2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年6月

编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司单位：人民币万元

2023年度占用累计发生2023年度占用资金

2023年期初2023年度偿还累计2023年期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目金额的利息占用形成原因占用性质占用资金余额发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）

小计-----

总计-----20232023年度往来累计发生2023年度往来资金年期初2023年度偿还累计2023年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目金额的利息往来形成原因往来资金余额发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

深圳市建安（集团）股份有限公司受同一控制其他应收款206.7346.53--253.26押金、保证金、往来款经营性往来

深圳市建设（集团）有限公司受同一控制其他应收款5.00-5.00-押金、保证金、往来款经营性往来

深圳市路桥建设集团有限公司受同一控制其他应收款7.000.182.005.18押金、保证金、往来款经营性往来

深圳市特区建工科工集团有限公司受同一控制其他应收款1.421.42押金、保证金、往来款经营性往来

深圳市特区建工园林生态科技集团有限公司受同一控制其他应收款0.336.70-7.03押金、保证金、往来款经营性往来

深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司受同一控制其他应收款58.7259.3410.25107.81押金、保证金、往来款经营性往来深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限

受同一控制其他应收款10.8510.85押金、保证金、往来款经营性往来公司

深圳市特区建工集团有限公司控股股东其他应收款3.9455.69-59.63押金、保证金、往来款经营性往来

深圳市龙华特区建工产业空间发展有限公司受同一控制其他应收款4.464.46押金、保证金、往来款经营性往来

深圳市特区建工产业空间发展有限公司受同一控制其他应收款3.763.76押金、保证金、往来款经营性往来

深圳市特区建工固废资源化有限公司受同一控制其他应收款5.635.63押金、保证金、往来款经营性往来

深圳市建安（集团）股份有限公司受同一控制应收账款3178.4411747.377918.557007.26提供劳务经营性往来

深圳市建设（集团）有限公司受同一控制应收账款11.004.851.8813.97提供劳务经营性往来

控股股东、实际控制人深圳市路桥建设集团有限公司受同一控制应收账款13781.1818312.3223565.088528.42提供劳务经营性往来

及其附属企业深圳市特区建工钢构有限公司受同一控制应收账款35.6353.8152.9736.47提供劳务经营性往来

深圳市特区建工科工集团建设有限公司受同一控制应收账款71.3255.56118.648.24提供劳务经营性往来

深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司受同一控制应收账款292.97233.17332.72193.42提供劳务经营性往来

深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司受同一控制应收账款338.3173.09-411.40提供劳务经营性往来

深圳市特区建工科工集团有限公司受同一控制应收账款36.70188.27218.466.51提供劳务经营性往来

深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司受同一控制应收账款25.62307.97333.59-0.00提供劳务经营性往来

深圳市虎匠科技投资发展有限公司受同一控制应收账款0.760.750.750.76提供劳务经营性往来

深圳市特区建工集团有限公司控股股东应收账款60.37447.3461.00446.71提供劳务经营性往来

深圳市特区建工绿志环境科技有限公司受同一控制应收账款108.4872.6835.80提供劳务经营性往来

深圳市建安（集团）股份有限公司受同一控制应收票据1266.632454.501266.632454.50提供劳务经营性往来

深圳市特区建工钢构有限公司受同一控制预付账款101.9529.45101.9529.45提供劳务经营性往来

深圳市特区建工科工集团绿色建材有限公司受同一控制预付账款22.6622.66提供劳务经营性往来

深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司受同一控制预付账款95.3995.39提供劳务经营性往来深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限

