中信海洋直升机股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2026-020中信海洋直升机股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1中信海洋直升机股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）502587618.96495699157.421.39%归属于上市公司股东的净利

93135582.8291211281.472.11%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润93412970.2191411441.062.19%

（元）经营活动产生的现金流量净

318600630.86349990228.46-8.97%额（元）

基本每股收益（元/股）0.12010.11762.13%

稀释每股收益（元/股）0.12010.11762.13%

加权平均净资产收益率1.68%1.70%-0.02%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）7743033262.107732997907.180.13%归属于上市公司股东的所有

5586555153.735493419570.911.70%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-42313.94报告期确认的固定资产报废损益。

资产减值准备的冲销部分）除上述各项之外的其他营业外收入和

-338736.38报告期确认的滞纳金支出等。

支出

减：所得税影响额-95262.59

少数股东权益影响额（税后）-8400.34

合计-277387.39--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.合并资产负债表变动项目及原因分析

2中信海洋直升机股份有限公司2026年第一季度报告

其他应收款11025.32万元，较期初4397.44万元，增加6627.88万元，增幅150.72%，增加的主要原因：报告期应收工具采购代垫款、保险赔付款及补贴款等增加。

2.合并利润表变动项目及原因分析

税金及附加80.38万元，较上年同期122.13万元，减少41.75万元，减幅34.18%，减少的主要原因：报告期确认的印花税同比减少。

销售费用150.79万元，较上年同期224.58万元，减少73.79万元，减幅32.86%，减少的主要原因：报告期确认的销售人员工资、广告及业务宣传费、业务招待费、差旅费同比减少。

投资收益-229.28万元，较上年同期-64.12万元，减少165.16万元，减幅257.60%，减少的主要原因：报告期按权益法确认的对联营企业的投资损失增加。

营业外支出45.36万元，较上年同期28.43万元，增加16.93万元，增幅59.56%，增加的主要原因：报告期确认的固定资产报废损失、滞纳金支出等同比增加。

3.合并现金流量表变动项目及原因分析

投资活动产生的现金流量净额-24705.54万元，较上年同期-6987.17万元，减少17718.37万元，减幅253.58%，减少的主要原因：报告期公司将闲置资金转为定期存款的投资支出增加；采购发动机及四大部件、高价周转件的支出同比增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数120251报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量中国中海直有

国有法人30.18%2341194740不适用0限责任公司中信投资控股

国有法人8.45%655550010不适用0有限公司

李涛境内自然人1.16%90000000不适用0

李家权境内自然人0.39%30000000不适用0香港中央结算

境外法人0.35%27043440不适用0有限公司

游联华境内自然人0.23%17614000不适用0

秦颖境内自然人0.18%14330980不适用0招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.18%14180100不适用0交易型开放式指数证券投资基金

刘雄伟境内自然人0.16%12230000不适用0

石解云境内自然人0.15%11449630不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国中海直有限责任公司234119474人民币普通股234119474中信投资控股有限公司65555001人民币普通股65555001

3中信海洋直升机股份有限公司2026年第一季度报告

李涛9000000人民币普通股9000000李家权3000000人民币普通股3000000香港中央结算有限公司2704344人民币普通股2704344游联华1761400人民币普通股1761400秦颖1433098人民币普通股1433098

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券1418010人民币普通股1418010投资基金刘雄伟1223000人民币普通股1223000石解云1144963人民币普通股1144963

公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司和中信投资控股有限公司实际控制人均为中信集团，中国中海直有限责任公司及中信投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司上述股东关联关系或一致行动的说明收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司前十名股东中，参与融资融券的信用账户名称及持股数量为：

李涛信用账户9000000股，普通账户0股，合计9000000股。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）刘雄伟信用账户1223000股，普通账户0股，合计1223000股。石解云信用账户1144963股，普通账户0股，合计

1144963股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1.经2026年2月26日召开的第八届董事会第二十次会议、2026年3月18日召开的2026年第一次临时股东会审议，

同意公司对“航材购置及飞机维修项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本次结项项目为航材购置及飞机维修项目。截至2025年12月31日，累计支付航材购置及飞机维修款40261.85万元。为提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金约6028.34万元（含可使用余额5425.41万元及扣除手续费等后的利息收入602.93万元，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。详见2026年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

2.经第八届董事会第二十一次会议、2025年度股东会审议，同意公司因日常经营需要，2026年预计与关联方发生购买等日常关联交易事项，全年预计金额不超过15590万元。详见2026年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

3.经第八届董事会第二十一次会议、2025年度股东会审议，同意公司与华融金融租赁股份有限公司签署框架协议，本

次交易构成关联交易。该协议规定了中信海直与华融金租经营性租赁服务年度租金上限金额和融资租赁服务年度租金上限及其他关联交易条款。详见2026年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于与华融金融租赁股份有限公司签署框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

