中兴通讯:2023年一季度报告

中兴通讯股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯公告编号：202329

中兴通讯股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。

本公告依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.09(2)条及第 13.10B 条的披露义务及

香港法例第 571 章《证券及期货条例》第 XIVA 部内幕消息条文而公布。

§1重要提示

1.1中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2本季度报告已经于2023年4月21日召开的本公司第九届董事会第十一次会议审议通过，所有董事均亲自出席了本次会议。

1.3本公司董事长李自学先生、财务总监李莹女士和会计机构负责人许建锐先生声明：

保证本季度报告中的财务报表真实、准确、完整。

1.4本季度报告中的财务报表未经审计。本季度报告所载的财务资料乃根据中国企业会计准则编制。

1.5本季度报告中货币单位均为人民币。

1.6本季度报告分别以中文及英文编制，发生歧义时，以中文版本为准。

1中兴通讯股份有限公司2023年第一季度报告

§2主要财务数据

2.1本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）主要会计数据及财务指标

公司因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据说明

□适用√不适用本报告期上年同期本报告期比项目

（2023年1-3月）（2022年1-3月）上年同期增减营业收入（千元）29142882279302714.34%

归属于上市公司普通股股东的净利润（千元）2642269221665919.20%归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性

2454518195247125.71%

损益的净利润（千元）

经营活动产生的现金流量净额（千元）2325584118720795.89%

基本每股收益（元/股）0.560.4719.15%注

稀释每股收益（元/股）0.560.4719.15%

加权平均净资产收益率（%）4.41%4.21%上升0.20个百分点本报告期末上年度期末本报告期末比项目

（2023年3月31日）（2022年12月31日）上年度期末增减总资产（千元）1839934001809535741.68%归属于上市公司普通股股东的所有者权益

61166176586411874.31%（千元）

注：由于本公司授予的股票期权分别在2023年1-3月和2022年1-3月形成稀释性潜在普通股0股和950千股，稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算。

2.2非经常性损益项目和金额

单位：千元金额非经常性损益项目

2023年1-3月

非流动资产处置收益7844处置长期股权投资产生的投资收益83

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有衍生金融资产、衍生金融负债产生的(43656)公允价值变动损益，以及处置衍生金融资产及衍生金融负债取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15857除软件产品增值税退税收入和代扣代缴个税手续费返还收入之外的其他收益46118

除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额(23200)其他符合非经常性损益定义的损益项目218174

减：所得税影响额33183

少数股东权益影响额（税后）286合计187751

2中兴通讯股份有限公司2023年第一季度报告本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。其中，将规定中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下：

单位：千元

项目2023年1-3月原因软件产品增值税退税收入429056经营性持续发生代扣代缴个税手续费返还收入31901经营性持续发生深圳市中兴创业投资基金管理有限公司（以下简称

14305中兴创投经营范围内业务“中兴创投”）股权处置收益及公允价值变动损益

2.3公司主要财务数据、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：千元资产负债表项目名称2023年3月31日2022年12月31日同比变化原因分析

