关于深圳华控赛格股份有限公司2023年度
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2024）第211004号目录关于深圳华控赛格股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明深圳华控赛格股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表关于深圳华控赛格股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2024）第211004号
深圳华控赛格股份有限公司全体股东：
我们接受深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华控赛格股份公司2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）
第211010号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，华控赛格股份公司编制了本专项说明所附的20××年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、控股股东及其他关联方非经
营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华控赛格股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华控赛格股份公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华控赛格股份公司实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华控赛格股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华控赛格股份公司2023年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：
深圳华控赛格股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中兴财光华会计师事务所中国注册会计师：薛东升（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张树刚
中国·北京
2024年3月26日深圳华控赛格股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳华控赛格股份有限公司单位：万元上市公司核2023年度占用累2023年度占2023年度占用方与上市公司的关联2023年期初占2023年期末占非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科计发生金额（不含用资金的利息偿还累计发占用形成原因占用性质关系用资金余额用资金余额目利息）(如有)生金额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计上市公司核2023年度往来累2023年度往2023年度往来性质（经往来方与上市公司的关联2023年期初往2023年期末往其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科计发生金额（不含来资金的利息偿还累计发往来形成原因营性往来、非关系来资金余额来资金余额目利息）(如有)生金额经营性往来）
山西建设投资集团有限公司下属公司间接控股股东及子公司应收账款35843.2781259.16-102961.6514140.78销售商品、提供劳务经营性往来
同方药业集团有限公司及下属子公司控股股东之子公司应收账款704.83940.57-1162.10483.30提供劳务经营性往来山西省国有资本运营有限公司下属子公
实际控制人之子公司应收账款3053.66103.60-2657.26500.00销售商品经营性往来司
山西建设投资集团有限公司下属公司间接控股股东及子公司合同资产6162.63-270.27-563.805328.56提供劳务经营性往来
控股股东、实际控同方药业集团有限公司及下属子公司控股股东之子公司合同资产1043.9961.14-862.91242.22提供劳务经营性往来
制人及其附属企业深圳市华融泰资产管理有限公司控股股东合同资产26.5134.99--61.50提供劳务经营性往来
山西建设投资集团有限公司下属公司间接控股股东及子公司预付款项20.00--20.00-接受劳务经营性往来
同方药业集团有限公司及下属子公司控股股东之子公司预付款项-0.66-0.66-接受劳务经营性往来
山西建设投资集团有限公司下属公司间接控股股东及子公司其他应收款14826.54-14826.54-资金往来非经营性往来
山西建设投资集团有限公司下属公司间接控股股东及子公司其他应收款12.74-4.907.84租房押金经营性往来深圳市华融泰资产管理有限公司控股股东其他应收款109.34---109.34租房押金经营性往来上市公司核2023年度往来累2023年度往2023年度往来性质（经往来方与上市公司的关联2023年期初往2023年期末往其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科计发生金额（不含来资金的利息偿还累计发往来形成原因营性往来、非关系来资金余额来资金余额目利息）(如有)生金额经营性往来）
北京中环世纪工程设计有限责任公司子公司应收账款595.00---595.00销售商品经营性往来
深圳市华控凯迪投资发展有限公司子公司其他应收款8000.00-206.678152.5654.11财务资助非经营性往来
迁安市华控环境投资有限责任公司子公司其他应收款50.39307.807.3550.00315.54财务资助非经营性往来
遂宁市华控环境治理有限责任公司子公司其他应收款-1000.002.782.781000.00财务资助非经营性往来
北京中环世纪工程设计有限责任公司子公司其他应收款1033.221100.0066.56-2199.78财务资助非经营性往来
内蒙古奥原新材料有限公司子公司其他应收款14030.06178.00782.83-14990.89财务资助非经营性往来
北京清控人居环境研究院有限公司子公司其他应收款-600.000.36-600.36财务资助非经营性往来上市公司的子公司
北京清控中创工程建设有限公司子公司其他应收款-200.000.12-200.12财务资助非经营性往来及其附属企业
深圳市晋建生态投资有限公司子公司其他应收款-3552.00-3552.00-资金往来非经营性往来
北京清控中创工程建设有限公司子公司其他应收款87.7456.24-24.00119.98租赁业务经营性往来
北京中环世纪工程设计有限责任公司子公司其他应收款108.94198.71-84.80222.85租赁业务经营性往来
北京清控人居环境研究院有限公司子公司其他应收款-119.98-51.2068.78租赁业务经营性往来
北京清控人居环境研究院有限公司子公司长期应收款572.76--572.76-租赁业务经营性往来
北京清控中创工程建设有限公司子公司长期应收款268.48--268.48-租赁业务经营性往来
北京中环世纪工程设计有限责任公司子公司长期应收款948.63--948.63-租赁业务经营性往来其他关联方及其附
深圳华控赛格置业有限公司间接控股股东之子公司其他应收款1000.00--1000.00-资金往来非经营性往来属企业
总计88485.9989455.321066.67137767.0341240.95本表已于2024年3月26日获董事会批准。
法定代表人:卫炳章主管会计工作负责人:荣姝娟会计机构负责人:韩旭阳
