北方国际:关于2024年开展金融衍生品交易业务的公告

关于2024年开展金融衍生品交易业务的公告

证券简称：北方国际证券代码：000065公告编码：2024-013

转债简称：北方转债转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

关于2024年开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、衍生品交易业务概述

为减少汇率、利率波动带来的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，公司及公司控股子公司2024年拟开展总额度不超过24.15亿美元或等额其他货币

的金融衍生品交易业务（以下简称“本次金融衍生品交易业务”）。

本次金融衍生品交易事项于2024年3月28日经公司八届三十四次董事会审议通过。本次开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。

本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易事项。

二、本次衍生品交易业务的交易对手方

公司拟开展的衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公

司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行。

三、本次衍生品交易业务的基本情况

（一）拟开展的金融衍生品交易业务品种

目前公司面临的主要是汇率及利率波动风险，结合实际业务需要，公司及公司控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括外汇远期、外汇掉期业务及利率掉期业务。

（二）拟开展的金融衍生品交易业务期限公司及公司控股子公司拟开展的单一金融衍生品交易业务期限不超过其所

对应基础资产（或负债）期限，或潜在经济风险事项的存续期限。

（三）拟申请金融衍生品交易业务额度

北方国际本部及控股子公司拟开展最高余额不超过24.15亿美元或等额其他货币的金融衍生品业务。在额度范围内资金可在一年期限内循环使用。

1关于2024年开展金融衍生品交易业务的公告

四、开展衍生品交易业务的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）开展衍生品交易的目的和对公司的影响

由于公司经营中，外币收付汇、外币存款、以外币计价的资产负债金额较大，随着外汇市场波动日益增加，汇率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。同时，为了支持公司业务的发展，公司在长期限资金的筹集方面，面临外币贷款以浮动利率标价的情况，利率波动对公司的筹资成本将造成一定的影响。公司及公司控股子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务，从而规避汇率、利率波动的风险。

（二）开展衍生品交易的风险

1．价格波动风险：可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动而造成金融

衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2．内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能

会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3．流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4．履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5．法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成

合约无法正常执行而给公司带来损失。

（三）风险应对措施

1．明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以保值为原则，最大程度规

避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。