衍生金融资产45254132125(65.75%)主要因本期部分衍生品交易期末进行公允价值重估产生收益减少所致

应收账款保理5401581525(33.74%)主要因本期应收账款保理到期还款增加而新增的有追索权的应收账款保理减少所致

应收款项融资13469063712142(63.72%)主要因本期未到期票据贴现增加所致

预付款项127046278724(54.42%)主要因本期核销预付款增加所致

应收账款保理之5733784550(32.19%)主要因本期应收账款保理到期还款增加银行拨款而新增的有追索权的应收账款保理减少所致

应付债券2500000-不适用主要因本期新增发行超短期融资券所致

一年内到期的1715683661744159.27%主要因本期一年内到期的长期借款增加非流动负债所致

专项储备416232655356.75%主要因本期计提安全生产费且产生结余所致利润表

项目名称2023年1-3月2022年1-3月同比变化原因分析

税金及附加37538122027370.42%主要因本期城建税和教育费附加增加所致

财务费用(181535)53076(442.03%)主要因本期净利息收入增加以及汇率波动产生汇兑收益增加的综合影响所致

投资收益280201904047.16%主要因本期附属公司处置其持有的股权资产产生投资收益所致

信用减值损失(102927)(50330)104.50%主要因本期应收账款减值计提增加所致（损失以负值列示）

资产减值损失(409273)(51955)687.75%主要因本期存货跌价准备计提增加所致（损失以负值列示）

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利润表

项目名称2023年1-3月2022年1-3月同比变化原因分析

资产处置收益7844-不适用主要因本期新增处置非流动资产产生收益所致

营业外收入2582257419(55.03%)主要因本期收到的外部补偿收入减少所致

少数股东损益(28480)(182004)84.35%主要因本集团持股比例较高的部分附属公司上年同期为净亏损而本期为盈利所致

套期工具的有效916-不适用主要因本期新增的套期工具期末公允价部分值重估产生收益所致

归属于少数股东的(3890)(1706)(128.02%)主要因本期附属公司汇率波动产生的外其他综合收益的币报表折算损失增加所致税后净额现金流量表

项目名称2023年1-3月2022年1-3月同比变化原因分析

经营活动产生的现2325584118720795.89%主要因本期购买商品、接受劳务支付的金流量净额现金减少所致

筹资活动产生的现55165418167826(32.46%)主要因本期净借款减少所致金流量净额

汇率变动对现金及(85359)148851(157.35%)主要因本期汇率波动产生折算损失而上现金等价物的影年同期产生折算收益所致响额

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§3股东信息

3.1本报告期末本公司股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

截至2023年3月31日，本公司前10名股东所持股份均为无限售条件股份，前10名股东与前10名无限售条件股东的持股情况一致，具体情况如下：

股东总数

截至 2023 年 3 月 31 日股东总数为 354503 户（其中 A 股股东 354195 户，H 股股东 308 户）前10名股东持股情况

报告期末持有有限售质押、标记或冻股东持股股份股东名称持股数量条件股份结的股份数量性质比例种类

（股）数量（股）（股）

1、中兴新通讯有限公司境内一般 958940400 A 股

20.29%-无（以下简称“中兴新”）法人注2038000 1 H 股

2、香港中央结算代理人

注 2 外资股东 15.87% 751831229 H 股 - 未知有限公司

3、香港中央结算有限公

注 3 境外法人 2.47% 116919012 A 股 - 无司

4、全国社保基金一一三

其他 1.31% 62242052 A 股 - 无组合

5、基本养老保险基金八

其他 0.95% 45007825 A 股 - 无零二组合

6、中央汇金资产管理有

国有法人 0.89% 42171534 A 股 - 无限责任公司

7、湖南南天集团有限公

国有法人 0.88% 41516065 A 股 - 无司

8、全国社保基金一一二

其他 0.85% 40160523 A 股 - 无组合

9、深圳市投控资本有限

公司－深圳投控共赢股

其他 0.80% 37932108 A 股 - 无权投资基金合伙企业（有限合伙）

10、全国社保基金一一一

其他 0.77% 36298084 A 股 - 无组合

中兴新与其他前10名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此以外，上述股东关联关系或一

本公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行致行动的说明动人。

前10名股东参与融资融不适用

券业务情况说明（如有）

注 1：中兴新持有的本公司 2038000 股 H 股由香港中央结算代理人有限公司作为名义持有人持有。

注 2：香港中央结算代理人有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算代理人有限公司交易平台上交易的本公司 H

股股东账户的股份总和，为避免重复计算，香港中央结算代理人有限公司持股数量已经剔除了中兴新持有的本公司

2038000 股 H 股。

注 3：香港中央结算有限公司所持股份为通过深股通购买本公司 A 股股份的总和。

3.2本公司无优先股

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§4季度财务报表中兴通讯股份有限公司资产负债表

货币单位：人民币千元

2023年3月31日2022年12月31日

资产合并数公司数合并数公司数

流动资产：(未经审计)(未经审计)(经审计)(经审计)货币资金63435639434666995634636738079828

交易性金融资产384853-513784-衍生金融资产4525444392132125127765应收账款16306215303341241775139029741726应收账款保理54015549208152582430应收款项融资1346906125182537121423448350预付款项1270462314527872451015其他应收款129892933895268134693532289047存货45934056151622894523499016414551合同资产4574887372358148510663769504其他流动资产8025986238250476247952015773流动资产合计141533786130338747137873843126019989

非流动资产：

长期应收款2579757529268325622135422831长期应收款保理170768176295186025191551长期股权投资177427217365896175403017342618其他非流动金融资产9084426142331028262614422投资性房地产2010627161100020106271611000固定资产127784395692482129133135748004在建工程1124630677674964004549962使用权资产10455244971951079521529228无形资产6965719277728773418662912146开发支出28133882699502584570223784递延所得税资产3428766103135237185441417731其他非流动资产6859282463425969367564668062非流动资产合计42459614406403064307973141231339资产总计183993400170979053180953574167251328

公司法定代表人：李自学主管会计工作负责人：李莹会计机构负责人：许建锐

6中兴通讯股份有限公司2023年第一季度报告

中兴通讯股份有限公司

资产负债表（续）

货币单位：人民币千元

2023年3月31日2022年12月31日

负债及股东权益合并数公司数合并数公司数

流动负债：(未经审计)(未经审计)(经审计)(经审计)短期借款10409563390110299623155500000应收账款保理之银行拨款57337573378455084550衍生金融负债174957173729201717201697

应付债券25000002500000--应付票据10156624147397301062985213950730应付账款18323685307934821907474630639060合同负债15863289136290751769986114273269应交税费16534393584921447082172074其他应付款2853039562681728899646633041应付职工薪酬103275906084048132221797345309预计负债2292280155780025494901891295一年内到期的非流动负债17156831271066661744148185流动负债合计76327486806926787842350080839210