4中信海洋直升机股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2347051798.832159562008.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款746917688.80949820800.59应收款项融资

预付款项77962856.4061251326.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款110253239.2043974359.39

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货287961499.72290023300.73

其中：数据资源

合同资产62246976.2162246976.21持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产154589771.33141568547.87

流动资产合计3786983830.493708447320.43

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款58095097.1858166976.58

长期股权投资19181216.1020565603.68其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2266935518.762320397254.70

在建工程110112895.88110945803.26生产性生物资产油气资产

使用权资产1088280825.481132668087.34

无形资产84887753.5686312800.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

5中信海洋直升机股份有限公司2026年第一季度报告

商誉

长期待摊费用234026395.34200964331.62

递延所得税资产94529729.3194529729.31其他非流动资产

非流动资产合计3956049431.614024550586.75

资产总计7743033262.107732997907.18

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款201605917.33199514778.52预收款项

合同负债54125155.8554676825.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬81990356.38108509294.38

应交税费31510460.7826356157.08

其他应付款94288276.81106549049.69

其中：应付利息

应付股利7874303.437874303.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债159705582.83160731901.44

其他流动负债23557329.2224225095.87

流动负债合计646783079.20680563102.74

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债963620677.971009240753.64长期应付款

长期应付职工薪酬129740000.00129740000.00

预计负债29416820.6929416820.69

递延收益29490000.0029490000.00递延所得税负债

其他非流动负债263582542.00263582542.00

非流动负债合计1415850040.661461470116.33

负债合计2062633119.862142033219.07

所有者权益：

股本775770137.00775770137.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1944819050.371944819050.37

减：库存股

6中信海洋直升机股份有限公司2026年第一季度报告

其他综合收益14387847.7514387847.75专项储备

盈余公积387885068.50387885068.50一般风险准备

未分配利润2463693050.112370557467.29

归属于母公司所有者权益合计5586555153.735493419570.91

少数股东权益93844988.5197545117.20

所有者权益合计5680400142.245590964688.11

负债和所有者权益总计7743033262.107732997907.18

法定代表人：张坚主管会计工作负责人：关颐会计机构负责人：何平安

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入502587618.96495699157.42

其中：营业收入502587618.96495699157.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本438732189.40432030927.61

其中：营业成本395854947.86387385140.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加803825.171221318.67

销售费用1507866.712245751.48

管理费用32090802.9732965778.77

研发费用1310776.391049868.50

财务费用7163970.307163070.03

其中：利息费用11695181.708669497.69

利息收入6079076.825889500.78

加：其他收益62395005.1957320371.11投资收益（损失以“－”号填-2292800.00-641165.39

列）

其中：对联营企业和合营

-1384387.58-641165.39企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

7中信海洋直升机股份有限公司2026年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号

11993.01-91029.77

填列）资产减值损失（损失以“-”号

23244.67

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

123992872.43120256405.76

列）

加：营业外收入72538.7814100.00

减：营业外支出453589.10284279.42四、利润总额（亏损总额以“－”号

123611822.11119986226.34

填列）

减：所得税费用34176367.9830976984.01五、净利润（净亏损以“－”号填

89435454.1389009242.33

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

89444687.3289016794.60“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以-9233.19-7552.27“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润93135582.8291211281.47

2.少数股东损益-3700128.69-2202039.14

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额89435454.1389009242.33归属于母公司所有者的综合收益总

93135582.8291211281.47

额

归属于少数股东的综合收益总额-3700128.69-2202039.14

8中信海洋直升机股份有限公司2026年第一季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.12010.1176

（二）稀释每股收益0.12010.1176

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张坚主管会计工作负责人：关颐会计机构负责人：何平安

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金723988623.23693227609.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6548085.9185234293.56

经营活动现金流入小计730536709.14778461903.33

购买商品、接受劳务支付的现金192302815.61212191798.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金173008719.67171925423.51

支付的各项税费35770925.7135270410.10

支付其他与经营活动有关的现金10853617.299084043.13

经营活动现金流出小计411936078.28428471674.87

经营活动产生的现金流量净额318600630.86349990228.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

20.007017.60

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金255827562.19205491669.02

投资活动现金流入小计255827582.19205498686.62

购建固定资产、无形资产和其他长

68043974.0515710580.24

期资产支付的现金

9中信海洋直升机股份有限公司2026年第一季度报告

投资支付的现金9800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金434839000.00249859828.00

投资活动现金流出小计502882974.05275370408.24

投资活动产生的现金流量净额-247055391.86-69871721.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

6878.57

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金59722205.2559627441.59

筹资活动现金流出小计59722205.2559634320.16

筹资活动产生的现金流量净额-59722205.25-59634320.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3164243.8099518.19影响

五、现金及现金等价物净增加额8658789.95220583704.87

加：期初现金及现金等价物余额796635865.99508568968.72

六、期末现金及现金等价物余额805294655.94729152673.59

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026年04月28日

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