北方国际合作股份有限公司2025年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

资金占用方名称占用方与上市公司上市公司核算的会2025年期初占用资2025半年度占用累2025半年度偿还累2025年半年度期末占用形成原因占用性质

非经营性资金占用的关联关系计科目金余额计发生金额（不含计发生金额占用资金余额利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

----小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业

----小计其他关联方及其附属企业小计

-----总计资金往来方名称往来方与上市公司上市公司核算的会2025年期初往来资2025年往来累计发2025半年度偿还累2025年半年度期末往来形成原因往来性质

其他关联资金往来的关联关系计科目金余额生金额（不含利息）计发生金额往来资金余额

（经营性往来、非经营性往来）

中国北方工业有限同受中国北方工业应收账款/长期应收28317.1144631.1541515.7931432.47销售商品、提供劳经营性往来公司所属企业合计有限公司控制款务

中国北方工业有限同受中国北方工业其他应收款876.37784.4391.94押金保证金经营性往来公司所属企业合计有限公司控制

控股股东、实际控制

中国北方工业有限同受中国北方工业合同资产44089.311140.983442.7941787.50工程质保金、工程经营性往来

人及其附属企业公司所属企业合计有限公司控制承包服务、销售商

品、提供劳务

中国北方工业有限同受中国北方工业预付款项11.3111.31采购商品经营性往来公司所属企业合计有限公司控制

汇总表第1页73294.1045772.1345743.0273323.21小计资金往来方名称往来方与上市公司上市公司核算的会2025年期初往来资2025年往来累计发2025半年度偿还累2025年半年度期末往来形成原因往来性质

的关联关系计科目金余额生金额（不含利息）计发生金额往来资金余额

（经营性往来、非其他关联资金往来经营性往来）

辉邦集团有限公司子公司其他应收款193645.177924.82201569.99往来款非经营性往来

ENERGIJAPROJEKTd. 子公司 其他应收款 315.40 36.69 352.09 往来款 非经营性往来

d

TTC&T 有限责任公 子公司 其他应收款 21.57 21.57 - 往来款 非经营性往来司

北方工程刚果（金）子公司其他应收款4225.36356.603868.76往来款非经营性往来简易股份有限公司

北方国际（缅甸）有子公司其他应收款2.082.08往来款非经营性往来限公司

北方国际萨塔电力子公司其他应收款296.10296.10往来款非经营性往来有限公司上市公司的子公司

北方国际伊朗新能子公司其他应收款210.94210.94往来款非经营性往来及其附属企业源公司

誉星发展有限公司子公司其他应收款0.600.60往来款非经营性往来

辉邦集团有限公司子公司一年内到期的非流90292.9889407.02179700.00借款非经营性往来动资产

内蒙古元北国际贸子公司一年内到期的非流41070.1541070.15-委托贷款非经营性往来易有限责任公司动资产

辉邦集团有限公司子公司其他非流动资产118215.3898215.3820000.00借款非经营性往来

ENERGIJAPROJEKTd. 子公司 其他非流动资产 16695.95 1944.98 18640.93 借款 非经营性往来

d

广州北方新能源技子公司应收股利510.00510.00应收股利经营性往来术有限公司

465501.6899313.51139663.70425151.48

小计

内蒙古北方重工业其他关联方应收票据775.00775.00-销售商品、提供劳经营性往来其他关联方及其附集团有限公司附属务汇总表第2页企业合计属企业

北京北方诺信科技其他关联方应收账款-27.9027.90销售商品、提供劳经营性往来有限公司务

中国兵器工业计算其他关联方应收账款-4.164.16销售商品、提供劳经营性往来机应用技术研究所务

昆明远达光学有限其他关联方应收账款-0.880.88销售商品、提供劳经营性往来公司务

北方特种能源集团其他关联方应收账款32.4027.914.49销售商品、提供劳经营性往来有限公司附属企业务合计

兰州北方机电有限其他关联方应收账款8.868.86销售商品、提供劳经营性往来公司务

内蒙古北方重工业其他关联方应收账款387.54413.21800.75销售商品、提供劳经营性往来集团有限公司附属务企业合计

内蒙古第一机械集其他关联方应收账款27.38273.88301.26销售商品、提供劳经营性往来团有限公司附属企务业合计

万宝矿产铜业有限其他关联方应收账款156.54122.3634.18销售商品、提供劳经营性往来

公司(注)务

中国兵工物资集团其他关联方其他应收款-0.050.05押金保证金经营性往来有限公司

万宝矿产铜业有限其他关联方其他应收款35.90-押金保证金经营性往来公司

内蒙古第一机械集其他关联方合同资产6.726.72-提供劳务经营性往来团有限公司附属企业合计

北奔重型汽车集团其他关联方预付款项2068.47206.011862.46采购商品经营性往来有限公司

内蒙古第一机械集其他关联方预付款项419.67690.231109.90采购商品经营性往来团有限公司附属企汇总表第3页业合计

中国北方化学研究其他关联方预付款项48.055.3953.43采购商品经营性往来院集团有限公司附属企业合计

亚大塑料制品有限其他关联方预付款项136.5775.78212.35采购商品经营性往来公司

重庆铁马工业集团其他关联方预付款项162.26137.0425.23采购商品经营性往来有限公司附属企业

RPCL-NORINCOIntiP 合营企业 应收账款 94571.97 102235.59 34442.11 162365.45 提供劳务 经营性往来

owerLimited(RNPL)

上海日陆北方物流子公司联营企业应收账款10.3310.33-提供劳务经营性往来有限公司

轨道车辆制造公司不存在共同控制或应收股利153.4195.5957.82应收股利经营性往来（TWM） 重大影响的参股公司

99001.07103727.0635823.07166869.17

小计

637796.86248812.70221229.79665343.87

合计

公司负责人：纪巍主管会计工作负责人：倪静会计机构负责人：陈磊汇总表第4页