北方国际合作股份有限公司

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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“本公司”）就2025年度募集资金存放、管理

与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据本公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第十次会议、

第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第三次会议、第九届监事

会第六次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证

券监督管理委员会于2025年11月25日出具的证监许可[2025]2605

号文同意注册，根据本次向特定对象发行的股票的询价及申购工作，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）90056285股，增加注册资本人民币90056285.00元，变更后的注册资本为人民币

1161442159.00元、股本为人民币1161442159.00元。

本次发行股票募集资金总额为人民币959999998.10元，扣除保荐承销费用人民币2800000.00元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币957199998.10元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股票登记费用等发行费用3575524.79元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币956424473.31元，其中增加股本人民币90056285.00元，增加资本公积人民币

866368188.31元。

上述资金已于2025年12月19日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2025]第 ZG12996号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户开户行:中信银行北京分行营业部，银行账号:8110701012103236892。

专项报告第1页北方国际合作股份有限公司

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司2025年12月4日在银行设立募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

本公司对2025年公开发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至2025年12月31日，募集资金账户余额为957202656.99元，其中957199998.10元为募集资金的余额、2658.89元为利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

专项报告第2页北方国际合作股份有限公司

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，本公司尚未履行使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审议流程。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

截至2025年12月31日，本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，募集资金账户余额为957202656.99元，其中957199998.10元为募集资金的余额，2658.89元为利息收入。

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。

专项报告第3页北方国际合作股份有限公司

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关情况，不存在募集资金使用违规的情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年3月27日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表北方国际合作股份有限公司董事会

2026年3月27日

专项报告第4页附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北方国际合作股份有限公司2025年度

单位：万元

募集资金总额95642.45本年度投入募集资金总额报告期内改变用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计改变用途的募集资金总额累计改变用途的募集资金总额比例是否已改变项目募集资金承调整后投本年度投截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否发承诺投资项目和超募资金投向（含部分改变）诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)度（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益生重大变化承诺投资项目

1、波黑科曼耶山 125MWp光伏项目 否 72435.78 72435.78 2026 年 5月 不适用 不适用 不适用

2、补充流动资金否23564.2223206.67不适用不适用不适用不适用

合计96000.0095642.45未达到计划进度或预计收益的情况和无原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情无况募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情

参见“三、(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况”况用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金结余的金额及无原因尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况