深圳市天健(集团)股份有限公司2025年第三季度报告

深圳市天健（集团）股份有限公司

2025年第三季度报告

证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2025-71

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减

营业收入（元）3696694967.399.70%9959032050.297.79%

归属于上市公司股东的净利润-21294682.43-126.09%20128992.31-93.87%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经-20896891.31-126.50%1273719.17-99.58%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额——-995326943.66-2236.61%

（元）

基本每股收益（元/股）-0.0114-126.08%-0.0041-102.55%

稀释每股收益（元/股）-0.0114-126.08%-0.0041-102.55%

加权平均净资产收益率-0.19%-0.92%-0.07%-2.72%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）63347426573.6863902869221.23-0.87%

归属于上市公司股东的所有者权14487205205.0114589498474.27-0.70%益（元）

注：根据相关规定，上述每股收益计算过程中扣除了已支付的永续债利息。

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（二）非经常性损益项目和金额

适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提89216.09504008.41主要为非流动资产处置收益资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正主要为数创产业集聚空间建

常经营业务密切相关、符合国家政策195631.255807104.13设扶持资金、“小升规”省级

规定、按照确定的标准享有、对公司

奖补资金、税收优惠等补贴损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-111122.5210620398.48主要为股票分红损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和-520634.516342744.11主要为没收违约金、捐赠支支出出以及预计负债减少等

减：所得税影响额-92659.033141971.67

少数股东权益影响额（税后）143540.461277010.32

合计-397791.1218855273.14--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用□不适用

项目2025年9月30日2024年12月31日增减%主要变动原因

应收票据8034209.4341782950.08-80.77%本期收到票据结算减少

预付账款392812050.37226724114.3273.26%本期支付供应商预付款增加

投资性房地产3707792319.472873650869.8629.03%本期增加自持租赁房产

在建工程48008134.2118196893.77163.83%本期更新改造支出增加

短期借款1349782810.04270700000.00398.63%本期短期资金需求增加

应付票据609842040.19947022756.95-35.60%本期票据结算减少

预收账款110957914.3645007330.64146.53%本期收到租金等

应付职工薪酬466729550.87633664171.48-26.34%本期人数减少，计提薪酬减少应交税费225638543.55965270132.45-76.62%本期支付税金

其他应付款3026818660.702473467030.1422.37%本期收到小股东回购预付款

其他流动负债1715896251.972534122075.37-32.29%本期超短期融资券减少

应付债券4344823930.572971517862.2246.22%本期债券融资增加

递延收益81233577.1641306023.2096.66%本期取得与资产相关的补助增加

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其他综合收益369332997.68277040715.8533.31%本期权益工具公允价值增加

项目2025年1-9月2024年1-9月增减%主要变动原因

税金及附加155808861.57103472872.7450.58%本期地产结转收入增加，土增税结转增加

研发费用263370379.61394662171.11-33.27%本期在建项目减少，研发支出归集减少财务费用189884905.13134249455.2841.44%本期地产在建项目减少，利息资本化支出减少，费用支出增加投资收益4571460.4220701418.95-77.92%本期联营企业投资收益减少

信用减值损失-2733293.48-31049718.7791.20%本期计提应收款信用减值减少

资产减值损失-6762889.697891997.63-185.69%本期计提合同资产损失增加

资产处置收益504008.415245677.75-90.39%去年同期资产处置较多

营业外支出4708780.257741134.61-39.17%本期违约金罚款支出减少

项目2025年1-9月2024年1-9月增减%主要变动原因

收到其他与经营活动有关1550520652.54533047394.48190.88%本期代收联合体项目资金增加的现金

支付的各项税费699901461.091096672447.23-36.18%本期地产项目销售减少，缴纳税金减少支付其他与经营活动有关2875120530.461043940694.26175.41%本期支付联合体项目资金增加的现金

取得投资收益收到的现金10756993.7018526329.20-41.94%本期收到联营公司利润分配减少

购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现48935563.4587577747.65-44.12%本期资产购置减少金

