中信海洋直升机股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2025-035中信海洋直升机股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1中信海洋直升机股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）594584302.8411.11%1632628946.249.05%归属于上市公司股东

91244957.9546.02%244649729.4525.53%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益91462942.2650.04%245102278.1026.97%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——684263941.8933.03%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.117746.21%0.315425.56%

股）稀释每股收益（元/

0.117746.21%0.315425.56%

股）加权平均净资产收益

1.68%0.48%4.53%0.76%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）7787725241.347071877990.3610.12%归属于上市公司股东

5469242293.055321563823.382.78%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包报告期确认的固定资产报废

括已计提资产减值准备的冲163391.38-45553.83损益。

销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、报告期收到的搜救补贴、抗

26757.2786757.27

按照确定的标准享有、对公洪救援补贴等。

司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业报告期确认的违约收入、滞

-478979.48-646408.34外收入和支出纳金支出等。

减：所得税影响额-72184.37-151277.89少数股东权益影响额

1337.85-1378.36（税后）

合计-217984.31-452548.65--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

2中信海洋直升机股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.合并资产负债表变动项目及原因分析

货币资金206347.06万元，较期初146805.66万元，增加59541.40万元，增幅40.56%，增加的主要原因：报告期经营活动产生的现金流量为净流入；收到南头直升机场搬迁项目补偿款26358.25万元。

预付款项12223.46万元，较期初8535.89万元，增加3687.57万元，增幅43.20%，增加的主要原因：报告期支付的发动机维修费、航材货款、租金等预付款项增加。

长期股权投资2408.40万元，较期初1744.07万元，增加664.33万元，增幅38.09%，增加的主要原因：报告期新增投资浙江通用直升机有限公司。

使用权资产122223.22万元，较期初89604.74万元，增加32618.48万元，增幅36.40%，增加的主要原因：报告期新增租赁直升机、无人机、发动机等致使用权资产增加。

长期待摊费用17103.53万元，较期初11959.28万元，增加5144.25万元，增幅43.01%，增加的主要原因：报告期直升机功率小时保障买入费、四大部件维修费用、飞机大修理费用增加。

其他流动负债3028.87万元，较期初5393.03万元，减少2364.16万元，减幅43.84%，减少的主要原因：报告期待转销项税金额减少。

租赁负债98958.05万元，较期初64666.28万元，增加34291.77万元，增幅53.03%，增加的主要原因：报告期新增租赁直升机、无人机、发动机等致租赁负债增加。

2.合并利润表变动项目及原因分析

投资收益-316.23万元，较上年同期-176.18万元，减少140.05万元，减幅79.50%，减少的主要原因是：报告期按权益法确认的对联营企业的投资损失增加。

信用减值损失-95.26万元，较上年同期463.40万元，减少558.66万元，减幅120.56%，减少的主要原因：报告期计提应收账款等预期信用减值损失。

资产处置收益0.57万元，较上年同期253.77万元，减少253.20万元，减幅99.78%，减少的主要原因：上年同期确认直升机处置收益。

营业外收入121.87万元，较上年同期10.77万元，增加111.10万元，增幅1031.08%，增加的主要原因：报告期确认的资产报废利得同比增加。

营业外支出191.06万元，较上年同期38.23万元，增加152.83万元，增幅399.72%，增加的主要原因：报告期确认的固定资产报废损失、滞纳金支出等同比增加。

3.合并现金流量表变动项目及原因分析

经营活动产生的现金流量净额68426.39万元，较上年同期51436.85万元，增加16989.54万元，增幅33.03%，增加的主要原因：报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

3中信海洋直升机股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额-20589.03万元，较上年同期-9608.47万元，减少10980.56万元，减幅114.28%，减少的主要原因：报告期将闲置资金投资定期存款支付的现金同比增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数124959报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量中国中海直有

国有法人30.18%2341194740不适用0限责任公司中信投资控股

国有法人8.45%655550010不适用0有限公司

李涛境内自然人0.90%70000000不适用0招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.64%49686100不适用0交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算

