余募集资金用于永久补充流动资金外，
第5页/共14页深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告不存在用于其他情况的情形。
（二）2020年公开发行可转债募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
2、募投项目先期投入及置换情况2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用296500453.42元的募集资金置换预先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目和丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目的自筹资金。
2020年9月，公司已经从募集资金专户将人民币88145330.00元转出非募集资金账户，
多米尼加矿业公司将人民币208355123.42元转出至非募集资金账户。
3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况2022年8月26日，公司第九届董事会第十一次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过70000.00万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2022-073）2023年8月28日，公司第九届董事会第二十二次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过30000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2023-069）。
公司在2022年度购买并延续至本年的理财产品，以及公司在本年度购买的理财产品的具体情况如下：
签约金额预计年化收益办理单位产品名称产品类型期限银行（万元）收益率（万元）深圳市中金岭中国银
挂钩型结构性存保本保最低收2022.9.19
南有色金属股行深圳10000.001.3%或3.46%187.69款（机构客户）益型-2023.4.5份有限公司市分行中金岭南（香平安银3000.0039.87
2023.5.24港）矿业有限行香港银行定期存款保本保收益型（币种：5.20%（币种：-2023.8.24公司分行美元）美元）
第6页/共14页深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告签约金额预计年化收益办理单位产品名称产品类型期限银行（万元）收益率（万元）中金岭南（香平安银3000.00
2023.10.18港）矿业有限行香港银行定期存款保本保收益型（币种：5.60%未到期-2024.1.18公司分行美元）
说明：上表金额除特别注明币种外，均为人民币。
4、超募资金使用情况
公司不存在超募集资金。
5、募集资金使用的其他情况2022年12月19日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专项账户。（公告编号：2022-124）
2023年6月19日前，公司已将用于补充流动资金的55500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。（公告编号：2023-054）截止2023年12月31日，公司没有再发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金
经公司2019年3月28日召开的第八届董事局第十二次审议通过，公司决定调整新材料研发中心项目达到预定可使用状态日期为2019年12月。（公告编号：2019-37）经公司2019年8月27日召开的第八届董事局第十五次审议通过，公司决定调整尾矿资源综合回收及环境治理开发项目募集资金投入金额为34402.30万元，项目达到预定可使用状态日期为2021年12月；变更高性能复合金属材料项目实施主体为深汕特别合作区中金岭南新材
料有限公司，实施地址变更为深圳市深汕特别合作区鹅埠镇标准工业厂房，项目达到预定可使用状态日期为2021年7月；调整高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目募集资金投入金额
为7208.42万元，项目达到预定可使用状态日期为2020年9月。（公告编号：2019-72）经公司2020年3月6日召开的第八届董事局第二十三次会议及第八届监事会第十一次会
议审议通过，公司决定调整新材料研发中心项目达到预定可使用状态日期为2020年12月。
（公告编号：2020-19）经公司2021年3月29日召开的第八届董事局三十三次会议及第八届监事会第十八次会议
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审议通过，及公司2021年4月21日召开的2020年度股东大会投票通过，公司决定将高性能复合金属材料项目的实施主体名称变更为深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司，项目投资总额变更为25720.10万元，使用募集资金投资额变更为24020.10万元，并将该项目募集资金节余2307.90万元永久补充流动资金，项目计划达到预定使用状态时间变更为2022年
7月。（公告编号：2021-025，2021-017，2021-042）
经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司决定调整尾矿资源综合回收及环境治理项目达到预定可使用状态时间为2022年9月。（公告编号：2022-024）截止2023年6月30日，公司已完成2017年非公开发行股票募集资金项目结项及结余资金永久补充流动资金的相关工作。
（二）2020年公开发行可转债募集资金
经公司2021年3月29日召开的第八届董事局第三十三次会议审议通过，公司决定调整丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目达到预定可使用状态日期为2022年6月。（公告编号：2021-026）
经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为2024年12月。（公告编号：2022-024）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，公司募集资金使用不存在违法违规情况。
附件1：2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2024年4月23日
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附件1：2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
149222.0428674.65
募集资金总额本年度投入募集资金总额（注1）（注2）
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
164696.24
累计变更用途的募集资金总额70896.48已累计投入募集资金总额（注2）
累计变更用途的募集资金总额比例47.51%截至期末是否已变投资进度项目可行本年度投入项目达到预定是否达
承诺投资项目和超募更项目募集资金承诺投调整后投资总截至期末累计（%）本年度实性是否发金额可使用状态日到预计
资金投向（含部分资总额额（1）投入金额（2）（3）＝现的效益生重大变（注3）期效益
变更）（2）/化
（1）承诺投资项目尾矿资源综合回收及
是60701.0034402.305563.2926612.2377.362022年9月4104.76否否环境治理开发项目高性能复合金属材料
是26328.0024020.102258.2524019.48100.002022年7月1445.00是否项目高功率无汞电池锌粉
是15096.007208.42567.617081.4798.242020年9月2408.88是否及其综合利用项目
新材料研发中心项目否4592.004592.0093.464561.8499.342020年12月不适用不适用否补充一般流动资金项
否45735.0045735.000.0045735.00100.00不适用不适用不适用否目
