北方国际:关联方占用资金情况专项报告

北方国际合作股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

2023年度

信会师报字[2024]第 ZG10580号北方国际合作股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告目录页次

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项1-2报告

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1-5关于北方国际合作股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2024]第 ZG10580号

北方国际合作股份有限公司全体股东：

我们审计了北方国际合作股份有限公司(以下简称“北方国际”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有

者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG10574号的无保留意见审计报告。

北方国际管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕

26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》

的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是北方国际管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计北方国际2023年度财务报表时所审核的

会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解北方国际2023年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供北方国际为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

专项报告第1页（此页无正文）

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国*上海2024年3月28日专项报告第2页往来性质上市公司核2023年往来累计2023年期末2023年期初往2023年度往来资2023年度偿还（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科发生金额（不含利往来资金余往来形成原因来资金余额金的利息(如有)累计发生金额来、非经营性

目息）额

往来）

奥信控股（香港）有限公司同受中国北方工业有限公司控制应收账款225.709.49235.19提供劳务经营性往来

北方矿业有限责任公司同受中国北方工业有限公司控制应收账款160.46288.85449.31提供劳务经营性往来

北方矿业贸易有限公司同受中国北方工业有限公司控制应收账款114.5542.8571.70提供劳务经营性往来

上海利浦工业有限公司同受中国北方工业有限公司控制应收账款41.0541.05提供劳务经营性往来

中刚开发股份有限公司同受中国北方工业有限公司控制应收账款271.32257.9313.39销售商品经营性往来

北方矿业有限责任公司同受中国北方工业有限公司控制其他应收款200.00180.0020.00焦煤保证金经营性往来

上海利浦工业有限公司同受中国北方工业有限公司控制其他应收款0.470.47押金经营性往来

北方矿业（香港）有限公司同受中国北方工业有限公司控制其他应收款10.0010.00投标保证金经营性往来

广州易尚国泰大酒店有限公司同受中国北方工业有限公司控制其他应收款0.783.051.911.92押金经营性往来

北京奥信化工科技发展有限责任公司同受中国北方工业有限公司控制其他应收款359.75359.75租金经营性往来

工程质保金、工程承

科米卡矿业简易股份有限公司同受中国北方工业有限公司控制合同资产2950.5845154.9348105.51

包服务、销售商品经营性往来

工程质保金、工程承

控股股东、实际控制刚果（金）拉米卡股份有限公司同受中国北方工业有限公司控制合同资产11906.141967.1813873.32人及其附属企业包服务经营性往来

中国万宝工程有限公司同受中国北方工业有限公司控制合同资产16.7116.71提供劳务经营性往来

北方装备有限责任公司同受中国北方工业有限公司控制合同资产13.7848.9313.7848.93提供劳务经营性往来

绿洲石油有限公司同受中国北方工业有限公司控制合同资产314.63314.63工程承包服务经营性往来

奥信控股（香港）有限公司同受中国北方工业有限公司控制预付款项771.51771.51采购商品经营性往来

北方装备有限责任公司同受中国北方工业有限公司控制预付款项31.760.5432.30采购商品经营性往来

科米卡矿业简易股份有限公司同受中国北方工业有限公司控制预付款项45.9845.98采购商品经营性往来

北方矿业有限责任公司同受中国北方工业有限公司控制预付款项361.70361.70采购商品经营性往来

北方物业开发有限公司同受中国北方工业有限公司控制预付款项0.243.103.34采购商品经营性往来其他非流动

北京北方昊天科技有限公司同受中国北方工业有限公司控制6698.926698.92购房款经营性往来资产

中国北方工业有限公司母公司及最终控制方应收账款1770.4713653.1912128.713294.95销售商品、提供劳务经营性往来

中国北方工业有限公司母公司及最终控制方其他应收款24.7925.4150.20押金经营性往来

中国北方工业有限公司母公司及最终控制方合同资产1805.031805.03提供劳务经营性往来汇总表第2页往来性质上市公司核2023年往来累计2023年期末2023年期初往2023年度往来资2023年度偿还（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科发生金额（不含利往来资金余往来形成原因来资金余额金的利息(如有)累计发生金额来、非经营性

目息）额

往来）

控股股东、实际控制

人及其附属企业中国北方工业有限公司母公司及最终控制方预付款项11.3111.31采购商品经营性往来

小计65426.35181283.07130368.61116340.81

北方工程刚果（金）股份有限公司子公司其他应收款19421.228887.6110533.61往来款非经营性往来

北方国际萨塔电力有限公司子公司其他应收款371.697.0192.23286.47往来款非经营性往来

北方国际伊朗新能源公司子公司其他应收款178.3513.979.84182.48往来款非经营性往来

辉邦集团有限公司子公司其他应收款122958.94114991.2830445.93207504.29往来款非经营性往来

TTC and TLLC 子公司其他应收款 76.29 0.20 76.09往来款非经营性往来

ENERGIJAPROJEKTd.d. 子公司其他应收款 311.10 38.02 19.89 329.23往来款非经营性往来

誉星发展有限公司子公司其他应收款0.600.60往来款非经营性往来

ENERGIJAPROJEKTd.d. 子公司其他非流动 16635.92 967.16 540.94 518.28 17625.74借款非经营性往来资产一年内到期上市公司的子公司

及其附属企业中国北方车辆有限公司子公司的非流动资177509.10177509.10委托贷款非经营性往来产其他非流动内蒙古元北国际贸易有限责任公司子公司借款非经营性往来

资产60011.9220011.9240000.00一年内到期内蒙古元北国际贸易有限责任公司子公司的非流动资借款非经营性往来

产33998.8233998.82其他流动资内蒙古元北国际贸易有限责任公司子公司委托贷款非经营性往来

产6058.5091.196058.5091.19

广州北方新能源技术有限公司子公司应收股利510.00510.00应收股利经营性往来

广州北方新能源技术有限公司子公司债权投资5163.095163.09委托贷款非经营性往来

小计443129.25116093.73632.13282715.41277139.70

其他关联方及其附襄阳五二五泵业有限公司其他关联方预付款项68.58119.49188.07采购商品经营性往来

属企业北奔重型汽车集团有限公司其他关联方预付款项2635.1949568.9850006.932197.24采购商品经营性往来汇总表第3页往来性质上市公司核2023年度往来累2023年期末2023年期初往2023年度往来资2023年度偿还（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科计发生金额（不含往来资金余往来形成原因来资金余额金的利息(如有)累计发生金额来、非经营性目利息）额

往来）

内蒙古北方重型汽车股份有限公司其他关联方预付款项389.44389.44采购商品经营性往来

内蒙古一机集团进出口有限责任公司其他关联方预付款项265.564688.244953.80采购商品经营性往来

北方爆破奥信科技缅甸铜矿项目部其他关联方应收账款4.390.064.45提供劳务经营性往来

北方爆破科技有限公司其他关联方应收账款87.5287.52提供劳务经营性往来

兰州北方机电有限公司其他关联方应收账款177.2053.16124.04销售商品经营性往来

包头中兵物流有限公司其他关联方应收账款4992.244992.24销售商品经营性往来

内蒙古一机集团进出口有限责任公司其他关联方应收账款1057.591057.59销售商品经营性往来

包头北方专用汽车有限责任公司其他关联方应收账款258.00258.00销售商品经营性往来

内蒙古一机徐工特种装备有限公司其他关联方应收账款1670.751670.75销售商品经营性往来

大连北方化学工业有限公司其他关联方应收账款634.71634.71销售商品经营性往来

内蒙古北方重型汽车股份有限公司其他关联方应收账款116.64624.88628.42113.10提供劳务经营性往来