深圳市盐田港股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司单位：万元

上市公司核算的2025年初占用2025

2025年度占用

年度占用累计2025年度偿还2025年末占用非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系资金的利息占用形成原因占用性质

会计科目资金余额发生金额(不含利息)()累计发生金额资金余额如有

-非经营性占用

控股股东、实际控制人及其-非经营性占用附属企业

-非经营性占用

小计———-----

-非经营性占用

前控股股东、实际控制人及-非经营性占用其附属企业

-非经营性占用

小计———-----

其他关联方及其附属企业-非经营性占用

小计———-----

总计———-----

2025年度往来

上市公司核算的2025年初往来2025年度往来累计2025年度偿还2025年末往来往来性质(经营性往来、其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系资金的利息往来形成原因

会计科目资金余额发生金额(不含利息)()累计发生金额资金余额非经营性往来)如有

深圳市深圳港港口服务集团有限公司受同一控股股东控制其他应收款3.98--3.98-租赁押金经营性往来

深圳市盐田港加油站有限公司受同一控股股东控制其他应收款2.000.30--2.30押金经营性往来

深圳市深圳港商业管理有限公司受同一控股股东控制其他应收款7.952.62--10.57押金经营性往来

控股股东、实际控制人及其深圳市盐田港保税产业发展有限公司受同一控股股东控制应收账款19.4678.26-97.72-运输业务服务经营性往来附属企业

惠州市华舟海洋发展有限公司受同一控股股东控制应收账款-1.76-1.76-供电服务费经营性往来

深圳盐田港物流服务有限公司受同一控股股东控制应收账款-26.36--26.36港口作业包干费经营性往来

盐田港国际资讯有限公司受同一控股股东控制其他非流动资产65.85--65.85-数字化建设及技术经营性往来服务

深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司本公司之子公司其他应收款0.261.30-0.261.30垫付款项经营性往来

深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司本公司之子公司应收账款8.63722.04-530.67200.00租金经营性往来

深圳惠盐高速公路有限公司本公司之子公司其他应收款-180.03-135.8444.19派出人员薪酬经营性往来

上市公司的子公司及其附属惠州深能投资控股有限公司本公司之子公司其他应收款1495.63474.86-73.381897.11派出人员薪酬经营性往来

企业惠州深能港务有限公司本公司之子公司其他应收款-16.30-16.30-派出人员薪酬经营性往来

1202520252025年度往来上市公司核算的年初往来年度往来累计2025年度偿还2025年末往来往来性质(经营性往来、其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系()资金的利息往来形成原因会计科目资金余额发生金额不含利息()累计发生金额资金余额非经营性往来)如有

黄石新港港口股份有限公司本公司之子公司其他应收款-35.19-35.19-派出人员薪酬经营性往来

盐田港港航发展（湖北）有限公司本公司之子公司其他应收款-90.75-90.75-派出人员薪酬经营性往来

盐田港港航发展（常德）有限公司本公司之子公司其他应收款-31.42-31.42-派出人员薪酬经营性往来

广东盐田港深汕港口投资有限公司本公司之子公司其他应收款878.7712.15-1.43889.49垫付款项非经营性往来

广东盐田港深汕港口投资有限公司本公司之子公司应收账款-175.56--175.56委托管理费经营性往来一年内到期的非

深圳惠盐高速公路有限公司本公司之子公司35.54-1124.061119.9239.68委托贷款非经营性往来流动资产

深圳惠盐高速公路有限公司本公司之子公司其他非流动资产53641.8556221.77--109863.62委托贷款非经营性往来上市公司的子公司及其附属一年内到期的非

企业惠州深能投资控股有限公司本公司之子公司2.49-51.2653.340.41委托贷款非经营性往来流动资产

惠州深能投资控股有限公司本公司之子公司其他非流动资产2700.00500.00-2700.00500.00委托贷款非经营性往来一年内到期的非

惠州深能港务有限公司本公司之子公司--2168.442049.27119.17委托贷款非经营性往来流动资产

惠州深能港务有限公司本公司之子公司其他非流动资产-158776.52-8776.52150000.00委托贷款非经营性往来

深圳盐田港珠江物流有限公司本公司之联营企业应收账款-19.43-19.43-租金及水电费经营性往来

深圳盐田港珠江物流有限公司本公司之联营企业其他应收款-33.90-33.90-派出人员薪酬经营性往来

深圳盐田港珠江物流有限公司本公司之联营企业应收股利-200.00--200.00应收股利非经营性往来

深圳市远海科技供应链有限公司本公司之合营企业其他应收款-91.07-91.07-派出人员薪酬经营性往来

深圳盐田西港区码头有限公司本公司之联营企业其他应收款-180.00-180.00-派出人员薪酬经营性往来其他关联方及其附属企业

盐田国际集装箱码头有限公司本公司之联营企业其他应收款-312.35-312.35-派出人员薪酬经营性往来

海南海峡航运股份有限公司本公司之联营企业其他应收款-303.92-303.92-派出人员薪酬经营性往来

深圳市华舟海洋发展股份有限公司受同一控股股东控制应收股利683.08--483.08200.00应收股利非经营性往来

深圳市华舟海洋发展股份有限公司受同一控股股东控制应收账款-120.80-120.80-租金经营性往来

黄石新港有色化工码头有限公司本公司之子公司之联营企业应收股利5.25--5.25-应收股利非经营性往来

总计———59550.74218608.663343.7617333.40264169.76

公司法定代表人：李雨田主管会计工作的负责人：李安民会计机构负责人：刘亮

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