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永久补充流动资金36494.180.0036494.18100.00不适用不适用不适用不适用
承诺投资项目小计152452.00152452.008482.61144504.2094.79
1.尾矿资源综合回收及环境治理开发项目本报告期内由于公司工艺调整，尾矿资源金属含量降低，且
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
铅锌金属价格受国际市场影响导致价格下降，对项目效益造成一定影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明本报告期内，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况本报告期内，项目实施地点没有变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况本报告期内，项目实施方式没有调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内，不涉及募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
1.尾矿资源综合回收及环境治理开发项目拟投资总额34402.30万元：截至2023年12月31日，该项
目已完工，实际已投入完工金额为26612.23万元（含已完工尚未支付的工程质保金），占募集资金投资总额的77.36%，项目结余7790.07万元。公司优化了工艺流程并细化设备采购方案，合理降低了建设成本，形成了资金结余。
2.高性能复合金属材料项目拟投资总额24020.10万元：截至2023年12月31日，该项目已完工，实
际已投入完工金额为24019.48万元（含已完工尚未支付的工程质保金），占募集资金投资总额的项目实施出现募集资金结余的金额及原因
100.00%，项目结余0.62万元。
3.高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目募集拟投资总额7208.42万元：截至2023年12月31日，高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目已完工，实际已投入完工金额为7081.47万元（含已完工尚未支付的工程质保金），占募集资金投资总额的98.23%，项目产生结余126.95万元。公司细化设备采购方案，以最优投入基本达到计划产能目标，同时，认真把控项目各环节，合理降低项目土建工程建设费用，从而形成了资金结余。
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4.新材料研发中心项目募集拟投资总额4592.00万元：截至2023年12月31日，研发中心项目实际已完工，实际已投入完工金额为4561.84万元（含已完工尚未支付的工程质保金），占募集资金投资总额的99.34%，项目结余30.16万元。由于项目对研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，较好的控制了采购成本，形成了资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注1：募集资金总额149222.04万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。
注2：已累计投入募集资金总额中包含使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的金额、募投项目已完工结项的待支付尾款金额及结余募集资金用于永久补充流动资金的金额。
注3：本年度投入金额包含已完工结项的待支付尾款金额。
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附件2：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表
单位：万元
378449.53
募集资金总额本年度投入募集资金总额22121.76（注1）
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
336673.94
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额（注2）
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目是否已截至期末投项目达可行变更项资进度到预定是否达性是承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投本年度实现
目（含（%）（3）可使用到预计否发
资金投向资总额（1）额入金额（2）的效益
部分变＝（2）/状态日效益生重更）（1）期大变化承诺投资项目多米尼加矿业公司迈
2024年
蒙矿年产200万吨采否173000.00173000.0014153.50140435.3481.18不适用不适用否
12月
选工程项目
丹霞冶炼厂炼锌渣绿130221.3592.362022年否141000.00141000.007968.265555.32否否
色化升级改造项目（注3）（注3）6月凡口铅锌矿采掘废石
2021年
资源化利用技术改造否16000.0016000.000.0016017.26100.112852.19是否
7月
项目
第12页/共14页深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告补充一般流动资金项
否50000.0050000.000.0050000.00100.00不适用不适用不适用否目
承诺投资项目小计380000.00380000.0022121.76336673.9488.60
1.丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目本报告期内受市场原料加工费大幅降低，电力、天然气等
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
能源价格大幅增长和项目运行原料结构变化等因素影响，运行效益不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内，没有使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的情况。
2022年12月19日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了关于深圳市中金岭南用闲置募集资金暂时补充流动资金情况有色金属股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。保荐机构对中金岭南使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议（公告编号：2022-124）。
2023年6月19日前，公司已将用于补充流动资金的55500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。（公告编号：2023-054）截止2023年12月31日，公司没有再发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金除美元3000.00万元购买银行定期存款外，其余存尚未使用的募集资金用途及去向放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
第13页/共14页深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
注1：募集资金总额378449.53万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。
注2：已累计投入募集资金总额中包含使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的金额。
注3：丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目已建设完工并正式运营，尚未使用的募集资金为待支付的工程结算款项。
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