中金岭南:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2025-042

债券代码：127020债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2020年公开发行可转债募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380000.00万元的可转

换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3800000000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3784495283.02元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）

050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。

公司已与募集资金专项账户所在银行及中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）签署了《募集资金三方

1监管协议》。

（二）截至2024年12月31日募集资金使用情况及结余情况

项目金额（万元）

募集资金净额（注1）378449.53

以前年度已投入(-)336673.94境外项目投入外币折人民币

4604.51

以前年度与原人民币差额(+)（注2）

理财收益及利息(+)10597.47

手续费支出(-)335.43

2023年12月31日募集资金余额56642.16

直接投入募集资金项目(-)15174.18境外项目投入外币折人民币

311.03

与原人民币差额(+)（注2）

2024年度情况

理财收益及利息(+)1011.60

手续费支出(-)8.99

其他(+)（注3）175.15

募集资金专项账户实际余额42956.76

注1：募集资金净额（不含税）为募集资金总额扣除相关发行费用后的余额。

注2：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原换汇人民币之差。

注3：依据广东省财政厅发布的粤财建[2023]37号文件，即关于转下达2023年污染治理和节能减碳专项(节能减碳方

向)第二批中央基建投资预算的通知，本年度丹冶项目专户收

到仁化县财政局转入的[2111001]科目能源节约利用补助款

175.15万元。

二、2020年公开发行可转债募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，2根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专项账户存放及余额情况公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的规定，以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储。截至2024年12月31日止，募集资金存储情况列示如下：

账户原币金额折人民币账户名称银行名称银行账号币种类别（万元）金额（万元）中国建设银行深圳4425010000募集资金

人民币20779.8720779.87深圳市中金华侨城支0700003166专户岭南有色金行属股份中国银行有限公司7458737995募集资金

深圳市人民币2203.892203.89

67专户

分行

3账户原币金额折人民币

账户名称银行名称银行账号币种类别（万元）金额（万元）深圳市中金岭南有色金中国银行

6678734572募集资金

属股份有限韶关仁化人民币0.800.80

46专户

公司凡口铅支行锌矿深圳市中金岭南有色金中国银行

6834734491募集资金

属股份有限韶关仁化人民币250.01250.01

94专户

公司丹霞冶支行炼厂

人民币92.2692.26

平安银行385-758-2-募集资金

港币--香港分行00000511专户

中金岭南美元2498.8117962.46（香港）矿00001-6065募集资金

法国巴黎美元1.5511.16

业有限公司89-008-16专户银行香港

00001-6065募集资金

分行人民币--

89-012-04专户

中国工商

0125001600募集资金

佩利雅公司银行悉尼美元29.92215.04

000034764专户

分行中国工商全球星矿业0125001200募集资金

银行悉尼美元--公司000026066专户分行中国工商

0125001200募集资金

银行悉尼美元0.423.00

000026190专户

分行多米尼加储备银行募集资金

多米尼加矿9603108728美元190.381368.52圣多明各专户业公司分行多米尼加储备银行募集资金多米尼加

9603108352590.8169.75

圣多明各专户比索分行

合计42956.76

三、2020年公开发行可转债募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

4（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用296500453.42元的募集资金置换预先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目和丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目的自筹资金。

2020年9月，公司已经从募集资金专户将人民币

88145330.00元转出非募集资金账户，多米尼加矿业公司将人

民币208355123.42元转出至非募集资金账户。

（三）闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

2023年8月28日，公司第九届董事会第二十二次会议审议

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过30000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。

（公告编号：2023-069）。

公司在2023年度购买并延续至本年的理财产品，以及公司在本年度购买的理财产品的具体情况如下：

5签约金额预计年化收益

办理单位产品名称产品类型期限银行（万元）收益率（万元）

中金岭南平安银3000.0042.93

保本保收益2023.10.18（香港）矿行香港银行定期存款（币种：5.60%（币种：型-2024.1.18业有限公司分行美元）美元）中国工

400.001.52

多米尼加矿商银行保本保收益5.39%-5.452024.6.12银行定期存款（币种：（币种：业公司悉尼分型%-2024.7.10美元）美元）行中国工

480.001.97

多米尼加矿商银行保本保收益2024.6.12银行定期存款（币种：5.46%（币种：业公司悉尼分型-2024.7.12美元）美元）行

（四）超募资金使用情况公司不存在超募资金。

（五）募集资金使用的其他情况经公司2021年3月29日召开的第八届董事局第三十三次

会议审议通过，公司决定调整丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目达到预定可使用状态日期为2022年6月。（公告编号：2021-026）

经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第六次会议

审议通过，公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为2024年12月。

（公告编号：2022-024）经公司2024年12月27日召开的第九届董事会第三十六次

会议审议通过，公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产

6200万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为2025年12月。（公告编号：2024-110）四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年末，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，公司募集资金使用不存在违法违规情况。

附件：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2025年4月15日

7附件：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

单位：万元

378449.53

募集资金总额本年度投入募集资金总额15174.18（注1）报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0351848.12已累计投入募集资金总额（注2）

累计变更用途的募集资金总额比例0%项目项目是否截至期达到可行已变是否承诺投资项目截至期末累末投资预定本年度性是更项募集资金承调整后投资本年度投达到和超募资金投计投入金额进度可使实现的否发

目（含诺投资总额总额(1)入金额预计

向(2)（%）(3)用状效益生重部分效益

＝(2)/(1)态日大变

变更）期化承诺投资项目多米尼加矿业

2025

公司迈蒙矿年145862.09不适

否173000.00173000.005426.7584.31年12不适用否

产200万吨（注3）用月采选工程项目

丹霞冶炼厂炼20228959.4

139968.7899.27

锌渣绿色化否141000.00141000.009747.43年68否否（注4）（注4）升级改造项目月

凡口铅锌矿采2663.2

2021

掘废石资源化2

否16000.0016000.00016017.26100.11年7是否利用技术改造月项目补充一般流动不适不适

否50000.0050000.00050000.00100.00不适用否资金项目用用承诺投资项目

380000.00380000.0015174.18351848.1292.59

小计多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目因实际建设过程

中发现矿体围岩条件不及设计方案预期等不可控因素影响，南矿井下基建进度滞后，未形成完善的井下生产系统，采矿能力未能达到规划设计目标，公司为确保安全持续运营下逐步提升产能，对项目达到预未达到计划进度或预计收益的情况和原因定可使用状态的时间进行调整，项目实施进度调整后达到预定可使用状态的时间为2025年12月31日。

2024年，丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目受市场铅原料加工费

进一步降低，利润空间大幅缩窄，项目运行原料结构较可研报告变化较大，电力等能源成本大幅增长影响，运行效益不及预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。

8募集资金投资项目实施地点变更情况无

募集资金投资项目实施方式调整情况无

本报告期内，没有使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的募集资金投资项目先期投入及置换情况情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度公司没有发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截止2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：募集资金总额378449.53万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。