境外法人0.57%44231980不适用0有限公司

李家权境内自然人0.39%30000000不适用0招商银行股份

有限公司－华夏中证1000

其他0.38%29511000不适用0交易型开放式指数证券投资基金中信银行股份

有限公司－永赢低碳环保智

其他0.30%23047000不适用0选混合型发起式证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－广发中证

其他0.30%22967000不适用0

1000交易型开

放式指数证券投资基金中国民生银行股份有限公司

－中邮新思路

其他0.23%18000000不适用0灵活配置混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国中海直有限责任公司234119474人民币普通股234119474中信投资控股有限公司65555001人民币普通股65555001李涛7000000人民币普通股7000000

4中信海洋直升机股份有限公司2025年第三季度报告

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券4968610人民币普通股4968610投资基金香港中央结算有限公司4423198人民币普通股4423198李家权3000000人民币普通股3000000

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券2951100人民币普通股2951100投资基金

中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投2304700人民币普通股2304700资基金

中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数2296700人民币普通股2296700证券投资基金

中国民生银行股份有限公司－中邮新思路灵活配置混合型证券投1800000人民币普通股1800000资基金

公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司和中信投资控股有限公司实际控制人均为中信集团，中国中海直有限责任公司及中信投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司上述股东关联关系或一致行动的说明收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司前十名股东中，参与融资融券的信用账户名称及持股数量为：

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

李涛信用账户7000000股，普通账户0股，合计7000000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用1.公司及控股股东共同作为合同一方，与深圳市南山区相关方于2018年11月签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》，并于2020年1月签署了《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》，详见分别于2018年11月19日、2020年1月13日在巨潮资讯网披露的《签订〈关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议〉的公告》（公告编号：2018-038）和《关于签署南头直升机场搬迁项目补偿协议的公告》（公告编号：2020-004）。2025年9月，公司收到深圳市

南山区南头街道办事处支付的搬迁补偿款金额人民币263582542.00元。详见2025年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于南头直升机场搬迁项目的进展公告》（公告编号：2025-033）。

2.经第八届董事会第十一次会议、2024年度股东大会审议，同意公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》，

本次交易构成关联交易。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。

相关协议于2025年4月11日签署。详见2025年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）、《关于签订〈金融服务协议〉暨关联交易进展的公告》（公告编号：2025-016）。

3.经第八届董事会第十一次会议、2024年度股东大会审议，同意公司因日常经营需要，2025年预计与关联方发生购买等日常关联交易事项，全年预计金额不超过10290万元。详见2025年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于2025年

5中信海洋直升机股份有限公司2025年第三季度报告度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。

4.2025年4月，公司收到政府补助款项30040000.00元。详见2025年4月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司获得政府补助的公告》（公告编号：2025-017）。

5.2025年1月，公司控股子公司海直通用航空有限责任公司（下称“海直通航”）收到政府补助款项29730000.00元。详见2025年1月8日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司海直通航获得政府补助的公告》（公告编号：2025-001）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2063470575.431468056573.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1026747613.811176160927.62应收款项融资

预付款项122234632.2985358898.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款45875010.1048873628.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货301429753.41294341343.57

其中：数据资源

合同资产72538065.7463573252.91持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产138319728.58132597027.96

流动资产合计3770615379.363268961652.13

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款58662435.4267046587.81

长期股权投资24084014.1117440673.75其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2258788611.082392867907.60

6中信海洋直升机股份有限公司2025年第三季度报告

在建工程98556989.19126084622.83生产性生物资产油气资产

使用权资产1222232179.68896047448.40

无形资产86608970.3687198413.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用171035309.17119592792.65

递延所得税资产97141352.9796637892.19其他非流动资产

非流动资产合计4017109861.983802916338.23

资产总计7787725241.347071877990.36

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款211563227.32206918211.59预收款项

合同负债117997266.0398708794.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬77961035.19103910062.63

应交税费35722961.1647205591.85

其他应付款90543622.8170658469.51

其中：应付利息

应付股利7874303.437874303.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债150828327.59164830804.11

