上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司单位：元

2025年度往来2025年度往来

其他关联往来方与上市公司的关联关上市公司核算2025年期初往2025年度偿还2025年期末往往来形成原

资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来性质资金往来系的会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额因（不含利息）（如有）

中信财务有限公司同受中国中信集团有限公司控制银行存款892327357.185362838458.063158197.104580001605.921678322406.42存款经营性往来

中信银行股份有限公司同受中国中信集团有限公司控制银行存款495875586.123606224646.951898353.903793604039.95310394547.02存款经营性往来

武汉富信天地商业发展有限公司同受中国中信集团有限公司控制其他应收款360832.68360832.68房租押金经营性往来

中信京城大厦有限责任公司同受中国中信集团有限公司控制其他应收款228000.00228000.00-房租押金经营性往来

中信泰富(上海)物业管理有限公司武汉分公司同受中国中信集团有限公司控制其他应收款48000.0048000.00-装修押金经营性往来

中信兴业投资集团有限公司同受中国中信集团有限公司控制其他应收款89175.5189175.51代垫款经营性往来

中信资产运营有限公司同受中国中信集团有限公司控制其他应收款38250.0038250.00房租押金经营性往来

控股股中信银行股份有限公司信用卡中心同受中国中信集团有限公司控制其他应收款100000.00100000.00保证金经营性往来

东、实际信悦商业管理（北京）有限公司同受中国中信集团有限公司控制其他应收款74250.0049500.0024750.00房租押金经营性往来

中信京城大厦有限责任公司同受中国中信集团有限公司控制预付账款118500.00346500.00465000.00-房屋租金经营性往来控制人及

中信资产运营有限公司同受中国中信集团有限公司控制预付账款19782.00140718.00142314.5018185.50物业费经营性往来

其附属企中信泰富(上海)物业管理有限公司武汉分公司同受中国中信集团有限公司控制预付账款789.7223554.8916084.038260.58物业费经营性往来

业武汉富信天地商业发展有限公司同受中国中信集团有限公司控制预付账款-1915188.841436391.63478797.21预付租金经营性往来

华融金融租赁股份有限公司同受中国中信集团有限公司控制预付账款18110294.5018110294.50-预付租金经营性往来

中企网络通信技术有限公司同受中国中信集团有限公司控制预付账款35840.0035840.00服务费经营性往来

中信银行芜湖分行同受中国中信集团有限公司控制应收账款10000.0010000.00货款经营性往来

华融金融租赁股份有限公司同受中国中信集团有限公司控制长期应收款4027254.094027254.09租机保证金经营性往来

华融华创（天津）飞机租赁有限公司同受中国中信集团有限公司控制长期应收款1338451.731338451.73租机保证金经营性往来

华融华稳（天津）飞机租赁有限公司同受中国中信集团有限公司控制长期应收款1338451.731338451.73租机保证金经营性往来

华融华健（天津）飞机租赁有限公司同受中国中信集团有限公司控制长期应收款1338451.731338451.73租机保证金经营性往来

小计---1397031456.988989936876.755056551.008394101230.531997923654.20--

海直通用航空有限责任公司子公司应收账款19537074.657965884.2219537074.657965884.22货款经营性往来

中信海直通用航空维修工程有限公司子公司应收账款5161060.035161060.03货款经营性往来

上市公司中信海直航空发展有限责任公司子公司应收账款-11475000.0011475000.00货款经营性往来

海直通用航空有限责任公司子公司其他应收款300264493.4985470830.3985618479.92300116843.96往来款非经营性往来的子公司

中信海直通用航空维修工程有限公司子公司其他应收款72788004.1723649302.232021826.8994415479.51往来款非经营性往来

及其附属中信海直航空科技有限责任公司子公司其他应收款4784496.99778921.614005575.38往来款非经营性往来

企业中信海直航空发展有限责任公司子公司其他应收款54163.3554163.35往来款非经营性往来

华夏九州通用航空有限公司子公司其他应收款823858.49677780.55146077.94往来款非经营性往来

中信海直(青岛)通用航空有限责任公司子公司其他应收款1244153.991820738.811460879.691604013.11往来款非经营性往来

小计---403833446.67131205614.14-110094963.31424944097.50--

总计---1800864903.659121142490.895056551.008504196193.842422867751.70--

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：