中信建投证券股份有限公司

关于中国长城科技集团股份有限公司继续使用部分闲置募

集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作

为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”或“公司”）非公

开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕

3926号），核准公司非公开发行不超过878454615股新股。本次非公开发行

的股票实际发行285603151股，募集资金总额为人民币3987019987.96元，扣除不含税发行费用11529082.67元后，募集资金净额为3975490905.29元。

前述募集资金已于2022年1月12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验并出具《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011号）。

公司按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等相关

法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。二、募集资金投资项目和募集资金使用的基本情况根据公司2020年11月10日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监

事会第十九次会议、2020年11月27日2020年度第六次临时股东大会审议通过

关于公司非公开发行 A股股票的相关各项议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行有关事宜；根据2021年8月20日召开的第七届董事会第六十七次会

议和第七届监事会第二十七次会议关于调整公司非公开发行 A股股票相关事项，同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整；根据2025年7月11日

召开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025年7月31日2025年度第一次临时股东大会审议通过对部分募集资金投资项目进行结项、

暂缓实施，并变更部分募集资金用途，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

拟投入募集资金2025年9月30日已投入序号项目名称（万元）募集资金（万元）

1自主安全整机设计仿真实验室及特种13805.8213805.82

计算机研发中心建设项目

2国产整机智能化产线建设项目35255.2535255.25

3特种装备新能源及应用建设项目30000.0020811.74

（注）

4海洋水下信息系统项目（注）10000.007957.90

三位一体中长波机动通信系统仿真实

5验室建设、设计、产品开发项目20000.0013293.95

（注）

6 长城电源 AI服务器电源研发项目 20000.00

7南海海底科学观测网项目23800.00

8补充流动资金118549.09118549.09

尚未明确用途的募集资金126138.93

合计397549.09209673.75

注：暂缓实施并重新论证

在前次募集资金现金管理到期后，公司预计未来12个月内将继续使用不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。

三、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况2024年12月27日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第

五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。

截至2025年12月5日，使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期累计收益合计3559.56万元，均已到期赎回至募集资金专户。其中2025年度，使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期收益合计674.95万元，具体情况如下表：

关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况期限实际年实际收序产品理财起理财终认购金额赎回本金金（天化收益益（万号名称始日止日（万元）额（万元）数）率元）对公2024年2025年

1结构3512月91月1363000.0063000.001.90%114.78

性存日日款对公2025年2025年

2结构601月163月1763000.0063000.001.90%196.77

性存日日款对公2025年2025年

3结构413月285月855000.0055000.000.92%56.84

性存日日款对公2025年2025年

4结构225月196月107000.007000.000.55%2.32

性存日日款对公2025年2025年

5结构445月197月256000.0056000.000.55%37.13

性存日日款对公2025年2025年

6结构216月187月97000.007000.001.80%7.25

性存日日款对公2025年2025年

7结构307月78月656000.0056000.001.82%83.77

性存日日款对公2025年2025年

8结构307月148月135000.005000.001.75%7.19

性存日日款对公2025年2025年

9结构378月139月1956000.0056000.001.73%98.21

性存日日款对公2025年2025年

10结构328月189月195000.005000.001.69%7.41

性存日日款对公2025年2025年

11结构289月2910月15000.0015000.001.18%13.71

性存日27日款对公2025年2025年

12结构289月2910月15000.0015000.001.09%12.75

性存日27日款对公2025年2025年

13结构3210月12月130000.0030000.001.38%36.82

性存30日日款

合计——————433000.00433000.00——674.95

四、资金暂时闲置原因

随着公司业务规模的不断扩大和产业布局的逐步实现，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加；同时，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司拟在前次到期后继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

五、使用部分闲置募集资金现金管理

（一）募集资金投资额度及期限公司拟在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币5亿元闲置募集资金

进行现金管理，期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子根据实际情况行使决策权。

（二）募集资金投资范围

公司将按照相关规定严格控制风险，拟继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款，且符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。本次投资不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》中所规定的风险投资品种，并且上述产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）投资产品的收益分配方式

使用闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

（四）实施方式

在上述额度及使用期限范围内，公司董事会授权经营班子行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。

（五）信息披露

公司将根据投资的实际进展及相关法律法规及时披露该事项的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

（六）本现金管理事项不构成关联交易

六、对公司日常经营的影响

公司在前次到期后继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

七、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险公司拟投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（通知存款、结构性存款），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。

2、公司董事会授权经营班子行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司投资资金使用与保管情况进行检查和监督。

4、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

八、履行的相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况2026年1月12日，公司第八届董事会第二十七次会议已审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。

（二）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会经审议后认为：公司本次继续使用不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，董事会审计委员会同意公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，期限不超过12个月。

九、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项系出于公司日常经营

需要、提高募集资金使用效率、降低公司财务成本考虑，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经在公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上，保荐机构对中国长城科技集团股份有限公司在前次现金管理到期后继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国长城科技集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：张悦张铁中信建投证券股份有限公司

2026年1月12日