上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司

单位：元

其他关

往来方与上市公司上市公司核算2026年期初往来资2026半年度往来累计2026半年度往来资金2026半年度偿还2026年6月30日期往来形成往来性联资金资金往来方名称

的关联关系的会计科目金余额发生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额末往来资金余额原因质往来同受中国中信集团经营性

中信财务有限公司银行存款1678322406.422340003925.7611216684.832331388105.741698154911.27存款有限公司控制往来中信银行股份有限公同受中国中信集团经营性

银行存款310394547.021334491112.001131683.591593232690.0852784652.53存款司有限公司控制往来武汉富信天地商业发同受中国中信集团经营性

其他应收款360832.68360832.68房租押金展有限公司有限公司控制往来中信兴业投资集团有同受中国中信集团经营性

控股股其他应收款89175.51136145.1089299.11136021.50代垫款限公司有限公司控制往来

东、实际中信和业投资有限公同受中国中信集团经营性

控制人其他应收款50006.0050006.00代垫款司有限公司控制往来及其附中信资产运营有限公同受中国中信集团经营性

属企业其他应收款38250.0038250.00-房租押金司有限公司控制往来中信银行股份有限公同受中国中信集团经营性

其他应收款100000.00100000.00保证金司信用卡中心有限公司控制往来

信悦商业管理（北京）同受中国中信集团经营性

其他应收款24750.0024750.00-房租押金有限公司有限公司控制往来中信资产运营有限公同受中国中信集团经营性

预付账款18185.50523.0018708.50-物业费司有限公司控制往来其他关往来方与上市公司上市公司核算2026年期初往来资2026半年度往来累计2026半年度往来资金2026半年度偿还2026年6月30日期往来形成往来性联资金资金往来方名称

的关联关系的会计科目金余额发生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额末往来资金余额原因质往来

中信泰富(上海)物业同受中国中信集团经营性

管理有限公司武汉分预付账款8260.5815876.9522247.601889.93物业费有限公司控制往来公司武汉富信天地商业发同受中国中信集团经营性

预付账款478797.21514487.22957594.4235690.01预付租金展有限公司有限公司控制往来中企网络通信技术有同受中国中信集团经营性

预付账款35840.0035840.00服务费限公司有限公司控制往来华融金融租赁股份有同受中国中信集团经营性

预付账款843180.57843180.57预付租金限公司有限公司控制往来中信保诚人寿保险有中国中信集团有限经营性

预付账款31516.9031516.90购买保险限公司公司合营企业往来同受中国中信集团经营性

中信银行芜湖分行应收账款10000.0010000.00货款有限公司控制往来华融金融租赁股份有同受中国中信集团租机保证经营性

长期应收款4027254.094027254.09限公司有限公司控制金往来

华融华创（天津）飞机同受中国中信集团租机保证经营性

长期应收款1338451.731338451.73租赁有限公司有限公司控制金往来

华融华稳（天津）飞机同受中国中信集团租机保证经营性

长期应收款1338451.731338451.73租赁有限公司有限公司控制金往来

华融华健（天津）飞机同受中国中信集团租机保证经营性

长期应收款1338451.731338451.73租赁有限公司有限公司控制金往来

小计---1997923654.203676086773.5012348368.423926614826.021759743970.10--其他关往来方与上市公司上市公司核算2026年期初往来资2026半年度往来累计2026半年度往来资金2026半年度偿还2026年6月30日期往来形成往来性联资金资金往来方名称

的关联关系的会计科目金余额发生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额末往来资金余额原因质往来海直通用航空有限责经营性

子公司应收账款7965884.221332485.765254088.394044281.59货款任公司往来中信海直通用航空维经营性

子公司应收账款5161060.035161060.03货款修工程有限公司往来中信海直航空发展有经营性

子公司应收账款11475000.0011475000.00货款限责任公司往来海直通用航空有限责非经营

上市公子公司其他应收款300116843.9641489669.3341479258.33300127254.96往来款任公司性往来司的子中信海直通用航空维非经营

公司及子公司其他应收款94415479.511414519.033091608.4292738390.12往来款修工程有限公司性往来其附属中信海直航空科技有非经营

企业子公司其他应收款4005575.384005575.38往来款限责任公司性往来中信海直航空发展有非经营

子公司其他应收款54163.3554163.35往来款限责任公司性往来华夏九州通用航空有非经营

子公司其他应收款146077.94186958.74215802.89117233.79往来款限公司性往来

中信海直(青岛)通用非经营

子公司其他应收款1604013.111118926.15120.002722819.26往来款航空有限责任公司性往来

小计---424944097.5045542559.0161570041.38408916615.13--

总计---2422867751.703721629332.5112348368.423988184867.402168660585.23--

法定代表人：张坚主管会计工作负责人：关颐会计机构负责人：何平安