取得借款收到的现金5124671267.137864806543.40-34.84%本期融资减少

偿还债务支付的现金5252536685.098209309268.15-36.02%本期到期债务减少

分配股利、利润或偿付利515286309.91930216150.31-44.61%本期利息、分红支出减少息支付的现金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数41446报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

深圳市特区建工集团有限公司国有法人23.47%4386377810不适用0

深圳市资本运营集团有限公司国有法人16.10%3008264470不适用0

上海闵行联合发展有限公司国有法人0.84%156913370不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.83%154974640不适用0

招商银行股份有限公司－南方中

证1000交易型开放式指数证券其他0.64%119595000不适用0投资基金

基本养老保险基金一零零三组合其他0.64%119073000不适用0

中国银行股份有限公司－易方达

中证红利交易型开放式指数证券其他0.54%100990000不适用0投资基金

姚甲隆境内自然人0.51%95000000不适用0上海浦东发展银行股份有限公司

－招商中证红利交易型开放式指其他0.45%84112000不适用0数证券投资基金

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中国工商银行股份有限公司－富

国中证红利指数增强型证券投资其他0.39%72211000不适用0基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市特区建工集团有限公司438637781人民币普通股438637781深圳市资本运营集团有限公司300826447人民币普通股300826447上海闵行联合发展有限公司15691337人民币普通股15691337香港中央结算有限公司15497464人民币普通股15497464

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开11959500人民币普通股11959500放式指数证券投资基金基本养老保险基金一零零三组合11907300人民币普通股11907300

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型10099000人民币普通股10099000开放式指数证券投资基金姚甲隆9500000人民币普通股9500000

上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利8411200人民币普通股8411200交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数7221100人民币普通股7221100增强型证券投资基金深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市特区建工集团有上述股东关联关系或一致行动的说明限公司和深圳市资本运营集团有限公司的实际控制人；未知其余股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10姚甲隆通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有名股东参与融资融券业务情况说明（如有）9500000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用不适用

三、其他重要事项

□适用不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金9242509951.4310063847972.92结算备付金拆出资金

交易性金融资产160119.96

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衍生金融资产

应收票据8034209.4341782950.08

应收账款3171104448.003341000648.56应收款项融资

预付款项392812050.37226724114.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款576995459.21611123489.87

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货20952160562.1923257598557.29

其中：数据资源

合同资产15395014645.8413835712159.13持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1128100103.461452138757.46

流动资产合计50866891549.8952829928649.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款186895029.19197817518.33

长期股权投资193303026.39199441821.69

其他权益工具投资978462325.16877358984.18

其他非流动金融资产43638772.3743638772.37

投资性房地产3707792319.472873650869.86

固定资产582671701.87635740791.15

在建工程48008134.2118196893.77生产性生物资产油气资产

使用权资产50179362.9268284289.14

无形资产1236519201.221325013445.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉50809598.3050809598.30

长期待摊费用155275729.85167833564.68

递延所得税资产1684997242.551698064039.40

其他非流动资产3561982580.292917089983.18

非流动资产合计12480535023.7911072940571.60

资产总计63347426573.6863902869221.23

流动负债：

短期借款1349782810.04270700000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据609842040.19947022756.95

应付账款14558785320.5316154766295.98

预收款项110957914.3645007330.64

合同负债10138623359.468874628028.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

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代理承销证券款

应付职工薪酬466729550.87633664171.48

应交税费225638543.55965270132.45

其他应付款3026818660.702473467030.14

其中：应付利息

应付股利19340.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3010028894.733846335152.64