其他流动负债30288650.2353930324.74

流动负债合计714905090.33746162258.56

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债989580456.60646662789.77长期应付款

长期应付职工薪酬184930000.00184930000.00

预计负债29416820.6929416820.69

递延收益29490000.0029490000.00递延所得税负债

其他非流动负债263582542.00

非流动负债合计1496999819.29890499610.46

负债合计2211904909.621636661869.02

7中信海洋直升机股份有限公司2025年第三季度报告

所有者权益：

股本775770137.00775770137.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1944819050.371944819050.37

减：库存股

其他综合收益5356496.255356496.25专项储备

盈余公积379877912.38379877912.38一般风险准备

未分配利润2363418697.052215740227.38

归属于母公司所有者权益合计5469242293.055321563823.38

少数股东权益106578038.67113652297.96

所有者权益合计5575820331.725435216121.34

负债和所有者权益总计7787725241.347071877990.36

法定代表人：张坚主管会计工作负责人：关颐会计机构负责人：何平安

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1632628946.241497180609.00

其中：营业收入1632628946.241497180609.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1357481411.851301655985.68

其中：营业成本1229736618.131173974176.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3621635.962797487.02

销售费用5953704.906929323.59

管理费用92810028.9096879762.80

研发费用3280445.472051626.09

财务费用22078978.4919023610.02

其中：利息费用29188890.2318963045.93

利息收入18815139.343870272.63

加：其他收益61398088.5555227087.52投资收益（损失以“－”号填-3162326.53-1761778.78

列）

其中：对联营企业和合营

-3162326.53-1761778.78企业的投资收益以摊余成本计量的

8中信海洋直升机股份有限公司2025年第三季度报告

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-952619.464634032.41

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1025.17-1831.00

填列）资产处置收益（损失以“-”号

5666.892537722.40

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

332435318.67256159855.87

列）

加：营业外收入1218681.26107744.91

减：营业外支出1910643.43382343.77四、利润总额（亏损总额以“－”号

331743356.50255885257.01

填列）

减：所得税费用94167886.3465215386.21五、净利润（净亏损以“－”号填

237575470.16190669870.80

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

237875308.40192342660.36“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以-299838.24-1672789.56“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

244649729.45194892486.07（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-7074259.29-4222615.27号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

9中信海洋直升机股份有限公司2025年第三季度报告

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额237575470.16190669870.80

（一）归属于母公司所有者的综合

244649729.45194892486.07

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-7074259.29-4222615.27总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.31540.2512

（二）稀释每股收益0.31540.2512

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张坚主管会计工作负责人：关颐会计机构负责人：何平安

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1877824588.791551626658.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还973106.22754970.57

收到其他与经营活动有关的现金118807115.2082069801.84

经营活动现金流入小计1997604810.211634451430.46

购买商品、接受劳务支付的现金688466618.91582120735.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金437941162.81399428121.29

支付的各项税费128342378.0693503645.08

支付其他与经营活动有关的现金58590708.5445030407.64

经营活动现金流出小计1313340868.321120082909.73

经营活动产生的现金流量净额684263941.89514368520.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金444462.97取得投资收益收到的现金

10中信海洋直升机股份有限公司2025年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长

263611818.934481440.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金578924767.27

投资活动现金流入小计842536586.204925902.97

购建固定资产、无形资产和其他长

98378637.68101010619.12

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

9800000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金940248206.00

投资活动现金流出小计1048426843.68101010619.12

投资活动产生的现金流量净额-205890257.48-96084716.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金1000923.987006467.86

分配股利、利润或偿付利息支付的

96981043.8163706594.90

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金176169524.79188156632.73

筹资活动现金流出小计274151492.58258869695.49

筹资活动产生的现金流量净额-274151492.58-258869695.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的

249338.00-2079105.55

影响

五、现金及现金等价物净增加额204471529.83157335003.54

加：期初现金及现金等价物余额508568968.721223014865.81

六、期末现金及现金等价物余额713040498.551380349869.35

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2025年10月30日

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