受同一控制预付账款6.1347.922.0851.97提供劳务经营性往来公司

小计---19619.0534247.14-34064.2319801.96--

广东海外建设发展有限公司子公司其他应收款1348.411348.41往来款非经营性往来

广州黄埔天健房地产开发有限公司子公司其他应收款63367.005000.0058367.00往来款非经营性往来

广州市天健兴业房地产开发有限公司子公司其他应收款128563.0017863.00110700.00往来款非经营性往来

惠州市宝山房地产投资开发有限公司子公司其他应收款35000.003000.0038000.00往来款非经营性往来

南宁市天健城房地产开发有限公司子公司其他应收款196253.5023000.00173253.50往来款非经营性往来

南宁市天健房地产开发有限公司子公司其他应收款61364.6961364.69往来款非经营性往来

南宁市天健行房地产开发有限公司子公司其他应收款116600.902000.00114600.90往来款非经营性往来

深圳市前海天健置地发展有限公司子公司其他应收款555000.00250000.00305000.00往来款非经营性往来

深圳市深车联合投资有限公司子公司其他应收款267413.753959.49271373.24往来款非经营性往来

深圳市深汕特别合作区天健建设投资有限公司子公司其他应收款3000.003000.00往来款非经营性往来

深圳市深星辰科技发展有限公司子公司其他应收款100000.00100000.00往来款非经营性往来

深圳市盛通实业发展有限公司子公司其他应收款1.241.24往来款非经营性往来

深圳市市政工程总公司子公司其他应收款38000.0030000.0068000.00往来款非经营性往来

深圳市天灏实业发展有限公司子公司其他应收款500.00500.00往来款非经营性往来

深圳市天健城市服务有限公司子公司其他应收款2400.491000.003400.49往来款非经营性往来

深圳市天健地产集团有限公司子公司其他应收款104670.92425.75425.75104670.92往来款非经营性往来

深圳市天健第一建设工程有限公司子公司其他应收款7000.007000.00往来款非经营性往来

深圳市天健房地产开发有限公司子公司其他应收款54160.206000.005643.7554516.45往来款非经营性往来上市公司的子公司及其

深圳市天健建设管理有限责任公司子公司其他应收款755.00755.00往来款非经营性往来附属企业

深圳市天健棚改投资发展有限公司子公司其他应收款5390.005390.00-往来款非经营性往来2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司的子公司及其2023年6月附属企业

编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司单位：人民币万元

深圳市天健坪山建设工程有限公司子公司其他应收款292.3613.83306.19往来款非经营性往来

深圳市天健商置有限公司子公司其他应收款1540.00500.002040.00往来款非经营性往来

深圳市天健置业有限公司子公司其他应收款3.853.85往来款非经营性往来

深圳市天健投资发展有限公司子公司其他应收款6100.006100.00往来款非经营性往来

深圳市天琦房地产开发有限公司子公司其他应收款7000.007000.00-往来款非经营性往来

深圳市天启置地有限公司子公司其他应收款281600.0025000.0035000.00271600.00往来款非经营性往来

深圳市天睿实业发展有限公司子公司其他应收款400.00400.00-往来款非经营性往来

深圳市天粤投资发展有限公司子公司其他应收款3100.003100.00往来款非经营性往来

深圳市粤通建设工程有限公司子公司其他应收款326.2228.6828.68326.22往来款非经营性往来天健（深圳）酒店管理有限公司子公司其他应收款-往来款非经营性往来

天健地产（苏州吴江）有限公司子公司其他应收款91600.0025000.0066600.00往来款非经营性往来

天健锦成置地（成都）有限公司子公司其他应收款93979.0093979.00-往来款非经营性往来

天健世同置业（上海）有限公司子公司其他应收款19538.001538.0018000.00往来款非经营性往来

天健置业（上海）有限公司子公司其他应收款48926.8948926.89往来款非经营性往来

天健置业（苏州）有限公司子公司其他应收款23500.008500.0015000.00往来款非经营性往来

天健置业（苏州吴江）有限公司子公司其他应收款11700.0012000.002000.0021700.00往来款非经营性往来

天琪置地（苏州）有限公司子公司其他应收款182000.007000.00175000.00往来款非经营性往来

长沙市天健房地产开发有限公司子公司其他应收款45600.005100.0040500.00往来款非经营性往来

长沙市天健置业有限公司子公司其他应收款22500.0022500.00往来款非经营性往来

中国广东国际合作（集团）深圳公司子公司其他应收款480.68480.68往来款非经营性往来

小计---2574876.1088027.75-494868.182168035.67--

中交天健（深圳）投资发展有限公司联营企业其他应收款18.649.41-28.05押金、保证金、往来款经营性往来

深圳壹创国际设计股份有限公司联营企业应收账款859.78532.94326.84提供劳务经营性往来

其他关联方及附属企业葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司联营企业应收账款11403.93396.39745.0011055.32提供劳务经营性往来

深圳市深超科技投资有限公司子公司之少数股东其他应收款37000.0037000.00保证金经营性往来

深圳市鹏航水环境投资有限公司子公司之少数股东其他应收款103.0624.21-127.27押金、保证金、往来款经营性往来

小计---49385.41430.01-1277.9448537.48--

总计---2643880.56122704.90-530210.352236375.10--

法定代表人：宋扬主管会计工作的负责人：王超会计机构负责人：肖文