非流动负债：

长期借款37442703323233473512598830478854长期应收款保理之银行拨款185347185347195210195210租赁负债774078384643788649412934长期应付职工薪酬143456143456144874144874递延收益27467221537652322076107174

递延所得税负债82168-87144-其他非流动负债4367982189301443229101883469非流动负债合计45742456350835724298685133222515负债合计122069942115776250121410351114061725

股东权益：

股本4736588473658847361134736113资本公积25885241259618032589283225943902

其他综合收益(2477977)770517(2352743)747247盈余公积3029811236805530298112368055专项储备41623258042655311044未分配利润29950890213400362730862119383242归属于母公司普通股股东权益合计61166176552028035864118753189603

少数股东权益757282-902036-股东权益合计61923458552028035954322353189603负债和股东权益总计183993400170979053180953574167251328

7中兴通讯股份有限公司2023年第一季度报告

中兴通讯股份有限公司利润表

货币单位：人民币千元

项目2023年1-3月2022年1-3月合并数公司数合并数公司数

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

一、营业收入29142882327628992793027125454675

减：营业成本16175839260986781737810921872358税金及附加37538119451222027388029销售费用2174465137659121518741141504管理费用1317554103060812757341058505

研发费用593328215147394698227(328845)

财务费用(181535)484945307698926

其中：利息费用706354489138434048308415利息收入866642620209473988351825

加：其他收益5070752444257631222378

投资收益28020(24962)1904010734

其中：对联营企业和

合营企业的投资收益(26012)(26978)(34954)(34657)以摊余成本计量的金融

资产终止确认损失(46364)(13690)(59109)(28489)

公允价值变动损益(266051)(56510)(223119)(23406)

信用减值损失(102927)(63259)(50330)(101570)

资产减值损失(409273)(18575)(51955)(187761)

资产处置收益7844---

二、营业利润3112584236041324229261244573

加：营业外收入25822158495741950171

减：营业外支出49022126243928419813

三、利润总额3089384236363824410611274931

减：所得税费用475595404943406406170775

四、净利润2613789195869520346551104156按经营持续性分类持续经营净利润2613789195869520346551104156按所有权归属分类归属于母公司普通股股东2642269195869522166591104156

少数股东损益(28480)-(182004)-

五、其他综合收益的税后净额(129124)23270(144725)19545归属于母公司普通股股东的其他综

合收益的税后净额(125234)23270(143019)19545以后将重分类进损益的其他综合收益

套期工具的有效部分916916--

外币财务报表折算差额(126150)22354(143019)19545

(125234)23270(143019)19545其他综合收益各项目分别扣除所

得税影响后的净额(125234)23270(143019)19545

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(3890)-(1706)-

六、综合收益总额2484665198196518899301123701归属于母公司普通股股东2517035198196520736401123701

归属于少数股东(32370)-(183710)-

七、每股收益

（一）基本每股收益人民币0.56元人民币0.47元

（二）稀释每股收益人民币0.56元人民币0.47元

8中兴通讯股份有限公司2023年第一季度报告

中兴通讯股份有限公司现金流量表

货币单位：人民币千元

项目2023年1-3月2022年1-3月合并数公司数合并数公司数

(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金32829736326282903562064332456013收到的税费返还9584154664451212116483003收到的其他与经营活动有关的现金28815155732461265386713633现金流入小计36669666336679813809814533652649

购买商品、接受劳务支付的现金17762965268846232301200427491734支付给职工以及为职工支付的现金10416270342895893944533169171支付的各项税费20336343512962233041638189支付的其他与经营活动有关的现金4131213161335622714401748207现金流出小计34344082322782333691093833047301经营活动产生的现金流量净额232558413897481187207605348

二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金960985579459640048670181取得投资收益所收到的现金5218531244350174924291526

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额62073125247554440

收到其他与投资活动有关的现金-9954-10344现金流入小计14890451865015819727976491

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1119186467017931701287143投资所支付的现金5453982376295439849862813151

支付其他与投资活动有关的现金-7280-26662现金流出小计6573168423725149166873126956

投资活动产生的现金流量净额(5084123)(2372236)(4096960)(2150465)

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金3300083609236092

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金33000---借款所收到的现金64524990333660582762070421189729

收到其他与筹资活动有关的现金-7040-3000318现金流入小计64557990333731062765679624226139偿还债务所支付的现金58210315294910561894079014548829分配股利或偿还利息所支付的现金730673409320450218209000

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润164496-75000-支付的其他与筹资活动有关的现金100461416759796245427现金流出小计59041449299420511948897014803256筹资活动产生的现金流量净额5516541343105581678269422883

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额(85359)(56061)14885162471

五、现金及现金等价物净增加额2672643239250654069247940237