其他流动负债1715896251.972534122075.37

流动负债合计35213103346.4036744982974.04

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8366376688.228721406627.98

应付债券4344823930.572971517862.22

其中：优先股永续债

租赁负债225085535.01214237409.34

长期应付款4737941.085712112.52长期应付职工薪酬

预计负债8212045.1815650212.10

递延收益81233577.1641306023.20

递延所得税负债219240240.70163357036.85其他非流动负债

非流动负债合计13249709957.9212133187284.21

负债合计48462813304.3248878170258.25

所有者权益：

股本1868545434.001868545434.00

其他权益工具3197216981.133197216981.13

其中：优先股

永续债3197216981.133197216981.13

资本公积1556260296.901556260296.90

减：库存股

其他综合收益369332997.68277040715.85专项储备

盈余公积934272717.00934272717.00一般风险准备

未分配利润6561576778.306756162329.39

归属于母公司所有者权益合计14487205205.0114589498474.27

少数股东权益397408064.35435200488.71

所有者权益合计14884613269.3615024698962.98

负债和所有者权益总计63347426573.6863902869221.23

法定代表人：郑晓生主管会计工作负责人：何云武会计机构负责人：马章根

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入9959032050.299239136891.75

其中：营业收入9959032050.299239136891.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本9852634816.098798041458.60

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其中：营业成本8895085390.397739884811.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加155808861.57103472872.74

销售费用92700113.42120217806.32

管理费用255785165.97305554341.73

研发费用263370379.61394662171.11

财务费用189884905.13134249455.28

其中：利息费用205768088.07184251233.50

利息收入29050723.5265751332.78

加：其他收益6003239.536151758.06投资收益（损失以“－”号填4571460.4220701418.95列）

其中：对联营企业和合营-6106060.582175089.75企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-111122.52号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2733293.48-31049718.77列）资产减值损失（损失以“-”号填-6762889.697891997.63列）资产处置收益（损失以“-”号填504008.415245677.75列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）107868636.87450036566.77

加：营业外收入10966511.488577313.08

减：营业外支出4708780.257741134.61四、利润总额（亏损总额以“－”号填114126368.10450872745.24列）

减：所得税费用132851400.15173013559.40

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-18725032.05277859185.84

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-18725032.05277859185.84号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

“-”20128992.31328490389.81（净亏损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-38854024.36-50631203.97填列）

六、其他综合收益的税后净额92292281.83-15563243.87

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归属母公司所有者的其他综合收益92292281.83-15563243.87的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他91749571.15-15696730.18综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值91749571.15-15696730.18

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综542710.68133486.31合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额542710.68133486.31

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额73567249.78262295941.97

（一）归属于母公司所有者的综合112421274.14312927145.94收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益-38854024.36-50631203.97总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.00410.1609

（二）稀释每股收益-0.00410.1609

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元法定代表人：郑晓生主管会计工作负责人：何云武会计机构负责人：马章根

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金11583013045.3914681870722.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还37752645.46101896240.93

收到其他与经营活动有关的现金1550520652.54533047394.48

8深圳市天健(集团)股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流入小计13171286343.3915316814357.63

购买商品、接受劳务支付的现金9419747078.6911527781099.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1171844216.811601835620.85

支付的各项税费699901461.091096672447.23

支付其他与经营活动有关的现金2875120530.461043940694.26

经营活动现金流出小计14166613287.0515270229861.63

经营活动产生的现金流量净额-995326943.6646584496.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.00132653363.01

取得投资收益收到的现金10756993.7018526329.20

处置固定资产、无形资产和其他长1421862.64110739.48期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的20000000.00现金净额

收到其他与投资活动有关的现金746672540.00

投资活动现金流入小计778851396.34151290431.69

购建固定资产、无形资产和其他长48935563.4587577747.65期资产支付的现金

投资支付的现金473590.81质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的350000.00现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流出小计49759154.2687577747.65

投资活动产生的现金流量净额729092242.0863712684.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金290000.0025000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金5124671267.137864806543.40

收到其他与筹资活动有关的现金861600.0060000000.00

筹资活动现金流入小计5125822867.137949806543.40

偿还债务支付的现金5252536685.098209309268.15

分配股利、利润或偿付利息支付的515286309.91930216150.31现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金100992149.48305475441.34

筹资活动现金流出小计5868815144.489445000859.80

筹资活动产生的现金流量净额-742992277.35-1495194316.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-1009226978.93-1384897136.36

加：期初现金及现金等价物余额10017161160.7510646545468.83

六、期末现金及现金等价物余额9007934181.829261648332.47

9深圳市天健(集团)股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2025年10月28日

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